财务表现 - 公司2021财年总营业额为52.37亿港元，相比2020财年的62.47亿港元有所下降[9] - 公司2021财年实现净利润720万港元，相比2020财年的亏损1900万港元有所改善[9] - 公司2021财年每股基本盈利为0.12港仙，2020财年为每股亏损0.32港仙[9] - 公司2021财年总营业额为5,237百万港元，同比下降16.2%[21] - 公司2021财年毛利为80.6百万港元，同比下降44.6%[21] - 公司2021财年股东应占溢利为7.2百万港元，相比2020财年亏损19.0百万港元实现扭亏为盈[23] - 公司2021财年每股基本盈利为0.12港仙，相比2020财年每股亏损0.32港仙有所改善[24] - 公司2021财年末现金及银行存款总额为208.6百万港元，同比增长137.3%[35] - 公司2021财年末流动比率为1.21倍，相比2020财年末的1.55倍有所下降[35] - 公司2021财年末信贷融资额度为154百万港元，同比下降4.9%[36] - 公司资产负债比率从2020年的23.4%上升至2021年的28.7%[39] - 公司抵押资产总额从2020年的75,998千港元减少至2021年的67,354千港元[41] - 公司未完成合约总额从2020年的3,793,234千港元增加至2021年的4,165,645千港元[53] - 公司2021年3月31日共聘用440名员工，较2020年同期的330名增加33.3%[68] - 2021财年员工薪酬总额为1.22亿港元，较2020财年的1.27亿港元减少3.9%[68] - 公司截至2021年3月31日止年度未派发任何股息[101] - 公司累计亏损超过股份溢价账，无可供分派储备[108] - 公司慈善捐款为55,000港元，较上一年度的92,000港元有所减少[110] - 公司截至2021年3月31日的综合财务报表未获得核数师的审计意见，因无法获取充足及恰当的审计凭证[157] - 公司出售无锡泰科纳米新材料有限公司及其控股公司，确认出售亏损8,462,000港元[165] - 公司无法获取无锡泰科集团出售日期后的账册及记录，无法确认其财务报表的准确性[165] - 公司管理层注意到核数师无法获取有关持续经营基准的充分适当审核凭证[168] - 公司核数师表示，若无法与黄罗辉先生达成贷款延期协议，将无法确认持续经营基准的有效性[168] - 公司认为截至2022年9月30日的18个月内拥有充足营运资金，前提是能够在2021年9月30日贷款到期日前与黄罗辉先生达成延期协议[169] - 核数师因无法获得充分证据表明公司将与黄罗辉先生达成延期协议，对截至2021年3月31日的综合财务报表发表不发表意见声明[169] - 公司正在制定行动计划，以解决后续财政年度持续经营假设的审核保留意见，包括协商贷款续期及可能的偿还方式[183] - 核数师认为，若公司成功延长贷款偿还日期至2022年3月31日后至少12个月或取得足够财务支持，持续经营审核修订将在下一年核数师报告中删除[183] - 审核委员会已与公司讨论并同意编制综合财务报表的持续经营基准及贷款延期协议的必要性[183] - 公司及审核委员会认为，自2020年3月31日出售无锡泰科以来，保留意见不会对下一财政年度产生结转影响[173] 业务表现 - 公司2021财年楼宇建造分部收益为173百万港元，同比下降14.4%[26] - 公司2021财年改建及加建工程分部收益为286百万港元，同比增长20.7%[28] - 公司2021财年物料贸易分部收益为4,138百万港元，同比下降19.2%[32] - 楼宇建造分部在2021年取得的新合约总价值为317,505千港元[54] - 物业维修保养分部在2021年取得的新合约总价值为11,496千港元[55] - 改建、翻新、改善及室內裝修工程分部在截至2021年3月31日止年度已取得合約總價值為366,747千港元[58] - 樓宇建造分部在截至2021年3月31日止年度已完成合約總價值為142,022千港元[61] - 物業維修保養分部在截至2021年3月31日止年度已完成合約總價值為67,898千港元[61] - 改建、翻新、改善及室內裝修工程分部在截至2021年3月31日止年度已完成合約總價值為113,417千港元[63] - 公司截至2021年3月31日後已取得合約總價值為111,210千港元[66] - 香港前西貢中心小學改建之總承包合約價值為101,541千港元[58] - 香港中環既存建築物活化工程之總承包合約價值為47,980千港元[67] - 香港教育大學運動中心設施之改善工程合約價值為26,942千港元[67] - 香港浸會大學實驗室通風櫃之更換合約價值為26,921千港元[67] - 香港理工大學實驗室之改建及加建工程合約價值為2,705千港元[67] - 公司主要业务包括楼宇建造服务、物业维修保养服务、改建、翻新、改善工程及室内装修工程服务，以及物料贸易[98] 行业与市场环境 - 公司预计建筑行业将逐渐复苏，但私营建筑界别的工作机会减少和价格竞争导致利润率处于低水平[12] - 新加坡建筑行业面临人力短缺，公司正与当局合作引进新工人并提高生产力[12] - 铁矿石贸易代理商市场因专业性强、市场波动频繁而存在价值[15] - 铁矿石市场规模已达5000亿元人民币，预计在国家大基建项目推动下将持续强劲发展[16] - 公司建造工程面临劳动力成本上升和招聘困难的风险[44] 技术与创新 - 公司逐步采用更多数字技术以提高效率和效益[13] 风险管理 - 公司金融风险管理目标及政策在财务报表附注6中列示[49] - 公司提供的履约保证担保从2020年的101,226千港元减少至2021年的94,216千港元[50] - 公司贸易分部的毛利率较低，受应收款项减值和汇率波动影响[47] - 公司预计截至2022年9月30日的18个月内拥有充足营运资金，前提是能够与黄罗辉先生达成贷款延期协议[160] - 公司认为截至2022年9月30日的18个月内拥有充足营运资金，前提是能够在2021年9月30日贷款到期日前与黄罗辉先生达成延期协议[169] - 公司正在制定行动计划，以解决后续财政年度持续经营假设的审核保留意见，包括协商贷款续期及可能的偿还方式[183] - 核数师认为，若公司成功延长贷款偿还日期至2022年3月31日后至少12个月或取得足够财务支持，持续经营审核修订将在下一年核数师报告中删除[183] - 审核委员会已与公司讨论并同意编制综合财务报表的持续经营基准及贷款延期协议的必要性[183] 公司治理 - 公司已恢复到疫情前约80%的经营能力，并加强了安全管理措施[12] - 公司未进行任何重大附属公司或联营公司的收购或出售[42] - 公司计划通过供股方式筹集不超过3000万港元，每股供股价为0.02港元，发行最多15亿股供股股份[73] - Mega Start公司持有公司10%股份，承诺认购1.5亿股供股股份[73] - 公司采用与工作表现挂钩的奖励制度，包括基本薪金、津贴、实物利益、附带福利及酌情花红等[68] - 高级管理层薪酬由董事总经理建议，董事会根据责任、业绩及市场竞争力批准[68] - 公司股息政策考虑因素包括财务表现、股东权益、保留盈利、贷方限制、运营资金需求及经济状况等[72] - 公司致力于在股东期望与审慎资本管理之间保持平衡，并保留更新股息政策的权利[72] - 公司提供外部培训课程以提升员工技能[68] - 公司薪酬政策参考市场状况，确保吸引、挽留及激励优秀人才[68] - 公司董事酬金及五名最高酬金人士的详情载于财务报表附注16及15[115] - 公司截至2021年3月31日止年度的可换股债券详情及变动载于财务报表附注34[102] - 公司股本及购股权在年内无变动[103] - 公司董事及高级管理层的薪酬政策载于年报第38页企业管治报告中[115] - 根据购股权计划，可供发行而尚未行使的购股权数目为600,000,000股股份，占公司已发行股本的10%[120] - 截至2021年3月31日，执行董事周哲先生通过Mega Start Limited持有600,000,000股股份，占公司已发行股本的10%[132][133] - 主要股东Mega Start Limited持有600,000,000股股份，占公司已发行股本的10%[137] - 主要股东Fount Holdings Limited和唐顥先生各自持有475,000,000股股份，占公司已发行股本的7.92%[137] - 主要股东Earnstar Holding Limited、Dungbao Limited和Ma Zenglin先生各自持有350,000,000股股份，占公司已发行股本的5.83%[137] - 主要股东中泰金融投资有限公司、中泰金融国际有限公司和中泰证券股份有限公司各自持有300,000,000股股份，占公司已发行股本的5.00%[137] - 主要股东SUN William先生持有715,274,000股股份，占公司已发行股本的11.92%[137] - 主要股东Horizon Holding Inc.、SWH Investments Inc.和百创控股有限公司各自持有710,000,000股股份，占公司已发行股本的11.83%[137] - 公司已发行股份总数为6,000,000,000股，唐顥先生通过Fount Holdings Limited持有475,000,000股，占已发行股本的7.92%[139] - Dungbao Limited通过Earnstar Holding Limited持有350,000,000股，占已发行股本的5.83%[139] - 中泰金融投资有限公司持有300,000,000股，占已发行股本的5%[140] - 百创控股有限公司持有710,000,000股，占已发行股本的11.83%[140] - SUN William先生直接持有5,274,000股，占已发行股本的0.09%[141] - 公司计划通过供股方式筹集不超过30百万港元，发行最多1,500,000,000股供股股份，每股0.02港元[154] - Mega Start持有600,000,000股，占已发行股本的10%，并承诺接纳150,000,000股供股股份[154] - 公司核数师安永会计师事务所因未能就审计费达成共识而辞任，罗申美会计师事务所被任命为新核数师[156] - 宏宗建筑有限公司结欠黄罗辉先生的总金额为201,152,177港元，利息按38%计算[159] - 公司应付黄罗辉先生的借款总额约为243,009,000港元，现金及现金等价物仅约148,801,000港元[160] - 公司主席及行政总裁角色未区分，由一人同时兼任[177] - 公司已采纳联交所证券上市规则附录14所载的企业管治守则及企业管治报告的原则及守则条文[175] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，并已登载其职权范围[175] - 公司管理架构及内部监控程序引进良好企业管治规范，以平衡股东、客户及雇员利益[175] - 公司董事会由五名执行董事和三名独立非执行董事组成，包括主席及行政总裁周哲先生和朱小东先生[188] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括王伟军先生（主席）、谭德机先生和黄利平先生[199] - 审核委员会在截至2021年3月31日的年度内举行了九次会议[200] - 公司已为董事及高级职员安排了合适的法律责任保险，并每年审阅保险的保障范围[197] - 全体董事在报告期间参与了持续专业发展，以增进和更新其知识和技能[198] - 公司董事会授权执行董事及管理层处理日常营运，部门主管负责各个业务范畴[195] - 公司已采纳上市规则附录十所载的董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认在年度内遵守该守则[187] - 公司董事会的主要职能是批准整体业务计划及策略，并监督政策和策略的执行情况[189] - 公司审核委员会已审阅集团采纳的会计准则及惯例，并与管理层讨论内部监控及财务申报事宜[199] 客户与供应商 - 公司五大客户占销售总额的约62%，最大客户占销售总额的约16%[109] - 公司五大供应商占采购总额的约57%，最大供应商占采购总额的约22%[109] 高管与董事会 - 黄利平博士拥有超过30年的企业融资、财务管理和投资经验，曾担任多家香港上市公司的高管职位[83] - 黄利平博士于2012年12月获得暨南大学企业管理博士学位，并于1995年成为英国特许公认会计师公会资深会员[84] - 王伟军先生于2015年7月22日被任命为独立非执行董事，并担任审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员[85] - 王伟军先生拥有丰富的审计和咨询经验，特别是在融资上市、风险管理和并购方面[85] - 黄罗辉先生拥有超过30年的香港楼宇建造行业经验，曾担任公司执行董事、董事会主席和行政总裁[89] - 王志健先生负责公司策略规划、业务发展及管理香港建筑工程项目，拥有超过30年的楼宇建造行业经验[90] - 苏少章先生在香港建筑行业拥有超过23年经验，并在台湾建筑行业积累了7年经验[91] - 李慧琼女士在香港建造行业拥有超过22年经验，并于2010年获得香港浸会大学职业安全及健康专业文凭[91]