公司基本信息 - 公司为云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司，股份代号为1847[2] - 内资股为公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，以人民币认购及缴足[10][11] - H股为公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资普通股股份，于香港联交所主板上市及买卖[22][23][24] - 公司H股上市日期为2019年10月31日[31] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[34] - 公司在香港联交所的股份代号为1847[39] - 公司注册办事处位于中国云南省昭通市昭阳区昭通大道云南建投昭通发展大厦[39] - 公司中国总部及主要营业地点位于中国云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号云南建投发展大厦5楼及9楼[39] - 公司控股股东为云南省建设投资控股集团有限公司和云南省海外投资有限公司[36] - 公司审计机构为罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）[31] - 公司招股章程日期为2019年10月21日[31] - 公司于2019年10月31日在香港联交所主板成功挂牌上市，成为《云南省推进企业上市倍增三年行动方案（2019–2021年）》实施以来第一家在香港上市的“金种子”企业[51][53] - 本集团指公司及其附属公司[20][21] 云南项目相关信息 - 云南“双十”项目包含十项在建项目和十项新开工项目[12][13] - 云南“四个一百”项目指2020年的四类重点项目，包含100项竣工投产项目、100项在建项目、100项新开工项目及100项前期工作项目[14][15][16] - 云南计划在2020年推出525个四百重点项目，公司将借此机会参与基础设施建设项目以增加市场份额和盈利能力[145] - 云南省2020年四个一百重点项目计划推出525个重点项目，大型基建项目占比大幅提升[148] 公司会议与附属公司信息 - 公司2019年度股东大会将于2020年6月29日或董事会确定的其他日期召开[4] - 公司附属公司包括十四冶新材料公司、砂石料公司、保山建材等[4] - 公司附属公司包括云南建投高分子材料有限公司、云南建投曲靖建材有限公司、云南建投玉溪建材有限公司[31][34][36] 认证与评价相关信息 - 中国环境标志产品认证由中环联合（北京）认证中心作出，分文件审核、现场检查、样品检测三个阶段[7] - 绿色建材评价标识由中国住房和城乡建设部及中国工业和信息化部进行，依据绿色技术要求评价建材[18][19][20] 宏观经济数据 - 2019年全国GDP年增长率为6.1%，达到人民币990,865亿元[52] - 2019年全国固定资产投资（不含农户）年增长率为5.4%，达到人民币551,478亿元[52] - 2019年全国建筑业总产值年增长率为5.7%，达到人民币248,446亿元[52] - 2019年全国基础设施投资增长3.8%，全国房地产开发投资增长9.9%[52] - 2020年中国营商环境排名跃升至第31位，比2019年上升15位[58][61] 公司发展成果与项目建设 - 2019年公司获授权发明专利2项、实用新型专利17项，申请发明专利4项、实用新型专利1项，主编地方标准1项、参编地方协会标准1项[56][60] - 2019 - 2020年公司完成巧家易地搬迁项目搅拌站建设和投产，为推进项目打下基础[55][60] - 公司全资子公司高分子公司2019年通过国家高新技术企业认证[56][60] - 2019年公司围绕重点项目开展混凝土生产经营，保障多条高速公路混凝土供应[55][60] 公司2020年发展规划 - 2020年公司将巩固云南业务，拓展东南亚市场，推进昭通巧家移民搬迁项目[64][66] - 2020年公司将围绕“生产管理服务提升年”要求，规范上市公司管控，加强多方面管理[63][66] - 2020年云南将围绕绿色发展“三张牌”，实施重大战略举措推动经济发展[62][66] 公司财务数据关键指标变化 - 2016 - 2019年公司收入分别为2,404,585千元、3,112,091千元、3,357,117千元、3,608,075千元，2017 - 2019年同比增速分别为+13.3%、+7.5%、+7.5%[72] - 2016 - 2019年公司毛利分别为394,980千元、403,787千元、359,468千元、407,398千元[74] - 2019年公司收入为36.08亿元，同比增长7.5%；除税前利润为2.44亿元，同比增长12.5%；净利润为2.16亿元，同比增长20.2%；归属于公司所有者净利润为2.04亿元，同比增长24.4%[93] - 2019年公司毛利为4.07398亿元，经营利润为2.53199亿元[77] - 截至2019年12月31日，公司总资为35.4179亿元，总权益为12.28348亿元，总负债为23.13442亿元[81][83][86] - 2019年经营活动产生净现金为3.76978亿元，投资活动所用净现金为3114.7万元，融资活动产生净现金为5587.7万元[89] - 2019年公司现金及现金等价物净增加4.01708亿元，年终现金及现金等价物为6.40009亿元[89] - 2019年公司实现收入36.08亿元，较2018年增长7.5%[112] - 2019年公司经营毛利为4.07亿元，2018年为3.59亿元，2019年及2018年整体毛利率分别为11.3%和10.7%[100] - 2019年营业开支为33.56亿元，较2018年增长6.9%，占收入比重为93.0%，较2018年下降0.5个百分点[117] - 2019年公司经营产生毛利4.07亿元，2018年为3.59亿元，2019年及2018年整体毛利率分别为11.3%和10.7%[117] - 2019年公司实现除所得税前利润2.44亿元，较2018年增长12.5%[117] - 2019年所得税为0.28亿元[117] - 2019年公司实现年度利润2.16亿元，较2018年增长20.2%，每股基本盈利为0.61元[117] - 2019年行政费用为1.34亿元，较2018年的1.15亿元同比增长17.0%[120] - 2019年末总资产为35.42亿元，较2018年末的31.59亿元增长12.1%[120] - 2019年末总负债为23.13亿元，较2018年末的22.04亿元增长4.9%[120] - 2019年末借款总额为1.15亿元，较2018年末的0.8亿元增长，加权平均实际利率为5.655%[120] - 2019年财务费用总额为0.1亿元，息税前盈利为2.55亿元，盈利对利息倍数为24.6[120] - 2019年末资产负债率为65.3%，较2018年末的69.8%有所下降[120] - 2019年末流动资产为33.01亿元，其中现金及现金等价物占比19.4%，应收账款占比73.2%[124] - 2019年末流动比率为144.0%，较2018年末的131.4%上升[124] - 2019年经营活动产生的现金流量净额约为3.77亿元，较2018年的0.97亿元同比上升290.5%[124] - 2019年末公司共有1175名雇员，较2018年末的1059名增加，2018和2019年员工福利和劳动费用分别为2.539亿元和2.744亿元[128][129] - 截至2018年及2019年12月31日止年度，雇员福利及劳务开支分别为人民币253.9百万元及人民币274.4百万元[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年预拌混凝土业务收入35.42亿元，占总收入的98.2%，较2018年增长7.5%[99][112] - 2019年聚羧酸外加剂业务收入0.36亿元，较2018年下降5.4%[99] - 2019年砂石料业务收入0.13亿元，较2018年下降10.6%[99] - 2019年质量和技术管理服务业务收入0.16亿元，较2018年增长68.6%[99] - 2019年混凝土产品销售收入为35.42亿元，较2018年增长7.5%，占总收入的98.2%[114][115] - 2019年预拌混凝土生产和销售毛利率为10.9%，聚羧酸外加剂为13.0%，砂石料为36.0%，混凝土相关质量和技术管理服务为80.6%[117] 公司业务发展举措 - 公司计划利用全球发售所得款项在昆明建超高性能混凝土及相关产品开发中心和回收固体废弃物新材料生产基地，在昭通及玉溪建绿色环保新材料生产基地[103] - 2019年公司在有需求市场建混凝土生产线，将生产网络从州市向县级区域覆盖[104] - 2019年公司采取多项措施扩大销售网络，总部设市场经营部服务大型及高端项目[105] - 2019年公司实行集中采购模式降低原材料采购成本，推进废弃物再利用研究[111] - 公司计划利用全球发售所得款项在昆明地区兴建超高性能混凝土及相关产品开发中心及回收固体废弃物新材料生产基地，在昭通及玉溪兴建绿色环保新材料生产基地[152] - 公司将参与昭通、昆明、玉溪及周边高速公路建设地区的砂石料开采项目，整合上游原材料资源[152] 全球发售所得款项用途 - 公司自全球发售收取所得款项净额约366.11百万港元[137] - 新材料生产基地及项目搅拌站建设占全球发售所得款项净额的35%，金额为128.14百万港元[138] - 整合上游原材料资源占全球发售所得款项净额的35%，金额为128.14百万港元[138] - 改善、整合及扩建已有混凝土生产线占全球发售所得款项净额的20%，金额为73.22百万港元[138] - 用作营运资金及一般公司用途占全球发售所得款项净额的10%，金额为36.61百万港元，且已全部动用[138] 公司未来战略规划 - 公司计划加快上游原材料资源的整合速度，若投资项目在2020年开展，资金主要来自全球发售所得款项[141] - 公司将抓住市场机遇，立足云南并尽快进入东南亚市场，扩大营销网络[154][155] - 公司将强化内部管理，抓牢安全生产，增强风险防控能力[154][155] - 公司将推进人才队伍建设，改革完善薪酬激励机制，强化绩效考核管理[154][155] - 公司将评估营运程序，优化生产流程，促进设施设备和信息化升级[154][155] - 公司将健全内部控制管理体系，提高内部控制业务流程效率和效果[154][155] 公司高管信息 - 马敏超54岁，2007年6月起任公司执行董事，2016年12月起任董事长及党委副书记[159] - 马敏超自2007年3月起任砂石料公司董事，2013年9月起任高分子公司董事长等多个附属公司职位[159] - 马敏超2005年5月至2010年5月在云南建工混凝土有限公司任职，2010年5月至2017年2月在云南建工集团有限公司任职[159] - 马敏超2018年12月被委任为中国混凝土与水泥制品协会预拌混凝土分会副理事长，2018年12月获正高级工程师职称[163][165] - 饶烨33岁，2016年12月加入公司，任副董事长、执行董事等职[166] - 饶烨自2018年1月起任十四冶新材料公司董事，2018年3月起任曲靖建材董事等多个附属公司职位[166] - 饶烨2009年7月至2012年5月在云南建工混凝土有限公司任职，2012年5月至2017年2月在云南建工集团有限公司任职[166] - 饶烨2019年1月获四川大学工程管理（网络教育）毕业证书，2019年8月获公司工程师专业资格[169] - 马敏超1989年7月毕业于陕西财经学院物资系经济管理专业，2006年6月取得中科院研究生院工商管理研究生结业证[164][165] - 饶烨2009年7月获云南财经大学法学学士学位，2012年6月获云南大学法学硕士学位[169] - 吕剑峰45岁，2013年7月加入公司，曾担任公司董事、副总经理等职，自2013年9月起任高分子公司董事等多个附属公司职务[170][174][175] - 吕剑峰1996年6月获东南大学工学学士学位，2016年12月获云南大学工商管理硕士学位，2007年8月获高级工程师职称[172][175] - 胡珠荣46岁，2017年8月加入公司，担任党委副书记及工会主席[173][175] - 胡珠荣1992年7月毕业于广州有色金属工业学校，2002年7月毕业于云南大学成人教育学院，2003年12月毕业于云南省委党校，2012年9月获高级工程师职称[178][182] - 刘光灿48岁，2007年6月 - 2013年7月任公司监事及董事，2017年12月再次加入公司[179][183] - 刘光灿自2012年8月起任海外投资董事，2016年7月起任党委书记，2018年1月起任副董事长[180][183] - 刘光灿自2013年1月起任北隆赞湖综合发展有限公司董事长，2017年6月起任瑞丽跨境经济合作区投资开发有限公司董事长[18