公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年总收益约3.176亿港元，较去年的2.682亿港元增加约18.2%[9][14] - 集团收益增加4930万港元，人民币贷款汇兑差额净额由亏损640万港元转为收益700万港元[11][15] - 集团除税前亏损由去年的2060万港元大幅减少1790万港元至270万港元[12][15] - 截至2019年3月31日止年度公司录得收益约3.176亿港元，较上一年度的约2.682亿港元增加约18.4%[38][40] - 2019年3月31日止年度公司亏损约960万港元，较2018年的约2550万港元减少[47][52] - 物业租金及相关开支由2018年约3370万港元减少约19.3%或650万港元至2019年约2720万港元[43] - 广告及营销开支由2018年约1380万港元减少约22.5%或310万港元至2019年约1070万港元[44] - 2019年公用事业开支增加约530万港元或66.4%，维修及保养开支增加410万港元或57.0%[45] - 2019年其他经营开支维持在约3610万港元，2018年约为3590万港元[46] - 2019年公司就390万港元亏损合约及430万港元物业、厂房及设备减值亏损作出拨备[32][33] - 物业租金及相关开支从2018年约3370万港元减少约19.3%（650万港元）至2019年约2720万港元[48] - 广告及营销开支从2018年约1380万港元减少约22.5%（310万港元）至2019年约1070万港元[49] - 2019年水电费及维修及维护开支分别增加约530万港元（66.4%）及410万港元（57.0%）[50] - 2019年3月31日，公司总流动资产约2.989亿港元，流动负债约1.65亿港元，流动比率约1.8倍，2018年分别为约2.823亿港元、约1.371亿港元和2.1倍[55] - 2019年3月31日，公司银行存款及现金约1.949亿港元，2018年约2.068亿港元[55] - 2019年3月31日，公司总带息借款约1.173亿港元，2018年为1.246亿港元，资产负债比率为0.90，2018年为0.82[55] - 2019年3月31日，公司资本结构包括约1.302亿港元的权益和约1.167亿港元的控股股东贷款，2018年分别约为1.518亿港元和约1.238亿港元[59] - 年内亏损减少主要因收益增加4930万港元及汇兑差额净额由亏损640万港元转至收益700万港元，抵销员工成本增加3700万港元及物业清洁开支增加1080万港元[47][52] - 2019年3月31日，集团资本架构包括权益约1.302亿港元（2018年3月31日：约1.518亿港元）及来自控股股东贷款约1.167亿港元（2018年3月31日：1.238亿港元）[61] - 2019年3月31日，融资租赁项下持有之汽车为60万港元（2018年3月31日：80万港元）[64][69] - 2019年3月31日，集团约有1205名雇员（2018年3月31日：1083名雇员）[78][81] - 截至2019年3月31日止年度，集团并无进行任何附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售[63][68] - 2019年3月31日，集团并无任何重大或然负债[76][77] - 董事会不建议派付截至2019年3月31日止年度的末期股息（2018年3月31日：零）[87] 物业管理服务业务线数据关键指标变化 - 宁波奥克斯收益贡献由1.673亿港元增加约6680万港元至2.341亿港元[9][14] - 集团管理的项目数目由32项扩展至50项，合约总建筑面积由533万平方米增至592万平方米[10][15] - 集团物业清洁开支及员工成本分别增加1080万港元及3700万港元[11][15] - 2019年物业项目由32项增至50项，物业管理服务业务收益为2.341亿港元，上一年为1.673亿港元[38][40] - 员工成本由2018年约1.073亿港元增加约34.5%或3700万港元至2019年约1.443亿港元[39][41] - 截至2019年3月31日，公司管理50个项目，总建筑面积约592万平方米[35] 会所业务线相关动态 - 2019年5月24日，公司得知Magnum Club租约到期后房东不续租[19] - 公司正寻找Magnum Club替代场地，并评估会所业务未来方向[19] - 2019年4月，公司收购三家香港餐厅和酒吧，扩展会所业务产品组合[19] - 2019年4月公司收购三间香港餐厅及酒吧门店扩展会所业务分部产品组合[22] - 集团会所业务所在物业业主无意续租，集团视其为评估市场租赁机会及调整业务方向的机会[85][88] 公司股权收购事项 - 2017年8月2日完成配售事项，所得款项总额及净额分别约为5460万港元及5410万港元，已动用约2900万港元补充营运资金[57][60] - 2019年4月30日，宝泰控股有限公司按代价650万港元收购Mini Club Hong Kong Limited的100%股权[65][70] 公司业务展望 - 集团预计香港整体经济状况未来数年将继续回旋，因中美长期贸易争端[79] - 集团物业管理服务分部过去一年通过拓展服务组合取得健康发展，未来将继续扩大相关服务[87] 公司人员架构及任职信息 - 郑江为公司执行董事，泽宏有限公司合法及实益拥有汇日控股有限公司已发行股本10%，汇日控股有限公司持有公司219,950,000股股份，占公司已发行股本约58.66%[90][92] - 郑江于企业管理方面拥有逾24年经验，自2015年5月加入集团[90][92] - 张静国45岁，为公司主席兼执行董事，自2019年2月加入集团[91] - 陈汉淇41岁，为公司执行董事、财务董事及联席公司秘书，自2015年5月加入集团，于审核及会计方面拥有逾14年经验[94][95] - 沈国英48岁，为公司执行董事，自2015年5月加入集团，于财务管理方面拥有逾25年经验[96][97] - 潘昭国57岁，为公司独立非执行董事，自2015年5月加入集团，在融资、合规及上市公司管理方面有多年经验[99][100] - 鲍小丰52岁，为公司独立非执行董事，自2015年5月加入集团，在会计及审核方面拥有逾18年经验[102][103] - 鲍小丰于2018年6月22日获委任为FSM Holdings Limited独立非执行董事[102][103] - 娄爱东53岁，为公司独立非执行董事，自2015年5月加入集团，在法律专业方面拥有逾28年经验[104][105] - 2008年5月至2010年4月，娄爱东为中国证券监督管理委员会发行审核委员会成员[104][105] - 截至2019年3月31日止年度，董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事数目占董事会三分之一以上[114][119] - 2019年2月1日，张静国获委任为董事会主席，郑江辞任董事会主席[121] - 2019年2月1日，陈华娟辞任执行董事[121] - 截至2019年3月31日止年度，主席及行政总裁职位由不同人士担任，主席为张静国和郑江，行政总裁为黄熙仁[131][132] - 郑江、陈汉淇、沈国英服务合约自2015年5月15日起初步为期三年，张静国服务合约自2019年2月1日起初步为期三年，合约到期自动续期一年[135][140] - 各现任独立非执行董事自2015年5月15日起获委任，初步任期三年，到期自动续期一年[136][140] - 公司每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须每三年至少轮席退任一次[138][141] - 张静国、郑江、娄爱东将在股东周年大会上轮职退任，均符合资格可膺选连任[139][141] - 报告日期，董事会由七名董事组成[185] 公司企业管治相关情况 - 公司已遵守上市规则附录14内企业管治守则所载的所有适用守则条文[111][116] - 全体董事在截至2019年3月31日止年度均已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[112][117] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则规定发出的确认为独立于公司的确认书[123][126] - 公司为董事安排了研讨会形式的培训并提供培训材料，所有董事已提供培训记录[124][127] - 2019年3月31日止年度，所有董事均出席了研讨会[129][130] - 主席及行政总裁的职责已明确区分并以书面形式确立[133] - 董事会每年应举行会议至少四次[143][147] - 2019年2月1日获委任的张静国出席定期董事会会议0/4、提名委员会会议0/1等[145] - 2019年2月1日辞任的陈华娟出席定期董事会会议4/4、薪酬委员会会议1/1等[145] - 公司2019年3月31日止年度的股东周年大会计划于2019年8月26日举行[149][151] - 审核委员会于2014年1月3日成立，2019年3月31日止年度成员有鲍小丰、潘昭国、娄爱东[153] - 审核委员会主要职责包括对财务报告等系统提供独立意见、监督审计过程等[154] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会由3名成员组成[155] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[160] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[169] - 审核委员会检讨了集团截至2018年3月31日止年度的年度财务报表及截至2018年9月30日止6个月的中期财务报告的准确性及公平性[155] - 审核委员会批准了截至2019年3月31日止年度的内部审核计划及截至2018年3月31日止年度的内部审核报告[158] - 提名委员会就委任张静国先生及重选现有董事向董事会提出推荐意见[167] - 薪酬委员会评估了执行董事的表现[176] - 薪酬委员会检讨了公司的薪酬政策及架构[176] - 薪酬委员会就公司截至2019年3月31日止年度董事及高级管理层的薪酬方案（包括酌情花红）向董事会作出推荐建议[176] - 提名委员会检讨及讨论了董事会的现行架构、规模、组成及多元化，确保符合集团业务需要及上市规则规定[166] - 截至2019年3月31日止年度，高级管理层薪酬在4,000,001港元至4,500,000港元的人数为1人[180] - 截至2019年3月31日止年度，外部核数师审核服务薪酬约为2,500,000港元，非审核服务薪酬约为25,000港元[188] - 董事会已制订董事会多元化政策，甄选候选人基于多元化视角[183][184] - 董事确认编制2019年3月31日止年度财务报表的责任[190][194] - 董事会有责任监控集团风险管理及内部监控制度并审阅成效[191][195] - 年内，董事会通过审核委员会检讨集团年度风险管理及内部监控制度成效[192][195] - 年内，集团委任企业管治专才有限公司协助识别评估风险及进行内部监控审阅[193][196] - 独立审阅评估结果呈报审核委员会及董事会，改进措施获董事会采纳[198][199] - 集团已就处理及发布内幕消息设立内部监控程序[200] 公司协议修订情况 - 2018年10月15日，公司与宁波奥克斯房地产有限公司修订物业管理服务协议[17]