财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日止年度，公司录得年度亏损约837.9万港元，较上一年度减少约183.6万港元[11] - 本年度确认净投资亏损约93.8万港元，上一年度为约110.4万港元[11] - 本年度一般及行政开支为约780.2万港元，较上一年度减少约130.8万港元[11] - 2021年3月31日，公司现金及银行结余约为132.7万港元，较2020年的410.5万港元减少[25] - 2021年3月31日，公司资产负债率约为1.5，负债净额约322.3万港元，流动负债净额约332.4万港元[25] - 2021年3月31日，公司有4名雇员，本年度支付薪酬约270万港元，较2020年的331万港元减少[34] - 截至2021年3月31日止年度，公司就审计服务及其他服务向国富浩华已付或应付薪酬分别为300,000港元（2020年：290,000港元）及60,000港元（2020年：125,000港元）[105] - 公司2021年3月31日并无任何可供分派储备[140] - 董事不建议就2020 - 2021年度派發股息，2020年亦无派息[135] - 公司2021年度未以慈善或其他目的作出任何捐款，2020年为零[143] - 公司2021年度并无购买、出售或赎回其任何股份[143] - 公司2021年度并无进行任何购股权利计划[145] 投资业务相关 - 2020年6月，公司委聘新投资经理INV Advisory Limited管理投资组合，本年度无新投资[12] - 2021年3月31日，公司于招商和腾持有2.84%股本权益，公平值约43.2万港元，相当于公司资产总值约18.8%[16] - 本年度公司确认持有招商和腾股本权益公平值变动产生的未变现投资亏损约93.8万港元[16] - 本年度公司无收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[18] - 公司于2020年更换投资管理人，与INV Advisory Limited订立为期三年的非全权投资管理协议[20] - 安永达投资管理协议自2018年7月1日起为期三年，投资管理年费为800,000港元，已于2020年6月1日终止[163] - 新投资管理协议自2020年6月1日起为期三年，投资管理年费为1,620,000港元[163] - 本年度根据投资管理协议已付安永达及INV Advisory的投资管理费金额分别为133,333港元及1,350,000港元[164] 宏观经济环境 - 2021年第一季度，香港实际本地生产总值同比增长7.9%，结束连续六个季度的收缩[12] - 美国将联邦基金利率目标范围维持在0.00 - 0.25%的历史低位[12] - 2021年6月18日，恒生指数回落至28801点[12] 股权结构 - 2021年3月31日，公司每股面值0.10港元之已发行普通股总数为1.728亿股，与2020年持平[33] - 2020年10月及11月，公司获控股股東Renown Future提供两笔分别为250万港元及1000万港元的免息贷款，2021年3月31日已提取350万港元，未动用900万港元，还款日期延至2022年12月31日[23] - 2021年3月31日，贺鲁玲和王飈在Renown Future Limited分别持有1股普通股，各占已发行股本的20%[156] - 2021年3月31日，公司已发行股份172,800,000股，Renown Future Limited持股88,129,080股，占比51.00%[158][159] - 2021年3月31日，Treasure Isle Global Limited持股25,954,878股，占比15.02%；李博翰和张剑鸣通过受控法团权益分别间接持有相同数量股份，占比均为15.02%[158] - 2021年3月31日，陈文锋持股14,916,042股，占比8.63%[158] 公司治理架构 - 截至2021年3月31日止年度，公司遵守联交所上市规则附录十四内企业管治守则，惟守则条文第A.6.7条除外[38] - 2021年3月31日，公司董事会包括5名董事，其中1名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[39] - 公司已采纳董事提名政策，明确董事提名及委任标准和程序[40] - 提名委员会及/或董事会可通过多种途径甄选董事人选，并依据准则评估候选人[41] - 董事会每年最少安排四次会议，本年度举行了四次会议[49][50] - 本年度董事会会议中，执行董事陈美欣女士、汪开振先生，非执行董事贺鲁玲先生，独立非执行董事马燕芬女士、阎岩女士、徐延发先生出席率均为100%[50] - 公司于2020年8月27日举行2020年股东周年大会，执行董事陈美欣女士出席率100%，非执行董事贺鲁玲先生出席率0%，独立非执行董事马燕芬女士出席率100%，阎岩女士、徐延发先生出席率0%[53] - 董事会负责制定公司发展策略、批准及实行投资/撤销投资决定等[44] - 投资经理负责确定、审阅及评估合适投资或撤销投资机遇等[44] - 董事获发载有操守指引的董事手册，可咨询独立专业顾问意见，费用由公司支付[45] - 董事会成员之间无财务、业务、家庭或其他重要关系[46] - 公司为董事及高级人员购买责任保险提供保障[54] - 独立非执行董事有参与董事会会议、处理潜在利益冲突等职能[55] - 董事会负责履行公司企业管治职能及职责以确保遵守上市规则[58] - 审核委员会本年度举行2次会议，成员出席率均为100%[61] - 薪酬委员会本年度举行1次会议，成员出席率均为100%[70] - 提名委员会本年度举行1次会议，成员出席率均为100%[72] - 截至报告日期，董事会由5名董事组成，其中3名为女性[79] - 审核委员会建议批准本年度经审核财务报表及续聘核数师至2022年3月31日止年度股东周年大会结束[65] - 审核委员会职责包括审阅财务报表、审议会计政策等[64] - 薪酬委员会主要职责是制订、检讨公司薪酬政策[67] - 提名委员会负责处理董事委任、退任及重选事宜[71] - 公司设有董事会多元化政策，考虑性别、年龄等因素[78] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则[89] - 公司风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除风险，仅提供合理保证[91] - 公司采用持续进行的风险评估及管理方法，通过风险模型确定风险评级并采取不同策略[95] - 公司聘请专业公司对风险管理及内部监控系统进行年度审阅，未发现重大缺陷，系统有效充足[96] - 公司主席贺鲁玲先生与行政总裁王飈女士职责明确区分，遵守守则条文A.2.1[98] - 公司本年度成立文件无重大变动[101] - 全体董事均参与相关培训并获提供资讯[102] - 公司秘书梁素思女士按规定接受特定小时培训[103] - 非执行董事委聘为期三年，须在股东周年大会上轮值退任及膺选连任[104] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，特别决议案须发最少21个整日书面通知，普通决议案须发最少14个整日书面通知[109][110] - 持有公司全體股東總投票權不少於二十分之一的股東或不少於100名股東，可提交股東大會決議案書面要求或不超過1,000字的書面陳述[112] - 書面要求或陳述需由股東簽署，股東週年大會決議案通知需在大會舉行不少於六週前寄交，其他要求需在大會舉行不少於一週前寄交[115] - 公司採納股息政策，董事會有絕對酌情權決定派付股息建議，末期股息需經股東批准[116] - 阎岩女士及徐延发先生将在股东周年大会告退，且符合资格并愿意重选连任[149] - 公司已根据上市规则成立审核委员会，成员包括非执行董事及三名独立非执行董事[174] 董事信息 - 執行董事陳美欣44歲，1999年獲香港科技大學工商管理（財務）學士學位，有逾20年投資管理經驗[119] - 非執行董事賀魯玲66歲，2017年6月16日起任職，在營銷等行業有逾29年經驗[121] - 獨立非執行董事馬燕芬57歲，2017年6月16日起任職，有逾20年審核等領域專業經驗[122][125] - 獨立非執行董事閻岩41歲，2017年6月16日起任職，2001年獲中國山西財經大學管理學士學位[126] 公司基本信息 - 公司为2003年4月15日在百慕达注册成立的获豁免有限责任投资公司，主要投资于中国及香港的上市和非上市企业[132] - 公司股东周年大会将于2021年8月30日举行[136] - 2021年度公司与Renown Future订立贷款协议，与INV Advisory Limited订立投资管理协议[151] - 公司2021年度为董事及高级人员投保合适的董事及高级人员责任保险[153] - 托管协议自2010年12月1日生效，托管费按公司存入星展的投资总值的平均月终结余按年率0.125厘计算，每月最少500美元[165] - 本年度支付予星展的托管费合共为46,500港元[168] - 公司细则未就股份制订优先购买权条文[171] - 于年报日期，公司拥有超过已发行股本25%的足够公众持股量[176] - 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司本年度获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会上退任并符合续聘资格[177] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告涵盖截至2021年3月31日止财政年度，与公司财政年度一致[182][183] - 公司建立了自上而下、责任分工明确的环境、社会及管治架构[189] - 董事会负责制定公司环境、社会及管治管理方针、策略等[190] - 高级管理层对董事会负责，指导公司环境、社会及管治工作[193] - 环境、社会及管治工作小组负责日常联络及落实相关决策[194] - 公司认为持份者参与是业务管理重要一环，可审视潜在风险及商机[199] - 公司持续通过不同渠道与主要持份者沟通，包括投资者、雇员、供应商等[199] - 公司根据重要性评价结果制定主要持份者名单，明确其参与企业管治等的深度和广度[199] - 投资者关注企业管治、业务策略及表现、投资回报等主题[199] - 公司通过股东大会、为投资者刊财务报告或公告等方式与投资者沟通[199] - 公司持续识别及评估风险，制定措施提高企业管治及风险管理水平[199] - 公司定期披露业务最新资料及环境、社会及管治资料及表现[199] - 雇员关注人道、健康与安全、职业发展等方面[199] - 公司通过组织雇员培训、完善职业晋升机制等关注雇员需求[199] - 公司完善薪酬体系及福利机制[199]