报告基本信息 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[2] - 本半年度报告未经审计，财务报告按中国会计准则编制，记账本位币为人民币[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺，投资者需注意风险[2] - 报告内容符合相关准则和规则要求，分别以中英文编制，歧义时以中文文本为准[2] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，报告期末为2021年6月30日[7] 公司项目与子公司 - 公司旗下有隆回绿色动力再生能源有限公司、平遥县绿色动力再生能源有限公司等众多子公司[5] - 公司有江苏常州市武进区生活垃圾焚烧热电项目、湖北武汉星火垃圾焚烧发电厂项目等多个项目[5] - 释义中涉及浙江平阳生活垃圾焚烧发电厂项目、贵州安顺垃圾焚烧发电项目等众多项目[6] - 平阳二期项目指浙江平阳县垃圾焚烧发电厂二期扩建PPP项目[7] - 靖西项目指广西靖西市生活垃圾焚烧发电项目[7] - 金沙项目指贵州省金沙县生活垃圾焚烧发电项目[7] - 恩施项目指湖北恩施城市生活垃圾焚烧发电项目[7] - 葫芦岛危废项目指辽宁葫芦岛工业废物处理处置中心项目[7] - 葫芦岛垃圾发电项目指葫芦岛东部垃圾焚烧发电综合处理厂生活垃圾焚烧发电项目[7] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入12.52亿元，上年同期10.11亿元，同比增长23.78%[14] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.78亿元，上年同期2.49亿元，同比增长52.08%[14] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润3.73亿元，上年同期2.38亿元，同比增长56.90%[14] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期0.21元/股，同比增长28.57%[15] - 本报告期末归属上市公司股东净资产55.93亿元，上年度末54.88亿元，同比增长1.91%[14] - 本报告期末总资产182.44亿元，上年度末174.46亿元，同比增长4.58%[14] - 非经常性损益项目合计金额为546.86万元[16] - 2021年上半年公司实现营业收入12.52亿元，同比增长23.78%；净利润3.78亿元，同比增长52.08%[28] - 截至2021年6月30日，公司总资产182.44亿元，归属上市公司股东权益总额55.93亿元[28] - 2021年上半年公司处理生活垃圾507.65万吨，同比增长27.57%；上网电量16.1亿度，同比增长41.34%[29] - 2021年上半年华东区域垃圾进厂量222.15万吨，发电量84147.37万度，上网电量70651.63万度[30] - 2021年上半年华北区域垃圾进厂量77.22万吨，发电量24651.53万度，上网电量19338.52万度[30] - 2021年上半年华南区域垃圾进厂量106.49万吨，发电量52322.93万度，上网电量44440.32万度[30] - 2021年上半年公司营业收入12.52亿元，同比增长23.78%；营业成本5.02亿元，同比增长15.01%；管理费用7435.86万元，同比增长24.58%；财务费用2.14亿元，同比增长8.36%；研发费用235.28万元，同比增长2.10%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，上年同期为 - 2925.84万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 9.20亿元，上年同期为 - 7.79亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.62亿元，上年同期为10.47亿元，同比下降84.56%[36] - 2021年上半年公司实现营业收入12.52亿元，同比增加23.78%，净利润4.00亿元[42][43] - 截至2021年6月30日，公司总资产182.44亿元，总负债123.18亿元，资产负债率67.52%，归属母公司股东每股净资产4.01元[42] - 货币资金期末数10.25亿元，占比5.62%，较上年期末减少36.28%，主要因投资活动净流出9.20亿元[38] - 应收款项期末数11.27亿元，占比6.18%，较上年期末增加43.48%，因结算周期延长及应收补贴电费增加[38] - 合同资产期末数3.42亿元，占比1.87%，较上年期末减少26.91%，因应收补贴电费从合同资产转入应收账款[39] - 长期应收款期末数56.58亿元，占比31.01%，较上年期末增加7.98%，因多个项目建设支出增加[39] - 公司毛利上升30.44%至7.49亿元，毛利率为59.91%，因部分项目运行稳定及大型项目完整运行[44] - 管理费用约7435.86万元，占营业额约5.94%，占比相对于去年略有上升[45] - 融资成本为2.14亿元，较上年同期增加1654.25万元，因借款余额增加及费用化利息增加[46] - 利润总额为4.55亿元，较2020年同期增长1.51亿元，主要因毛利增加[47] - 报告期内集团所得税费用约为5503.46万元，占利润总额约12.09%，2020年上半年分别为4825.81万元和15.88%[48] - 报告期内集团归属母公司股东综合收益总额为3.84亿元，2020年同期为2.47亿元[49] - 2021年6月30日集团持有现金及现金等价物约10.09亿元，较2020年末减少5.84亿元，资产负债率从66.87%升至67.52%[50] - 2021年6月30日集团尚未偿还借款总额约101.49亿元，较2020年末增加5.91亿元，银行综合授信额度为138.03亿元，41.90亿元尚未动用[52] - 2020年12月31日及2021年6月30日，公司根据已作出担保的最高责任为附属公司提取分别为62.30亿元和66.96亿元的信贷额度[53] - 2020年12月31日和2021年6月30日，集团就建筑合约未履行的购买承诺分别为41.04亿元和35.45亿元[54] - 2020年12月公司完成A股非公开发行，募集资金净额约17.86亿元，截至2021年7月已全部使用[55] - 报告期投资1.57亿元，上期同期4.64亿元，变动幅度-66.15%[56] - 截至报告期末，通州、汕头、海宁扩建、惠州二期公司总资产占公司总资产比例分别为7.89%、5.47%、6.20%、6.70%[59] - 截至2021年6月30日，公司资产总计182.44亿元，较2020年12月31日的174.46亿元增长4.57%[118] - 截至2021年6月30日，公司负债合计123.18亿元，较2020年12月31日的116.66亿元增长5.6%[119] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总计59.26亿元，较2020年12月31日的57.8亿元增长2.53%[120] - 2021年6月30日，公司货币资金为10.25亿元，较2020年12月31日的16.08亿元减少36.29%[118] - 2021年6月30日，公司应收账款为11.27亿元，较2020年12月31日的7.86亿元增长43.47%[118] - 2021年6月30日，公司长期应收款为56.58亿元，较2020年12月31日的52.4亿元增长7.97%[118] - 2021年6月30日，公司短期借款为26.25亿元，较2020年12月31日的24.95亿元增长5.2%[119] - 2021年6月30日，公司长期借款为68.34亿元，较2020年12月31日的64.15亿元增长6.53%[119] - 2021年6月30日，母公司资产总计77.83亿元，较2020年12月31日的77.22亿元增长0.78%[122] - 2021年6月30日，母公司长期股权投资为56.71亿元，较2020年12月31日的55.09亿元增长3%[122] - 2021年上半年营业收入为12.52亿元，2020年同期为10.11亿元，同比增长23.78%[126] - 2021年上半年净利润为4.00亿元，2020年同期为2.56亿元，同比增长56.58%[126] - 2021年6月30日流动负债合计为32.99亿元，2020年12月31日为28.82亿元，同比增长14.48%[123] - 2021年6月30日非流动负债合计为3.28亿元，2020年12月31日为3.88亿元，同比下降15.43%[123] - 2021年6月30日负债合计为36.27亿元，2020年12月31日为32.70亿元，同比增长10.93%[123] - 2021年6月30日股东权益合计为41.55亿元，2020年12月31日为44.52亿元，同比下降6.68%[124] - 2021年上半年基本每股收益为0.27元，2020年同期为0.21元，同比增长28.57%[127] - 2021年上半年稀释每股收益为0.27元，2020年同期为0.21元，同比增长28.57%[127] - 2021年上半年综合收益总额为4.06亿元，2020年同期为2.54亿元，同比增长59.58%[127] - 2021年上半年归属母公司股东的综合收益总额为3.84亿元，2020年同期为2.47亿元，同比增长55.10%[127] - 2021年1 - 6月母公司营业收入40364119.50元，2020年同期为32167841.67元[129] - 2021年1 - 6月母公司净利润为亏损18123535.36元，2020年同期盈利93254771.02元[129] - 2021年1 - 6月经营活动现金流入小计1291519686.34元，2020年同期为949267761.01元[131] - 2021年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为173930780.07元，2020年同期为亏损29258448.69元[131] - 2021年1 - 6月投资活动现金流出小计926649621.11元，2020年同期为779134767.44元[131] - 2021年1 - 6月投资活动使用的现金流量净额为亏损919517881.87元，2020年同期为亏损778874139.80元[131] - 2021年1 - 6月筹资活动现金流入小计2923557789.01元，2020年同期为2397895176.16元[132] - 2021年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为161687617.06元，2020年同期为1046847441.85元[132] - 2021年1 - 6月现金净增加额为亏损584095429.72元，2020年同期为增加238636649.55元[132] - 2021年期末现金余额为1008872610.14元，2020年为590620068.10元[132] - 2021年1 - 6月经营活动现金流入小计49990020.02元，流出小计77148352.50元，现金流量净额为 - 27158332.48元；2020年同期流入小计58091476.72元，流出小计89356792.88元，净额为 - 31265316.16元[134] - 2021年1 - 6月投资活动现金流入小计471945547.08元，流出小计579146232.63元，现金流量净额为 - 107200685.55元；2020年同期流入小计1054668731.77元，流出小计994532736.98元，净额为60135994.79元[134] - 2021年1 - 6月筹资活动现金流入小计1599000000.00元，流出小计1532541601.30元，现金流量净额为66458398.70元；2020年同期流入小计935000000.00元，流出小计970466124.21元，净额为 - 35466124.21元[135] - 2021年1 - 6月汇率变动对现金的影响为 - 214360.97元，2020年同期为22678.60元[135] - 2021年1 - 6月现金净增加额为 - 68114980.30元，期初现金余额430958075.95元，期末现金余额36284