财务表现 - 公司2019年上半年收入为118,568千元人民币，同比增长16.7%[12] - 公司2019年上半年毛利为65,049千元人民币，同比增长31.4%[12] - 公司2019年上半年税后利润为50,538千元人民币，同比增长72.5%[12] - 公司2019年上半年毛利率为54.9%，较2018年同期的48.7%有所提升[15] - 公司2019年上半年客户合约收入为118,568千元人民币，同比增长16.7%[108] - 公司2019年上半年毛利为65,049千元人民币，同比增长31.4%[108] - 公司2019年上半年税前利润为50,728千元人民币，同比增长71.0%[108] - 公司2019年上半年期间利润为50,538千元人民币，同比增长72.5%[108] - 公司2019年上半年每股盈利为人民币4.14分，同比增长28.2%[108] - 公司2019年上半年其他收入及收益为11,426千元人民币，同比增长117.7%[108] - 公司2019年上半年融资成本为4,851千元人民币，同比增长227.5%[108] - 公司2019年上半年行政开支为15,192千元人民币，同比下降19.7%[108] - 公司2019年上半年销售成本为53,519千元人民币，同比增长2.7%[108] - 公司2019年上半年销售开支为5,454千元人民币，同比增长28.9%[108] - 公司2019年上半年总收入为121,810千元人民币，同比增长15.0%[146][147] - 职业教育收入为73,297千元人民币，同比增长26.2%[146][147] - 素质教育收入为45,271千元人民币，同比增长4.0%[146][147] - 税前利润为50,728千元人民币，同比增长71.0%[146][147] - 现金及银行结余为380,423千元人民币，同比增长46.6%[146][147] - 资本开支为2,962千元人民币，同比增长200.4%[146][147] - 主要客户河北廿一世纪教育投资有限公司贡献收入为11,870千元人民币，同比增长18.3%[149] - 利息收入为3,185千元人民币，同比增长237.4%[150] - 融资成本为4,851千元人民币，同比增长227.5%[154] - 公司截至2019年6月30日的税前利润为38,631千元人民币，较2018年同期的42,306千元人民币有所下降[155] - 公司2019年6月30日的折旧费用为14,955千元人民币，较2018年同期的5,321千元人民币大幅增加[155] - 公司2019年6月30日的每股基本盈利为50,538千元人民币，较2018年同期的29,299千元人民币大幅增加[163] - 公司2019年6月30日的已发行普通股加权平均数为1,220,541,000股，较2018年同期的908,220,994股有所增加[164] - 公司2019年6月30日的非上市股权投资按公允价值列账为38,971千元人民币，较2018年12月31日的0千元人民币大幅增加[170] - 公司2019年6月30日的购置物业、厂房及设备为2,748千元人民币，较2018年同期的921千元人民币大幅增加[169] - 公司2019年6月30日的贸易应收款项为3,563千元人民币，较2018年12月31日的1,885千元人民币有所增加[171] - 公司2019年6月30日的预付款项、按金及其他应收款项为57,761千元人民币，较2018年12月31日的17,662千元人民币大幅增加[173] - 公司2019年6月30日的应付薪金及福利为22,173千元人民币，较2018年12月31日的24,158千元人民币有所下降[175] - 公司2019年6月30日的其他应付款项及应计项目为59,609千元人民币，较2018年12月31日的83,272千元人民币有所下降[175] - 公司2019年上半年经调整纯利为5053.8万元人民币，同比增长27.0%，经调整纯利率从39.2%上升至42.6%[57] - 公司2019年6月30日流动资产净值为4.002亿元人民币，较2018年12月31日的5.522亿元人民币增加至6.323亿元人民币[58] - 公司2019年6月30日流动负债为2.321亿元人民币，较2018年12月31日的1.702亿元人民币增加[58] - 公司2019年6月30日流动比率为272.4%，较2018年12月31日的324.4%下降[59] - 公司2019年6月30日资本负债率为29.5%，较2018年12月31日的2.2%增加27.3个百分点[61] - 公司2019年上半年抵押银行存款1.05亿元人民币，获取银行融资贷款1亿元人民币[66] - 公司2019年6月30日公司雇员总数为1158名[68] - 公司未派发截至2019年6月30日止六个月的中期股息[73] - 公司首次公开发售所得款项净额约为433百万港元，主要用于收购及重塑第三方幼儿园品牌、职业教育及素质教育培训学校等[77][78] - 截至2019年6月30日，公司已使用首次公开发售所得款项净额中的27.7百万港元，剩余405.3百万港元[78] - 公司计划在2020年底前通过收购第三方辅导学校扩展新天际辅导中心网络，已使用86.6百万港元[78] - 公司计划在2020年底前通过收购第三方幼儿园品牌扩展新天际幼儿园网络，已使用173.2百万港元[78] - 公司计划在2020年底前通过投资、收购及重塑海内外职业教育、素质教育培训学校及专、本科院校品牌，已使用173.2百万港元[78] - 公司计划在2020年底前通过维护、翻新及升级学校及辅导中心的设施、设备及基础设施，已使用69.6百万港元[78] - 公司计划在2020年底前通过建立海外业务及获得国外运营学校经验，已使用43.3百万港元[78] - 公司计划在2020年底前通过提供运营资金及一般企业用途，已使用32.6百万港元[78] - 公司2019年上半年新增银行及其他借款为119,274千元[116] - 公司2019年上半年偿还银行及其他借款为20,106千元[116] - 公司2019年上半年因首次公开发售及超额配股权发行股份所得款项为363,758千元[116] - 公司2019年上半年融资活动所得现金流量净额为105,410千元[116] - 公司2019年上半年现金及现金等价物增加净额为119,662千元[116] - 公司2019年上半年期末现金及现金等价物为380,423千元[116] - 公司2019年上半年确认使用权资产为119,332千元[131] - 公司2019年上半年确认租赁负债为58,716千元[131] - 公司2019年上半年预付租金为2,750千元[131] - 公司2019年上半年应计租金支出为717千元[131] - 2019年1月1日的租赁负债为58,716千元人民币，其中包括37,306千元人民币的可选择终止期间付款[136] - 2019年1月1日的加权平均增量借贷利率为8.27%[136] - 2019年1月1日的贴现经营租赁承担为22,238千元人民币[136] - 2019年1月1日的使用权资产总额为119,332千元人民币，其中楼宇使用权资产为60,749千元人民币，土地使用权资产为58,583千元人民币[139] - 2019年上半年，公司确认来自短期租赁的租金支出为520,000元人民币，来自低价值资产租赁的租金支出为308,000元人民币[139] - 2019年上半年，公司使用权资产折旧费用为8,544千元人民币，其中楼宇使用权资产折旧费用为7,665千元人民币，土地使用权资产折旧费用为879千元人民币[139] - 2019年上半年，公司租赁负债利息开支为2,386千元人民币[139] - 2019年上半年，公司租赁负债付款为7,441千元人民币[139] - 2019年6月30日，公司租赁负债账面值为54,299千元人民币[139] - 2019年6月30日，公司使用权资产账面值为111,426千元人民币，其中楼宇使用权资产为53,722千元人民币，土地使用权资产为57,704千元人民币[139] - 公司2019年上半年经营租赁安排中，一年内应付的最低租金总额为246千元[186] 学生与教师情况 - 公司2019年上半年学生总人数为29,985人，同比增长38.3%[16] - 公司2019年上半年全日制学生人数为15,694人，同比增长21.4%[16] - 公司2019年上半年继续教育学生人数为14,291人，同比增长63.3%[16] - 公司2019年上半年学生容纳量为109.7%，较2018年同期的98.2%有所提升[16] - 公司2019年上半年教师总人数为675人，同比增长3.8%[16] - 截至2019年6月30日，公司共有29,985名学生，其中全日制学生15,694名，兼读制学生14,291名[23] - 全日制学生中，石家庄理工职业学院大专学生人数为11,438名，同比增长24.5%[23] - 兼读制学生中，石家庄理工职业学院继续教育课程学生人数为14,291名，同比增长63.3%[23] - 素质教育板块的文化教育辅导中心向3,035名学生提供176,570个辅导课时，续生率为56.8%[24] - 公司全职教师总数从650人增加到675人，增长3.8%[36] - 兼职教师总数从455人减少到383人，下降15.8%[36] - 公司两年以上司龄的教师比例从72.3%提高到75.6%[37] - 具有学士以上学历的教师比例从81.1%提高到95.7%[37] 学校与教育板块 - 公司拥有15所学校，包括1所民办高校、6所文化教育新天际培训学校和8所新天际幼儿园[21] - 石家庄理工职业学院大专课程平均收入为3,627元，同比增长8.6%[33] - 石家庄理工职业学院中专课程平均收入为2,792元，同比增长29.9%[33] - 石家庄理工职业学院毕业生就业率为95.3%，同比增长0.8%[34] - 公司与超过40家500强企业合作，设置订单班13个，开展实训项目6个[34] - 职业教育板块为四方学院西校区提供托管运营服务，服务2,970名学生[38] - 素质教育板块的「京津冀学前教育联盟」拥有811家合作会员，向165家合作会员提供内容支持及咨询付费服务[38] - 素质教育板块上半年实现图书销售近5,000册[39] - 公司研发了四个科技产品，包括在线直播、教育测评、云课堂等功能[40] - 职业教育板块的高教云管理平台「嗖嗖智校」实现从招生到就业的学生全生命周期管理[40] - 素质教育板块的幼教云管理平台「知蒙家园」提升幼儿园信息化管理水平[41] - 公司计划通过收并购布局长三角、珠三角、京津冀区域的现代职业教育[46] - 公司将继续推动0-18岁幼儿及青少年素质教育，通过内容研发和科技手段扩大用户群体[46] - 公司已应用高教云、幼教云等科技赋能产品，并计划扩大至外部学校和机构[46] - 公司通过廿一世纪教育与石家莊鐵道大學共同经营四方学院西校区[200] - 廿一世纪教育负责四方学院西校区的实际运营，包括提供教学场所、餐饮服务及住宿[200] - 廿一世纪教育有权获得四方学院西校区学费收入的65%，石家莊鐵道大學获得35%[200] 融资与投资 - 公司与中海软银投资管理有限公司签订30亿元人民币的战略合作协议，用于教育行业的并购基金[67] - 公司2019年上半年新增银行及其他借款为119,274千元[116] - 公司2019年上半年偿还银行及其他借款为20,106千元[116] - 公司2019年上半年因首次公开发售及超额配股权发行股份所得款项为363,758千元[116] - 公司2019年上半年融资活动所得现金流量净额为105,410千元[116] - 公司2019年上半年现金及现金等价物增加净额为119,662千元[116] - 公司2019年上半年期末现金及现金等价物为380,423千元[116] - 公司2019年上半年确认使用权资产为119,332千元[131] - 公司2019年上半年确认租赁负债为58,716千元[131] - 公司2019年上半年预付租金为2,750千元[131] - 公司2019年上半年应计租金支出为717千元[131] - 2019年1月1日的租赁负债为58,716千元人民币，其中包括37,306千元人民币的可选择终止期间付款[136] - 2019年1月1日的加权平均增量借贷利率为8.27%[136] - 2019年1月1日的贴现经营租赁承担为22,238千元人民币[136] - 2019年1月1日的使用权资产总额为119,332千元人民币，其中楼宇使用权资产为60,749千元人民币，土地使用权资产为58,583千元人民币[139] - 2019年上半年，公司确认来自短期租赁的租金支出为520,000元人民币，来自低价值资产租赁的租金支出为308,000元人民币[139] - 2019年上半年，公司使用权资产折旧费用为8,544千元人民币，其中楼宇使用权资产折旧费用为7,665千元人民币，土地使用权资产折旧费用为879千元人民币[139] - 2019年上半年，公司租赁负债利息开支为2,386千元人民币[139] - 2019年上半年，公司租赁负债付款为7,441千元人民币[139] - 2019年6月30日，公司租赁负债账面值为54,299千元人民币[139] - 2019年6月30日，公司使用权资产账面值为111,426千元人民币，其中楼宇使用权资产为53,722千元人民币，土地使用权资产为57,704千元人民币[139] - 公司2019年上半年经营租赁安排中，一年内应付的最低租金总额为246千元[186] 股东与股权结构 - 截至2019年6月30日，公司董事及最高行政人员持有的股份权益中，李雨浓先生持有61.22%的股份[79] - 曹揚女士及其配偶李雨濃先生通过新安控股持有公司61.22%的股份，共计747,264,000股[82] - 羅心蘭女士及其配偶曹際德先生通过新瑞有限公司持有公司7.60%的股份，共计92,736,000股[82][83][84] - 公司已发行股份总数为1,220,541,000股[86] - 购股权计划允许发行的股份数量上限为公司已发行股份的10%，即120,000,000股[90] - 购股权计划的有效期为十年[92] 关联方交易 - 公司应收关联方廿一世纪教育款项为13,520千元[193] - 公司自关联方廿一世纪教育租赁物业的使用权资产为38,904千元[197] - 公司自关联方河北安信联行石家庄分公司租赁物业的使用权资产为2,960千元[199] - 公司通过廿一世纪教育与石家莊鐵道大學共同经营四方学院西校区[200] - 廿一世纪教育负责四方学院西校区的实际运营，包括提供教学场所、餐饮服务及住宿[200] - 廿一世纪教育有权获得四方学院西校区学费收入的65%，石家莊鐵道大學获得35%[200] 资产与负债 - 公司非流動資產總值從2018年12月31日的人民幣203,829千元增加至2019年6月30日的人民幣293,301千元，增長約43.9%[110] - 公司流動資產總值從2018年12月31日的人民幣552,154千元增加至2019年6月30日的人民幣632,302千元，增長約14.5%[110] - 公司現金及銀行結餘從2018年12月31日的人民幣259,491千元增加至2019年6月30日的人民幣380,423千元，增長約46.6%[110] - 公司流動負債總額從2018年12月31日的人民幣170,194千元增加至2019年6月30日的人民幣232,114千元，增長約36.4%[110] - 公司資產淨值從2018年12月31日的人民幣584,905千元增加至2019年6月30日的人民幣637,292千元，增長約9%[110] - 公司截至2019年6月30日止六個月的稅前利潤為人民幣50,728千元，較2018年同期的人民幣29,660千元增長約71%[114] - 公司截至2019年6月30日止六個月的經營活動所得現金流量淨額為人民幣-36,354千元，較2018年同期的人民幣34,690千元下降約204.8%[114] - 公司截至2019年6月30日止六個月的投資活動所得現金流量淨額為人民幣50,606千元，較2018年同期的人民幣-776千元大幅改善[114] - 公司2019年6月30日的折旧费用为14,955千元人民币，较2018年同期的