公司上市与股份发售 - 公司于2018年11月13日在香港联交所主板成功上市[8] - 2018年11月13日公司发行3834万股H股，所得款项净额约1.837亿港元（1.61亿元人民币）[106] - 2018年11月13日公司以每股5港元价格进行股份发售[111] - 2018年是公司成立第九周年且完成在香港联交所主板上市[52] 2018年项目业务情况 - 2018年公司完成三个大型项目退出和兑付，实现约4390万元绩效管理费收入[11] - 2018年公司承接深圳大型项目，募集管理资产达2.28亿元，实现约330万元固定管理费收入[11] - 2018年末项目基金10个，管理资产约44.6亿元；母基金6个，管理资产约6.94亿元；总计管理资产约45.14亿元[54] - 2017年末项目基金11个，管理资产约49.335亿元；母基金6个，管理资产约5.41亿元；总计管理资产约49.849亿元[54] - 2018年末商业不动产项目管理资产约9.596亿元，占比21.5%；不良资产项目约25.938亿元，占比58.2%；城市化及重建项目约9.066亿元，占比20.3%[57] - 2017年末商业不动产项目管理资产约9.866亿元，占比20.0%；不良资产项目约24.518亿元，占比49.7%；城市化及重建项目约14.951亿元，占比30.3%[57] - 福州万宝城项目、宁波镇海项目于2018年成功退出，分别产生绩效费约2460万元及1150万元[62] - 公司对余杭馨华园项目投资成本共计约8450万元，退出延迟导致投资公平值减少[76] 2019年项目与投资动态 - 2019年1月1日至3月22日，公司有2支母基金通过立项委员会审批，杭州富阳汇嵘投资管理合伙企业已备案并开始投资[13] - 2019年1月1日至3月22日，公司有5个项目通过立项委员会审批，新田印象项目已备案并开始投资[16] - 新田印象项目是郑州郑东新区首个城市综合体项目，总面积超42万平方米[16] - 2019年1月14日光瑞聚耀开业，公司出资900万元人民币，占股18%，北方信托和光大金控分别占股42%和40%[17] - 2019年2月11日，公司与丞家（上海）公寓管理有限公司各出资500万元设立合资公司[16] - 2019年3月5日公司出资1400万元人民币收购广州中顺易35%股权，3月22日公司与深圳中顺易各持35%股权，员工持股平台持30%股权[19] - 2019年1月1日至3月22日，公司有2支母基金通过立项委员会审批，其中杭州富阳汇嵘投资管理合伙企业已备案并开始投资[95] - 2019年1月1日至3月22日，公司有5个项目通过立项委员会审批，其中新田印象项目已备案并开始投资[98] - 2019年1月14日光瑞聚耀开业，公司出资900万元人民币，持股18%[102] - 2019年3月5日公司出资1400万元人民币收购广州中顺易35%股权[103] - 2019年1月1日至3月22日，设立新母基金已分配9656.5万元人民币，已使用6800万元人民币，利用率70.4%[107] - 2019年1月1日至3月22日，增加业务地域覆盖已分配4828.3万元人民币，已使用3360万元人民币，利用率69.6%[107] - 2019年1月1日至3月22日，提供营运资金及其他一般企业用途已分配1609.4万元人民币，已使用1597.6万元人民币，利用率99.3%[107] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益157,417千元人民币，2017年为130,875千元人民币，2016年为83,422千元人民币，2015年为34,869千元人民币[23] - 2018年公司年内纯利46,478千元人民币，2017年为63,346千元人民币，2016年为43,109千元人民币，2015年为10,348千元人民币[23] - 2018年母公司普通股股权持有人应占每股基本及摊薄盈利38.41分人民币，2017年为59.10分人民币，2016年为42.58分人民币，2015年为12.17分人民币[23] - 2018年公司总资产469,844千元人民币，2017年为282,881千元人民币，2016年为177,100千元人民币，2015年为105,613千元人民币[23] - 2018年公司总负债68,344千元人民币，2017年为59,267千元人民币，2016年为18,583千元人民币，2015年为5,195千元人民币[23] - 2018年公司权益总额401,500千元人民币，2017年为223,614千元人民币，2016年为158,517千元人民币，2015年为100,418千元人民币[23] - 2018年公司流动比率4.6倍，2017年为3.2倍，2016年为6.2倍，2015年为21.3倍[23] - 2018年公司总资产回报率9.9%，2017年为22.4%，2016年为24.3%，2015年为9.8%[23] - 2018年公司确认收益约1.574亿元，较上年增加约0.265亿元，增长约20.3%[58] - 2018年公司收益总额为1.57417亿元，较2017年的1.30875亿元增加2654.2万元，变动率为20.3%[59] - 2018年常规管理费收益约1.09亿元，占本年度收益总额约69.2%，与上一年度持平[61] - 2018年绩效费约4390万元，占收益总额约27.9%，同比增加约2410万元，增幅122.2%[62] - 2018年一次性基金设立费收益约540万元，同比增加约330万元，增幅155.5%[62] - 2018年其他收入及收益为1320.3万元，较2017年的436.5万元增加883.8万元，增幅202.5%[67] - 2018年行政开支约9970万元，较2017年的6370万元增加约56.4%[71] - 2018年按公平值计入损益的于联营公司或合营企业的投资较上一年度减少450万元[73] - 2018年所得税开支由2017年的约2560万元减少至约1640万元，下降约36.0%[77] - 公司年内溢利从2017年的约6330万元降至本年度的4650万元，纯利率从约48.4%降至约29.5%[78] - 2018年12月31日，公司现金及现金等价物达约1.672亿元，较上一年末增加约1.255亿元，主要因股份发售所得款项净额约1.61亿元[79] - 2018年12月31日，公司资产负债比率为零，与2017年12月31日相同[80] - 2019年董事会建议向全体股东派发末期股息每股普通股0.0652元（含税），2017年无[86] - 2018年12月31日，公司经营租赁承担为约870万元，2017年12月31日为940万元[87] - 2018年12月31日，公司聘用193名雇员，2017年12月31日为124名[93] - 2019年3月22日董事会建议派发末期股息每股0.0652元人民币（含税）[116] - 最大客户占年内营业额的15.3%，五大客户总额占42.7%[125] - 2018年12月31日，内资股股份数目为1.15亿股，占股本总额约75.0%；已发行H股股份数目为3834万股，占股本总额约25.0%，总计1.5334亿股[132] 公司人员信息 - 段克俭先生1992年7月获同济大学工程学学士学位，2018年12月获上海交通大学高级金融学院高级管理人员工商管理硕士学位，2012年1月加入集团，2012年5月任执行董事，2014年1月任首席运营官[29] - 苏怡女士38岁，2010年12月加入集团，2015年12月任执行董事，2016年1月任首席财务官，2003年7月毕业于复旦大学获管理信息系统学士学位，2014年9月获香港大学工商管理（国际）硕士学位[29] - 王旭阳先生49岁，2015年6月加入集团，2015年12月任非执行董事，1991年12月毕业于浙江大学获建筑学学士学位，2014年8月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位[30] - 成军先生51岁，2010年1月加入集团，2015年12月任非执行董事，1989年7月毕业于上海交通大学获工程力学学士学位，2009年10月获长江商学院高级工商管理硕士学位，自2013年9月起在华东师范大学攻读政治学博士学位[31][33] - 刘云山先生52岁，2018年10月22日任独立非执行董事，1989年7月获武汉大学文学学士学位，2001年7月及2004年7月分别取得西南政法大学法律硕士学位及民商法博士学位[34] - 尚健先生51岁，2018年10月22日任独立非执行董事，1989年7月自上海交通大学取得工程学士学位，1994年12月及1997年12月分别取得康涅狄格大学经济学硕士学位及工商管理哲学博士学位[35] - 杨惠芳女士42岁，2018年10月22日任独立非执行董事，2000年6月毕业于南京审计学院获审计学士学位，2003年9月成为中国注册会计师，2003年12月成为中国注册税务师[38] - 蔡璐懿女士39岁，2016年8月加入集团，2017年7月任监事，2003年12月 - 2010年3月任上海邦信阳•中建中汇律师事务所行政董事，2010年5月 - 2016年7月任上海尊威行政董事[39] - 朱先生1993年6月获华东政法大学法学院学士学位，2009年10月获长江商学院高级工商管理硕士学位，2017年7月获上海交通大学上海高级金融学院工商管理博士学位[26] - 段先生2005年3月获一级建造师职业资格，2015年9月获中国基金从业人员资格考试成绩合格证[26] - 本年度及直至报告日期，执行董事为朱平先生、段克俭先生、苏怡女士；非执行董事为成军先生、王旭阳先生；独立非执行董事为刘云生先生、尚健先生、杨惠芳女士；监事为蔡璐懿女士、陆希立先生、王娟萍女士[139] 公司治理与合规 - 所有董事与公司签订自上市日期起为期三年的服务合约，可双方协定重续；所有监事签订自上市日期起为期三年的委任书，可双方协定重续，且无董事或监事订立一年内不可由集团终止而无须支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[142] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立性确认书，认为该等董事于截至2018年12月31日止整个年度均为独立人士[141] - 已设立薪酬委员会审查集团有关董事及高级管理层的薪酬政策及薪酬架构[145] - 公司及其于中国内地经营的附属公司须参加当地市政府运作的中央退休金计划，并按有关薪酬费用的若干比例作出供款[147] - 截至2018年12月31日止年度，集团在重大方面遵守相关法律法规，并无重大违反或未能遵守适用法律法规的情况[121] - 截至2018年12月31日，公司未授予董事等人员认购股份或债权证权利，也无人行使相关权利[163] - 2018年度公司并无订立或存续任何股票挂钩协议[164] - 自上市日期至2018年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[165] - 组织章程细则无优先购买权条文规定公司按比例向现有股东发售新股份[166] - 2018年公司无须披露的非豁免关连交易，相关交易在综合财务报表附注29披露[167] - 控股股东订立不竞争契据，承诺不参与与集团当前业务相似或竞争业务，持有香港上市公司股权不超10%除外[171][174] - 截至2018年12月31日，公司无重大诉讼或仲裁[183] - 2018年公司为董事、监事及高级管理层投购责任保险[184] - 公司审核委员会与管理层及外聘核数师共同审阅集团会计原则及政策和2018年度综合财务报表[187] - 安永会计师事务所获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会上退任并符合续聘资格，2018年度综合财务报表已由其审核[188] - 截至2018年12月31日，公司监事会有三名成员，包括一名职工代表监事及两名外部监事，监事每届任期三年，可连选连任[190] - 2018年监事会成员为蔡璐懿女士、陆希立先生、王娟萍女士[191] - 2018年监事会共召开2次会议[194] - 蔡璐懿女士、陆希立先生、王娟萍女士出席监事会会议次数均为2/2[194] - 2018年监事会认为公司董事及高级管理人员履职合法合规，未损害公司及股东权益[195] - 2018年监事会推动公司H股发行上市顺利完成[196] - 2019年监事会将根据公司实际情况召开会议并审议议案[198] - 2019年监事会将检查公司财务情况，防范经营风险[198] - 2019年监事会将积极参加重要会议，参与重大事项决策[198] - 自上市至20