公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，公司收入约3.501亿港元，较2017年的3.979亿港元减少约12%[7][11] - 2018年财政年度亏损2.539亿港元，较2017年的2.532亿港元略微增加0.28%[7][11] - 年内，公司按公平值计入损益的金融资产公平值亏损130万港元，较去年的8020万港元减少98.4%[12] - 截至2018年12月31日止年度，确认为按公平值计入损益的金融资产（非持作买卖）的公平值亏损为1280万港元，2017年可供出售投资减值亏损为7220万港元[12] - 2018年12月31日，公司资产负债比率为0.17，2017年为零[13] - 2018年末有关收购物业、厂房及设备的已订约但未拨备资本支出为300千港元，2017年末为13,871千港元[19] - 2018年12月31日，集团并无任何或然负债（2017年：无）[21] - 2018年12月31日，集团并无未偿还融资租赁承担（2017年：230万港元）[22] - 2018年12月31日，集团于香港及中国内地聘用约876名雇员（2017年：972名）[26] - 公司截至2018年12月31日止年度不建议派付末期股息，2017年也无派息[63] - 2018年12月31日公司股份溢价账金额为17.69428亿港元，可按缴足红利股份形式分派[72] - 年内集团五大客户销售额合共占本年度总收入45.1%，最大客户销售额达13%[74] - 年内集团五大供应商采购额合共占本年度总采购额63%，最大供应商采购额达30.5%[74] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，二维码业务收入为7340万港元，较2017年的7880万港元减少；分部亏损为1.957亿港元，较2017年的1.577亿港元增加24.1%[11] - 截至2018年12月31日止年度，包装产品业务收入2.762亿港元，较2017年的3.187亿港元减少13.3%；分部溢利840万港元，较2017年的2590万港元减少67.6%[12] 可换股债券相关情况 - 2017年11月10日，公司发行本金总额为4000万美元的可换股债券，所得款项净额约3967.1万美元（相当于3.09439亿港元）[14] - 2018年8月31日，公司赎回可换股债券本金额1300万美元，赎回完成后，可换股债券的未偿还本金额为2700万美元（约2.106亿港元）[17] - 2017年11月发行4000万美元的7厘可换股债券，筹得所得款项净额3960万美元（相当于3.094亿港元），2018年8月提前赎回1300万美元（相当于1.014亿港元）[32] - 2018年12月31日，公司持有未偿还抵押可换股债券2.195亿港元，年利率为7%，须于2019年偿还；持有现金结余9750万港元[13] - 2018年及2017年12月31日，集团于Apex Capital Business Limited及其附属公司的股权被抵押，为2.195亿港元的可换股债券作担保（2017年：2.986亿港元）[20] 权益投资相关情况 - 2018年12月31日，集团持有上市及非上市权益投资分别约2430万港元及3.919亿港元[36] - 截至2018年12月31日止年度，FreeOpt的权益已从合营公司权益重新分类至联营公司权益[36] - 2018年末，集团对Freewill、Co - Lead、Satinu、Simagi的持股百分比分别为2.95%、3.46%、0.88%、13.13%，对FreeOpt持股百分比为31.38%[36] - 截至2018年12月31日，公司持有威华达控股有限公司50,000,000股股份，持股百分比为0.86%[38] - 截至2018年12月31日止年度，威华达控股有限公司未实现亏损为1,307千港元，已收股息为447千港元[38] - 2018年12月31日，威华达控股有限公司公平值为24,250千港元，2017年12月31日为14,250千港元[38] - 2018年12月31日，威华达控股有限公司占本集团资产净值百分比为3.33%，投资成本为47,668千港元[38] 公司业务及子公司业务介绍 - 公司主要业务为投资控股及提供企业管理服务，集团从事二维码及解决方案、包装产品生产销售、证券投资及放债等业务[60] - Freewill主要从事物业投资、投资顾问及金融服务、证券买卖投资及放贷业务[42] - Co - Lead主要从事证券买卖及投资控股业务，投资组合包括上市及非上市证券[43] - Satinu主要从事综合金融服务、证券经纪服务、放贷、证券及其他直接投资[44] - Simagi主要从事放贷业务[45] - FreeOpt主要从事提供融资及放贷业务[46] - 威华达主要从事投资控股、证券买卖及投资以及提供多项服务，包括证券经纪、配股及包销等服务[46] 公司股权结构及股东情况 - 王亮先生持有公司2,246,000,000股股份，占比22.92%；王亮先生连同乔艳峰女士共持有2,846,000,000股股份，占比29.05%[84][85] - 乔艳峰女士透过透云科技集团有限公司持有600,000,000股股份，占比6.12%[89][91] - 秦奋先生持有公司789,880,000股股份，占比8.06%[89] - 中国华融国际控股有限公司持有公司425,579,268股股份，占比4.16%[89] - 主要股东乔艳峰女士于公司股份中拥有6亿股权益[113] 公司董事及管理层相关情况 - 王亮、杜东、陈辉将轮席退任，均合资格并愿意于股东周年大会上膺选连任[77] - 公司已接获独立非执行董事张荣平、夏其才、杜成泉独立身份年度书面确认书，董事会认为彼等仍为独立人士[77] - 集团董事及五名最高薪酬雇员薪酬详情分别载于财务报表附注9及10[81] - 2017年12月12日授予王亮先生的6,000,000份购股权将于2019年6月10日归属[85][90] - 2018年董事出席董事会会议及股东会会议情况：王亮（主席）董事会会议3/4、股东会会议1/2；杜东董事会会议4/4、股东会会议1/2等[112] - 所有董事参与持续专业发展，培训项目包括参加面授课程等（A）和阅读相关材料（B）[116] - 主席及行政总裁职责区分，行政总裁职责由全体执行董事共同履行[117] - 所有非执行董事获委任特定任期不多于三年，最少每三年一次于股东周年大会上轮值退任及膺选连任[118] - 2018年薪酬不超100万港元的董事有4人，100.0001万至200万港元的董事有3人[127] 公司治理相关情况 - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事以及三名独立非执行董事组成[109] - 董事会成立执行委员会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，无企业管治委员会[121] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，两名具备专业资格或相关专业才能[122] - 审核委员会主要职责是检讨与核数师关系、审阅财务资料及监督财务报告等系统[122] - 审核委员会2018年举行两次会议，夏其才和张荣平出席率100%（2/2），杜成泉出席率50%（1/2）[123] - 薪酬委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，2018年举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[126][127] - 提名委员会由两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，2018年举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[130][131] - 公司未设企业管治委员会，相关职能由董事会承担，年内董事会检讨公司企业管治政策等[134] - 公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，仅偏离守则条文E.1.2及A.6.7[106] 公司核数师及费用相关情况 - 财务报表由大华马施云会计师事务所有限公司审核，该公司将在应届股东周年大会退任并合资格竞选连任[102] - 2018年向公司独立核数师已付/应付薪酬总计190万港元，其中审核服务费140万港元，非审核服务费50万港元[135] - 2018年就非审核服务向公司附属公司独立核数师已付/应付薪酬为1.65万港元[136] 公司秘书相关情况 - 公司于2017年4月18日更换公司秘书，秘书2018年接受不少于15小时相关专业培训[137] 公司股东会议相关规定 - 持有公司已缴足股本十分之一以上表决权的股东可要求召开特别股东大会[141] - 若董事在21日内未召开特别股东大会，占请求人总表决权一半以上的请求人可自行召开，且须在3个月内举行[142] - 股东可提交书面要求，向有权获发下届股东大会通告的股东发出决议案通知，或传达不多于1000字的陈述书[143] - 有效请求书可由占相关会议总表决权不少于二十分之一的股东，或不少于100名股东作出[144] - 要求发出拟于股东周年大会上动议的决议案通知的请求书，须于大会举行前不少于6个星期送达；其他请求书须于大会举行前不少于一个星期送达[150] 公司内部监控相关情况 - 公司已维持内部审核职能，监控风险管理及内部监控系统的充足性和有效性[156] - 年内公司委聘专业人士对包装产品业务的业务周期进行内部监控检讨，未发现重大内部监控缺陷[157] 公司业务风险相关情况 - 二维码业务及包装产品制造业务受不稳定消费市场和中国劳动力成本上升影响[158] - 证券市场波动可能导致公司股份投资出现未变现及已变现亏损[158] - 利率变动带来的市场风险会影响应收贷款和计息借贷[158] 公司环境和社会表现相关情况 - 报告披露集团2018年1月1日至12月31日环境和社会表现[168] - 集团业务能源消耗主要为电力、汽油及柴油，2018年总能源消耗量为4,719千兆焦耳，能源消耗密度为13.48千兆焦耳／百万元港元营业额[196] - 2016 - 2018年总能源消耗量分别为7,323、8,905、4,719千兆焦耳（2016年不包括北京业务数据）[197] - 2018年总能耗较去年减少约47%，原因是中山工厂搬迁及新厂无员工宿舍[199] - 集团生产过程获ISO9001：2015质量管理系统、ISO27001：2013信息安全管理系统及CMMI3等国际认证[169] - 集团承诺继续遵守百慕达1981年公司法、香港公司条例等相关法律法规，截至2018年12月31日，现有法律法规未对集团活动造成显著影响[160] - 集团制定环保政策，提升员工节能减排意识，采取关闭照明设备、使用节能设备等措施[161] - 集团与员工、客户、供应商等主要利益相关者建立合作关系，为员工提供工作环境和成长机会，为客户提供产品和服务[162] 公司其他相关政策及情况 - 公司采纳内幕消息披露政策，董事会负责确保集团遵守披露责任，成立披露小组协助工作[163] - 董事会负责编制集团财务报表，确保按规定和准则编制并准时刊发，确认不知悉影响公司持续经营的重大不确定因素[164] - 集团雇员薪酬政策按功绩、资历及胜任能力订立并定期检讨，公司采纳购股计划作为长期奖励[83] - 公司于2012年5月18日采纳一项购股计划[86] - 年内公司或其附属公司无购买、出售或赎回任何本公司上市证券[70] - 公司已就抗辩针对集团董事之诉讼可能产生的责任及相关费用购买保险[93] - 公司维持上市规则规定的充足公众持股量[101] - 2017年12月22日至2018年3月31日，上海透云购买健康饮品交易上限金额为人民币10,000,000元（相当于12,000,000港元），年内购买金额达人民币600,000元（相当于650,000港元）[96] 公司资金筹集及使用情况 - 2016年11月配售股份筹得所得款项净额4.061亿港元，其中2.634亿港元用于赎回承兑票据，1.427亿港元用于扩大及发展二维码包装业务等[29]