公司财务表现 - 公司总资产超过人民币1610亿元[9] - 时代中国2019年合约销售额达到人民币783.6亿元，同比增长29.3%[38] - 时代中国2019年年度利润为人民币55.6亿元，同比增长15.6%[38] - 时代中国2019年股东应占核心净利润为人民币54.7亿元，同比增长30.0%[38] - 时代中国2019年每股基本盈利为人民币2.73元，同比增长13.8%[38] - 时代中国2019年合同销售金额为783.6亿元人民币，同比增长29.3%[44] - 时代中国2019年合同销售建筑面积为5,347,000平方米，同比增长43.2%[44] - 时代中国2019年已确认收入为424.334亿元人民币，同比增长23.4%[44] - 时代中国2019年毛利为124.356亿元人民币，同比增长17.1%[44] - 时代中国2019年年度利润为55.605亿元人民币，同比增长15.6%[44] - 时代中国2019年核心净利润为58.136亿元人民币，同比增长27.4%[44] - 时代中国2019年末土地储备总计23,004,146平方米，同比增长24.7%[46] - 时代中国2019年毛利率为29.3%，同比下降1.6个百分点[46] - 时代中国2019年净利率为13.1%，同比下降0.9个百分点[46] - 时代中国2019年负债比率为67.2%，同比上升4.6个百分点[46] - 公司2019年收入为人民币424.334亿元，同比增长23.4%[74] - 2019年利润为人民币55.605亿元，同比增长15.6%[74] - 2019年核心净利润为人民币58.136亿元，同比增长27.4%[74] - 公司拥有人应占利润为人民币52.126亿元，同比增长18.5%[74] - 2019年每股基本及摊薄盈利为人民币273分，同比增长13.8%[74] - 2019年合同销售总额约为人民币783.6亿元，总建筑面积约为5,347,000平方米[77] - 公司2019年总收入为424.33亿人民币，同比增长23.4%，主要得益于物业销售收入的增加[135] - 物业销售业务收入为390.8亿人民币，占总收入的92.1%，同比增长27.0%[137][140] - 城市更新业务收入为21.68亿人民币，占总收入的5.1%，同比下降21.9%[137][140] - 物业租赁收入为4.61亿人民币，同比增长40.6%，主要由于租金和出租率上升[140] - 物业管理服务收入为7.25亿人民币，同比增长47.2%，主要由于管理项目数量和管理面积增加[140] - 公司2019年销售成本为299.98亿人民币，同比增长26.3%，主要由于物业销售量上升[140] - 公司2019年毛利为124.36亿人民币，同比增长17.1%，但毛利率从30.9%下降至29.3%[142] - 公司2019年销售及市场推广成本为12.12亿人民币，同比增长45.1%，主要由于销售量增加[142] - 公司2019年行政开支为15.54亿人民币，同比增长39.8%，主要由于业务扩展导致员工人数增加[142] - 公司2019年融资成本为10.11亿人民币，同比增长51.5%，主要由于土地收购和物业开发扩张相关的银行融资增加[142] - 公司所得税开支从2018年的35.275亿元增加至2019年的47.785亿元，增幅为35.5%，主要由于2019年公司应课税利润增加[145] - 公司年度利润从2018年的48.111亿元增加至2019年的55.605亿元，增幅为15.6%，2019年每股基本及摊薄盈利为273分[145] - 公司拥有人应占利润从2018年的43.992亿元增加至2019年的52.126亿元，增幅为18.5%[145] - 公司拥有人应占核心净利润从2018年的42.036亿元增加至2019年的54.657亿元，增幅为30.0%[145] - 公司现金及银行结存账面结余从2018年的274.257亿元增加至2019年的292.794亿元，增幅为6.8%[148] - 公司受限制银行存款从2018年的40.515亿元减少至2019年的34.045亿元[148] - 公司计息银行贷款及其他借款合计为532.608亿元，其中一年内到期借款从2018年的73.118亿元增加至2019年的185.977亿元[148] - 公司未偿还借款以部分投资物业、合营企业权益、物业存货及物业、厂房及设备作抵押，账面值分别为5.794亿元、5.102亿元[148] - 公司通过2019年配售事项成功筹集约15.703亿港元，配售108,000,000股现有股份，每股配售价为14.54港元[151] - 2019年配售事项的净收益约为15.525亿港元，净发行价约为每股14.38港元[151] - 公司发行了2023年到期的6.75%美元优先票据，总金额为5亿美元，其中4亿美元于2019年7月发行，1亿美元于2019年9月发行[151] - 2023年到期的6.75%美元优先票据自2019年7月16日起按年利率6.75%计息，每半年支付一次[151] - 公司发行了2024年到期的6.80%人民币公开发行境内公司债券，总金额为5亿元人民币，自2019年6月10日起按年利率6.80%计息，每年支付一次[153] - 公司发行了2022年到期的7.625%美元优先票据，总金额为5亿美元，自2019年2月21日起按年利率7.625%计息，每半年支付一次[153] - 公司发行了2022年到期的7.50%人民币非公开发行境内公司债券，总金额为11亿元人民币，自2019年1月25日起按年利率7.50%计息，每年支付一次[153] - 公司发行了2021年到期的7.50%人民币公开发行境内公司债券，本金金额为11亿元人民币，年利率为7.50%，每年支付一次[156] - 公司发行了2023年到期的8.10%人民币公开发行境内公司债券，本金金额为19亿元人民币，年利率为8.10%，每年支付一次[156] - 公司发行了2020年到期的10.95%美元优先票据，本金金额为3亿美元（约合人民币20.88亿元），年利率为10.95%，每半年支付一次[156] - 公司发行了2021年到期的8.40%人民币非公开发行境内公司债券II，本金金额为17亿元人民币，年利率为8.40%，每年支付一次[158] - 公司发行了2021年到期的8.40%人民币非公开发行境内公司债券I，本金金额为22亿元人民币，年利率为8.40%，每年支付一次[158] - 公司发行了2021年到期的7.85%美元优先票据，本金金额为4.5亿美元（约合人民币28.85亿元），年利率为7.85%，每半年支付一次[158] - 公司发行了2021年到期的6.25%美元优先票据，本金为5亿美元，年利率6.25%，每半年支付一次[161] - 公司发行了2023年到期的6.6%美元优先票据，本金为3亿美元，年利率6.6%，每半年支付一次[161] - 公司发行了2022年到期的8.2%人民币非公开发行境内公司债券，本金为11亿元人民币，年利率8.2%，每年支付一次[161] - 公司发行了2020年到期的7.20%人民币非公开发行境内公司债券，本金为5亿元人民币，年利率从7.75%降至7.20%，每年支付一次[163] - 公司发行了2022年到期的5.75%美元优先票据，本金为2.25亿美元，年利率5.75%，每半年支付一次[163] - 公司发行了2020年到期的6.25%美元优先票据，本金为3.75亿美元，年利率6.25%，每半年支付一次，并于2020年1月20日偿还本息[163] - 公司于2016年1月18日发行了2019年到期的7.88%人民币非公开发行境内公司债券，本金额为人民币30亿元，并于2019年1月18日以人民币32.364亿元赎回[166] - 公司于2015年7月10日发行了2020年到期的6.75%人民币公开发行境内公司债券，本金额为人民币20亿元，并于2018年7月调整票面利率至7.50%[166] - 截至2019年12月31日，公司为国内银行向物业购房者提供的按揭贷款未偿还担保约为人民币240.264亿元，较2018年的人民币180.174亿元有所增加[168] - 2019年，公司为关联方、联营公司及合营企业的银行融资提供担保，已使用担保金额为人民币926.1923亿元，未偿还结余为人民币824.4032亿元[168] - 公司主要在中国运营，业务以人民币计值，截至2019年12月31日，公司未进行管理外汇汇率风险的对冲活动[168] - 公司于2020年2月21日发行了两批境内公司债券，总面值为人民币131.5亿元，其中第一批债券金额为57.5亿元，票面年利率为6.2%，期限为7年；第二批债券金额为74亿元，票面年利率为5.0%，期限为5年[171] - 公司2019年末的可分配储备金为人民币1,700.8百万元，较2018年的1,414.9百万元有所增加[188] - 公司2019年末的银行贷款及其他借款详情载于财务报表附注31[188] - 公司2019年末的股本变动详情载于财务报表附注32[186] - 公司2019年末的投资物业变动详情载于财务报表附注15[186] - 公司2019年末的物业、厂房及设备变动详情载于财务报表附注13[186] - 公司2019年末的优先票据详情载于财务报表附注31[186] - 公司建议派发2019年末期股息每股人民币84.45分，较2018年的68.77分有所增加[183] - 公司五大客户的销售额占2019年总销售额的3.5%，其中最大客户占比1.4%[183] - 公司五大供应商的采购额占2019年总采购额的28.5%，其中最大供应商占比9.8%[183] - 公司上市所得款项净额为1,477.4百万港元，其中33.3%用于偿还重组契约下的未偿分期付款，55.1%用于新项目和现有项目的融资[183] 公司战略与市场布局 - 公司进入成都市场，战略布局取得新突破[12] - 公司进入江门市场，坚持“区域聚焦、城市深耕、产品多元”战略[12] - 公司推出“时代·未来小镇”战略，助力国家产业转型升级[12] - 公司项目覆盖广州、深圳、佛山等经济发达城市，共拥有127个项目[9] - 时代中国2019年在杭州、武汉实现首次布局，区域布局更具优势[38] - 时代中国2019年土储的数量和质量有明显提升[38] - 公司拥有127个主要项目，其中119个分布在广东省主要城市[77] - 公司专注于粤港澳大湾区的主要核心城市[77] - 公司将继续深耕粤港澳大湾区，提升市场份额，并逐步布局长三角、成渝、长江中游城市群等高增长潜力区域[133] - 公司将采取更积极的销售策略，加快营销变革，加强现金流管理，提高资金周转率，并细化工期管理[131] 公司业务与项目 - 时代中国2019年城市更新业务成功转化10个项目，总建筑面积约368万平方米[38] - 时代中国2019年城市更新项目总数超过120个，潜在总建筑面积约4300万平方米[38] - 2019年城市更新业务收入为人民币21.676亿元，潜在总建筑面积约4300万平方米[83] - 2019年物业租赁及转租收入为人民币4.611亿元，占总收入的1.1%[83] - 2019年物业管理服务收入为人民币7.248亿元，较2018年增长47.2%[83] - 截至2019年12月31日，公司总土地储备约为2300万平方米，足以支持未来三至五年的发展需求[86] - 广州土地储备为430.9万平方米，占总土地储备的18.8%[87] - 住宅用地储备为1401.5万平方米，占总土地储备的60.9%[88] - 商业用地储备为202.5万平方米，占总土地储备的8.8%[88] - 其他用地（主要为停车场及配套设施）储备为696.4万平方米，占总土地储备的30.3%[88] - 公司在2019年通过政府公开拍卖、城市更新项目、一级开发、合作及收购等方式，在广州、佛山、江门、清远、东莞、成都、肇庆、长沙、河源、杭州、汕头、汕尾、中山及武汉购入了28幅地块，土地收购成本总额约为人民币23,397百万元[123][125] - 公司预计总建筑面积为7,574,953平方米，其中归属于公司的建筑面积为4,919,593平方米，总土地成本为23,397百万元人民币[126] 公司管理与治理 - 岑釗雄先生是时代中国控股有限公司的创始人，自2007年起担任董事会主席、行政总裁及执行董事[48] - 岑釗雄先生在1999年创办广州市翠逸地产开发有限公司，主要从事广州住宅物业开发业务[48] - 岑釗雄先生在2001年创办时代集团，并担任总裁，负责战略开发及整体运营[48] - 岑釗雄先生拥有超过20年的中国房地产行业经验，并毕业于复旦大学EMBA[48] - 岑釗雄先生曾获多家媒体授予“2005年度中国房地产创新人物”称号[51] - 岑釗雄先生于2006年和2007年分别获得“中国房地产优秀企业家”称号及“2007中国房地产优秀企业家金马奖”[51] - 岑釗雄先生于2008年获得“中国房地产30年十大杰出贡献人物”称号[51] - 岑釗雄先生于2010年获得“第十一届广州杰出青年”称号[51] - 岑釗雄先生于2013年获得“首届世界广府人十大杰出青年”称号[51] - 岑釗雄先生于2016年获得“广东省第四届优秀中国特色社会主义事业建设者”称号[51] - 岑先生自2007年起担任广州市民营企业商会执行会长[55] - 关建辉先生自2008年起担任公司执行董事，拥有超过20年的房地产企业管理经验[55] - 白锡洪先生自2008年起担任公司执行董事，主要负责广州地区的项目研究、开发、设计和采购[57] - 白锡洪先生自2002年起担任时代集团副总裁，并担任广州地区办事处总经理[58] - 关建辉先生自2018年起担任标准与创新管理委员会主席[55] - 白锡洪先生自2019年起担任时代邻里控股有限公司的非执行董事兼主席[57] - 关建辉先生于2009年获得北京大学EMBA学位[55] - 白锡洪先生于2009年获得中山大学EMBA学位[57] - 关建辉先生自2014年至2017年担任企业管理中心负责人，分管人力资源、信息管理和行政服务[55] - 白锡洪先生自2005年起获得多项房地产行业荣誉称号，包括“广州地产二十年杰出贡献名人”[58] - 李強先生自2008年起担任公司董事，并于2009年起担任时代集团副总裁，负责审计、监察、法律、行政及服务管理事务[61] - 岑兆雄先生自2013年起担任公司执行董事，负责土地开发及项目前期规划工作，并曾担任时代集团清远地区办事处总经理[61] - 牛霽旻先生自2013年起担任公司执行董事，现任时代集团副总裁兼财务资金与成本部门主管，负责财务会计、资金运营及税务工作的规划和管理[63][64] - 靳庆军先生自2015年10月起担任独立非执行董事，现任金杜律师事务所资深合伙人，专注于证券、金融、投资等法律事务[67] - 靳庆军先生曾担任深圳证券交易所首席法律顾问和上市监管理事会理事，现为多家金融机构、证券公司和上市公司的法律顾问[67] - 靳庆军先生于2012年获得年度中国十大律师和年度中国证券律师荣誉[67] - 靳庆军先生目前担任国泰君安证券、远洋集团控股、天津银行等多家上市公司的独立非执行董事[67] - 孙惠女士自2013年11月起担任独立非执行董事，现任上海市环中律师事务所合伙人及广州盛世汇禧投资管理有限公司总经理[69] - 孙惠女士于1983年毕业于华东政法学院法学院，1992年获得美国乔治敦大学法律学位[69] - 黄伟文先生自2013年11月起担任独立非执行董事，曾担任安永会计师事务所核数师及中国家居控股有限公司执行董事[69] - 黄伟文先生于1991年获得香港理工大学会计学文学士学位，1997年获得伦敦大学金融经济学理学硕士学位[69] - 黄伟文先生为香港会计师公会的会员[69] - 公司独立非执行董事已确认其独立性，符合联交所上市规则第3.13条[194] - 执行董事已与公司签订为期三年的服务协议，自2019年12月11日起生效[195] - 独立非执行董事孙惠女士和黄伟文先生的委任函自2019年12月11日起生效，为期三年[197] - 独立非执行董事靳庆军先生的委任函自2018年10月28日起生效，为期三年[197] - 公司或其附属公司在年内或年终未存续任何董事或其关联实体拥有重大权益的交易、安排及合同[