财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日财年，公司权益持有人应占综合净亏损约为人民币25百万元，去年同期约为人民币102百万元[11] - 截至2018年12月31日止年度，分销开支约人民币26百万元[11] - 截至2018年12月31日止年度，一般及行政费用约人民币53百万元[11] - 截至2018年12月31日止年度，毛利约人民币24百万元[11] - 2018年持续经营业务营业额约1.49091亿元，较2017年的2.91207亿元减少约49%[25][46] - 2018年持续经营业务毛利约2413.3万元，较2017年的3592.5万元下降，软件业务毛利率约16%，去年同期约为17%[26] - 2018年持续经营业务分销开支约2631.9万元，较2017年的2209万元增加[27] - 2018年持续经营业务一般及行政费用约5316.1万元，较2017年的2537.4万元增加[28] - 2018年持续经营业务融资成本约177.5万元，较2017年的172.4万元增加[29] - 2018年持续经营业务亏损约3905.5万元，较2017年的9.188亿元减少[32] - 2018年现金及现金等价物约9644.6万元，较2017年的1.22971亿元减少；流动比率约为4.58倍，2017年为4.67倍[34] - 2018年营业额为149,091千元，2017年为300,602千元，2016年为389,723千元，2015年为419,706千元，2014年为333,385千元[52] - 2018年销售成本为124,958千元，2017年为259,890千元，2016年为383,408千元，2015年为304,661千元，2014年为262,106千元[52] - 2018年毛利为24,133千元，2017年为40,712千元，2016年为6,315千元，2015年为115,045千元，2014年为71,279千元[52] - 2018年股东权益回报率为 - 14.60%，2017年为 - 30.46%，2016年为 - 69.74%，2015年为3.13%，2014年为6.91%[58] - 2018年资产回报率为 - 11.83%，2017年为 - 23.51%，2016年为 - 53.13%，2015年为2.49%，2014年为5.78%[58] - 2018年流动比率为457.83%，2017年为467.24%，2016年为303.20%，2015年为262.72%，2014年为481.38%[58] - 2018年应收账款周转天数为122.23天，2017年为98.25天，2016年为82.20天，2015年为76.68天，2014年为67.96天[58] - 2018年存货周转天数为3.35天，2017年为2.69天，2016年为1.63天，2015年为1.31天，2014年为1.73天[58] - 2018年应付账款周转天数为26.64天，2017年为34.44天，2016年为41.96天，2015年为50.31天，2014年为31.36天[58] - 2018年12月31日，可供分派给公司权益持有人的储备总额约为人民币8042万元，2017年为人民币2.02437亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年软件业务营业额约1.47765亿元，较2017年的3.08649亿元减少约52%[47] 股息分配情况 - 董事会不建议就2018年度派付任何末期股息[11] - 董事会建议不派付2018年末期股息，2017年也未派付[44] - 董事会不建议派付2018年度末期股息，2017年也无派息[199] - 董事会于2019年3月28日采纳股息政策，未来股息金额由董事会酌情决定[109] 公司基本信息 - 公司股份代号为1808[9] - 公司注册办事处位于Cayman Islands[9] - 公司香港主要营业地点位于香港上环文咸街68 - 74号兴隆大厦11楼B室[9] - 公司业务包括软件业务和交易及投资业务，主要在香港及中国北京、上海、成都和广州经营[124] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于综合财务报表附注14[189] 董事信息 - 林啟泰现年51岁，于2015年6月1日获委任为执行董事，7月3日获委任为董事会主席[14] - 白雪飞现年41岁，于2018年6月1日获委任为执行董事[15] - 胡竞英女士现年60岁，2011年3月12日获委任为独立非执行董事，有逾24年会计及财务经验[16] - 刘健先生现年65岁，2017年1月19日获委任为独立非执行董事，在投资银行拥有超14年经验[18] - 李伟君先生现年47岁，2017年4月27日获委任为独立非执行董事，拥有多年会计、财务及投资管理经验[19] - 李伟君先生1995年11月毕业于加拿大多伦多大学，获一级荣誉商学士学位；1996年11月毕业于加拿大约克大学舒力克商学院，获工商管理硕士学位[19] - 李伟君先生2001年9月获特许财务分析师公会认可为特许财务分析师[19] - 李伟君先生2002年10月获加拿大注册会计师公会认可为加拿大注册会计师[19] - 李伟君先生2004年10月获香港会计师公会认可为香港注册会计师[19] - 李伟君先生2010年4月获英国特许公认会计师公会认可为资深特许公认会计师[19] - 李伟君先生2015年6月获加拿大特许专业会计师公会认可为特许专业会计师[21] - 李伟君先生2015年12月获香港商界会计师会认可为会员[21] - 董事会目前由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[67] - 全体董事在2018年遵守上市规则附录十所载标准守则规定标准[64] - 全体董事在2018年参与持续专业发展并提供培训记录[69] - 独立非执行董事胡竞英任期自2011年3月12日起，2013年期满后续无指定任期[75] - 独立非执行董事刘健任期自2017年1月19日起为期3年[76] - 独立非执行董事李伟君任期自2017年4月27日起为期3年[76] - 执行董事林启泰出席董事会会议4/5、提名委员会会议2/2、薪酬委员会会议2/2、股东大会2/2[97] - 独立非执行董事胡竞英出席董事会会议4/5、审核委员会会议2/2、提名委员会会议1/2、薪酬委员会会议1/2、股东大会2/2[97] 公司治理相关会议情况 - 2018年董事会举行5次会议，每年定期召开4次会议[81] - 2018年公司召开2次股东大会，分别为5月23日的周年大会和2月8日的特别大会[82] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会、薪酬委员会和审核委员会均举行了两次会议[88][91][93] - 2018年董事会举行会议5次，股东大会举行2次[97] 公司委员会组成情况 - 公司于2006年12月18日成立提名委员会，由3名独董和1名执行董事组成[84] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事刘健、胡竞英、李伟君及一名执行董事林启泰组成[89] - 审核委员会由三名独立非执行董事胡竞英、刘健、李伟君组成[92] 审核委员会相关工作 - 审核委员会认为集团年度及中期业绩已根据适用会计准则及上市规则编制[93] - 审核委员会留意到集团现有内部监控制度，并将按年检讨[94] - 审核委员会主席胡竞英女士及薪酬、提名委员会主席刘健先生出席2018年股东周年大会[107] 公司合规及风险管理 - 公司成立董事会审核委员会，监督检讨风险管理程序及内部监控系统[113] - 集团每年年初进行风险评估，根据结果制定行动计划及管理目标[115] - 截至2018年12月31日，集团内部审核确保风险管理及内部监控系统有效高效，无重大缺失及弱点[116] - 截至2018年12月31日，公司组织章程文件无变动[117] - 公司全年接受政府1 - 2次现场检查[128] - 公司业务及盈利增长受中国及香港宏观经济状况波动及不确定因素影响，还面临信贷、流动资金、利率、外币及股价风险[192][193] - 截至2018年12月31日止年度至报告日期，公司集团无严重影响业务及营运的重大违法违规或不遵守相关法律法规行为[195] - 截至2018年12月31日止年度，公司集团与雇员、客户及供应商之间无严重或重大纠纷[196] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告由集团在亚太合规顾问及内控服务有限公司协助下编制[120] - 环境、社会及管治报告根据联交所上市规则附录二十七编制，涵盖中国软件业务[121] - 环境、社会及管治报告阐述2018年1月1日至12月31日可持续发展措施[122] - 公司通过审核当地及国际行业先驱的相关报告识别环境、社会及管治方面[134] - 公司与主要持份者讨论识别的关键环境、社会及管治方面[135] - 公司管理层确认已呈报对业务发展至关重要的环境、社会及管治领域[136] - 公司全面遵守《环境保护法》《大气污染防治法》《中华人民共和国城镇排水与污水处理条例》，报告期内无环境违规行为[138] - 公司运营未产生严重大气及气体污染物排放，大气污染物主要由移动源产生[140] - 2018年公司大气污染物稍有增加，原因是总行驶距离及车辆汽油消耗总量平稳上升[140] - 2018年大气污染物排放中，氮氧化物总计2.17千克，二氧化硫总计0.69千克，悬浮粒子总计0.41千克，较2017年分别为1.62千克、0.67千克、0.39千克[141] - 2018年温室气体排放中，范围1总计20.14吨二氧化碳当量，范围2总计52.10吨二氧化碳当量，总量72.24吨二氧化碳当量，强度为0.06吨二氧化碳当量/平方米，较2017年分别为19.64吨、51.93吨、71.57吨、0.043吨二氧化碳当量/平方米[143] - 2018年能源消耗中，已购买电力总计61.38千千瓦 时，汽油总计82.06千千瓦 时，总量143.44千千瓦 时，强度为0.11千千瓦 时/平方米（中国）、0.10千千瓦 时/平方米（香港），较2017年分别为62.24千千瓦 时、80.04千千瓦 时、142.28千千瓦 时、0.09千千瓦 时/平方米[151] - 2018年用水总量为2922.72立方米，强度为12立方米/平方米[153] - 2018年用电量略微减少，因公司有效实施节能策略；汽油消耗增加，因车辆使用次数较多[149] - 2018年温室气体排放总量略有增加，因年内车辆总行驶距离和汽油消耗量增加[142] - 环境、社会及管治报告涵盖排放、资源使用、环境及自然资源、社会等主题范畴及相关关键绩效指标[181][183][186] - 公司集团业务不适用产生的有害废物总量及密度、制成品所用包装材料总量等指标[181] - 公司集团持续识别及管理经营活动所引致的环境影响以减小影响[194] 员工相关情况 - 2018年12月31日公司雇用125名全职雇员，2017年为160名[42] - 报告期末，公司软件业务雇员总数为112人[157] - 软件业务雇员中男性占比77%，女性占比23%[157] - 软件业务雇员按年龄组划分，30岁或以下占比33%，31 - 40岁占比36%，41 - 50岁占比27%，51岁或以上占比4%[157][159] - 软件业务雇员按雇佣类别划分，中级管理层占比11%，高级管理层占比6%，一般占比83%[158] - 2018年男性雇员占比77%，较2017年的73%有所上升；女性雇员占比23%，较2017年的27%有所下降[162] - 2018年30岁或以下雇员占比33%，较2017年的32%略有上升；31至40岁雇员占比36%，较2017年的46%下降；41至50岁雇员占比27%，较2017年的17%上升；51岁或以上雇员占比4%，较2017年的5%下降[162] - 2018年北京雇员人数38人，较2017年的59人减少；上海雇员人数36人，较2017年的57人减少；广州雇员人数27人，较2017年的21人增加；成都雇员人数11人，较2017年的13人减少[162] - 男性受训雇员百分比为25%，女性未提及；高级管理层受训雇员百分比为14%，中级管理层为8%，一般雇员为21%[168] - 男性平均培训时数为10小时，女性为24小时；高级管理层平均培训时数为3小时，中级管理层为5小时，一般雇员为8小时[168] - 员工培训占员工总数的9%[178] - 报告期内公司无人员因工作关系死亡及受伤[164] - 公司集团无工伤事故