学校布局与学生情况 - 截至2018年12月31日，公司在石家庄开办15所学校，包括1所民办高校、6所新天际培训学校及8所新天际幼儿园[6] - 截至2018年12月31日，共有30,567名学生就读，同比增长59%，含15,681名全日制和14,886名兼读制学生[6][10] - 2018年度辅导中心向4,984名学生提供约36.3万个辅导课时，续生率达61.4%[10] - 2018至2019年度学生总人数30,567人，较上一年度增加11,386人，变动百分比为59%，其中全日制学生15,681人，继续教育学生14,886人[24] - 2018年全日制学生容纳量为107.8%，较上一年度增加9.7%，变动百分比为10%；全日制学生保留率为96.9%，较上一年度下降1.2%，变动百分比为 - 1%[24] - 截至2018年12月31日，公司拥有15所学校，包括1所民办高校、6所新天际培训学校及8所新天际幼儿园[32] - 2018年有1所新天际辅导中心开始运营[32] - 截至2018年12月31日，学校学生总数30,567名，较上一学年增加11,386名，增长59%，其中全日制15,681名，兼读制14,886名[35] - 2018年辅导中心向4,984名学生提供约363,080个辅导课时，续生率达61.4%，较上一年度提高10.8% [38] - 2018年公司向四方学院西校区提供学院运营服务及2,981名学生的住宿服务[40] 公司收购与业务拓展 - 2018年12月，公司全资收购北京新天地线信息技术有限公司，成立互联网事业群，拥有超130万注册家长用户[6] - 2018年12月17日公司全资收购新天地线100%股权，成立互联网事业群，其自媒体矩阵家长端用户超130万[11] - 2018年9月公司上线高教云，是首款具完全自主知识产权的SaaS型云平台，二期已完成测试，三期在筹备中[13] - 2018年7月公司附属公司与中科院心理所合作开发幼师测评系统，年内完成[15] - 2018年12月29日，公司完成收购新天地线100%股权，其活跃用户超130万[30] - 公司自主研发的高教云于2018年11月22日获国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，未来将实现基于人工智能技术的智慧校园核心平台 [50] - 公司2018年7月与中科院心理所合作开发幼师测评系统，11月发布，已完成内部测试及报告呈现设计[51] 财务业绩 - 2018年度公司收入约2.02亿元，同比增长约19%[8] - 2018年度公司年内利润约6,942万元，同比增长约54.1%[8] - 2018年度公司经调整纯利约8,065万元，同比增长约43%[8] - 2018年度公司每股盈利6.48分[8] - 2018年度公司毛利率从45.0%增长至50.6%[8] - 2018年公司收入201,995千元，较2017年的169,741千元增长约18.9%[22] - 2018年公司毛利102,304千元，较2017年的76,379千元增长约34%[22] - 2018年公司税前利润70,196千元，较2017年的45,423千元增长约54.5%[22] - 2018年公司毛利率50.6%，经调整纯利率39.9%，高于2017年的45.0%和33.4%[23] - 2018年销售成本约9970万元，较2017年的约9340万元增加6.7%，主要因租金和员工成本增加[65] - 2018年毛利额为1.023亿元，较2017年的7640万元增加33.9%，毛利率从45.0%增长至50.6%，主要因学生就读人数上升[66] - 2018年其他收入及收益约1060万元，较2017年的约1010万元增加4.9%，主要因利息收入增加和场地使用费减少[67] - 2018年销售及分销开支约760万元，较2017年的约800万元减少5.0%，主要因减少广告宣传费开支[68] - 2018年行政开支约3150万元，较2017年的约2880万元增加9.4%，主要因总部租赁费用增加[70] - 2018年融资成本约270万元，较2017年的约380万元减少28.9%，主要因贷款金额减少[72] - 2018年公司年内利润约6940万元，较2017年的约4500万元增加[74] - 2018年经调整纯利约8065.1万元，较2017年的约5669.1万元增加42.3%，经调整纯利率从33.4%上升至39.9%[76] 学校就业与收入情况 - 2018年度石家庄理工职业学院毕业生就业率约为94.5%，较上一年度提升2.9个百分点[10] - 2018年石家庄理工职业学院平均收入5,873元，较上一年度增长5.0%，大专6,210元，增长4.9%，中专4,224元，增长11.8%；新天际幼儿园平均收入16,530元，增长2.4% [42] - 截至2018年12月31日，石家庄理工职业学院毕业生就业率约为94.5%，较上一年度提高3.2% [45] 教师情况 - 2018年教师总人数为650人，较上一年度增加29人，变动百分比为4.7%[24] - 截至2018年12月31日，全职教师650名，较上一年度增长4.7%，兼职教师552名，较上一年度减少21.3%，教师总数1,202名，较上一年度减少9.1% [46] - 公司两年以上司龄的教师占比从2017年的64.1%提高至2018年的72.5%，具有学士以上学历的教师占比从2017年的77.9%提高至2018年的81.1% [48] 公司资质与荣誉 - 截至2018年12月31日，公司取得开展业务必要牌照等，2017年度核验已完成，2018年度年检拟于2019年中期完成[52] - 2018年12月12日，公司获新浪财经“2018最具成长性新股上市公司”奖项[52] 行业环境与政策 - 中国民办高等教育行业总收入预计到2021年增至1390亿元，2017年起年复合增长率7.6%；学生入读总人数预计到2021年增至800万人，2016年起年复合增长率3.9%[54] - 《2018年中小学生减负调查报告》指出小学三年级起学业负担重的学生保持在40%以上，家长对寓教于乐减负方式呼声达56%[54] - 2018年4月和8月教育部和司法部发布民办教育促进法修订草案征求意见稿和送审稿，公司认为若实施不影响正常业务和预期业绩[55] - 2018年11月公司围绕学前教育意见优化业务战略，向“科技+内容+服务”幼教生态系统升级转型[57] - 2019年1月国务院发布职业教育改革实施方案，《2019年政府工作报告》提出高职扩招100万人[58] - 2019年2月中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》及实施方案，为公司带来发展机会[60] 公司未来规划 - 公司未来聚焦职业教育和素质教育赛道，赋予“内容+科技”因素[18] - 公司未来将发展职业和素质教育，保持多元化产业布局，关注海外教育业务，SaaS产品将实现商业化输出[61][62] 公司财务状况 - 2018年非流动资产为203,829千元，流动资产为552,154千元，流动负债为170,194千元，流动资产╱（负债）净额为381,960千元，总权益为584,905千元[26] - 2018年流动比率为324.4%，资本负债比率为2.2%[26] - 2018年经营活动所得现金净额为123,876千元[27] - 截至2018年12月31日，流动负债从2017年的约1.583亿元增至约1.702亿元，主要因预收学费住宿费、其他应付款及应付费用增加，计息借款减少[78] - 2018年12月31日，流动比率为324.4%，较2017年的84.5%增加，主要因现金及现金等价物增加使流动资产增加[80] - 2018年12月31日，资本负债率约为2.2%，较2017年的约22.3%减少20.1个百分点，因归还金融机构借款2210万元[81] - 截至2018年12月31日，集团无重大投资及资本资产计划[82] - 截至2018年12月31日及年报日期，集团无附属公司或联营公司的重大收购或出售[83] - 2018年12月31日，集团无重大或然负债[84] - 2018年12月31日，集团抵押1.05亿元银行存款获取未动用的银行融资贷款[86] - 集团同意向北京英育投资200万元，完成后将持有其2% [87] 公司人员变动 - 刘宏炜女士于2019年1月7日获委任为公司行政总裁[93] - 刘占杰先生于2019年1月7日获委任为董事会副主席[89] - 任彩银于2017年1月19日获委任为执行总裁兼执行董事，兼任高教事业群总裁，有逾14年教育行业经验[94] - 杨莉于2017年2月15日获委任为执行董事，负责市场营战略研究，在教育、会计及金融领域有逾14年经验[96] - 郭立田于2017年1月19日获委任为独立非执行董事，2016年3月从河北经贸大学退休[98] - 马国庆于2017年1月19日获委任为独立非执行董事，2019年3月6日不再担任[100] - 姚志军于2017年1月19日获委任为独立非执行董事，自2012年2月起任瑞华会计师事务所河北分所总经理[102] - 尹宸贤于2019年3月6日获委任为独立非执行董事，在投资银行等方面有逾20年经验[104] - 许敏于2018年12月17日获委任公司执行总裁，2019年1月28日获委任首席运营官，负责战略投资等[106] - 王永生于2015年11月23日获委任为公司副总裁兼财务总监，负责财务管理及资金筹划[107] - 毛磊于2019年1月7日加入集团并获委任为石家庄理工职业学院院长，负责教学管理[109] - 王利静于2017年1月19日获委任为公司执行总裁，负责河北新天际整体经营及日常管理[109] - 郑铁球于2018年10月17日获委任为公司总裁助理，2019年1月28日获委任为联席公司秘书，负责资本运营等[112] - 魏雷于2019年1月7日获委任公司总裁助理，负责人力资源及行政事务管理[113] - 2019年3月6日，马国庆辞任独立非执行董事等职务，尹宸贤获委任为独立非执行董事等职务[155][156] - 2018年10月17日，公司新聘郑铁球为总裁助理[153] - 2018年12月17日，公司新聘许敏为执行总裁兼互联网事业群总裁，2019年1月28日调任首席运营官并留任原职[153] - 2019年1月7日，刘才辞任石家庄理工职业学院院长，毛磊获委任该职；刘占杰调任董事会副主席并留任执行董事，刘宏炜调任公司行政总裁并留任执行董事[154] - 2019年1月28日，刘青莉辞任公司执行总裁、首席运营官及联席公司秘书[155] 公司基本信息与上市情况 - 公司于2016年9月20日在开曼群岛注册成立[118] - 股份于2018年5月29日在联交所主板上市[119] - 公司是京津冀区域大型民办教育服务供应商，提供学前、辅导、大专等教育服务[120] - 董事会提呈集团截至2018年12月31日止年度经审核综合财务报表[117] - 2018年度业绩及2018年12月31日财务状况载于年报第117页至第191页经审计综合财务报表[121] - 截至年报日期，公司法定股本为3000万港元，分为30亿股每股0.01港元的股份，已发行及缴足股份为12.20541亿股[132] - 2018年12月31日可供分派给股东的储备约为3.13亿元人民币[135] - 董事会不建议就截至2018年12月31日止年度派发现金股息[136] - 2018年5月29日，公司首次公开发售3.6亿股股份，所得款项总额约4.089亿港元；6月17日，部分行使超额配股权发行3600万股股份，所得款项总额约4070万港元，上市所得款项净额约4.33亿港元[140] - 所得款项净额计划用于收购及重塑第三方幼儿园品牌、收购辅导学校、维护翻新学校设施、建立海外业务等，直至2018年12月31日实际使用2200万港元，余下4.11亿港元[140] - 公司将在2019年6月26日举行股东周年大会，6月21日至26日暂停办理股东登记手续[137][138] 公司交易与合约情况 - 2018年度前五名客户交易额约占公司该年度营业收入的13.9%，最大客户为关联方廿一世紀教育，约占营业收入的9.2%[142] - 截至2018年12月31日止年度，计入销售成本的五大供应商采购额约