公司基本信息 - 公司股份代号为00922，每手买卖单位为10,000股[7] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[7] - 公司主要往来银行为招商永隆银行有限公司[7] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务详情载于财务报表附注1[69] 各业务线运营情况 - 浙江安贤园完成年度营销计划目标，新产品墓区转型成功[10] - 银川福寿园承办活动，近600位同仁参加，提升集团影响力[11] - 遵义大神山生态陵园市场效益显著，计划三年内成省内陵园标杆企业[12] 公司业务拓展与改革 - 公司制定人才培养规划，提升职员素养，形成“安贤人”服务体系[15] - 公司建成及开放多个人文纪念馆，拓展社会教育功能[16] - 公司各园区推进殡葬改革，倡导绿色殡葬形式[16] - 疫情后公司升级园区网络平台，宣传“云祭祀”等服务[16] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司溢利净额约5250万港元，2019年约1700万港元，同比增加约3550万港元[25] - 2020年公司收益约2.87亿港元，2019年约2.231亿港元，同比增加约6390万港元[25] - 2020年公司除利息及税前盈利约8080万港元，2019年约4080万港元[25] - 2020年墓位及龛位销售额约2.666亿港元，2019年约1.996亿港元[26] - 2020年3月31日公司总资产约10.69亿港元，2019年约10.987亿港元；净资产约6.803亿港元，2019年约6.581亿港元[26] - 2020年现金流入净额约4780万港元，2019年流出约1040万港元；2020年3月31日现金及现金等价物约7770万港元，2019年约3500万港元[27] - 2020年3月31日短期银行借贷及其他借贷约4930万港元，2019年约7490万港元；长期银行及其他借贷约1.142亿港元，2019年约1.373亿港元[27] - 2020年年终资产负债比率为0.36，2019年为0.40[30] - 2020年3月31日账面价值总额为1671.2万港元的若干物业用作抵押，2019年约1840.2万港元；浙江安贤园98.38%股权用作抵押，2019年无[31] - 2020年3月31日公司概无尚未了结之诉讼及财务担保，2019年亦无[32][33] - 2020年3月31日，集团在香港和中国分别有13名和285名雇员，2019年分别为13名和346名[35] - 本年度员工（包括董事）总成本约为4500万港元，2019年约为4620万港元；已授出强制性公积金供款分别约为12.1万港元和12万港元[36] - 2020年3月31日，可供分派予公司权益持有人的储备总金额约为1.83962亿港元，2019年为1.78057亿港元[76] - 2020年3月31日，集团并无待决诉讼，2019年也无[80] - 2020年本集团五大客户占总收益少于30%，最大供应商及五大供应商分别占总购货额约37%及64%（不含资本性购货额）[115] - 2020年公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[116] - 2020年公司维持上市规则规定的最少25%已发行股份的公众持股量[118] - 2020年综合损益表显示收益286,990千港元，除所得税前溢利76,667千港元，年内溢利52,535千港元[129] - 2020年综合财务状况表显示非流动资产758,110千港元，流动净资产170,980千港元，资产净值680,328千港元[129] 股权交易与融资情况 - 2019年12月17日，公司配售1.48亿股新股份，筹集所得款项净额约2190万港元，用于偿还债务及用作营运资金[39] - 截至2020年3月31日，偿还现有债务及应付款项拟定用途为1340万港元，实际使用681.8万港元，未动用658.2万港元；一般营运资金拟定和实际使用均为846.7万港元[41] - 2019年8月，公司间接全资附属公司额外收购浙江安贤园1.62%股权，完成后间接拥有其100%股权[43] - 2020年3月14日，安贤园（浙江）拟与合伙人注资9000万元人民币发展阜阳市天寿园陵园管理有限公司，注资后公司及合伙人股权分别为80%和20%[44] - 2020年3月19日，公司建议供股，发行3.21567亿股至最多13.3281789亿股供股股份，筹集所得款项总额约3220万港元至约1.333亿港元[49] - 施华先生和施俊先生承诺接纳暂定配发给他们的供股股份，金额不少于约3210万港元[50] - 2020年3月25日公司建议供股，以每股0.1港元按2配3发行最多1,332,817,890股，筹资约1.33亿港元，施华和施俊分别包销303,267,000股和18,300,000股[124] - 2020年5月28日公司举行股东特别大会批准供股及清洗豁免[125] 股息分配情况 - 董事会决定不建议派付本年度任何股息，2019年也未派付[46] - 公司本年度不建议派付股息，2019年也无派息[72] 董事相关信息 - 施華先生68歲，2011年6月20日獲委任為執行董事，2011年12月15日起擔任公司主席[54] - 施俊先生38歲，2011年12月15日及2014年1月23日分別獲委任為執行董事及公司行政總裁[55] - 羅輝城先生60歲，2009年6月4日獲委任為獨立非執行董事，2009年6月10日調任為執行董事[56] - 王宏階先生66歲，2014年1月23日獲委任為非執行董事[60] - 陳冠勇先生61歲，2014年6月24日獲委任為獨立非執行董事[61] - 施華先生1976 - 1977年在浙江汽校寧波分校擔任老師[54] - 施俊先生2003 - 2005年擔任浙江富安移民經濟開發有限公司業務部副經理[55] - 羅先生2014年1月 - 2017年12月為美麗中國控股有限公司非執行董事[59] - 王先生2004年3月 - 2016年12月出任上海市殯葬行業協會會長[60] - 陳先生1993年獲英國斯特拉斯克萊德大學工商管理碩士學位[61] - 本年度公司董事并无变更[84] - 施俊先生、王宏阶先生及林柏森先生将在应届股东周年大会上轮值退任，并合资格及愿意重选连任[82] - 獨立非執行董事林柏森先生自2019年9月起獲委任為中國烯谷集團有限公司獨立非執行董事[89] - 施華先生以實益擁有人身份持有22,178,000股，股權約2.50%；以控制公司權益身份持有180,000,000股，股權約20.25%[98] - 施俊先生以實益擁有人身份持有12,200,000股，股權約1.37%[98] - 羅輝城先生以實益擁有人身份持有2,800,000股，股權約0.32%[98] - Master Point Overseas Limited持有180,000,000股，股權約20.25%；鄢祖林持有44,644,000股，股權約5.02%[102] - 公司於2020年3月31日已發行普通股總數為888,545,260股[99][103] - 年报日期，董事会由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[141] - 独立非执行董事占董事会成员三分之一以上[148] - 执行董事施华先生为执行董事施俊先生之父亲，除此无其他董事间重大关系[147] - 全体董事确认本年度内遵守标准守则所载必守标准，公司不知悉违规事件[140] - 公司已就对董事采取之法律行动安排合适保险保障[146] - 主席施华先生和行政总裁施俊先生职责明确区分[156] - 非执行董事初步任期一年，可自动续期一年，各董事最少每三年告退重选[159] - 每届股东周年大会上，三分之一董事应轮值退任[159] 公司治理与委员会情况 - 公司已成立薪酬委員會釐定董事薪酬，並有條件採納購股權計劃[94] - 本年度公司無就整體或重大部分業務管理行政工作訂立合約[92] - 2020年3月31日，無董事於與集團業務構成競爭業務中擁有權益[93] - 公司於2018年8月28日採納購股權計劃，旨在獎勵合資格參與人士[109] - 因行使购股权计划及其他计划授出的购股权可能发行的股份总数不得超采纳日期已发行股份的10%，12个月内不得超已发行股份的1%，若超30%公司不可授出购股权[111] - 接纳购股权需支付1.00港元，购股计划自2018年8月28日起十年内有效，行使价为董事会厘定且不低于规定价格[112] - 截至2020年3月31日止年度，公司仅举行两次董事会常规会议，未达守则规定的最少四次[135] - 本年度内，共举行六次董事会会议、四次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议、一次提名委员会会议及一次股东大会[152] - 公司根据上市规则制定企业管治常规，本年度除已阐明原因偏离守则第A.1.1条外，遵守守则[133] - 公司采用标准守则作为董事证券交易操守守则[140] - 公司管理由董事会负责，委派执行董事及管理层执行决策和日常运作[144] - 公司为全体董事举行一节内部及企业管治培训[153] - 所有董事参与本年度持续专业发展，包括阅读材料和出席研讨会等[155] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，必要时可成立其他委员会[160] - 审核委员会遵照相关规定制定书面职权范围[162] - 审核委员会现由三名独立非执行董事组成[165] - 审核委员会主要职责包括建议核数师委任等多项工作[166] - 审核委员会职权范围可在联交所及公司网站查阅[163] - 审核委员会本年度审阅集团2019年3月31日止年度财报及2019年9月30日止半年财报等并提建议[169] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会举行四次会议[170] - 董事会与审核委员会就委任外聘核数师无意见分歧[171] - 薪酬委员会负责向董事会提供董事及高管薪酬建议，现包括三名独立非执行董事[173][175] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议[179] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，现包括四名成员，大部分为独立非执行董事[181][183] - 公司采纳董事会成员多元化政策，董事会及提名委员会负责从多元化角度检讨评估董事会组成[185] - 截至2020年3月31日止年度提名委员会举行一次会议[186] - 本年度董事会履行企业管治职能，包括检讨集团情况范本、雇员关注安排等多项工作[191] - 董事需确保财务报表真实公平反映公司及集团事务状况、业绩及现金流量，以持续经营基准编制[192] - 截至2020年3月31日止年度，董事会透过审核委员会对集团风险管理及内部监控系统进行年度检讨[196] - 截至2020年3月31日止年度，集团委聘哲慧企管专才协助识别评估风险及进行内部监控审查[196] - 公司已采纳风险管理政策，至少每年评估集团风险管理框架成效[197] 核数师酬金情况 - 截至2020年3月31日止年度，核数服务酬金为840千港元[200] - 截至2020年3月31日止年度，有关公司股份建议供股的非核数服务酬金为170千港元[200] - 截至2020年3月31日止年度，已付及应付外聘核数师酬金总计1010千港元[200] 疫情影响情况 - 2020年1 - 3月，新冠疫情防控措施对集团业务产生轻微影响，但公司认为影响不重大[51] 其他情况 - 集团本年度业绩分别载于第73及74页的综合损益表及综合全面收入表内[71] - 集团过去五年业绩以及资产和负债摘要载于年报第24页“五年摘要”一节[73] - 本年度内，集团并无获悉有任何捐献，2019年也无[77]