公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年至2019年公司复合年增长率为12.6%[13] - 2019年集团收入为36.402亿港元[14] - 2019年公司收入为3640.2百万港元，较2018年的3749.1百万港元下降2.9%[21][26] - 2019年公司毛利为1131.5百万港元，较2018年的1207.8百万港元下降6.3%[21] - 2019年经调整股东应占溢利为575.7百万港元，较2018年的618.3百万港元下降6.9%；年度溢利为539.0百万港元，较2018年的411.5百万港元上升31.5%[21][22] - 2019年每股基本盈利为31.8港仙，较2018年的27.3港仙上升16.5%[21][26] - 2019年EBITDA为1082.8百万港元，较2018年的952.6百万港元上升13.7%；经调整EBITDA为1101.5百万港元，较2018年的1141.8百万港元下降3.5%[21][24] - 2019年经营所得自由现金流入为461.8百万港元，较2018年的215.9百万港元增长113.9%[21] - 2019年现金及现金等价物以及已抵押存款为573.8百万港元，较2018年的237.7百万港元增长141.3%[21] - 2019年总债务为1082.3百万港元，较2018年的1930.3百万港元下降43.9%；净债务为508.5百万港元，较2018年的1692.6百万港元下降70.0%[21] - 2019年权益总额为4027.0百万港元，较2018年的2684.2百万港元增长50.0%[21] - 2019年公司总收入36.402亿港元，较2018年的37.491亿港元下降2.9%[31][32] - 2019年公司为出口产品支付额外关税总额约1.287亿港元，承担约2560万港元[33] - 2019年公司收入为36.402亿港元，较2018年的37.491亿港元减少2.9% [38][41] - 2019年公司毛利为11.315亿港元，较2018年的12.078亿港元减少6.3%，毛利率由32.2%降至31.1% [38][42] - 2019年公司其他收入为2340万港元，较2018年的3690万港元减少1350万港元 [43] - 2019年公司其他收益净额为550万港元，2018年为其他亏损净额1.602亿港元 [44] - 2019年公司销售及分销开支为1.606亿港元，较2018年的1.623亿港元减少1.0% [38][45] - 2019年公司行政及其他经营开支为3.033亿港元，较2018年的3.477亿港元减少12.8% [38][46] - 2019年公司经营溢利为6.965亿港元，较2018年的5.744亿港元增长21.3%，经营溢利率由15.3%升至19.1% [38] - 2019年公司年内溢利为5.39亿港元，较2018年的4.115亿港元增长31.0%，纯利率由11.0%升至14.8% [38] - 2019年公司经调整EBITDA利润率为30.3%，较2018年微跌0.2% [40] - 集团融资成本净额从2018年的8700万港元降至2019年的5800万港元[47] - 集团所得税开支从2018年的7590万港元增至2019年的9950万港元[48] - 存货增加4740万港元至2019年的7.858亿港元，周转天数从105天增至118天[49][50] - 贸易应收款项及应收票据减少1.035亿港元至2019年的8.16亿港元，周转天数从83天增至90天，即期及逾期不足30天结余占比88.5%[49][53] - 贸易应付款项减少1.04亿港元至2019年的2.842亿港元，周转天数从50天略减至49天[53] - 2019年公司股东应占溢利为5.388亿港元，较去年增加31.5%；经调整股东溢利为5.757亿港元，较去年减少6.9%[54] - 2019年集团EBITDA为10.828亿港元，较去年增加13.7%；EBITDA利润率为29.7%，去年为25.4%；经调整EBITDA利润率为30.3%，较去年下降0.2%[54] - 2019年集团资产总值增加7.1%至59.642亿港元，股东权益总额增加50.0%至40.27亿港元，流动比率从1.06变为1.77[55] - 经营活动所得现金流量为9.741亿港元，较去年增加1.965亿港元；投资活动所用现金流量为5.735亿港元，较去年减少1500万港元；融资活动所用现金流量为6280万港元，去年为1.873亿港元[56][57][58] - 2019年集团借款总额为10.822亿港元，较2018年减少8.481亿港元[60] - 2019年12月31日借款总额为10.822亿港元，2018年为19.303亿港元[61] - 2019年12月31日集团尚可提取银行融资总额为10.888亿港元[62] - 2019年12月31日集团净资产负债比率为12.6%，2018年为63.1%[62] - 截至2019年12月31日止年度，集团产生资本支出4.579亿港元，已订约但未产生的资本承担为2.254亿港元[63] - 2019年12月31日，集团部分物业、厂房及设备、存货及贸易应收款项1560万港元及银行存款480万港元已抵押[65] - 2019年公司全球发售所得款项净额为10.315亿港元[70] - 招股章程业务策略所得款项净额总计10.315亿港元，实际使用5.588亿港元，尚未动用4.727亿港元，其中扩充产能资本开支实际所得4.379亿港元、使用2.037亿港元、未动用2.342亿港元；偿还计息银行借款实际所得2.711亿港元、使用2.516亿港元、未动用0.195亿港元；收购业务实际所得2.19亿港元，未使用；营运资金及一般企业用途实际所得1.035亿港元，已全部使用[71] - 2019年公司股价最高收市价4.42港元（7月3日），最低收市价2.66港元（12月4日），相对摩根士丹利资本国际香港小型股指数成份股为140%[73] - 过去4年公司一直给予股东可持续回报，2019年股息金额较2016年增加约60%，2019年财政年度派息比率为公司股东应占溢利25%[74] - 2019年每股中期股息4.0港仙，末期股息3.2港仙[78] - 公司宣派中期股息每股4港仙，总额为7530万港元，已在2019年9月20日派付[134] - 董事会建议就2019年度派付末期股息每股3.2港仙，总额约6030万港元，待股东在2020年5月12日股东大会批准，预期于2020年5月29日派付[134] - 董事会拟采纳综合年度股息政策，每年宣派及派付不低于权益股东应占可分派纯利25%的股息[135] - 2019年12月31日，公司可供分派作股息的可分派储备为16.365亿港元[139] - 2019年公司集团作出捐款100万港元，2018年为零[139] - 2019年公司收入为3640170千港元，2018年为3749113千港元[195] - 2019年公司毛利为1131516千港元，2018年为1207767千港元[195] - 2019年公司经营溢利为696504千港元，2018年为574432千港元[195] - 2019年公司除税前溢利为638530千港元，2018年为487382千港元[195] - 2019年公司年内溢利为539040千港元，2018年为411471千港元[195][198] - 2019年公司基本每股盈利为0.318港元，2018年为0.273港元[195] - 2019年公司摊薄每股盈利为0.317港元，2018年为0.273港元[195] - 2019年公司年内其他全面收入为 - 96475千港元，2018年为 - 155865千港元[198] - 2019年公司年内全面收入总额为442565千港元，2018年为255606千港元[198] - 2019年重新计量界定福利退休计划责任扣除税项为1853000港元，2018年为1100000港元[198] - 2019年物业、厂房及设备为2,884,594千港元，2018年为2,761,648千港元，同比增长4.45%[200] - 2019年无形资产为69,729千港元，2018年为85,504千港元，同比下降18.45%[200] - 2019年商誉446,440千港元，2018年为457,312千港元，同比下降2.38%[200] - 2019年存货为785,812千港元，2018年为738,430千港元，同比增长6.41%[200] - 2019年贸易应收款项及应收票据为815,987千港元，2018年为919,458千港元，同比下降11.25%[200] - 2019年银行贷款为614,398千港元，2018年为1,095,777千港元，同比下降43.93%[200] - 2019年贸易应付款项为284,215千港元，2018年为388,193千港元，同比下降26.79%[200] - 2019年流动资产净值为1,007,647千港元，2018年为110,942千港元，同比增长808.26%[200] - 2019年非流动资产为3,654,971千港元，2018年为3,565,343千港元，同比增长2.51%[200] - 2019年流动资产为2,309,271千港元，2018年为2,002,644千港元，同比增长15.31%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司产品中表面处理占比7.6%，砂型铸件占比15.5%，精密机加工件占比30.7%，熔模铸件占比46.2%[14] - 2019年熔模铸件收入为1682.2百万港元，同比增加6.4%；精密机加工件收入为1118.7百万港元，同比下降7.9%；砂型铸件收入为564.5百万港元，同比下降6.2%；表面处理收入为274.8百万港元，同比下降21.7%[28][29] - 汽车终端市场2019年收入16.375亿港元，占比45.0%，较2018年下降6.2%，其中乘用车下降3.3%，商用车下降11.6%[31] - 工业及其他终端市场2019年收入15.539亿港元，占比42.7%，较2018年下降5.2%，其中液压设备下降19.5%，工程机械下降15.8%，农业机械下降14.1%[31] - 航空及医疗终端市场2019年收入4.488亿港元，占比12.3%，较2018年增长23.0%，其中航空增长22.1%，医疗增长26.2%[31] - 美洲市场2019年收入15.925亿港元，占比43.8%，较2018年增长1.1%，其中美国下降0.4%，其他增长26.6%[32] - 欧洲市场2019年收入11.974亿港元，占比32.9%，较2018年下降2.0%[32] - 亚洲市场2019年收入8.503亿港元，占比23.3%，较2018年下降10.6%，其中中国下降10.5%，其他下降11.9%[32] 公司人员与客户情况 - 公司雇员逾7100名，其中包括逾600名来自全球的工程师[16] - 公司有1600名来自全球逾30个国家及地方的客户[16] - 2019年12月31日，集团约有7125名全职雇员，员工成本总额为9.65亿港元[69] 公司业务布局与发展 - 公司有逾8000个活跃件号，其中逾1000个来自航空终端市场，2019年和客户共同开发约1000个新活跃件号[16] - 2019年公司提交逾37个专利申请，总注册专利增加至334个[16] - 公司在全球拥有15个生产工厂[18] - 公司拥有9个销售办事处[18] - 按2018年收入总额计算，公司是全球第七大独立熔模铸件制造商及中国最大的