财务表现 - 2021年上半年收入为18.32亿元人民币，同比增长118.1%[4] - 2021年上半年公司股东应占盈利为4.68亿元人民币，去年同期为亏损2.88亿元人民币[4] - 2021年上半年公司股东应占权益回报率为8.67%，较2020年同期的1.54%大幅提升[6] - 公司2021年上半年收入为人民币1,831,743千元，较2020年同期增长118.2%，营运营利为人民币1,071,475千元，增长441.1%[59] - 公司2021年上半年路费收入总额为人民币1,803,400,000元，较2020年同期上升114.8%[62] - 公司2021年上半年中期股息每股0.20港元，派息率为59.5%[60] - 公司报告期内的经营成本总额为人民币682,100,000元，较2020年同期增加16.1%[65] - 报告期内的毛利为人民币1,149,600,000元，较2020年同期上升897,500,000元，毛利率为62.8%[69] - 公司报告期内的财务费用较2020年同期下降5.9%至人民币382,200,000元[74] - 公司股东应占盈利为人民币467,700,000元，去年同期为亏损人民币288,100,000元，转为盈利[79] - 公司控股项目的净盈利为人民币631,144,000元，去年同期为亏损人民币25,958,000元，转为盈利[80] - 非控股项目的净盈利为人民币140,053,000元，去年同期为亏损人民币11,861,000元，转为盈利[80] - 公司所得税开支总额上升270.4%至人民币214,400,000元，主要由于收入增加[78] - 公司宣派2021年中期股息每股0.20港元，派息率为59.5%[84] - 公司2021年上半年收入为18.32亿元人民币，同比增长118.2%[117] - 公司2021年上半年经营成本为6.82亿元人民币，同比增长16.1%[117] - 公司2021年上半年营运营利为10.71亿元人民币，同比增长441.1%[117] - 公司2021年上半年财务费用为3.82亿元人民币，同比下降5.9%[117] - 公司2021年上半年本期盈利为6.33亿元人民币，去年同期亏损2.64亿元人民币[117] - 公司2021年上半年每股基本及摊薄盈利为0.2795元人民币，去年同期亏损0.1722元人民币[117] - 公司2021年上半年现金及现金等价物为19.10亿元人民币，同比增长26.0%[120] - 公司2021年上半年总资产为363.11亿元人民币，同比下降0.2%[120] - 公司2021年上半年总权益为138.37亿元人民币，同比增长1.3%[120] - 公司总负债为22,473,300千元人民币，较2020年底的22,713,855千元人民币略有下降[121] - 公司非流动负债为18,953,704千元人民币，较2020年底的18,480,925千元人民币有所增加[121] - 公司流动负债为3,519,596千元人民币，较2020年底的4,232,930千元人民币有所减少[121] - 公司经营活动的现金流量净额为1,260,578千元人民币，较2020年同期的434,770千元人民币大幅增加[123] - 公司投资活动的现金流量净额为-34,079千元人民币，较2020年同期的-107,845千元人民币有所改善[123] - 公司融资活动的现金流量净额为-823,247千元人民币，较2020年同期的-607,173千元人民币有所增加[123] - 公司现金及现金等价物净增加403,252千元人民币，截至2021年6月30日的现金及现金等价物为1,910,253千元人民币[123] - 公司借款总额为10,689,362千元人民币，其中非流动借款为9,261,514千元人民币，流动借款为1,427,848千元人民币[121] - 公司债券总额为3,546,994千元人民币，其中非流动债券为2,583,590千元人民币，流动债券为963,404千元人民币[121] - 公司应付票据总额为3,560,473千元人民币，其中非流动应付票据为3,491,734千元人民币，流动应付票据为68,739千元人民币[121] - 公司截至2021年6月30日的流动负债超过流动资产1,259,131,000元人民币[128] - 公司流动负债主要包括借款的即期部分1,427,848,000元人民币、公司债券的即期部分963,404,000元人民币及应付账款和其他应付款项872,892,000元人民币[128] - 公司本期亏损288,121,000元人民币[126] - 公司本期全面亏损总额为284,294,000元人民币[126] - 公司于2020年6月30日的总权益为12,981,800,000元人民币[126] - 公司本期其他全面亏损为167,000元人民币[126] - 公司本期现金流量对冲储备变动为3,989,000元人民币[126] - 公司截至2021年6月30日的衍生金融工具公允值为-17,974千元人民币，较2020年12月31日的-24,042千元人民币有所减少[136] - 公司非流动借款的账面值在2021年6月30日为9,261,514千元人民币，公允值为8,726,062千元人民币[138] - 公司应付票据的账面值在2021年6月30日为3,491,734千元人民币，公允值为3,518,372千元人民币[138] - 公司截至2021年6月30日的通行费收入为1,803,384千元人民币，占总收入的主要部分[141] - 公司截至2021年6月30日的营运营利为1,072,415千元人民币，总营运营利为1,071,475千元人民币[141] - 公司截至2021年6月30日的财务费用为-382,154千元人民币，对盈利产生显著影响[141] - 公司截至2021年6月30日的本期盈利为632,928千元人民币，其中收费公路营运贡献637,115千元人民币[141] - 公司截至2021年6月30日的应占联营公司业绩为101,966千元人民币，其中收费公路营运贡献105,213千元人民币[141] - 公司截至2021年6月30日的所得税开支为-214,385千元人民币，对本期盈利产生影响[141] - 公司截至2021年6月30日的无形资产经营权摊销为-532,121千元人民币，对营运营利产生影响[141] - 公司2021年上半年收费公路运营收入为839,590千元，同比下降[142] - 公司2021年上半年无形资产经营权摊销为532,121千元，同比增长13.2%[148] - 公司2021年上半年财务费用为382,154千元，同比下降5.9%[150] - 公司2021年上半年政府补贴收入为6,462千元，同比下降17.9%[149] - 公司2021年上半年收费公路及桥梁养护开支为33,151千元，同比增长154.6%[148] - 公司2021年上半年收费公路及桥梁经营开支为36,629千元，同比增长37.1%[148] - 公司2021年上半年员工成本为139,098千元，同比增长5.6%[148] - 公司2021年上半年分部资产总额为36,310,604千元，同比下降0.2%[143] - 公司2021年上半年添置非流动资产为20,198千元，同比下降93.5%[143] - 公司2021年上半年应占联营公司业绩为(17,045)千元，同比下降[142] - 公司截至2021年6月30日止六个月的当期所得税为人民币243,016千元，较2020年同期的42,441千元大幅增加[153] - 公司截至2021年6月30日止六个月的递延所得税为人民币-28,631千元，较2020年同期的15,437千元有所减少[153] - 公司截至2021年6月30日止六个月的股东应占盈利为人民币467,699千元，较2020年同期的-288,121千元显著改善[154] - 公司拟派发每股0.20港元的中期股息，总计人民币278,320千元，较2020年同期的零股息有所增加[155] - 公司截至2021年6月30日的无形资产账面净值为人民币31,194,380千元，较2020年12月31日的31,712,956千元有所减少[157] - 公司截至2021年6月30日的投资物业账面净值为人民币36,886千元，较2020年12月31日的37,144千元略有减少[157] - 公司截至2021年6月30日的联营公司投资为人民币1,583,606千元，较2020年12月31日的1,536,113千元有所增加[160] - 公司截至2021年6月30日的应收账款为人民币205,916千元，较2020年12月31日的204,361千元略有增加[161] - 公司已发行及缴足股本为1,673,162,295股，每股面值人民币0.08805元，总股本为人民币147,322千元[162] - 公司借款总额为人民币10,689,362千元，其中银行借款为人民币10,247,273千元，其他借款为人民币200,000千元[163] - 公司借款利息支出为人民币257,183千元，较去年同期的人民币326,698千元有所下降[163] - 公司银行借款中有人民币5,290,499千元以无形资产经营权作抵押，实际利率为3.93%[165] - 公司其他借款为无抵押，年利率为6.40%，需于2022年偿还[165] - 公司合约负债及递延收入为人民币354,561千元，其中流动部分为人民币25,611千元[166] - 公司递延税项负债净额为人民币3,271,942千元，较去年的人民币3,300,573千元有所下降[168] - 公司应付票据总额为人民币3,560,473千元，其中非即期应付票据总额为人民币3,491,734千元[169] - 公司于2021年1月28日发行了票面利率为3.78%的10亿元人民币中期票据，到期日为2026年1月[171] - 截至2021年6月30日，公司确认了6212.1万元人民币的票据利息开支，较2020年同期的3514.9万元有所增加[171] - 公司债券总额从2020年12月31日的19.09亿元人民币增加到2021年6月30日的35.47亿元人民币[172] - 公司于2021年1月25日发行了票面利率为3.63%的10亿元人民币五年期公司债券[174] - 公司于2021年5月13日发行了票面利率为3.48%的10亿元人民币五年期公司债券和票面利率为3.84%的5亿元人民币七年期公司债券[175] - 截至2021年6月30日，公司确认了4855.3万元人民币的公司债券财务费用，较2020年同期的3336.7万元有所增加[175] - 应付账款从2020年12月31日的7323.2万元人民币增加到2021年6月30日的8826.9万元人民币[176] - 公司资本承担中，根据特许经营安排下的提升及建造收费高速公路项目从2020年12月31日的1.597亿元人民币减少到2021年6月30日的6386.7万元人民币[177] - 公司付予越秀地产的行政服务费为542千元人民币，较2020年的588千元人民币有所下降[180] - 公司自艺康添置使用权资产的费用为2,108千元人民币，2020年无此项支出[180] - 公司来自创兴银行的利息收入为5,649千元人民币，较2020年的7,956千元人民币有所下降[180] - 公司来自虎门大桥的股息收入为35,564千元人民币，2020年无此项收入[180] - 公司来自汕头海湾大桥的股息收入为18,909千元人民币，2020年无此项收入[180] - 公司存入一间同一集团附属公司的银行结余为677,885千元人民币，较2020年的649,933千元人民币有所增加[181] - 公司非流动资产中的物业、厂房及设备价值为1,812千元人民币，较2020年的2,162千元人民币有所下降[184] - 公司流动资产中的现金及现金等价物为391,028千元人民币，较2020年的75,869千元人民币大幅增加[184] - 公司总资产为21,173,433千元人民币，较2020年的17,554,112千元人民币有所增加[184] - 公司总负债为16,217,719千元人民币，较2020年的12,670,937千元人民币有所增加[186] - 公司2021年上半年期内盈利为170,144千元，较2020年同期的5,513千元大幅增长[189] - 公司2021年上半年经营业务现金流量净额为-2,505,260千元，较2020年同期的-1,226,326千元有所增加[191] - 公司2021年上半年融资活动现金流量净额为2,827,936千元，主要来自公司债券所得款项2,494,478千元和发行票据所得款项996,740千元[191] - 公司2021年上半年现金及现金等价物增加净额为324,160千元，较2020年同期的-150,485千元显著改善[191] - 公司2021年6月30日现金及现金等价物为391,028千元，较2020年同期的168,699千元大幅增加[191] - 公司2021年上半年其他收入、收益及亏损净额为250,000千元，较2020年同期的90,000千元大幅增长[189] - 公司2021年上半年财务收入为75,367千元，较2020年同期的36,774千元有所增加[189] - 公司2021年上半年财务费用为-141,890千元，较2020年同期的-105,522千元有所增加[189] - 公司2021年上半年已付股东股息为96,090千元，较2020年同期的314,484千元有所减少[191] - 公司2021年6月30日总储备为4,808,392千元，较2020年同期的4,549,165千元有所增加[188] 资产与负债 - 2021年6月30日总资产为363.1亿元人民币，总负债为224.7亿元人民币[5] - 2021年6月30日公司股东应占权益为108亿元人民币，同比增长3.6%[5] - 2021年6月30日资本借贷比率为53.3%，较2020年底的54.3%有所下降[6] - 公司总资产为363.1亿元人民币，较2020年底减少0.2%[85][86] - 公司总负债为224.7亿元人民币，较2020年底减少1.1%[85][86] - 现金及现金等价物为19.1亿元人民币，较2020年底增加26.0%[85][86][88] - 公司股东应占权益为107.95亿元人民币，较2020年底增加3.6%[85][86] - 公司债券为35.02亿元人民币，较2020年底增加83.4%[85][86] - 应付票据为34.92亿元人民币，较2020年底增加40.1%[85][86] - 公司总外部借贷为人民币174亿元，其中银行借款102亿元，其他借款2亿元，公司债券35亿元，应付票据35亿元[99] - 境内及境外借贷比例分别为93.0%和7.0%，有抵押的外部借贷比例为30.3%[99] - 总外部借贷的实际年利率为3.88%，银行借款的综合实际年利率为3.93%，其他借款为6.4%，公司债券为3.65%，应付票据为3.80%[99] - 公司债券的票面利率分别为3.60%、3.60%、3.18%、3.63%、3.48%及3.84%[99] - 应付票据的票面利率分别为3.58%、3.47%、3.54%及3.78%[99] - 公司总债务中，有外汇风险的债务为人民币2.491亿元，已通过远期合约管理此敞口[98] - 公司直接融资占比40.1%，间接融资占比59.9%[102] - 公司一年内到期的债务占比12.8%，一至两年内到期的债务占比25.0%，多于两年及少于五年的债务占比45.8%，五年以上的债务占比16.4%[102] - 公司债务中，固定利率占比48.1%，浮动利率占比51.9%[102] - 公司非控股权益之贷款按年贴现率4.35%计算，部分贷款须于一至两年内偿还[103] - 公司外部借贷中以外币计值的资产和负债为299,400,000港元（约人民币249,100,000元），占总外部借贷的98.6%[104] - 公司资本承担为人民币63,900,000元，主要与无形资产经营权和物业、厂房及设备有关[105] - 公司须受制于特定履约责任的贷款余额为人民币970,000,000元和300,000,000港元，相关融资协议将于2022年11月29日至2023年3月29日届满[108] 高速公路运营 - 公司控股项目应占权益收费里程为455.1公里，联营公司和合营企业应占权益收费里程为77.3公里[10