公司上市情况 - 公司股份于2020年1月16日在香港联交所主板成功上市[8][15] - 公司全球发售250000000股股份，每股0.50港元，所得款项总额125百万港元[46] - 2020年2月7日超额配售权被悉数行使，涉及3750万股股份，占行使前发售股份总数的15%，每股发行价0.50港元[47] - 发行超额配售股份额外所得款项净额约1720万港元，超额配售後公司已发行股本为5187.50美元，即10.375亿股每股面值0.000005美元的股份[48] - 公司上市发行2.5亿股新股份，每股发售价格0.50港元，超额配售权行使后额外发行3750万股新股份，所得款项净额约为1.004亿港元[68] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司总收益约为人民币8760万元，较2019年的约人民币2.126亿元减少约58.8%[9][15] - 2020年公司毛利约为人民币3330万元，较2019年的约人民币6140万元下跌约45.8%[9] - 2020年公司溢利净额约为人民币120万元，较2019年的人民币2480万元减少约95.1％[9] - 销售成本从2019年约1.512亿元降至2020年约5430万元，减少约64.1%[26] - 毛利从2019年约6140万元降至2020年约3330万元，减少约45.8%[27] - 毛利率从2019年约28.9%增至2020年约38.0%[27] - 其他收入及收益从2019年的约1300千元增加433.8%至2020年的约7126千元，主要因政府补助增加[32] - 销售及分销开支从2019年的约5476千元减少约80.8%至2020年的约1051千元，因旅游管制及检疫规定[34] - 行政开支从2019年的约25571千元减少约37.6%至2020年的约15956千元，主要因上市开支减少[35] - 金融资产减值亏损约18100千元，因部分客户长期未偿还贸易应收款项增加[37] - 融资成本从2019年的约4648千元减少约86.0%至2020年的约653千元，因结付贷款及无应收账款保收[38] - 实际税率从2019年的11.2%上升48个基点至2020年的59.2%，因上市开支溢利减少[41] - 溢利从2019年的约24800千元减少约95.1%至2020年的约1200千元，纯利率从2019年的约11.7%减至2020年的1.4%[42] - 2020年12月31日集团流动资产净值约4.349亿元人民币（2019年：3.321亿元人民币），现金及银行结馀约1.434亿元人民币，较2019年增加约1.379亿元人民币[49] - 权益回报率由2019年的约7.4%降至2020年的约0.3%[51] - 总资产收益率由2019年的约6.0%降至2020年的约0.3%[52] - 流动比率由2019年12月31日的约5.4倍增至2020年12月31日的约13.8倍[53] - 资产负债比率由2019年12月31日的约5.5%降至2020年12月31日的零[54] - 2020年及2019年12月31日止年度集团并无重大资本开支[56] - 2020年12月31日集团已订约但尚未就联合投资安排计提拨备为5040万元人民币（2019年：1.1003亿元人民币）[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年授出电视剧播放权许可的收益约为人民币810万元，较2019年的约人民币2.047亿元减少约96.0%[15] - 2020年以非执行制作人身份投资电视剧的收益约为人民币7950万元，较2019年的约人民币790万元增加约906.7%[15] - 公司以非执行制作人身份投资电视剧收益从去年约790万元增至约7950万元，增幅约906.7%[16][23] - 授出电视剧播放权许可收益从2019年约2.047亿元降至2020年约810万元，减少96.0%[22] - 以非执行制作人身份投资影视收取许可费净收益从2019年约790万元增至2020年约7950万元，增加约906.7%[23] - 授出电视剧播放权许可业务销售成本从2019年约1.393亿元降至2020年约420万元，减少约97.0%[26] - 以非执行制作人身份投资影视业务销售成本从2019年约1190万元增至2020年约5010万元，增加约320.2%[26] - 授出电视剧播放权许可毛利率从2019年的约32.0%增至2020年的约48.9%，担任执行制作人毛利2020年为1370千元、毛利率56.7%，2019年为26149千元、毛利率21.3%；授出外购版权毛利2020年为2610千元、毛利率45.6%，2019年为39309千元、毛利率47.9%[30] - 以非执行制作人身份投资电视剧毛利率从2019年的约 - 51.1%增至2020年的约36.9%[31] 公司业务发展与规划 - 收益大幅下跌主要因受疫情影响及市场竞争激烈，部分电视剧未按预期播放，且部分客户延迟还款致金融资产减值亏损增加[9][10] - 董事会认为公司运营行业及业务环境来年仍充满挑战，预计获许可的新电视剧数目有限[11] - 公司担任发行代理的业务预计维持稳健[11] - 公司已通过与在线视频平台发展业务关系扩展业务，加强授出电视剧播放权许可业务，并探索网络剧和网络大电影制作投资[11] - 公司计划采取修改剧本、招聘人员等措施应对挑战，预计业务将逐步恢复[18] - 所得款项净额拟定分配中，4部电视剧制作拟分配8720万港元，占比86.9%；购买电视剧相关版权拟分配1320万港元，占比13.1%[68] - 截至2020年12月31日，所得款项净额未动用金额为1.004亿港元[68] - 4部电视剧制作预计于2022年6月30日或之前使用完分配款项；购买版权预计于2021年6月30日或之前使用完分配款项[68] - 4部电视剧中，革命类型（其一）估计拍摄期间为2021年下半年至2022年第一季度，预计2022年下半年至2023年上半年首播[70] - 家庭伦理类型电视剧估计拍摄期间为2021年下半年，预计2022年首播[70] - 革命类型（其二）电视剧估计拍摄期间为2021年9月至12月，预计2022年上半年首播[70] - 传奇类型电视剧估计拍摄期间为2022年4月至6月，预计2023年上半年首播[70] 公司人员情况 - 执行董事刘乃岳56岁，于证券行业拥有约17年经验，1985年获东北工学院管理工程学士学位[72][73] - 执行董事刘佩瑶28岁，2014年获美国密西根州立大学金融学学士学位，负责监察集团财务事务[74][75] - 魏贤女士55岁，2019年3月获委任为董事，6月调任执行董事，负责集团人力资源和行政事宜，1988年7月获青岛建筑工程学院建筑工程学士学位[77] - 李芳女士39岁，2019年6月获委任为董事并调任执行董事，负责集团制作项目策划及管理，2020年7月获南京师范大学电影及电视剧研究博士学位[77][78] - 许军先生50岁，2020年6月获委任为执行董事，拥有中国多间证券公司任职经验，持有南开大学世界经济学博士学位[78][79] - 曲国辉先生49岁，2020年6月获委任为执行董事，拥有中国多间证券公司任职经验，持有北京大学经济学学士学位及工商管理硕士学位[79][80] - 邵辉先生42岁，2019年3月获委任为董事，6月调任非执行董事，负责监督集团整体管理及策略规划，自2005年12月起担任浙江吉华集团股份有限公司董事及副总经理[82] - 沈毅女士42岁，2019年6月获委任为董事并调任非执行董事，负责监督集团整体管理及策略规划，在证券及投资管理拥有约15年经验[82][83] - 冼国明先生66岁，2019年12月获委任为独立非执行董事，为提名委员会主席等，在经济及金融领域拥有约35年经验[85] - 冼国明先生1982年1月获南开大学经济学学士学位，1985年7月及1991年12月分别获南开大学经济学硕士学位及博士学位[86] - 魏贤女士自2013年11月起加入集团，担任原石文化董事，自2019年3月起担任新石文化董事[77] - 李芳女士自2014年2月加入集团，担任原石文化副总经理，2019年6月获委任为董事[78] - 钟明山69岁，在会计及金融领域约有30年经验，1987年6月获金融及会计专业文凭，1992年2月起为执业会计师[88] - 徐宗政47岁，在电影及电视制作行业约有16年经验，2004年起曾制作及执导逾20部作品[89] - 刘京平59岁，在影视制作及投资行业经验丰富，拥有三个工商管理硕士学位[89] - 吴涛49岁，2013年11月加入集团，曾在苏州福纳文化科技任副总裁，2008年1月获法律学士学位[91][92] - 王海婷32岁，负责集团日常财务营运管理，2009年6月获国际经济与贸易学士学位，2012年6月获国际经济学硕士学位[92] - 闫蓓36岁，2014年2月加入集团，曾在苏州福纳文化科技任发行部副总经理，2007年6月获传媒与管理学士学位[92][93] - 欧阳铭贤在审核、融资等方面拥有逾20年经验[94] - 2020年员工总数为24人，男性12人，女性12人[182] - 2020年合同制员工23人，其他类别员工2人[182] - 2020年30岁以下员工5人，31 - 35岁员工5人，36 - 40岁员工3人，41 - 45岁员工3人，45岁以上员工8人[182] - 报告期内新招聘1名员工[186] - 报告期内吸纳3人次高校学生实习[186] 公司治理情况 - 公司已采纳企业管治守则，截至2020年12月31日及报告日期遵守所有适用守则条文[98] - 公司已采纳上市发行人董事证券交易标准守则，全体董事截至2020年12月31日及报告日期遵守必守准则[99] - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会并授予相应职责[100] - 截至2020年12月31日，董事会由12名董事组成，其中执行董事6名、非执行董事2名、独立非执行董事4名[104] - 刘乃岳任董事会主席，吴涛任行政总裁[105] - 2020年5月22日欧阳铭贤任刘乃岳替代董事，5月29日终止；6月19日许军、曲国辉任执行董事，刘京平任独立非执行董事[106] - 执行董事服务合约初步为期3年，非执行及独立非执行董事委任初步任期3年[107] - 每届股东周年大会上，约三分之一董事须轮席退任[107] - 提名委员会负责审阅董事会组成、制定提名程序等[108] - 全体董事参与持续专业发展，包括阅读法规更新资料、出席座谈会等[109][111] - 公司拟按季度间隔每年召开至少4次常规董事会会议，会议通知等提前至少14日派发[113] - 联席公司秘书负责记录和保存董事会及委员会会议记录[115] - 董事会成员可获联席公司秘书建议服务及相关资料以履行职责[115] - 2020年董事会举行4次定期会议，执行、非执行和独立非执行董事出席情况不同，如李芳4/4、曲国辉1/3[116][117] - 2020年股东周年大会上就各独立事宜提出个别决议案，多位董事及安永代表出席[119] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年举行2次会议，成员出席率均为2/2[125][126] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2020年举行1次会议，成员出席率均为1/1[128][129] - 公司于2019年12月12日根据董事会决议案成立审核、薪酬和提名委员会，其书面职权范围符合相关规则[125][128][130] - 董事会负责执行企业管治职能，包括制定及检讨公司政策等[123] - 董事会于2020年考虑了多项企业管治事宜，如政策常规、关联交易上限等[125] - 审核委员会职责包括审核财务申报程序、监督外聘核数师等[125] - 薪酬委员会职责为就公司全体董事及高级管理层薪酬政策等向董事会提建议[128] - 董事薪酬参考个人资历、经验等因素厘定[129] - 提名委员会由三名独立董事组成，2020年举行一次会议，成员出席率均为100%[132][133] - 2020年提名委员会完成多项工作，包括提名董事人选、审核政策等[134] - 许军、曲国辉、刘京平将在2021年股东周年大会退任并可重选连任[135] - 提名委员会提名刘乃岳、钟明山、沈毅在2021年股东周年大会轮值退任并可重选[136] - 董事会采纳多元化政策，考虑多因素实现多元化[139] - 董事及高管薪酬参考多方面因素确定[140] - 2020年4月9日委任王女士为联席公司秘书，协助欧阳先生[142] - 截至2020年12月31日，欧阳先生和王女士参加不少于15小时专业培训[142] 公司财务审计与股息政策 - 截至2020