公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入25.13亿港元，较2020年同期的17.98亿港元增长40%[4] - 普通股股东应占溢利9.38亿港元，较2020年同期的6.06亿港元增长55%[4] - 股息4.80亿港元，较2020年同期的3.26亿港元增长47%[4] - 年化权益回报率为12.2%，较2020年的9.4%提升2.8个百分点[4] - 截至2021年6月30日，总资产1391.54亿港元，较2020年末的1217.21亿港元增长14%[4] - 2021年上半年公司收入约25.13亿港元，同比升40%，股东应占溢利约9.38亿港元，同比升55%，均创历史新高[14] - 成本收入比率同比降5个百分点至56%，年化后ROE达12.2%，同比升2.8个百分点[14][15] - 集团收入同比上升40%至25.13亿港元，财富管理、机构投资者、企业融资与投资管理分部收入分别占约40%、36%、15%及9%[33] - 2021年员工成本42.45亿港元，占比30.1%，同比上升28.7%；客户主任佣金14.37亿港元，占比10.2%，同比上升92.7% [35] - 总成本同比升28%至14.08亿港元，成本收入比率同比下降5个百分点至56%[36] - 2021年6月30日，集团总资产为1392亿港元，较2020年12月31日增加14%；总负债为1235亿港元，增加16%；权益总额为157亿港元，增加3%[37] - 2021年6月30日，杠杆比率为7.70倍（2020年底：6.81倍）；剔除代客持有金融产品资产后，杠杆比率为5.56倍（2020年底：4.22倍）[42] - 2021年6月30日，资产负债率为2.61倍（2020年底：1.64倍）；流动比率为1.10倍（2020年底：1.10倍）[42] - 2021年6月30日集团流动资产为1233亿港元，较2020年12月31日增加18%[43] - 2021年6月30日集团现金及现金等价物结余为52亿港元，2020年12月31日为55亿港元；2021年净现金流出3.47亿港元，2020年6月30日流出2.28亿港元[43] - 2021年上半年公司收入及其他收益为25.15326亿港元，2020年同期为18.00752亿港元[94] - 2021年上半年公司经营溢利为15.57014亿港元，2020年同期为11.37083亿港元[94] - 2021年上半年公司除税前溢利为11.07085亿港元，2020年同期为7.04342亿港元[94] - 2021年上半年公司期内溢利为9.43509亿港元，2020年同期为6.0905亿港元[94] - 2021年上半年公司期内全面收益总额为9.25139亿港元，2020年同期为6.03525亿港元[94] - 2021年上半年母公司普通股持有人应占期内溢利为9.37604亿港元，2020年同期为6.05583亿港元[96] - 2021年上半年母公司普通股持有人应占期内全面收益总额为9.19234亿港元，2020年同期为6.00058亿港元[96] - 2021年上半年母公司普通股股东应占每股基本盈利为9.77港仙，2020年同期为6.77港仙[96] - 2021年上半年母公司普通股股东应占每股摊薄盈利为9.76港仙，2020年同期为6.76港仙[96] - 截至2021年6月30日，非流动资产总额为15,851,412千港元，较2020年12月31日的17,637,864千港元下降约10.13%[98] - 截至2021年6月30日，流动资产总额为123,302,298千港元，较2020年12月31日的104,082,877千港元增长约18.47%[98] - 截至2021年6月30日，流动负债总额为112,311,691千港元，较2020年12月31日的94,613,996千港元增长约18.70%[98] - 截至2021年6月30日，流动资产净值为10,990,607千港元，较2020年12月31日的9,468,881千港元增长约16.07%[98] - 截至2021年6月30日，非流动负债总额为11,162,736千港元，较2020年12月31日的11,867,578千港元下降约5.94%[99] - 截至2021年6月30日，资产净值为15,679,283千港元，较2020年12月31日的15,239,167千港元增长约2.89%[99] - 2021年上半年，母公司拥有人应占权益的期内全面收益总额为919,234千港元，非控股权益增加5,905千港元，合计权益增加925,139千港元[103] - 根据股份期权计划发行股份使母公司拥有人应占权益增加1,681千港元[103] - 确认以权益结算的股份支付使母公司拥有人应占权益减少103千港元[103] - 支付2020年末期股息使母公司拥有人应占权益减少489,670千港元[103] - 2021年上半年经营活动动用现金流量净额为977.9638亿港元，2020年为1687.3164亿港元[105] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为1.0617亿港元，2020年为1.3918亿港元[105] - 2021年上半年融资活动所得现金流量净额为960.3562亿港元，2020年为1668.2014亿港元[105] - 2021年上半年末现金及现金等价物为507.7613亿港元，2020年为674.5125亿港元[105] - 2021年上半年现金及银行结余为501.9919亿港元，2020年为672.8509亿港元[107] - 2021年上半年存放时原到期日不足三个月的未抵押定期存款为5.7694亿港元，2020年为1.6616亿港元[107] - 2021年上半年存放时原到期日超过三个月的未抵押定期存款为8.3882亿港元，2020年为23.4626亿港元[107] - 2021年上半年公司总收益为25.15亿港元，期内溢利为9.44亿港元，所得税开支为1.64亿港元[121][122][123] - 2020年上半年公司总收益为18.01亿港元，期内溢利为6.09亿港元，所得税开支为9529.2万港元[135][136][137] - 2021年上半年费用及佣金收益为9.87亿港元，利息收益为12.7亿港元，交易及投资收益为2.56亿港元[144][146][148] - 2020年上半年费用及佣金收益为6.18亿港元，利息收益为13.21亿港元，交易及投资亏损为1.41亿港元[144][146][148] - 2021年上半年员工成本为424,539千港元，2020年同期为329,919千港元[151] - 2021年上半年融资成本为449,929千港元，2020年同期为432,741千港元[151] - 2021年上半年专业及咨询费为58,265千港元，2020年同期为37,827千港元[152] - 2021年上半年所得税开支为163,576千港元，2020年同期为95,292千港元，香港利得税税率为16.5% [157] - 董事会宣布2021年上半年中期股息约480,069,000港元或每股0.05港元，2020年同期为325,652,000港元或每股0.034港元[157] - 2021年3月23日董事会建议2020年度末期股息每股0.051港元，6月16日派付约489,670,000港元[157] - 截至2021年6月30日，每股基本盈利根据母公司普通股股东应占溢利937,604,000港元及加权平均股数9,600,521,000股计算，2020年同期分别为605,583,000港元及8,951,074,000股[158] - 2021年母公司普通股股东应占溢利为937,604千港元，2020年为605,583千港元[161] - 2021年用于计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均数减按股份奖励计划持有的股份为9,600,521千股，2020年为8,951,074千股[161] - 2021年每股摊薄盈利为9.76港仙，2020年为6.76港仙[161] 各业务线数据关键指标变化 - 财富管理分部为主要增长点，费用佣金类收入占比39%，利息类占比51%，交易及投资类占比10%[5] - 集团港股经纪业务市场占有率连续两年上升，资产托管总金额上升14%至2350亿港元[10] - 费用佣金类收入同比升60%至9.87亿港元，占收入39%；利息收入同比降4%至12.70亿港元，占收入51%；交易及投资类净收入为2.56亿港元，占收入10% [14] - 财富管理分部收入同比升49%至9.94亿港元，投资管理分部收入升12倍至2.25亿港元，企业融资服务分部收入同比升53%至3.84亿港元[14] - 经纪业务收入同比升68%至4.63亿港元，企业融资业务收入同比升52%至3.68亿港元，资产管理业务收入同比升251%至8413万港元，金融产品、做市及投资收入同比升53%至11.24亿港元[14] - 公司经纪收入同比升68%至4.63亿港元，其中证券交易佣金收入同比升83%至4.22亿港元[19] - 公司客户整体成交金额同比增70%，高于香港股票市场同期成交量60%的同比增幅[19] - 企业融资业务承销佣金收入同比升52%至3.68亿港元，2020年同期为2.43亿港元[20] - 债务资本市场承销费收入同比上升30%至2.67亿港元，2020年同期为2.05亿港元；协助企业债券融资总额同比升32%至2777亿港元，2020年同期为2098亿港元[20] - 股票资本市场承销费收入同比大幅上升243%至7048万港元，2020年同期为2055万港元；顾问与融资咨询费收入同比上升78%至3105万港元，2020年同期为1747万港元[21] - 资产管理业务管理费与表现费收入大幅提升2.5倍至8413万港元，2020年同期为2394万港元；表现费大幅上升319%至6900万港元[22] - 金融产品手续费收入同比下降5%至7132万港元[23] - 客户与对手方融资贷款收入同比升21%至4.30亿港元；贷款与垫款余额同比上升80%至280亿港元[24][26] - 金融产品利息收入同比上升86%至1.72亿港元[27] - 固定收益证券产生的利息同比上升20%至3.05亿港元[28] - 做市业务产生的债券票息收入同比下降30%至3.19亿港元；来自银行的利息收入大幅下降73%至4316万港元[29] - 证券投资收入转盈至3.25亿港元，2020年同期亏损8583万港元[31] - 财富管理分部收入同比上升49%至9.94亿港元，成为拉动集团收入增长的主要动力[34] - 2021年上半年企业融资服务佣金及手续费收益为3.84亿港元，机构投资者服务利息及票息收益为7.99亿港元[121] - 2021年上半年财富管理投资收益为2.46亿港元，投资管理总收益为2.25亿港元[121][122] - 2020年上半年企业融资服务佣金及手续费收益为2.51亿港元，机构投资者服务利息及票息收益为8.82亿港元[133][134] - 2020年上半年财富管理投资收益为8181万港元，投资管理总收益为1678.3万港元[134][135] 市场环境数据关键指标变化 - 2021年上半年，恒生指数累计上涨6%至28828点，平均每日成交额同比升60%至1882亿港元[8] - 联交所上半年总集资额同比激增127%至2104亿港元[8] - 亚洲G3货币债券发行总金额同比升20%达2036亿美元[8] - 2021年上半年标普500指数累计上升14.4%，港股恒生指数上半年累计微升5.9%，恒生科技指数录得近3.2%的跌幅[49] 公司荣誉与投资动态 - 2021年至今公司获七家权威媒体颁发超13项荣誉和奖项[13] - 5月公司投资的智加科技计划于纽交所IPO，6月投资组合中万物新生成功于纽交所上市[12] - 公司获投中研究院“投中2020年度中国新锐私募股权投资机构”奖项