公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总收益由去年的31760万港元增加约7.1%至本年度的34000万港元[10][15] - 集团收益增加2240万港元，出售一家子公司所得500万港元[12][16] - 集团由去年除税前亏损270万港元转为今年除税前盈利2920万港元[12][17] - 截至2020年3月31日止年度，公司收益约3.4亿港元，较上一年度的约3.176亿港元增加约7.1%[33][38] - 截至2020年3月31日止年度公司盈利约1320万港元，上一年度亏损约960万港元，扭亏主要因收益增加2240万港元及出售附属公司收益500万港元[51][53] - 2020年3月31日公司总流动资产约3.026亿港元，上一年约2.989亿港元；流动负债约1.778亿港元，上一年约1.65亿港元；流动比率约1.7倍，上一年为1.8倍[52] - 2020年3月31日公司银行存款及现金约2.067亿港元，上一年约1.949亿港元[52] - 2020年3月31日公司总计息借款约1.313亿港元，上一年为1.173亿港元，资产负债比率为1.02，上一年为0.90[52] - 2020年3月31日公司资本结构包括权益约1.284亿港元，上一年约1.302亿港元；来自控股股东贷款约1.092亿港元，上一年为1.167亿港元[57][59] - 2020年3月31日公司无质押资产，上一年为60万港元[64] - 2020年3月31日集团无已抵押资产，2019年3月31日为0.6百万港元[66] - 2020年3月31日集团约有1304名雇员，2019年3月31日为1205名[71][77] - 董事会不建议派付截至2020年3月31日止年度的末期股息，2019年3月31日为零[83] 物业管理业务线数据关键指标变化 - 宁波奥克斯收益贡献由23410万港元增加约5390万港元至本年度的28800万港元[10][15] - 集团管理的项目数目由50项扩展至64项，合约总建筑面积由592万平方米增至719万平方米[11][16] - 截至2020年3月31日，公司管理64个项目，总建筑面积约719万平方米[32][37] - 截至2020年3月31日止年度，物业管理分部收益2.88亿港元，上一年度为2.341亿港元[33][38] - 集团物业管理分部过去一年实现双位数增长[81] 宁波奥克斯荣誉 - 2020年5月13日，宁波奥克斯在中国2020年百强最佳物业管理服务公司中排名第38位[20] - 宁波奥克斯获“2020年中国医院场所管理卓越奖”[20] - 2020年5月13日，宁波奥克斯在中国首百名最佳物业管理服务公司中排名第38位，并获“2020年度中国医院物业优秀管理奖”[25] 集团业务收购与投资 - 集团收购铜锣湾、尖沙咀和旺角的三家酒吧餐厅[13][17] - 集团将探索电商、互联网信息技术等新兴行业的投资机会[23] - 2019年4月30日，公司以650万港元收购Mini Club[31][35] - 2019年4月30日公司间接全资附属公司以650万港元收购Mini Club全部已发行股本[61][63] - 截至2020年3月31日止年度公司无其他附属公司等重大收购或出售事项[62][63] 集团成本费用变化 - 集团物业清洁开支及员工成本分别增加1550万港元及1180万港元[12][16] - 截至2020年3月31日止年度，员工成本约1.561亿港元，较上一年度的约1.443亿港元增加约8.2%或1180万港元[40][45] - 截至2020年3月31日止年度，物业租金及相关开支约940万港元，较上一年度的约2720万港元减少约65.4%或1780万港元[41][46] - 截至2020年3月31日止年度，广告及营销开支约420万港元，较上一年度的约1070万港元减少约60.7%或650万港元[42][47] - 截至2020年3月31日止年度，水电费及维修及维护开支增加约500万港元（或20.5%）[43][48] - 截至2020年3月31日止年度，其他经营开支约3380万港元，上一年度约3610万港元[44][49] 集团业务发展策略 - 公司拟深入研究合适发展策略，探索不同业务和投资机会，成本将由经营现金及其他融资方式解决[65] - 集团拟在多领域探寻业务及投资机会以扩大收益流[67] 集团业务受疫情影响情况 - 集团预计香港经济需时间从疫情冲击中恢复，生活娱乐分部或受经济下行影响[72][78] - 集团生活娱乐分部受疫情严重影响，但认为Zentral将受益于需求释放[74][79] 公司股权结构 - 郑江通过泽宏有限公司间接持有汇日控股有限公司已发行股本10%，汇日控股持有公司219,950,000股股份，占公司已发行股本约58.66%[86][88] 公司董事信息 - 沈国英49岁，2015年5月加入集团，在财务管理方面有逾25年经验[91][93] - 潘昭国58岁，2015年5月加入集团，在融资、合规及上市公司管理方面有多年经验，担任多家公司独立非执行董事[92][94] - 陈汉淇42岁，2015年5月加入集团，在审核及会计方面有逾15年经验[93] - 鲍小丰53岁，2015年5月加入集团，在会计及审核方面有逾18年经验[96][98] - 娄爱东54岁，2015年5月加入集团，在法律专业方面有逾28年经验[97][98] 公司企业管治相关 - 截至2020年3月31日止年度，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[105] - 公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易的行为准则，2020年3月31日前董事均遵守该守则[103] - 公司认为截至2020年3月31日止年度已遵守《企业管治守则》所有适用守则条文[102][107] - 董事会为集团活动提供领导、指引和战略决策，监督财务表现，并将日常管理和运营权力 delegated 给管理层[104] - 董事会提呈公司截至2020年3月31日止年度的企业管治报告[100][106] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事均遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[108] - 截至2020年3月31日止年度，董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事数目占董事会三分之一以上[110] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则规定发出的确认为独立于公司的确认书[116] - 公司鼓励全体董事参加持续专业发展课程及研讨会，并以研讨会形式安排培训和提供培训材料，所有董事已提供培训记录[117] - 截至2020年3月31日止年度，主席及行政总裁职位由不同人士担任，主席为张静国先生，行政总裁为陈汉淇先生（2019年9月21日起获委任）及黄熙仁先生（2019年9月21日辞任）[120][121] - 郑江先生、陈汉淇先生及沈国英女士的服务合约自2015年5月15日起初步为期3年，张静国先生的服务合约自2019年2月1日起初步为期3年，合约到期自动续期1年[123][124] - 各现任独立非执行董事自2015年5月15日起获委任加入董事会，初步为期3年，合约到期自动续期1年[126][127] - 董事委任、重选及免职程序受公司组织章程细则规管，各董事委任受其于股东周年大会上退任并膺选连任所限[128][129] - 按照公司章程，每年股东大会上，当时三分之一的董事（若人数不是3或3的倍数，则为最接近但不少于三分之一的人数）须至少每3年轮值退任一次，退任董事符合资格膺选连任[130] - 陈汉淇先生、沈国英女士及潘昭国先生将在股东大会上轮值退任，且均符合资格在同次会议上膺选连任[131] - 公司每届股东大会上三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须每三年至少轮席退任一次，陈汉淇、沈国英、潘昭国将在股东大会轮职退任且均符合资格可膺选连任[132] - 董事会应定期会晤，每年至少举行四次董事会会议[134][138] - 公司截至2020年3月31日止年度的股东周年大会计划于2020年8月21日举行[140][142] - 董事会已成立审核、薪酬、提名三个委员会，各按职权范围履行职能，资源充足且可咨询独立专业意见[141][143] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会由鲍小丰、潘昭国、娄爱东三名独立非执行董事组成[144][147] - 审核委员会2020年3月31日止年度工作包括检讨集团会计原则、财务报表、审计工作等多项内容[146][148][149][153] - 审核委员会被董事会指定履行企业管治职能，2020年3月31日止年度审核公司合规及政策情况[150] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会由张静国、沈国英等五名成员组成，多数为独立非执行董事[151] - 提名委员会主要职责是向董事会推荐填补董事会空缺的候选人[152] - 各董事出席2020年3月31日止年度董事会及委员会会议记录显示，多数董事出席率为100%[136] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会检讨公司遵守企业管治守则情况及企业管治报告披露，审阅及监察公司遵守法律及监管规定的政策及惯例[154] - 截至2020年3月31日，提名委员会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[155] - 截至2020年3月31日，薪酬委员会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[167][170] - 2020年3月31日止年度，薪酬委员会评估执行董事表现，检讨公司薪酬政策及架构，就董事及高级管理层薪酬待遇向董事会提建议[169][172] - 截至2020年3月31日止年度，高级管理层中薪酬在1,500,001港元至2,000,000港元的有2人[167] - 报告日期，董事会由7名董事组成[178] - 截至2020年3月31日止年度，支付给外部审计师的审计服务和非审计服务薪酬分别约为258万港元和2.6万港元[181] - 董事承认对编制2020年3月31日止年度公司财务报表负责，未发现可能对公司持续经营能力产生重大怀疑的重大不确定性[182] - 提名委员会就董事委任及重选作推荐意见时考虑董事会多元化政策下的多元化方面[160][163] - 董事会已制订董事会多元化政策，甄选董事候选人基于多元化视角并按用人唯才原则[175][177] - 截至2020年3月31日止年度，已付或应付外部核数师审核服务及非审核服务薪酬分别约为258万港元及2.6万港元[185] - 董事会有责任监控集团风险管理及内部监控制度并审阅其成效，年内通过审核委员会进行年度检讨[184][187] 集团风险管理相关 - 集团于2016年建立企业风险管理框架，遵循COSO企业风险管理—整合框架[192][195] - 年内集团委任哲慧企管专才协助识别评估风险、独立进行内部监控审阅及评估制度成效[189][194] - 集团采用“三道防线”公司治理结构，维护风险登记册跟踪重大风险[197] - 集团风险管理活动由管理层持续进行，框架有效性至少每年评估[198] - 公司将继续聘请外部独立专业人士每年审查集团内部控制和风险管理系统[199] - 集团目前无内部审计职能，董事认为聘请外部独立专业人士更具成本效益，且至少每年审查需求[200] - 集团已就处理及发布内幕消息设立内部控制程序，包括信息流等安排[191][194] - 董事确认编制公司截至2020年3月31日止年度财务报表的责任，不知悉重大不确定因素[186] 集团外币风险管理 - 集团年内未用远期合约对冲外币风险，将根据汇率变动调整策略[69][75] 集团或然负债情况 - 2020年3月31日集团无重大或然负债[70][76]