集团资产相关数据 - 截至2021年6月30日，集团总资产约1.36282亿港元，非流动部分和流动部分分别约467万港元和1.31612亿港元[12][16] - 截至2021年6月30日，集团流动资产净值约2581.8万港元，包括应付行政及其他营运开支和其他应付款约382.4万港元、可换股债券约5176.4万港元、企业债券约1485.5万港元、董事之贷款约7.2万港元及来自第三方之无抵押贷款约2517.1万港元[13][17] - 截至2021年6月30日，集团现金及现金等价物约114.5万港元，2020年12月31日约16.8万港元[19] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物约114.5万港元，2020年12月31日约为16.8万港元[22] - 截至2021年6月30日，非流动资产为4,669,907港元，2020年12月31日为4,596,033港元[79] - 截至2021年6月30日，公司资产总值为136,281,501港元，负债总值为169,550,974港元；2020年12月31日，资产总值为5,299,924港元，负债总值为134,848,953港元[120][124] - 2021年6月30日，海外非上市股本投资为4,535,340港元，与2020年12月31日持平[147] - 2021年6月30日，香港上市股本投资为73,472港元，较2020年12月31日的448,000港元下降83.60%[147] - 2021年6月30日，非上市投资基金为127,769,055港元，2020年12月31日为零港元[147] - 2021年6月30日，现金及银行结余为1,145,023港元，较2020年12月31日的168,180港元增长580.82%[161] - 截至2021年6月30日，于香港上市的国能国际资产按公允价值计入损益的财务资产为73,472港元，2020年12月31日为448,000港元[197] - 截至2021年6月30日，非上市投资基金按公允价值计量的财务资产为127,769,055港元[197] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，海外非上市股本投资E - Com按公允价值计量的财务资产均为4,535,340港元[197] 集团负债相关数据 - 截至2021年6月30日，集团负债净值约3326.9万港元，较2020年12月31日的约1.29549亿港元大幅减少约9628万港元[13][17] - 报告期末，集团未获受规管证券经纪授予保证金贷款（2020年12月31日：无），以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产市值约7.3万港元（2020年12月31日：约44.8万港元）作为抵押[21] - 截至2021年6月30日，集团录得亏损净值约1647.7万港元，负债净值约3326.9万港元[22] - 报告期末，集团无获孖展信贷，按公允价值计入损益之财务资产市场价值约7.3万港元，2020年12月31日约为44.8万港元[23] - 资产负债比率为121.62%，2020年12月31日为2323.51%[27][34] - 截至2021年6月30日，集团无或然负债，2020年12月31日亦无[31][36] - 截至2021年6月30日，流动负债为105,793,963港元，2020年12月31日为64,569,368港元[79] - 截至2021年6月30日，每股负债净值为 - 0.0154港元，2020年12月31日为 - 0.0718港元[81] - 2021年6月30日，无抵押借贷总额为25,242,933港元，较2020年12月31日的37,706,111港元下降33.05%[164] - 董事肖艳明博士的贷款为72,269港元，无抵押，年利率10%，一年内偿还[165][167] - 第三方贷款年利率固定在6% - 16%，实际年利率在8.78% - 16%[166][168] - 2020年1月1日债券金额为70,090,412港元，2020年实际利息开支为5,966,080港元，2020年12月31日及2021年1月1日债券金额为76,056,492港元，2021年上半年实际利息开支为3,255,231港元，2021年6月30日债券金额为78,611,723港元[171] - 债券实际年利率介于6.99%至21.58%[171] - 2021年6月30日可换股债券金额为51,763,775港元，其中即期部分为51,763,775港元[177] - 2021年6月30日应付财富荣耀资产管理有限公司投资管理费为 - 577,500港元，与2020年12月31日相同；应付肖博士已产生贷款利息及其他款项为 - 87,643港元，2020年12月31日为 - 72,269港元[189] 集团经营业绩相关数据 - 2021年上半年，公司拥有人应占净亏损约1647.7万港元，较上一对应期间的约1386.4万港元增加约261.3万港元[18] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损净值约1647.7万港元，按公允价值计入损益之财务资产产生亏损净值约245万港元，较去年同期增加约261.3万港元[22] - 2021年上半年公司收益为0港元，其他收入、收益及亏损净值为 - 2,373,472港元，而2020年同期为128,603港元[77] - 2021年上半年行政及其他营运开支为 - 8,147,915港元，2020年同期为 - 8,671,282港元[77] - 2021年上半年经营亏损为 - 10,521,387港元，2020年同期为 - 8,542,679港元[77] - 2021年上半年财务费用为 - 5,955,932港元，2020年同期为 - 5,321,370港元[77] - 2021年上半年除税前亏损为 - 16,477,319港元，2020年同期为 - 13,864,049港元[77] - 2021年上半年每股亏损基本及摊薄为 - 0.85仙港元，2020年同期为 - 0.77仙港元[77] - 2021年上半年其他收入、收益及亏损净值为 - 2,373,472港元，2020年同期为128,603港元[128] - 2021年上半年经营亏损相关：使用权资产折旧为0，租赁负债利息开支为276,064港元，汇兑收益净值为 - 2,690港元，董事酬金及员工成本（薪金等）为2,395,444港元，强积金计划供款为56,900港元；2020年对应数据分别为2,036,221港元、494,852港元、441,623港元、5,045,167港元、43,625港元[130] - 2021年上半年财务费用为5,955,932港元，2020年为5,321,370港元[132] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月，公司无应课税溢利，未就香港利得税作出拨备[134][139] - 本期无派付、宣派或建议宣派股息（2020年同期为零港元）[135][140] - 2021年上半年每股基本亏损根据亏损16,477,319港元及加权平均普通股数1,937,444,757股计算；2020年同期亏损为13,864,049港元，加权平均普通股数为1,803,558,784股[137][142] - 2021年上半年计算每股摊薄亏损无调整，与每股基本亏损相同；2020年同期因无潜在普通股，每股摊薄亏损与基本亏损相同[138][142] - 截至2021年及2020年6月30日止期间，公司收益及亏损净值主要来自投资于按公允价值计入损益的财务资产，业务构成一项业务分类[115][117] 公司财务措施相关 - 公司为改善集团营运资金、流动性及现金流状况采取了措施，认为集团有足够营运资金履行到期财务责任[19][20] - 公司将探讨各种方法加强财务状况及优化资本结构，包括可能的集资活动[14][17] - 公司拟配售已发行股本的20%或超过20%，并寻找新投资者及变现投资[24] - 公司采取寻找新投资者、出售财务资产变现、寻求额外财务支持等措施改善营运资金和流动性及现金流状况[97] - 公司董事认为集团有足够营运资金，以持续经营基准编制财务报表恰当[98][102] 公司股本相关 - 法定股本方面，2020年1月1日至2021年6月30日普通股数目均为80,000,000,000股，对应金额为1,000,000,000港元[180] - 已发行及缴足股本方面，2020年1月1日、2020年12月31日及2021年1月1日普通股数目为1,803,558,784股，金额为22,544,485港元；2021年配售新股份360,660,000股，金额为4,508,250港元；2021年6月30日普通股数目为2,164,218,784股，金额为27,052,735港元[180] - 2021年1月4日和2月25日分别按每股0.28港元和0.33港元发行90,140,000股和270,520,000股普通股，所得款项净额约为2440万港元和8840万港元[180][181] 公司股权结构相关 - 截至2021年6月30日，肖艳明博士透过Harmony Rise持有2.76亿股公司股份，占已发行股本12.75%[58] - 除肖艳明博士外，截至2021年6月30日，无董事及行政总裁或其联系人有相关权益或淡仓[60][61] - 截至2021年6月30日，部分非公司董事人士有公司股份及相关股份权益或淡仓[69] - 截至2021年6月30日，Eagle Ride Investments Limited持有690,638,573股，占公司已发行股本31.91%；Harmony Rise International Limited持有276,000,000股，占比12.75%；Dragon Synergy Holdings Limited持有270,520,000股，占比12.50%[70] - 截至2021年6月30日，E - Com Holdings Pte. Ltd.持股1,259,607股，股权权益23.70%，账面价值成本4,535,340港元[150] - 截至2021年6月30日，国能集团国际资产控股有限公司持股896,000股，股权权益0.09%，账面价值成本448,000港元，未变现亏损374,528港元[150] 公司治理相关 - 集团中期财务资料未经审核，但已获审核委员会审阅[42][46] - 两名独立非执行董事因私人事务未出席2021年6月7日股东大会[47] - 公司已委任独立专业人士为内部审计，每半年向审核委员会报告[48] - 公司采用标准守则作为董事进行证券交易规定标准，全体董事确认遵守[50][52] - 本期公司未赎回股份，公司及其附属公司未买卖公司股份[51][53] - 本期公司或附属公司无安排使董事通过收购股份或债券获利[63][66] - 公司于2015年5月22日采纳购股期权计划，本期无购股期权授出、行使或注销[64][67] 公司人力资源相关 - 2021年6月30日，集团有4名雇员，包括1名执行董事，人力资源资料与2020年年报相比无重大变动[37][39] 公司诉讼相关 - 2021年5月5日，公司被判向业主支付应计租金及管理费527779港元、逾期利息64963港元及诉讼费用7万港元，赔偿金待评估[29][35] 公司会计政策相关 - 公司于2021年首次应用香港会计师公会颁布的于2021年1月1日或之后开始的年度期间强制生效的修订香港财务报告准则，对本期或前期财务表现及状况无重大影响[105][108] - 公司未提早采用已颁布但尚未生效的新订及修订香港会计准则及香港财务报告准则，已开始评估影响但无法说明是否有重大影响[110][112][114][116] - 部分新订及修订准则生效时间：会计指引第5号（修订本）等2022年1月1日或之后开始的年度期间生效；香港财务报告准则第17号等2023年1月1日或之后开始的年度期间生效[110][118] 公司现金流量相关 - 2021年经营活动所动用现金净值为15,680,715港元，投资活动所动用现金净值为129,844,563港元，融资活动所产生现金净值为146,502,121港元[86] - 2021年现金及现金等价物增加净值为976,843港元，期初