财务数据关键指标变化 - 2021年收益为289,262千元人民币，2020年为271,083千元人民币，2019年为266,273千元人民币，2018年为267,361千元人民币[6] - 2021年毛利为171,927千元人民币，2020年为163,936千元人民币，2019年为157,799千元人民币，2018年为171,052千元人民币[6] - 2021年公司拥有人应占年内溢利为129,759千元人民币，2020年为142,761千元人民币，2019年为137,594千元人民币，2018年为144,754千元人民币[6] - 2021年毛利率为59.4%，2019年为60.5%，2018年为59.3%，2017年为64.0%[8] - 2021年纯利率为44.9%，2019年为52.7%，2018年为51.7%，2017年为54.1%[8] - 2021年资产回报率为6.9%，2019年为12.2%，2018年为11.0%，2017年为13.1%[8] - 2021年股本回报率为8.2%，2019年为13.3%，2018年为15.0%，2017年为18.6%[8] - 2021年收入同比增长6.7%约18.2百万元人民币，毛利同比增长4.9%约8.0百万元人民币，净利润同比降低9.0%约12.9百万元人民币[15][16][17] - 2021年公司收益约人民币2.893亿元，较2020年增加约人民币1820万元或6.7%[34] - 2021年公司溢利约人民币1.298亿元，较2020年减少约人民币1290万元或约9.0%；加回上市费用后，溢利约人民币1.499亿元，较2020年增加约人民币330万元或约2.3%[34] - 2021年上市费用约人民币2010万元，2020年为人民币390万元[34] - 截至2021年8月31日，公司现金及现金等值项目约为人民币5.947亿元，较去年同期的约人民币8910万元同比增加约567.5%[38] - 2021年平均学费为15333.9元，较2020年的15357.2元减少23.3元或0.2%[39] - 2020/2021学年本科课程平均学费为17233元，2019/2020学年为16337元[39] - 2019/2020学年专科课程平均学费为279元，自2020/2021学年起无专科课程学生[39][42] - 2021年申请本科招生计划5500人，较2020年增加500人[41] - 公司本年度收益约2.893亿元（2020年：2.711亿元），增加约1820万元或约6.7%[57] - 本年度学费约2.643亿元（2020年：2.552亿元），增加约910万元或约3.6%[57] - 本年度住宿费约2500万元（2020年：1590万元），增加约910万元或约57.2%[57] - 本年度销售成本约1.173亿元（2020年：1.071亿元），增加约1020万元或约9.5%[59] - 本年度毛利约1.719亿元（2020年：1.639亿元），增加约800万元或约4.9%[60] - 本年度毛利率约为59.4%，较去年度毛利率60.5%减少约1.1%[60] - 本年度其他收入及收益约2020万元（2020年：1900万元），与去年同期相比相对维持稳定[62] - 本年度及去年同期销售开支皆约30万元[64] - 公司本年度行政开支约6150万元，较2020年的3980万元增加约2170万元或约54.5%；不计上市费用影响，增加约550万元或约15.3%[67] - 公司本年度溢利约1.298亿元，较2020年的1.427亿元减少约1290万元或约9.0%[69] - 不计上市费用影响，公司本年度经调整纯利约1.499亿元，较2020年的1.466亿元增加约2.3%[70] - 截至2021年8月31日，公司流动资产净额约7.789亿元，较2020年的3.175亿元增加约4.614亿元[72] - 截至2021年8月31日，公司资本负债比率为0%，与2020年持平[73] - 截至2021年8月31日，公司物业、厂房及设备约为6.481亿元，较2020年的6.498亿元同比减少约0.3%[74] - 截至2021年8月31日，公司现金及现金等价物约为5.947亿元，较2020年的8910万元同比增加约567.5%[75] - 公司本年度资本开支为9660万元，较2020年的3640万元增加[78] - 截至2021年8月31日，公司已订约但未拨备承担较2020年增加约1.907亿元，主要与北格校区第四期建设工程有关[79] - 2021年8月31日，公司资产回报率为6.9%，股本回报率为8.2%，流动比率为350.3%；2020年分别为12.2%、13.3%、408.1%[80] - 2021年8月31日集团雇员1454名，较2020年10月31日的1486名减少32名[85] - 本年度薪酬总成本约7840万元，较2020年的7110万元增加约730万元或约10.3%[85] - 2021年8月31日集团按公平值计入损益的金融资产约4.732亿元，2020年为3.117亿元[92] - 本年度按公平值计入损益的金融资产的公平值变动约340万元，2020年为170万元[92] - 2021年8月10日上海浦东发展银行结构性存款产品金额为403305元，占比21.4%[92] - 截至2021年8月31日，公司可供分派予股东的储备为人民币375,943,000元[141] 学院业务数据关键指标变化 - 2021年学院共有在校生17,233名，同比增长3.7%[13] - 2021年学院平均学费为人民币15,333.9元，同比下降0.2%[14] - 2020/2021学年公司在山西省所有民办高等教育机构中按全日制学生收生总数计市场份额为15.6%[25] - 学院收生总数从2011/2012学年约8000名增至2020/2021学年的17233名[25] - 截至2021年8月31日，公司雇用543名全职教师及508名兼职教师[25] - 截至2021年8月31日，学院通过12个二级学院向本科生提供学位项目，有36个专业及3个专业方向[26] - 截至2021年8月31日，学院两个校区总面积约为481504平方米，建筑空间约为377556平方米[26] - 2020/2021及2019/2020学年，学院毕业生初次就业率分别达约90.3%及72.5%[27] - 按全日制学生收生总数计，公司在山西省所有民办高等教育机构中排名第一，2020/2021学年市场份额约为15.6%[43] - 2020/2021学年公司按全日制学生收生人數计，在山西省民办高等教育机构市场份额约为15.6%[56] - 2020/2021学年，公司学院占地面积与就读学生人数的比率为每名学生27.9平方米，低于规定的54平方米[137] 公司重大事件 - 2020年12月学院承担完成“山西省电子商务十四五规划”编写工作[20] - 2020年11月公司主席当选中国民办教育协会第三届理事会常务理事、中国教育发展战略学会民办教育专业委员会第一届理事会副理事长[21] - 2021年5月、6月公司主席分别荣获“山西省脱贫攻坚先进个人”“农工党中央脱贫攻坚先进个人”荣誉称号[21] - 2011年学院获中国教育部批准升格为山西省第一所民办本科学院[25] - 2019/2020学年春季学期，公司延迟开放两个校区，向学生退还寄宿费约人民币540万元[30][34] - 公司自2020年3月起通过网上平台教学，与第三方合作提供约380个网上课程[31][33] - 2020年山西省两所独立学院转型为公办高等教育机构，导致该年度民办高等教育机构总收益下降，另一所独立学院预计2021年转型[43] - 提供义务教育以外教育服务且于2016年11月7日前经批准设立的民办学校，须在2018年7月起的五年内完成重新登记[48] - 公司计划通过建设新设施、收购扩张、改善课程、扩大教育服务范围、建设教学团队等策略扩大业务和学校网络[44] - 公司计划在美国加利福尼亚州设立可颁授学位的高等教育机构，已聘请代理协助设立经营实体并于2021年6月提出申请[44] - 昝志宏、胡玉亭、邱伟文于2021年6月23日获委任为独立非执行董事[107][108][111] - 许燕杰于2020年7月加入集团任财务经理，10月19日获委任为首席财务官[113] - 张志伟自2020年10月19日起担任集团的风险管理控制人[114] - 张森泉于2020年10月19日获委任为公司的公司秘书[117] - 公司根据开曼群岛公司法于2018年9月14日在开曼群岛注册成立[121] - 公司每股面值为0.00001美元的普通股自2021年7月16日起于联交所主板上市[122] - 董事提呈截至2021年8月31日止年度的经审核综合财务报表[120] - 公司业务回顾及未来发展讨论载于年报第4至21页的“主席报告”及“管理层讨论及分析”[124] - 公司财务关键表现指标分析载于年报第3页的“财务摘要及概要”[127] - 2021年7月16日公司上市，8月31日已发行股份总数为505,517,000股[148] - 公司2021年7月16日上市及8月6日部分行使超额配股权所得款项净额约为人民币385.1百万元[151] - 北格校区第四期一幢教学楼建设预计2024年3月完成，未动用金额38.2百万元，占所得款项总净额10.2%[151] - 北格校区第四期一所图书馆建设预计2024年3月完成，未动用金额83.8百万元，占所得款项总净额34.8%[151] - 收购或投资民办教育机构或地块预计2023年12月完成，未动用金额96.3百万元，占所得款项总净额25.0%[151] - 翻新及升级龙城校区教学楼及宿舍预计2023年12月完成，未动用金额43.4百万元，占所得款项总净额11.4%[151] - 购买教学设备及家具预计2023年12月完成，未动用金额28.8百万元，占所得款项总净额8.6%[151] - 一般用途营运资金未动用金额28.6百万元，占所得款项总净额10.0%[151] - 购股计划可授出的购股权涉及最高股份数为50,000,000股，相当于上市日已发行股份总数的10%（年报日期已发行股份的9.89%）[155] 公司合规与风险 - 公司学院三幅土地未获土地使用证或房产证，总面积约124,803.8平方米，占学院所用总土地的25.9%[130] - 龙城校区相关土地的土地使用证预计2022年第一季前取得，房产证将在取得土地使用证后办理[133] - 公司于龙城校区及北格校区持有的81幢建筑及建设工程存在不足，预计2021年底前完成处理消防相关问题[134] - 公司业务涉及中国民办高等教育监管规定变动、校区建设合规、行业竞争等主要风险及不确定因素[125] - 公司不知悉会对业务、战略或财务表现造成影响的环境、社会或气候相关风险及事宜，已实施学生健康和安全措施[128] - 除部分披露事宜外，截至2021年8月31日止年度，公司已在重大方面遵守相关中国法律法规[129] 公司股权与股东情况 - 截至2021年8月31日，牛三平先生通过Niusanping Limited拥有266,250,000股股份，占公司已发行股本52.67%[159][167] - 截至2021年8月31日，牛健先生通过牛健有限公司拥有108,750,000股股份，占公司已发行股本21.51%[159][167] - 截至2021年8月31日，公司已发行股份数为505,517,000股[161][169] - 截至2021年8月31日，牛三平先生在山西通才持股71%，在山西工商持股100%[162] - 截至2021年8月31日，牛健先生在山西通才持股29%[162] 公司合约安排情况 - 合约安排于2020年11月12日订立，集团通过该安排取得中国联属实体控制权并获经济利益，牛三平先生最终实益拥有71%，牛健先生实益拥有29%[179] - 牛三平先生及牛健先生为执行董事兼主要股东，合约安排下拟进行的交易构成上市后公司的持续关连交易[183] - 联交所向公司授出三项豁免，包括就合约安排下拟进行的交易豁免