公司基本信息 - 公司年息13.75%、于2022年到期为期三年的优先票据于新加坡证券交易所有限公司上市[9] - 公司股份代号为01555，在香港联合交易所有限公司上市[9] - 公司北京办公室位于中国北京朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1301 - 1303室，邮编100101[9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年总收益为417,643千元人民币，2020年同期为289,495千元人民币[20] - 公司2021年上半年EBITDA为248,648千元人民币，2020年同期为 - 353,418千元人民币[20] - 公司2021年上半年经调整EBITDA为270,031千元人民币，2020年同期为159,275千元人民币[20] - 公司2021年上半年本期亏损为304,670千元人民币，2020年同期为834,471千元人民币[20] - 公司2020年基本每股亏损和稀释每股亏损均为0.09元人民币[20] - 截至2021年6月30日，公司不动产、工厂及设备和现金及现金等价物为1,110,152千元人民币，2020年12月31日为1,079,358千元人民币[20] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为1,759,382千元人民币，权益总额为 - 4,016,106千元人民币；2020年12月31日资产总额为1,691,332千元人民币，权益总额为 - 3,772,131千元人民币[20] - 2021年上半年公司收入较2020年上半年增长44.3%至人民币4.176亿元，净亏损减少63.5%至人民币3.047亿元，每股亏损为人民币0.09元[34] - 2021年上半年集团EBITDA从2020年上半年的负3.534亿元增加6.020亿元至2.486亿元，调整后EBITDA增长1.107亿元至2.700亿元[36] - 公司油气销售收入从2020年上半年的2.895亿元增至2021年上半年的4.176亿元，增加1.281亿元，增幅44.3%[49][51] - 公司折旧、折耗及摊销从2020年上半年的1.817亿元减至2021年上半年的1.266亿元，减少5510万元，降幅30.3%[54][55] - 公司税项（所得税除外）从2020年上半年的350万元增至2021年上半年的400万元，增加50万元，增幅14.3%[55][56] - 公司员工薪酬成本从2020年上半年的5000万元增至2021年上半年的5130万元，增加130万元，增幅2.6%[59][62] - 公司采购、服务及其他直接成本从2020年上半年的5000万元增至2021年上半年的7940万元，增加2940万元，增幅58.8%[65] - 公司销售及管理费用从2020年上半年的3560万元减至2021年上半年的2140万元，减少1420万元，降幅39.9%[65] - 2021年上半年公司计提金融资产减值损失1570万元，2020年上半年转回金融资产减值损失2130万元[65] - 2021年上半年公司其他收益为280万元，2020年上半年为380万元[65] - 公司净财务费用从2020年上半年的2.975亿元增加8450万元（28.4%）至2021年上半年的3.820亿元，主要因贷款罚息利率较高[68][72] - 公司所得税前亏损从2020年上半年的8.326亿元减少5.726亿元（68.8%）至2021年上半年的2.600亿元，主要因2020年上半年全球油价下跌致中国区长期资产减值5.290亿元[69][72] - 公司所得税费用从2020年上半年的190万元增加4270万元（2247.4%）至2021年上半年的4460万元，2021年上半年实际税率为 - 17.2%，2020年上半年为 - 0.2%[70][71] - 公司2021年上半年亏损3.047亿元，较2020年上半年的8.345亿元减少5.298亿元（63.5%），主要因上述因素累积影响[71] - 公司EBITDA从2020年上半年约 - 3.534亿元增加约6.020亿元至2021年上半年约2.486亿元，主要因2020年上半年全球油价下跌致中国区长期资产减值5.290亿元[81][82] - 公司经调整EBITDA从2020年上半年约1.593亿元增加约1.107亿元（69.5%）至2021年上半年约2.700亿元，主要因实现油价大幅上涨[84] - 2021年上半年公司经营活动产生现金净额1.653亿元，投资活动所用现金净额1.298亿元，融资活动所用现金净额430万元，外币兑换换算损失20万元，现金及现金等价物较2020年末净增加3100万元[92][94] - 2021年上半年经营活动产生现金净额含除所得税前亏损2.600亿元，经调整折旧等多项费用，营运资金变动含应收及其他应收款增加等多项内容[93][95] - 2020年上半年经营活动所得现金净额5510万元，含除所得税前亏损8.326亿元，经调整折旧等多项费用，营运资金变动含应收及其他应收款减少等多项内容[97][99] - 2021年上半年投资活动所用现金净额1.298亿元，主因购买不动产等设备1.259亿元及支付收购油田参与权款项390万元[97][99] - 2020年上半年投资活动所用现金净额3190万元，主因购买不动产等设备4220万元等多项收支[98][100] - 2021年上半年融资活动所用现金净额430万元，原因是支付租赁负债430万元[98][100] - 2020年上半年融资活动所用现金净额2860万元，原因是偿还借款等多项支出[102] - 2021年未经审核除所得税前利润╱（亏损）总部及其他为（2.60028亿元），中国为6.8027亿元[86] - 2021年未经审核EBITDA为2.89086亿元，经调整EBITDA为2.91153亿元[86] - 2020年未经审核除所得税前亏损为（8.32585亿元），EBITDA为（3.53418亿元），经调整EBITDA为1.59275亿元[90] - 截至2021年6月30日，公司借款约为人民币36.484亿元，较2020年12月31日减少约人民币3770万元[103][105] - 公司负债率于2020年12月31日为负3445.2%，2021年6月30日为负858.3%[103][105] - 公司经调整EBITDA比率由2020年12月31日的13.6减少至2021年6月30日的6.8[103][105] - 截至2021年6月30日，公司以相关资产作抵押担保获得借款余额为人民币20.438亿元[108][111] 中国油田业务线数据关键指标变化 - 2021年附属公司所持资产中，中国油田原油销量为1,128,632桶，2020年为1,009,115桶；天然气销量2020年为975千标准立方英尺[24] - 2021年附属公司所持资产中，中国油田原油净产量为1,138,979桶，2020年为1,030,745桶；天然气净产量2020年为975千标准立方英尺[24] - 2021年上半年附属公司所持资产中，中国油田原油平均实现价格为57.20美元/桶，2020年为40.97美元/桶；天然气平均实现价格为6.60美元/千标准立方英尺，2020年为6.20美元/千标准立方英尺[26] - 2021年上半年附属公司所持资产中，中国油田采油成本为12.74美元/桶当量，2020年为8.37美元/桶当量[26] - 2021年上半年附属公司期内钻井总数（中国油田）为62口且全部成功[26] - 2021年上半年公司油和气作业产量较2020年上半年下降1.7%至约229万桶当量，油和气净产量增长10.7%至约114万桶当量[34] - 2021年上半年公司原油净销量较2020年增长11.9%至约113万桶，天然气净销量增长15.0%至975千标准立方英尺[34] - 2021年上半年公司平均实现原油价格较2020年上半年增长39.6%至57.20美元/桶，平均实现天然气价格增长至6.60美元/千标准立方英尺[34] - 2021年上半年中国境内开发支出1.67亿元，生产支出0.98亿元[38][39] - 截至2021年6月30日，集团在大安和莫里青项目总作业产量从2020年上半年的233万桶减少1.7%至229万桶，份额原油产量从103万桶增加10.7%至114万桶[43] - 2021年上半年日均作业产量较2020年上半年下降1.5%至12,629桶/日，日均净产量增长11.1%至6,293桶/日[43] - 大安和莫里青项目2021年上半年平均油价从2020年上半年的40.97美元/桶增长39.6%至57.20美元/桶[43] - 大安项目直接采油成本从2020年上半年的8.37美元/桶增长4.37美元/桶（52.2%）至2021年上半年的12.74美元/桶[43] - 2021年上半年大安项目实施钻井62口，总进尺12.51万米，完成压裂投产井46口，实施增产措施井80口[43] - 公司需在大安石油合同补充协议生效后三年内投资并钻探至少268口新井，2021年上半年新钻井62口，累计钻井91口[43] - 原油实现价格从2020年上半年的每桶40.97美元涨至2021年上半年的每桶57.20美元，原油销量从2020年上半年的101万桶增至2021年上半年的113万桶，增加12万桶，增幅11.9%[49][51] 哈萨克斯坦（Emir - Oil）业务线数据关键指标变化 - 按权益入账的实体所持资产（集团应占部分）中，2021年哈萨克斯坦（Emir - Oil）原油销量出口为103,519桶，国内销售为31,871桶；2020年出口为117,455桶，国内销售为23,245桶；天然气销量2021年为212,306千标准立方英尺，2020年为217,438千标准立方英尺[31] - 截至2021年上半年末，Emir - Oil项目生产井共20口，集团原油日产量从2020年上半年的659桶/日下降7.1%至612桶/日[46] 公司股权结构信息 - 张瑞霖先生于本公司拥有股份1577095234 (L)、88521234 (S)、7987000 (L)，分别对应受控制法团权益（附註2）、受控制法团权益（附註3）、實益擁有人（附註4）[114] - 赵江伟先生于本公司拥有股份1577095234 (L)、88521234 (S)、10987000 (L)，占法团权益概约百分比分别为48.23%、2.70%、0.33%[115] - 张瑞霖先生于Far East Energy Limited拥有股份8999，占法团权益概约百分比为9.99%[115] - 赵江伟先生于Far East Energy Limited拥有股份9000，占法团权益概约百分比为10.00%[115] - 梅建平先生于本公司拥有股份2067933 (L)，占法团权益概约百分比为0.06%[115] - FEEL由赵江波女士、张瑞霖先生及赵江巍先生分别拥有80%、9.99%及10%权益[123][125] - 2013年5月24日，FEEL的72,000股股份发行予赵江波女士，FEEL分别将公司399,070,000股、399,070,000股、475,000,000股及141,460,000股股份转让予Champion、Orient、New Sun及Power[123][125] - FEEL、张瑞霖先生及赵江巍先生于公司1,577,095,234股股份拥有好仓，其中FEEL透过附属公司持有1,469,600,000股股份的实益权益[124][126] - 张瑞霖先生获授7,887,000份购股权，赵江巍先生获授7,887,000份购股权[124][126] - FEEL、张瑞霖先生及赵江巍先生根据协议获授对何志成先生透过Celestial所持公司88,521,234股股份的认沽期权[124][126] - 张瑞霖先生本身拥有100,000股股份，赵江巍先生本身拥有3,100,000股股份[124][126] - 2014年11月8日，Celestial从TPG Star Energy Ltd.收购公司211,855,234股普通股[129] - 2017年1月6日，Great Harmony同意收购（或促使其附属公司等收购），Celestial同意出售公司211,855,234股普通股[129] - Celestial分别于2017年1月18日、2月23日及3月7日，不再拥有53,334,000股、40,000,000股及30,000,000股的好仓及淡仓[129] - 2017年11月30日，控股股东及