公司整体财务关键指标变化 - 2020年公司权益持有人应占综合净亏损约为人民币17百万元，去年同期约为人民币82百万元[24] - 2020年集团收益约7083.9万元，2019年为10162.8万元[38] - 2020年集团毛利约1757.8万元，2019年为2332.5万元；2020年软件业务毛利率约25%，2019年约为23%[39] - 2020年集团亏损约2532.2万元，2019年为10411.9万元[46] - 2020年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币9992.2万元，2019年为人民币6476.6万元；流动比率约为5.86倍，2019年为3.79倍[47] - 2020年度集团收益约人民币7083.9万元，2019年为人民币1.01628亿元，减少约30%[69] - 2020年股东权益回报率为 - 16.91%，2019年为 - 53.84%[77] - 2020年资产回报率为 - 13.47%，2019年为 - 42.46%[77] - 2020年流动比率为585.56%，2019年为378.56%[77] - 2020年应收账款周转天数为107.52天，2019年为77.64天[77] - 2020年存货周转天数为6.42天，2019年为4.37天[77] 公司各项费用指标变化 - 2020年分销开支约为人民币19百万元[24] - 2020年一般及行政费用约为人民币17百万元[24] - 2020年无形资产减值约为人民币8百万元[24] - 2020年应收账款及其他应收款亏损拨备约为人民币1百万元[24] - 2020年分销开支约1948.6万元，2019年为2283.7万元[40] - 2020年一般及行政费用约1730.5万元，2019年为2186.7万元[41] - 2020年无形资产减值约821.5万元，2019年预付给供应商款项、无形资产及商誉减值总额约5913.7万元[42] - 2020年融资成本约122.3万元，2019年为165.5万元[43] 金融资产及股息相关情况 - 2020年按公平值计入损益之金融资产的公平值变动约为人民币4百万元[24] - 董事会不建议就2020年度派付任何末期股息[24] - 2020年按公平值计入损益之金融资产的公平值变动约369.6万元，2019年无[45] - 董事会建议不派付2020年度末期股息，2019年也未派付[68] 软件业务线数据关键指标变化 - 2020年因疫情公司软件业务增长速度继续放缓[25] - 2020年软件维护及其他服务收益约4344.2万元，2019年为9354.7万元[38] - 2020年软件使用权及其他销售营业额约2708.8万元，2019年为806.2万元[38] - 2020年度软件业务收益约为人民币7053万元，2019年为人民币1.01609亿元，减少约31%[69] 股权交易及融资情况 - 2020年1月15日，公司订立配售协议，按每股0.249港元配售最多1.05301796亿股新普通股，较当日收市价折让约18.89%[51] - 2020年2月4日，配售事项完成，配發及發行1.05301796亿股配售股份，占扩大后已发行股本约16.67%；所得款项总额约为人民币2363.3万元，净额约为人民币2290.5万元[54] - 2020年11月17日，完成认購事項，配發及發行1.26362155亿股股份，所得款项净额约人民币1797万元[55] - 2021年2月19日，公司建议供股，以每股0.12港元发行最多3.95061466亿股供股股份，筹集最多约4740.7万港元，净额估计不多于约4620万港元[56] - 供股所得款项净额拟30%用于软件业务，40%用于贷款融资及证券投资业务，30%用于经营开支及间接费用[56] 证券投资情况 - 2020年3月4 - 31日，公司购买2634万股中国核能股份，总购买价约1025.5万港元[61] - 2020年11月27日至2021年1月20日，集团出售1627.6万股中国核能股份，总现金代价约830.9万港元[61] 控股股东及重大事项情况 - 2020年10月21日，公司控股股东仁天科技被颁令清盘，仁天于公司2.03854292亿股股份中拥有权益，相当于已发行股本约26.89%[62] - 截至2020年12月31日止年度，集团无重大投资、收购或出售附属公司或联营公司[60][63] 人员相关情况 - 2020年12月31日集团全职雇员108名，2019年为116名[64] - 2020年员工年龄分布：21 - 30岁占12.11%，31 - 40岁占43.39%，41 - 50岁占38.35%，51 - 60岁占16.15%[168] - 报告期内总体雇员流失率从31%升至42%[169] - 2020年员工性别分布：男性占79.73%，女性占29.27%[171] - 2020年高级管理层受训雇员百分比为50%，平均培训时数为15小时；中级管理层受训雇员百分比为24%，平均培训时数为48小时；一般员工受训雇员百分比为40%，平均培训时数为77小时[176] 公司治理相关情况 - 截至2020年12月31日，公司遵守企业管治守则相关条文，但偏离第A.2.1、A.4.1、A.5.1及D.1.4条[80] - 2020年5月28日起，公司主席及行政总裁角色由执行董事履行，6月2日委任关浣非为主席[80] - 原独立非执行董事胡竞英任期2013年届满后无特定任期，2020年6月17日辞任[81] - 2020年6月17日胡女士辞任提名委员会成员后不符合规定，8月24日委任蔡先生后符合[81] - 公司未向林先生和胡女士发正式委任书，但他们每三年轮值退任一次[82] - 截至2020年12月31日，全体董事遵守上市发行人董事证券交易标准守则[84] - 董事会目前由4名董事组成，包括2名执行董事和2名独立非执行董事[86] - 2021年3月25日刘健辞任后，公司不符合至少3名非执行董事规定[86] - 全体董事参与持续专业发展并提供2020年培训记录[87] - 董事会2013年8月27日采纳成员多元化政策，提名委员会将适时检讨[95] - 截至2020年12月31日止年度，董事会举行7次会议，股东大会召开1次[97][98] - 公司于2006年12月18日成立提名委员会，现由蔡金良和关浣非组成，2021年3月25日后偏离企业管治守则[101] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会举行2次会议[104] - 公司于2006年12月18日成立薪酬委员会，现由蔡金良和关浣非组成，2021年3月25日后未能符合上市规则[105] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行3次会议[105] - 董事会每年定期召开4次会议，约每季度一次，也会按需另行召开[97] - 提名委员会职能包括检讨董事会架构等多项内容[102] - 薪酬委员会职能是就董事和高管薪酬方案等向董事会提供推荐意见[105] - 董事及高管酬金由董事会参考薪酬委员会意见、集团表现和市况后厘定[105] - 董事会负责与股东保持对话，鼓励股东参加股东大会[99] - 审核委员会现由两名独立非执行董事组成，未达上市规则至少三名成员规定[107] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议[108] - 截至2020年12月31日止年度，董事会、提名委员会、薪酬委员会、股东大会分别举行7次、2次、3次、1次会议[112] 公司服务及费用情况 - 2020年，公司支付外部核数师核数服务及非核数服务费用分别约为人民币625,000元及人民币267,000元[118] - 公司聘请统一企业服务有限公司提供公司秘书服务，陈婉萦女士为署名公司秘书[119][120] - 陈婉萦女士截至2020年12月31日止财政年度接受不少于15小时相关专业培训[121] 股东相关情况 - 公司每年举行股东周年大会，股东可按规定召开股东特别大会[122][123] - 股东可将书面查询发至公司香港主要营业地点向公司提出查询[124] - 除特定情况外，股东在股东大会上表决须以投票方式进行[126] - 公司坚持与股东定期沟通并合理披露资料[128] - 公司通过送呈业绩报告、在联交所网站刊发公告及召开股东大会向股东传达资料[129] - 审核委员会前主席胡竞英女士及薪酬委员会及提名委员会前主席刘健先生出席2020年股东周年大会并收集意见[129] 股息政策情况 - 公司于2020年3月27日采纳股息政策，未来股息金额由董事会酌情决定，受多种因素影响且不构成法律约束承诺[130] 财务报表及经营情况 - 董事会负责编制2020年度综合财务报表，采用持续经营基准，认为集团有充裕资源持续经营[132][133] 风险管理及内部监控情况 - 公司成立董事会审核委员会监督风险管理程序及内部监控系统，2020年未发现重大缺失及弱点[135][137] - 集团每年年初进行风险评估，根据结果制定行动计划及管理目标，管理层负责日常风险管控[135] 环境、社会及管治报告情况 - 公司环境、社会及管治报告参考《联交所附录二十七环境、社会及管治报告指引》，报告期为2020年1月1日至12月31日[141][143] - 公司环境、社会及管治报告范围涵盖集团及其在香港、北京、上海、成都及广州的业务分部，2020年运营等未发生重大变动[141] - 公司2020年年报包含环境、社会及管治报告、董事会报告书等内容[188,191,193,196] - 环境、社会及管治报告指引层面分为环境（A）和社会（B）两部分，各层面有一般披露和关键绩效指标[190,192,195] - 环境层面涉及排放物、资源使用、环境及自然资源等方面的政策和指标披露[190] - 社会层面的雇佣及劳工常规包括雇佣、健康及安全、发展及培训、劳工准则等方面的政策和指标[192,195] - 社会层面的营运常规包括供应链管理、产品责任、反贪污、社区投资等方面的政策和指标[195] 环境指标变化情况 - 2020年温室气体排放总计56.66吨二氧化碳当量，较2019年的40.53吨二氧化碳当量有所增加[156] - 2020年氮氧化物排放总计6.49千克，较2019年的2.09千克增加[156] - 2020年二氧化硫排放总计0.11千克，较2019年的0.46千克减少[156] - 2020年悬浮粒子排放总计0.48千克，较2019年的0.39千克增加[156] - 2020年能源消耗总计109.88千千瓦時，较2019年的110.75千千瓦時略有减少[162] - 2020年已购买电力总计44.40千千瓦時，较2019年的55.69千千瓦時减少[162] - 2020年汽油消耗总计65.44千千瓦時，较2019年的55.06千千瓦時增加[162] - 2020年用水总计2922.72立方米，较2019年的2570.11立方米增加[162] 社会责任相关情况 - 公司主要业务对环境无重大影响，主要环境影响来源为车辆和电力，产生少量无害废弃物[150] - 公司定期与主要持份者接触，通过多种方式与内部和外部持份者沟通[148] - 报告期内公司无因工伤亡记录[174] - 公司禁止聘用18岁以下人员及强迫劳工[177] - 报告期内公司不知悉有重大不符合劳工准则法规案件[180] - 供应商分布：华北20家，华东12家，华南5家，华中1家，西南3家，西北1家[182] - 报告期内公司未接获有关产品责任的投诉[184] - 公司重视为社区创造价值，鼓励员工参与赞助及慈善支持活动，未来将寻找机会为社区做贡献[187] 公司业务及报告结构情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于综合财务报表附注13[199] - 业务回顾中，第6至10页的「管理层讨论及分析」及第11及12页的「五年概要及重要财务比率」属董事会报告书一部分[200]