公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，报告期末为2021年6月30日[10] - A股为本公司股本中每股面值人民币1.00元的境内上市普通股，H股为本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资普通股[8][10] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为4,642,884,700.00元[14] - 公司A股上市于上交所，股票简称中原证券，代码601375；H股上市于香港联交所，股票简称中州证券，代码01375[22] - 公司法定代表人为菅明军，总经理为朱建民（代）[13] - 公司董事会秘书为朱启本，证券事务代表为杨峰[18] - 公司选定信息媒体报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[21] - 公司2021年度唯一审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2019年10月11日 - 2021年12月31日[22] - 公司拥有证券经纪、证券投资咨询等超40项业务资格[15][16][17] - 公司统一社会信用代码为91410000744078476K[22] - 公司在省会及核心城市、河南省内各地设有分支机构110多家，拥有多家子公司，形成综合经营格局[35] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入23.36亿元，上年同期12.50亿元，同比增长86.89%[23] - 本报告期利润总额3.07亿元，上年同期0.58亿元，同比增长425.60%[23] - 本报告期归属母公司股东净利润2.29亿元，上年同期0.31亿元，同比增长642.16%[23] - 本报告期末资产总额542.73亿元，上年度末523.77亿元，增长3.62%[24] - 本报告期末负债总额399.59亿元，上年度末381.90亿元，增长4.63%[24] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.01元/股，同比增长400.00%[25] - 本报告期末资产负债率66.66%，上年度末66.08%，增加0.58个百分点[26] - 本报告期末净资本89.03亿元，上年度末101.42亿元[28] - 非经常性损益合计782.99万元[29] - 2021年上半年公司总资产、净资产、净资本分别排名行业第43位、第44位、第57位；营业收入、净利润分别排名行业第44位、第64位[30] - 公司本期营业收入23.36亿元，较上年同期12.50亿元增长86.89%[77] - 公司本期营业成本20.31亿元，较上年同期11.86亿元增长71.29%[77] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 -12.83亿元，较上年同期30.66亿元下降141.84%[77] - 公司利息净收入8065.76万元，较上年同期1837.47万元增长338.96%[78] - 公司手续费及佣金净收入7.21亿元，较上年同期5.14亿元增长40.37%[78] - 公司其他业务收入10.50亿元，较上年同期4.14亿元增长153.38%[78] - 公司业务及管理费8.45亿元，较上年同期6.20亿元增长36.33%[78] - 公司所得税费用7461.40万元，较上年同期2473.59万元增长201.64%[78] - 报告期内公司实现营业收入23.36亿元，较2020年同期增长86.89%[79] - 报告期内公司营业成本20.31亿元，较2020年同期增长71.29%，信用减值损失1.46亿元，同比增长4.12%[79] - 报告期内公司归属上市公司股东净利润2.29亿元，较2020年同期增长642.16%[79] - 经营活动现金流净额变动因卖出回购业务本期净流出，上年同期净流入；投资活动因收回投资现金增加；筹资活动因发行债券现金增加[80] - 截至2021年6月30日，公司资产总额542.73亿元，较上年度末增加18.96亿元，增长3.62%[82] - 截至2021年6月30日，公司负债总额399.59亿元，较上年度末增加17.69亿元，增长4.63%[82] - 截至2021年6月30日，公司归属母公司股东权益135.13亿元，较上年度末增加1.44亿元，增长1.08%[82] - 截至2021年6月30日，公司扣除代理买卖证券款资产负债率为66.66%，较上年末增加0.58个百分点[82] - 境外资产22.14亿元，占总资产比例为4.08%[83] - 货币资金期末数122.22亿元，占总资产22.52%，较上年期末增长11.60%，主要因客户资金存款增加[81] - 报告期末，集团长期股权投资11.20亿元，较上年末增加0.53亿元，增幅4.96%[86] - 交易性金融资产期初余额225.93亿元，期末余额235.17亿元，当期变动9.25亿元，对当期利润影响6.02亿元[87] - 其他债权投资期初余额20.89亿元，期末余额18.29亿元，当期变动-2.60亿元，对当期利润影响0.47亿元[87] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额246.81亿元，期末余额253.46亿元，当期变动6.65亿元，对当期利润影响6.29亿元[87] - 本报告期末流动比率1.49，较上年度末1.56下降4.49%；速动比率同理[153] - 本报告期末资产负债率66.66%，较上年度末66.08%增长0.88%[153] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润221,131,715.65元，较上年同期28,191,631.67元增长684.39%[153] - 本报告期EBITDA全部债务比2.87，较上年同期2.00增长43.50%[153] - 本报告期利息保障倍数1.71，较上年同期1.14增长50.00%[153] - 2021年6月30日货币资金12,221,996,702.79元，较2020年12月31日的10,951,131,021.90元增加[156] - 2021年6月30日资产总计54,272,568,713.13元，较2020年12月31日的52,376,875,557.00元增加[156] - 合并报表中，2021年6月30日负债合计399.59亿元，较2020年12月31日的381.90亿元增长4.63%[157] - 合并报表中，2021年6月30日股东权益合计143.13亿元，较2020年12月31日的141.86亿元增长0.90%[157] - 合并报表中，2021年6月30日负债和股东权益总计542.73亿元，较2020年12月31日的523.77亿元增长3.62%[157] - 母公司报表中，2021年6月30日资产总计503.89亿元，较2020年12月31日的488.07亿元增长3.24%[158] - 母公司报表中，2021年6月30日负债合计364.60亿元，较2020年12月31日的350.63亿元增长3.98%[159] - 母公司报表中，2021年6月30日股东权益合计139.29亿元，较2020年12月31日的137.44亿元增长1.34%[159] - 母公司报表中，2021年6月30日货币资金为100.88亿元，较2020年12月31日的93.54亿元增长7.85%[158] - 母公司报表中，2021年6月30日融出资金为74.58亿元，较2020年12月31日的72.49亿元增长2.88%[158] - 母公司报表中，2021年6月30日交易性金融资产为201.06亿元，较2020年12月31日的199.33亿元增长0.87%[158] - 母公司报表中，2021年6月30日长期股权投资为50.90亿元，较2020年12月31日的41.26亿元增长23.36%[158] - 2021年半年度营业总收入为23.36亿元，2020年半年度为12.50亿元，同比增长87.05%[160] - 2021年半年度净利润为2.32亿元，2020年半年度为3368.36万元，同比增长590.07%[160] - 2021年半年度利息净收入为8065.76万元，2020年半年度为1837.47万元，同比增长338.97%[160] - 2021年半年度手续费及佣金净收入为7.21亿元，2020年半年度为5.14亿元，同比增长40.37%[160] - 2021年半年度投资收益为3.12亿元，2020年半年度为3.63亿元，同比下降14.19%[160] - 2021年半年度公允价值变动收益为1.64亿元，2020年半年度为 - 6558.62万元，同比增长349.94%[160] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为188.11万元，2020年半年度为431.88万元，同比下降56.44%[161] - 2021年半年度综合收益总额为2.34亿元，2020年半年度为3800.24万元，同比增长516.59%[161] - 2021年半年度基本每股收益为0.05元，2020年半年度为0.01元，同比增长400%[161] - 2021年半年度稀释每股收益为0.05元，2020年半年度为0.01元，同比增长400%[161] - 2021年半年度营业总收入为11.17亿元，2020年半年度为8.04亿元，同比增长38.93%[162] - 2021年半年度利息净收入为6209.24万元，2020年半年度为 - 1029.45万元[162] - 2021年半年度手续费及佣金净收入为6.50亿元，2020年半年度为4.67亿元，同比增长39.16%[162] - 2021年半年度投资收益为4.24亿元，2020年半年度为3.78亿元，同比增长12.28%[162] - 2021年半年度营业总支出为8.03亿元，2020年半年度为6.78亿元，同比增长18.37%[162] - 2021年半年度营业利润为3.14亿元，2020年半年度为1.26亿元，同比增长149.64%[162] - 2021年半年度利润总额为3.16亿元，2020年半年度为1.22亿元，同比增长157.98%[162] - 2021年半年度净利润为2.60亿元，2020年半年度为1.14亿元，同比增长128.70%[162] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为362.03万元，2020年半年度为 - 82.91万元[163] - 2021年半年度综合收益总额为2.64亿元，2020年半年度为1.13亿元，同比增长133.58%[163] - 2021年半年度经营活动现金流入小计36.1050525188亿美元，2020年半年度为70.0705580368亿美元[164] - 2021年半年度经营活动现金流出小计48.9324922047亿美元，2020年半年度为39.4098419680亿美元[164] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 12.8274396859亿美元，2020年半年度为30.6607160688亿美元[164] - 2021年半年度投资活动现金流入小计3.2883163292亿美元，2020年半年度为0.4859406714亿美元[164] - 2021年半年度投资活动现金流出小计0.3542824030亿美元，2020年半年度为0.8402146824亿美元[164] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为2.9340339262亿美元，2020年半年度为 - 0.3542740110亿美元[164] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计72.40039亿美元，2020年半年度为32.78816256亿美元[164] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计48.4192490762亿美元，2020年半年度为37.2014179043亿美元[164] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为23.9811409238亿美元，2020年半年度为 - 4.4132553443亿美元[164] - 20