公司上市信息 - 公司于2002年8月28日在联交所主板上市[21] 非上市公司投资情况 - 2019年12月31日，公司持有五间非上市公司投资，账面价值分别约为6981.9万港元、8308万港元、7265万港元、2278.1万港元及6321.4万港元[22] - 2019年12月31日，联冠海外账面价值7265万港元，占总资产10.20%，占净资产10.37%[54] - 2019年12月31日，唯美香港账面价值8308万港元，占总资产11.66%，占净资产11.86%[54] - 2019年12月31日，太阳香港账面价值6981.9万港元，占总资产9.80%，占净资产9.97%[54] - 2019年12月31日，奉天香港账面价值2278.1万港元，占总资产3.20%，占净资产3.25%[54] - 2019年12月31日，广远香港账面价值6321.4万港元，占总资产8.87%，占净资产9.03%[54] - 上述五项非上市投资项目总计账面价值3.11544亿港元，占总资产43.73%，占净资产44.48%[54] 上市公司短期投资销售情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司对香港上市公司短期投资销售所得款总额为2.57605亿港元，2018年为2.3421亿港元[23] 公司经营策略与业务领域 - 公司以在所投企业资产证券化过程中获取中期资本增值收益为主要经营策略及收益来源[24] - 公司在“新能源”“新光源”“新材料”“新健康”“新资本”五个产业领域实现实质项目突破[24] 公司投资企业业务详情 - 公司投资的太阳香港以蓄电专利技术为核心，研发、生产太阳能光电一体系统[24] - 公司投资的唯美香港以LED照明为主要产品，具有LED人机工程技术[24] - 公司投资的联冠海外从事节能墙材研究与开发，是中国市场新型节能墙材产业先锋[24] - 公司投资的奉天香港拥有健康通讯产品解决方案和大型儿童动画系列版权[26] - 公司投资的广远香港从事新兴行业资产管理业务，为创新型公司提供解决方案[26] 公司财务关键指标变化 - 2019年股东应占溢利2387万港元，去年为1017万港元[33] - 2019年12月31日公司资产净值为7.0026亿港元，每股资产净值为0.0547港元，较去年增幅约2.24%[33] - 2019年净收益（不包括银行利息收入）约2761万港元，去年为净亏损约504万港元[33] - 2019年总投资收入约为3197万港元[34] - 2019年12月31日公司现金及银行结余约1270.1万港元，资产负债比率为零[46] - 2019年12月31日公司无资产抵押及重大或然负债[48] - 2019年12月31日公司有27名工作人员，与2018年持平，支付薪酬总额约106.1万港元，较2018年的186.7万港元下降[50] - 2019年以股份支付之款项为0港元，2018年为92.4万港元[50] - 2019年12月31日公司可供分派储备约为5.73亿港元，2018年约为5.49亿港元[160] 公司投资项目收益情况 - 2018年8月3日投资1亿港元“票据一”，到期获等值中银香港股票，利息及出售收益总额约1138.6万港元[36] - 2018年9月17日投资1亿港元“票据二”，到期售出，利息收入总额为500万港元[37] 公司股权交易情况 - 2019年12月20日以2278.1万港元受让奉天香港25%股份，先付50%，余款一年后支付[39] 公司持股权益情况 - 2019年12月31日公司持有太阳香港67.75%、唯美香港85%、联冠海外52.68%、奉天香港25%、广远香港56.84%权益[41][42][45] 公司投资限制政策 - 公司最少70%的投资将在香港及中国进行[64] - 公司借贷总额不得超过借贷当日最近期公布资产净值的50%[64] - 公司不能拥有或控制任何一间被投资企业或机构超30%的投票权[72] 公司投资风险因素 - 公司2019年买卖若干上市公司股票，股票价格波动会影响公司资产净值[73] - 公司投资企业及其资产主要位于中国，中国商业法律法规对投资者资产法律保障可能受限[74] - 公司投资企业价值会受政府政策、税务、法律及监管情况变化影响[75] - 公司大部分投资位于中国，人民币汇率波动会影响公司以港元呈报的资产净值[79] - 公司作为境外投资者，将利润等汇出中国须获国家外汇管理部门批准，可能限制向投资者支付股息或其他分派能力[80] 公司治理结构相关 - 公司董事局主席及行政总裁角色未区分[82] - 公司非执行董事无指定任期，须轮值告退并可重选连任[83] - 公司审核委员会仅由非执行董事组成，至少三名成员[86] - 向心先生在2019年同时担任公司董事局主席兼行政总裁，偏离相关规定，但董事会认为此安排恰当[87] - 陈永光先生和李永恒先生于2019年11月27日因追求其他事业机会辞任公司相关职务[87][88] - 二人辞任后，董事会只剩一名独立非执行董事，未能遵守多项上市规则规定，需在三个月内填补空缺[92] - 2020年2月18日，安静女士和张宇先生获委任为独立非执行董事，公司已遵守相关上市规则规定[93] - 2019年12月31日，董事会由两名执行董事及一名独立非执行董事组成[97] - 截至2019年12月31日，向心先生、陈昌义先生、周赞女士董事局会议出席率为100%，李永恒先生、陈永光先生出席率为100%（辞任前）[98] - 公司设有董事局多元化政策，董事局所有委任以才委任为基准，兼顾成员多元化利益[103] - 向心先生为董事局主席兼公司行政总裁，主席及行政总裁分别管理董事会及公司日常业务[103][104] - 管理层在行政总裁领导下负责公司日常营运，行政总裁和其他执行董事负责公司业务并向董事会承担全部责任[105][107] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，本年度董事符合规定[94] - 审核委员会成员周赞、李永恒、陈永光出席率均为2/2[117] - 执行委员会于2007年8月3日由董事局成立，负责公司日常运营事务[108] - 薪酬委员会于2006年成立，负责厘定执行董事薪酬政策等[109] - 提名委员会于2007年8月根据董事局规定职权范围成立，由三名董事组成[115] - 审核委员会于2002年8月28日根据董事局规定职权范围成立，由全体独立非执行董事组成[117] - 公司决定由董事局指定公司秘书专任合规主任，负责内部监控[119] - 审核委员会建议董事局在应届股东周年大会上续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为外聘核数师[124] - 各董事按持续经营基准编制公司2019年度财务报表[123] 公司核数相关 - 本年度核数费用为274,000港元[129] - 2020年1月9日，中汇安达辞任公司核数师，原因是未就2019年度核数费用达成共识[192] - 2020年1月21日，长青（香港）会计师事务所有限公司获委任为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[192] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资，所有营业额、营运业绩贡献、资产及负债主要来自香港及中国的投资活动[155] 公司股息政策 - 董事局决定本年度不宣派任何股息，2018年也无股息宣派[156] 公司董事信息 - 向心56岁，2003年1月14日加入公司，任董事局主席兼行政总裁[146] - 陈昌义56岁，2003年6月加入公司，从事金融及投资业务超30年[147] - 陈永光55岁，2018年3月6日加入公司，2019年11月27日辞任[148] - 李永恒51岁，2006年12月加入公司，2019年11月27日辞任[150] - 周赞49岁，2018年1月1日加入公司，为国浩律师事务所（深圳）专职律师[150] - 安静47岁，2020年2月18日加入公司，有超20年会计及审计经验[150] - 张宇36岁，2020年2月18日加入公司，在商务策划等领域经验丰富[151] - 龚青50岁，2012年10月8日加入公司，为向心配偶及替任董事[152] 公司购股计划情况 - 向心于2014年7月6日获授6039.47万股购股权，行使价0.0497港元，占比0.47%[171] - 陈永光于2018年4月4日获授3000万股购股权，行使价0.0497港元，占比0.23%[171] - 周赞于2018年4月4日获授3000万股购股权，行使价0.0497港元，占比0.23%[171] - 李永恒于2014年7月6日获授3019.74万股购股权，行使价0.0497港元，占比0.24%[171] - 购股计划可供发行股份5.29亿股，占2019年12月31日公司已发行股本约4.13%[172] 公司股东持股情况 - Harvest Rise Investments Limited持有38.18亿股，占比29.82%[179] - 中国科技教育基金会持有38.18亿股，占比29.82%[179] - 海通国太持有23.63亿股，占比18.46%[179] - 国泰投资持有23.63亿股，占比18.46%[179] 公司退休福利计划情况 - 公司为香港雇员设有定额供款的强积金退休福利计划，供款按雇员基本薪金若干百分比作出[187] - 截至2019年12月31日止年度，无被没收的退休福利计划供款计入损益表[188] 公司公众持股量情况 - 截至2019年12月31日止整个年度，公司维持规定的足够公众持股量[191] 公司ESG相关 - 环境、社会责任及管治报告时限为2019年1月1日至2019年12月31日[196] - 公司为上市规则第21章项下的投资公司，主要投资于香港及中国的上市和非上市公司[196] - 公司识别的关键ESG议题包括爱护环境、社会责任、健全管治等类别[198] - 公司坚持承担社会责任，落实多项具体计划[200] 公司现金资产保障策略 - 公司在物色到合适投资项目前，通过银行存款、持有债券等保障现金资产市值[67] 公司秘书培训情况 - 公司秘书在本财政年度接受不少于15小时的相关专业培训[133]