公司基本信息 - 公司于1984年在中国成立，2015年9月28日改制为股份有限公司，2016年7月11日H股在香港联交所上市，股份代号为1606[9][10] - 国家开发银行为公司控股股东，持有公司64.40%的股权[10] - 公司租赁资产及业务合作伙伴遍及全球40余个国家和地区[2] - 公司享有较高国际信用评级，穆迪A1、标普A及惠誉A+[2] 公司人员变动 - 王学东先生于2020年1月20日获委任为执行董事[7] - 王邦宜先生于2019年12月30日获委任为非执行董事[8] - 彭忠先生、黄敏先生、王瑛女士于2020年3月16日获委任相关职务[7][8] - 张晓松先生、钟青林先生于2019年11月12日获委任为监事[8] - 王一云先生于2019年2月1日获委任为监事[8] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司融资租赁收入82.87亿元，经营租赁收入82.37亿元，总收入165.24亿元，年度利润29.38亿元[14] - 2019年公司收入中融资租赁收入占比45.2%，同比降0.1个百分点；经营租赁收入占比44.9%，同比升2.5个百分点[16] - 2019年公司营业支出中利息支出占比49.9%，同比降6个百分点；折旧及摊销占比26.1%，同比升1.7个百分点[19] - 2019年末公司资产总额2613.01亿元，负债总额2356.31亿元，权益总额256.69亿元[22] - 2019年末公司总资产中应收融资租赁款占比54.2%，较2018年升1.6个百分点；物业及设备占比28.0%，较2018年升1.5个百分点[24] - 2019年末公司总负债中借款占比73.9%，较2018年升0.4个百分点；应付债券占比18.2%，较2018年升0.2个百分点[27] - 2019年基本及稀释每股收益0.23元，每股净资产2.03元[14][22] - 2019年投资收益/（损失）净额2.20亿元，占比1.2%，同比降0.2个百分点[14][16] - 2019年其他收入、收益或损失15.99亿元，占比8.7%，同比降2.3个百分点[14][16] - 2019年减值损失20.37亿元，在营业支出中占比14.2%，同比升3.7个百分点[14][19] - 2019年公司平均资产总额回报率为1.18%，与2018年持平；平均权益回报率为11.78%，同比提高1.05个百分点[30][55] - 2019年公司成本收入比率为8.19%，税前拨备前净利润率为36.49%，净利润率为17.78%[30] - 2019年公司不良资产率为0.89%，连续四年控制在1%以内；融资租赁业务不良资产率为1.58%[30][55] - 2019年公司杠杆率为7.61倍[30] - 2019年公司核心一级资本充足率为10.51%，一级资本充足率为10.51%，资本充足率为11.69%[44] - 2019年公司融资租赁相关不良资产拨备覆盖率为269.61%，较年初上升约16.49个百分点[44][55] - 2019年公司资产总额达2613亿元，同比增长9.8%；新增业务投放932亿元，同比增长12.7%[55] - 2019年公司实现净利润29.38亿元，同比增长17.2%；每股收益0.23元，同比增加15%[55] - 公司2019年总资产为人民币2613亿元，新增业务投放人民币932亿元，同比增长12.7%，净利润为人民币29.38亿元，同比增长17.2%，净资产收益率为11.78%[61] - 公司2019年不良资产率为0.89%，自上市以来连续四年控制在1%以内，拨备覆盖率为269.61%[61] - 公司2019年实现收入及其他收益总额183.432亿元，较上年增加28.019亿元，增长18.0%[75] - 公司2019年实现年度利润29.381亿元，较上年增加4.311亿元，增长17.2%[75] - 2019年公司融资租赁收入82.874亿元，较2018年的70.363亿元增长17.8%[77] - 2019年公司经营租赁收入82.367亿元，较2018年的65.848亿元增长25.1%[77] - 2019年公司总收入165.241亿元，较上年增加29.03亿元，增长21.3%[79] - 2019年公司实现融资租赁收入8287.4百万元，占总收入50.2%，较上年增加1251.1百万元，增长17.8%[81] - 2019年公司实现经营租赁收入8236.7百万元，占总收入49.8%，较上年增加1651.9百万元，增长25.1%[85] - 2019年公司实现投资收益净额220.4百万元，较上年增加8.7百万元[87] - 2019年公司其他收入、收益为1598.7百万元，较上年减少109.8百万元[88] - 2019年公司支出总额为14350.5百万元，较上年增加2083.4百万元，增长17.0%[89] - 2019年公司折旧及摊销费用为3738.4百万元，较上年增加749.1百万元，增长25.1%[91] - 2019年公司员工成本为561.9百万元，较上年增加53.0百万元，增长10.4%[92] - 2019年公司利息支出为7167.3百万元，较上年增加304.1百万元，增长4.4%[94] - 2019年公司所得税前利润为3992.7百万元，较上年增加718.5百万元，增长21.9%[97] - 2019年公司实现年度利润2938.1百万元，较上年增加431.1百万元，增长17.2%[99] - 截至2019年12月31日，公司资产总额为261,300.7百万元，较上年末增加23,233.7百万元，增长9.8%[101][102] - 截至2019年12月31日，公司应收账款为2,168.5百万元，较上年末减少3,237.2百万元，下降59.9%[101][103] - 截至2019年12月31日，公司应收融资租赁款为141,498.1百万元，较上年末增加16,356.5百万元，增长13.1%[101][104] - 截至2019年12月31日，公司预付账款为14,820.6百万元，较上年末增加2,487.8百万元，增长20.2%[101][105] - 截至2019年12月31日，公司经营租赁用设备为72,360.7百万元，较上年末增加10,243.0百万元，增长16.5%[106][108] - 截至2019年12月31日，公司自用物业及设备为900.1百万元，较上年末减少20.8百万元，减少2.3%[106][108] - 截至2019年12月31日，公司现金及银行结余为21,528.3百万元，较上年末减少1,969.5百万元，减少8.4%[101][108] - 截至2019年12月31日，公司其他资产为3,233.6百万元，较上年末增加1,023.3百万元，上升46.3%[101][109] - 截至2019年12月31日，公司负债总额为235,631.4百万元，较上年末增加21,767.4百万元，增长10.2%[101][112] - 截至2019年12月31日，公司借款余额为174,135.6百万元，较上年末增加16,948.7百万元，增长10.8%[101][113] - 截至2019年12月31日，集团应付债券余额为428.113亿元，较上年末增加42.15亿元，增长10.9%[114] - 截至2019年12月31日，集团其他负债余额为155.609亿元，较上年末减少0.526亿元，减少0.3%[115] - 2019年集团经营活动产生的现金流量净额为99.027亿元，较上年下降56.8%；投资活动产生的现金流量净额为-101.371亿元，较上年下降55.9%；融资活动产生的现金流量净额为10.807亿元，较上年下降61.9%[116] - 2019年未考虑抵质押物及其他增信措施的最大信用风险敞口为165,414.0百万元，2018年为157,058.9百万元[196] - 2019年现金及银行结余为21,528.3百万元，2018年为23,497.8百万元[196] - 2019年应收融资租赁款为141,498.1百万元，2018年为125,141.6百万元[196] - 2019年减值损失准备前资产总额为269,234.9百万元，2018年为244,047.1百万元[199] - 2019年正常资产为247,290.7百万元，2018年为229,263.8百万元[199] - 2019年关注资产为19,544.3百万元，2018年为12,611.1百万元[199] - 2019年不良资产为2,399.9百万元，2018年为2,172.2百万元[199] - 2019年和2018年不良资产率均为0.89%[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司长江经济带新增投放超人民币280亿元，粤港澳大湾区租赁资产余额超人民币140亿元[62] - 2019年公司“一带一路”沿线租赁资产余额超人民币108亿元，覆盖27个国家[62] - 2019年公司绿色金融业务新增投放超人民币60亿元，普惠金融业务新增支持小微及自然人客户2.5万户，累计超9.1万户，租赁资产余额超人民币220亿元[62] - 2019年公司租赁扶贫新增投放超人民币34亿元[62] - 2019年集团业务投放共932.46亿元，其中飞机投放164.47亿元，基础设施投放426.49亿元，船舶投放96.04亿元，普惠金融投放157.32亿元，其他业务投放88.14亿元[118] - 2019年飞机租赁资产938.393亿元，占比36.1%；基础设施租赁资产1007.133亿元，占比38.7%；船舶租赁资产272.471亿元，占比10.5%；普惠金融资产230.302亿元，占比8.9%；其他资产150.418亿元，占比5.8%[119] - 2019年飞机租赁收入85.344亿元，占比46.5%；基础设施租赁收入57.762亿元，占比31.5%；船舶租赁收入19.495亿元，占比10.7%；普惠金融收入12.554亿元，占比6.8%；其他收入8.277亿元，占比4.5%[119] - 2019年飞机租赁所得税前利润16.058亿元，基础设施租赁17.287亿元，船舶租赁3.624亿元，普惠金融4.085亿元，其他业务-1.127亿元[121] - 2019年飞机租赁所得税前利润率21.73%，基础设施租赁31.62%，船舶租赁22.30%，普惠金融33.06%，其他业务-13.97%[121] - 2019年飞机租赁所得税前资产收益率1.76%，基础设施租赁1.77%，船舶租赁1.48%，普惠金融1.84%，其他业务-0.86%[123] - 截至2019年12月31日，公司自有及托管飞机233架，覆盖37个国家及地区的68家承租人，飞机租赁分部资产总额为人民币93,839.3百万元，同比增长6.2%[129] - 2019年飞机租赁分部收入及其他收益总额为人民币8,534.4百万元，同比增长12.5%，资产占集团的36.1%，较2018年比重下降1.2个百分点，收入及其他收益占集团的46.5%，较去年下降2.3个百分点[129] - 截至2019年12月31日，公司共有420架飞机，由228架自有飞机、5架托管飞机和187架已订购飞机组成，自有飞机中223架用于经营租赁，5架用于融资租赁[129] - 截至2019年12月31日，以账面价值计，公司机队包括63%窄体飞机、32%宽体飞机及5%支线和其他飞机，自有飞机的合计账面价值为9,342.4百万美元[130] - 截至2019年12月31日，公司承诺直接向制造商订购174架飞机，其中波音99架，空客75架，计划于2020 - 2025年交付，还承诺通过售后回租购入11架飞机，通过资产包收购交易购入2架飞机，承诺总额扣除预付款后为人民币583亿元[130] - 2019年公司与19家客户就54架飞机签署租赁合同，出售飞机20架，购入飞机17架，购买40架飞机用作经营租赁，较年初经营租赁机队数量增长19.7%，签署24.9亿美元融资合同，新增22家航空公司客户[131] - 截至2019