公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司权益持有人应占溢利为76,580,000港元，非控股股东权益应占溢利为10,089,000港元[25] - 2018年公司收入为204,456,000港元，较2017年的166,928,000港元增加22.5% [26][31] - 2018年公司除税前溢利为47,036,000港元，所得税为39,633,000港元，年度溢利为86,669,000港元[26] - 2018年公司资产总值为1,948,745,000港元，负债总额为1,456,049,000港元[28] - 2018年集团营业额约2.045亿港元，较2017年的约1.669亿港元增加22.5%[36] - 2018年集团毛利约1.29亿港元，较2017年的约1.049亿港元增加约23.0%[38] - 2018年行政开支约2730万港元，较2017年的约2340万港元增加16.7%[43] - 2018年财务费用约5520万港元，较2017年的约5980万港元减少约7.7%[44] - 2018年集团年内溢利约8670万港元，而2017年约1870万港元[46] - 2018年末提取银行贷款总额约10.158亿港元（2017年：11.436亿港元），未偿还银行贷款对权益总额比率约206.2%（2017年：3334.9%）[47][49] - 2018年12月31日，集团银行借贷总额约为10.158亿港元，资产负债比率为295.5%[135] - 2018年股东应占溢利7658万港元，2017年为1584.5万港元[151] - 截至2018年12月31日止年度集团无慈善捐款，2017年也无[152] - 截至2018年12月31日止年度，集团对退休计划的总供款为366.2万港元，2017年为292.9万港元[175] 高速公路业务线数据关键指标变化 - 2018年该高速公路每月平均行车量约774,000辆，较2017年的约576,000辆大幅增加34.4% [31] - 2018年每辆车的平均通行费减少约9.9%至每辆21.8港元，通行费收入增至约202,100,000港元[31] - 2018年随岳高速通行费收入约2.021亿港元，较2017年的约1.669亿港元增加21.1%[36] - 2018年随岳高速每月平均行车量约77.4万辆次，较2017年的约57.6万辆次上升34.4%[36] - 2018年每辆车平均通行费约21.8港元，较2017年的约24.2港元减少约9.9%[37] - 截至2018年12月31日止年度，高速公路每月行车量约774,000辆次，通行费收入总额增加21.1%至2.021亿港元，每辆车平均通行费从约24.2港元降至21.8港元[57] 公司业务出售与股息派付 - 2018年公司变现一间附属公司30%的权益，代价约为人民币352,500,000元，带来出售收益约319,400,000港元[32] - 2019年3月12日公司向股东派付特别股息每股12.1港仙[32] - 2018年10月18日，公司与广东新川有限公司订立协议出售高速公路30%权益，代价约为人民币3.525亿元，交易于12月17日完成，2019年1月8日收取约人民币3.351亿元（扣除税费后），权益由90%减至60%[58] - 出售附属公司部分权益的收益约3.194亿港元于集团权益账确认，2019年2月4日公司决定宣派特别股息每股12.1港仙，3月12日支付[60] - 截至2018年12月31日止年度无宣派或派付股息，2017年也无[151] 公司业务拓展 - 接近2018年末公司开始酒精饮品和烈酒贸易业务[32] - 公司会在合适机会出现时角逐中国其他基建项目，也可能拓展至其他商业领域[32] - 集团年内与贵州茅台集团订立单一分销权协议，在中国分销及销售华茅酒，零售价每500毫升标准瓶约人民币500 - 1000元[61] 公司人员与管理架构 - 2018年12月31日，董事会包括三名执行董事以及三名独立非执行董事[70] - 集团业务由董事会整体管理，日常管理、行政及运作委派高级管理层负责，重大交易需董事会批准[70] - 执行董事陈阳南、麦庆泉出席会议次数与召开会议次数之比为8/8，符捷频为8/8；独立非执行董事孙小年、朱健宏、胡列格出席会议次数与召开会议次数之比为8/8，邹颖为3/8[73] - 各董事与公司订立的服务合约初步为期三年，可根据条文或提前三个月书面通知终止，且到期可续[78][79] - 每次股东周年大会，当时三分之一的董事将轮值退任，各董事须至少每三年一次在股东大会上轮值退任[78] - 公司秘书冼家敏先生向主席汇报，财政年度内接受不少于15小时相关专业培训[89] - 董事会于2013年8月28日采纳董事会成员多元化政策[84] - 审核委员会于2009年5月21日成立，由朱健宏、胡列格、孙小年三名独立非执行董事组成，朱健宏为主席[92] - 主席陈阳南领导董事会制定公司策略及达成目标，不参与集团日常事务[76] - 行政总裁麦庆泉掌管集团日常运作，向董事会负责集团财务及营运表现[77] - 公司已为董事及高级职员可能面对的法律行动作出投保安排[80] - 现任董事在2018年按规定接受培训，涉及上市公司董事角色等内容[83] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，审阅中期及年度业绩以及报告[93] - 薪酬委员会于2009年5月21日成立，报告期由三名成员组成，举行一次会议审批董事及高管薪酬[94][96] - 各执行董事可享底薪并按年检讨，可收取酌情花红，花红总额不得超逾集团该财政年度经审核综合纯利的10%[96] - 提名委员会于2009年5月21日成立，报告期由三名成员组成，举行一次会议提名董事退任及膺选连任[97][102] - 截至2018年12月31日止年度，高级管理层薪酬在零至100万港元的有1人[103] - 截至2018年12月31日止年度，集团核数师毕马威会计师事务所年度审计及中期审阅服务薪酬2716千港元，出售附属公司部分权益审阅服务薪酬1140千港元，其他服务薪酬340千港元，总计4196千港元[105] - 董事会建立并监督、检讨及维护风险管理及内部监控系统，认为年内该系统有效充分执行[107] - 股东可要求召开特别股东大会，持有不少于公司实缴资本十分之一且有表决权的股东可书面要求董事会召开，大会应在呈递要求后2个月内举行，若董事会21日内未召开，呈递要求人士可自行召开，公司需偿付相关开支[112] - 股东若要在公司股东大会上提呈建议，须在大会日期前不少于7天书面提交给董事会[114] - 陈阳南63岁，2009年4月任执行董事兼董事会主席，在高速公路开发等方面有逾21年经验[120] - 麦庆泉69岁，2009年5月加入集团，任执行董事兼行政总裁，在中国高速公路项目投资等方面有逾13年经验[120] - 符捷频51岁，2009年5月任执行董事，在中国高速公路开发等方面有逾20年经验[120] - 孙小年54岁，2009年5月任独立非执行董事，拥有教授级高级工程师等资格[121] - 朱健宏54岁，2009年5月任独立非执行董事，是多个会计师公会会员，在多家上市公司任董事[121] - 胡列格65岁，2009年5月任独立非执行董事，现为湖南省促进物流业发展专家委员会理事[123] - 邹颖40岁，2017年10月任独立非执行董事，2018年9月7日辞任，在信息科技及管理有逾18年经验[123] - 公司秘书冼家敏51岁，有逾26年专业经验，1996年1月成为香港会计师公会会员等[124] 公司运营相关情况 - 2018年与高速公路南端连接的岳望高速通车，未来数年将带来巨大正面影响[63] - 公司已采纳香港联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则，截至2018年12月31日止年度遵守所有守则条文[68] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认2018年遵守规定标准[69] - 2018年12月31日，公司组织章程大纲及细则无变动[117] - 集团营运易受中国政府运输行业政策变动影响[131] - 收取通行费收入视乎车流量，或受竞争性公路等影响，但董事预期湖南收费公路项目收入来年增加[132] - 集团依赖财务支持和经营现金流量，董事认为集团未来至少十二个月能持续经营[134] - 集团所有现有未偿还借款按可变利率计息，利率上升或影响盈利[135] - 截至2018年12月31日，集团已取得业务要求的许可证及环境审批，遵守相关法律法规[141] - 集团认为与雇员、建设承包商关系良好稳定[144][145] 公司股权相关情况 - 陈阳南先生被视为拥有3亿股本公司股份权益，占比72.71%[159] - 2018年1月12日，Velocity International Limited质押3亿股本公司股份作贷款抵押[160] - 公司2009年11月30日采纳购股计划，行使后可发行股份最高4000万股，为上市日已发行股份10%[163] - 购股计划参与人接纳授出后须支付1港元，行使价由董事会酌情定且不低于三者最高值[163] - 购股计划上市日起10年内有效，期满前已授未行使购股仍可按计划行使[164] - 自购股计划生效以来公司未授出购股[165] - 根据购股计划可发行股份4000万股，相当于年报刊发日已发行股本约9.69%[166] - Velocity International Limited、TCG Capital Investment Limited和Chan Weng Lin先生分别持有公司3亿股普通股好仓，占全部已发行股份百分比均为72.71%[169] - 截至2018年12月31日止年度，公司一直维持不低于已发行股份25%的上市规则规定的公眾持股量[170] 公司审核相关情况 - 毕马威会计师事务所任满告退，但符合资格并膺选续聘，公司将在应届股东周年大会上提呈续聘决议案[181] - 核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而中肯地反映了集团于2018年12月31日的综合财务状况及截至该日止年度的综合财务表现及综合现金流量[185] - 审核时将管理层2017年预测的截至2018年12月31日止年度现金流量与本年度实际结果进行比较[190][197] - 管理层委聘外聘交通顾问更新高速公路预测行车量及收入数据，委聘外聘估值师编制现金产生单位折算现金流量预测进行减值评估[193] - 审核时批判性评估折算现金流量预测所采用的主要假设，包括特许权期间的通行费增长率、服务区未来或然收益及折算率[193] - 评估特许经营期内的通行费收入增长率时参照外部数据和外聘交通顾问报告[193] - 评估服务区未来或然收益时根据市场及其他外部所得资料[193] - 委聘内部估值专家协助评估折算现金流量，并将折算率与业内同类公司比较[193] - 董事基于公司现金流量预测及控股股东财务支持评估公司持续经营能力[197] - 审核时评估管理层现金流量预测中所用关键假设，包括未来收益、营运开支及必要资本支出[197] - 审核金融机构负债偿还计划，考虑贷款契约违约导致提前偿付贷款的可能性[197]