公司总收益变化 - 公司总收益由去年3.4亿港元减少约10.9%至本年度的3.029亿港元[12][15] - 截至2021年3月31日止年度，公司录得收益约3.029亿港元，较上一年度减少约10.9% [37][38] 生活娱乐分部收益变化 - 公司生活娱乐分部收益贡献由上一财年的5200万港元降至2021财年的1420万港元，减少约3780万港元[12][15] - 公司生活娱乐分部收益减少3780万港元，商誉减值亏损730万港元，物业、厂房及设备减值亏损1150万港元[14][16] - 截至2021年3月31日止年度，生活娱乐分部录得收益1420万港元，上一年度为5200万港元[37][38] 宁波奥克斯收益及荣誉 - 宁波奥克斯本年度收益贡献约为2.887亿港元，上一财年为2.88亿港元[12][15] - 宁波奥克斯获2021中国百强最佳物业管理服务公司和2021中国优秀医院物业管理奖项[13][16] - 宁波奥克斯在2021年度中国首百名最佳物业管理服务公司中名列第32位[20][23] 公司管理项目及建筑面积变化 - 截至2021年3月31日，公司管理项目数量由64项减至63项[13][16] - 截至2021年3月31日，公司合约总建筑面积由719万平方米增至762万平方米[13][16] - 截至2021年3月31日，公司管理63个项目，总建筑面积约762万平方米[34][36] 公司成本及开支变化 - 公司物业租金及相关开支因业主减租减少550万港元[14][16] - 员工成本由上一年度约1.561亿港元减少约16.8%（或2620万港元）至本年度约1.299亿港元[40][41] - 物业租金及相关费用由上一年度约940万港元减少约58.5%（或550万港元）至本年度约390万港元[42] - 截至2021年3月31日止年度，水电费及维修维护开支减少约360万港元或12.2%[44][47] - 物业租金及相关开支由2020年约940万港元减少约58.5%（或550万港元）至2021年约390万港元[45] - 广告及营销开支由2020年约420万港元减少约69.0%（或290万港元）至2021年约130万港元[46] - 2021年其他经营开支约3520万港元，2020年约3380万港元，维持稳定[49] 公司盈利情况变化 - 公司除税前溢利由去年2920万港元减少至本年度710万港元[18] - 2021年公司亏损约860万港元，2020年盈利约1320万港元，转盈为亏因收益减少3710万港元、汇兑亏损610万港元及减值亏损增加1690万港元[50][54] 公司财务指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总流动资产约3.245亿港元，2020年约3.026亿港元；流动负债约2.024亿港元，2020年约1.778亿港元；流动比率约1.6倍，2020年为1.7倍[51][55] - 截至2021年3月31日，公司银行存款及现金约2.272亿港元，2020年约2.067亿港元[52][55] - 截至2021年3月31日，公司总计息借款约1.083亿港元，2020年为1.313亿港元；资产负债比率为0.80，2020年为1.02[53][56] - 截至2021年3月31日，公司资本结构包括约1.357亿港元的权益和控股股东约8530万港元的贷款，2020年分别约为1.284亿港元和1.092亿港元[60] - 2021年3月31日集团资本架构含权益约1.357亿港元（2020年3月31日约1.284亿港元）及控股股东贷款约8530万港元（2020年3月31日1.092亿港元）[62] 公司运营相关情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司酒吧及会所场地停止营业约230天[37][38] - 2017年配售事项筹集所得款项总额及净额分别约为5460万港元及5410万港元，已全部用于补充集团营运资金[58][61] - 截至2021年3月31日止年度集团无附属公司等重大收购或出售[64] - 2021年3月31日集团无已抵押资产（2020年3月31日：无）[66] - 2021年3月31日集团约有1077名雇员（2020年3月30日：1304名）[74][75] - 董事会不建议派付截至2021年3月31日止年度末期股息（2020年3月31日：零）[87] - 2021年3月31日集团无重大或然负债[73] 公司发展预期 - 公司预计经济需6至12个月全面复苏至疫情前状态，营商环境将在未来12个月内持续改善[21][24] - 集团拟深入审视发展策略，拓展收益流[67][69] - 集团预期香港复苏，生活娱乐分部将受益[76][77] - 集团物业管理分部合约建筑面积持续增加[84][85] 公司股权结构 - 郑江持有公司约58.66%已发行股份[89] - 泽宏有限公司合法及实益拥有汇日控股有限公司已发行股本10%[91] - 汇日控股有限公司在公司219,950,000股股份中拥有权益，占公司于年报刊发当日已发行股本约58.66%[91] 公司管理层信息 - 郑江先生自2015年5月加入集团，拥有逾25年企业管理经验[91] - 陈汉淇先生自2015年5月加入集团，拥有逾16年审核及会计经验[92] - 梁嵩峦先生自2020年10月加入集团，拥有超12年财务管理经验[94][95] - 沈国英女士自2015年5月加入集团，拥有逾26年财务管理经验[96][97] - 潘昭国先生自2015年5月加入集团，在融资、合规及上市公司管理方面拥有多年经验[100][102] - 鲍小丰先生自2015年5月加入集团，在会计及审核方面拥有逾19年经验[101][103] - 潘昭国先生目前担任8家上市公司独立非执行董事[100][102] - 鲍小丰先生曾于2018年6月22日获委任为FSM Holdings Limited独立非执行董事[101][103] 公司企业管治情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司已遵守上市规则附录14内企业管治守则所载的所有适用守则条文[109][110] - 截至2021年3月31日止年度，董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事数目占董事会三分之一以上[114][115] - 郑江自2020年7月24日起获委任为董事会主席，张静国于同日辞任主席职务并调任为非执行董事，其后于2020年10月30日起辞任[117] - 梁嵩峦自2020年10月30日起获委任为执行董事[117] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则规定发出的确认书，确认其独立于公司[117] - 2021年3月31日止年度，董事长和首席执行官职位分开，董事长由郑江担任（自2020年7月24日起），首席执行官由陈汉淇担任[121] - 郑江、陈汉淇和沈国英的服务合同自2015年5月15日起初始期限为3年，梁嵩峦的服务合同自2020年10月30日起初始期限为3年，合同到期后自动续期1年[123] - 公司已采纳上市规则附录10所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事在2021年3月31日止年度均已遵守[111][112] - 公司鼓励全体董事参加持续专业发展课程及研讨会，已以研讨会形式为董事安排培训并提供培训材料，所有董事已提供培训记录[117] - 2021年3月31日止年度，所有执行董事和独立非执行董事均出席了研讨会[120][121] - 截至2021年3月31日止年度，主席由郑江先生担任，行政总裁由陈汉淇先生担任[124] - 郑江先生、陈汉淇先生及沈国英女士服务合约自2015年5月15日起初步为期三年，梁嵩峦先生服务合约自2020年10月3日起初步为期三年，合约到期自动续新延长一年[125] - 各现任独立非执行董事自2015年5月15日起获委任，初步任期三年，到期自动续新延长一年[127][131] - 公司每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须每三年至少轮席退任一次[129][131] - 梁嵩峦先生将终止董事职务，鲍小丰先生及娄爱东女士将在股东周年大会轮职退任，均符合资格膺选连任[130][132] - 董事会每年应举行会议至少四次[134][138] 公司股东周年大会安排 - 公司2021年3月31日止年度股东周年大会计划于2021年8月23日举行[141][143] 公司各委员会情况 - 董事会已成立审核、薪酬及提名委员会，按职权范围履行职能[142][144] - 审核委员会于2014年1月3日成立，2021年3月31日止年度成员有鲍小丰先生、潘昭国先生及娄爱东女士[145] - 审核委员会主要职责包括对集团财务报告等系统提供独立意见、监督审计过程等[146] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会由3名成员组成，提名委员会和薪酬委员会各由5名成员组成[148,152,166] - 审核委员会检讨集团会计原则及惯例、财务报表准确性和审计过程有效性等多项工作[147,149,150,154] - 提名委员会检讨董事会架构等情况，并就委任梁嵩巒先生及重选现有董事提出推荐意见[159,160,163,164] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会推荐董事和高管薪酬政策等[167] - 审核委员会检讨公司遵守企业管治守则情况及相关报告披露，审阅及监察公司合规政策及惯例[150,151,154,155] - 提名委员会考虑董事多元化方面，尤其考虑潘昭国先生为董事会带来的经验[161,164] - 截至最后实际可行日期，潘昭国先生在超7间上市公司担任独立董事，董事会认为其能投入足够时间履职[162,164] - 薪酬委员会审核并向董事会推荐2021年3月31日止年度公司董事和高管薪酬方案（含酌情花红）[169] - 审核委员会批准2021年3月31日止年度内部审核计划及2020年3月31日止年度内部审核报告[150,154] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[170] - 薪酬委员会主要职责包括评估执行董事表现、检讨公司薪酬政策及架构、检讨公司董事及高级管理层薪酬待遇并向董事会提建议[170][171] 公司薪酬及费用情况 - 2021年3月31日止年度，高级管理层年薪在150.0001万至200万港元的人数为2人[168] - 各董事截至2021年3月31日止年度的薪酬详情载于综合财务报表附注9[173] - 截至2021年3月31日止年度，就外部核数师提供的审核服务及非审核服务，公司已付或应付薪酬分别约为270.6万港元及2.6万港元[179][182] 公司风险管理及内部监控 - 董事确认编制公司截至2021年3月31日止年度财务报表的责任，不知悉重大不确定因素影响公司持续经营能力[180][183] - 年内，董事会透过审核委员会检讨集团年度风险管理及内部监控制度设计及实施成效[181] - 集团已就处理及发布内幕消息设立内部监控程序，以遵守相关规则及条例[186] - 集团于2016年建立企业风险管理框架，风险管理框架遵循COSO企业风险管理—整合框架[186] - 公司采用“三道防线”企业管治架构，设风险登记册记录主要风险，风险至少每年评估和更新一次[189][193] - 公司风险管理活动由管理层持续进行，风险管理框架成效至少每年评估一次[190][193] - 公司每年聘请外聘独立专业人士检讨内部监控及风险管理系统[191][193] - 公司目前无内部审计部门，董事认为委任外聘独立专业人士进行内部审核更具成本效益，且至少每年检讨一次设立内部审计部门的需要[192][194] 公司秘书培训及股息政策 - 集团联席公司秘书曾女士及陈先生在截至2021年3月31日止年度均接受不少于15小时相关专业培训[197] - 董事会自2014年1月起采纳公司股息政策，决定股息时会考虑公司未来运营、盈利、资金需求等多方面因素[199][200]