公司基本情况 - 公司于2014年3月在港交所主板上市，连续数年入围全球十大主题公园运营商之一、中国旅游企业20强[2][3] - 公司成功运营10座综合主题公园，累计游客接待量超1.4亿人次，正在郑州规划建设新海洋主题公园[2][3] 公园业务财务数据关键指标变化 - 2018年公园收入为174570万元，2019年为280200万元，同比增长60.5%[16][17] - 2019年公司公园运营分部收入约28.02亿元，较2018年的约17.457亿元增加约60.5%[102] 门票业务财务数据关键指标变化 - 2019年门票收入为19.409亿元，较2018年的12.744亿元增长52.3%[21] - 2019年公司门票业务收入约19.409亿元，较2018年的约12.744亿元增加约52.3%[102] 毛利及利润相关财务数据关键指标变化 - 2019年毛利为12.854亿元，较2018年的8.739亿元增长47.1%[23] - 2019年息税前利润为7.08942亿元，较2018年的4.69434亿元增长51.0%[19] - 2019年公司整体毛利约12.854亿元，较2018年的约8.739亿元增加约47.1%；整体毛利率降至约45.9%，2018年约为48.8%[105] 动物繁育成果 - 2019年公司繁育大型珍稀极地及海洋动物8种44头，首次实现一对帝企鹅同时成功孵化两只幼雏[30] - 繁育大型珍稀极地及海洋动物8种44头/只，首次实现一对帝企鹅同时成功孵化两只幼雏[79][80] 自营平台销售数据变化 - 2019年公司自营平台销量增长35%[33] - 营销方面，双11通过直播激活产品促销，自营平台全年销售额增长35%[86] - 年度自营平台销量增长35%[87] 管理输出及轻资产业务数据变化 - 2019年公司管理输出业务新增服务合同12份[34] - 轻资产业务新增服务合同12份[91][93] In - Mall室内乐园业务数据 - 截至2019年，公司在运营中的海昌In - Mall室内乐园项目共计4个[34] - 全国布局In - Mall室内乐园，期内新增2个项目，目前共4家[91][93][95][96] IP授权业务成果 - 2019年公司首次达成品类授权合作，实现首个以授权模式变现IP价值[34] - 公司参加2019中国国际品牌授权展，首次达成品类授权合作变现IP价值[95][96] 疫情期间运营调整 - 自2020年1月24日起公司所有项目运营暂停[40] - 集团旗下各项目自2020年1月24日暂停营业[44] - 自2020年2月21日起公司调整线上官方电商渠道营销策略，推出在线门票和年卡预售[42] 项目建设情况 - 郑州海昌海洋公园项目被列为河南省重点项目，已完成部分单体土建工程[44] - 郑州海昌海洋公园项目部分单体土建工程完成[90][92] 公园重开情况 - 截至目前，集团4个公园已重开，2个公园预期季节性闭园后开放，4个公园因安全仍关闭[45][47] 宏观经济及旅游市场数据 - 2019年中国GDP比上年增长6.1%，社会消费品零售总额41.16万亿元，名义增长8.0%，最终消费支出对GDP增长贡献率为57.8%[58][60] - 2019年国内游客60.1亿人次，国内旅游收入57251亿元，分别比上年增长8.4%和11.7%[59][61] - 2019年居民旅游消费占消费总支出比例达18.8%[59][61] 集团免费政策 - 集团旗下所有项目2020年面向全国医护人员免费开放[44] 集团战略规划 - 集团以“轻重并举、双轮驱动”为思路推动新五年战略规划制定及实施[46][47] - 集团将推进郑州项目建设，打造上海海昌海洋公园，优化三亚项目业态[46][47] - 集团将拓展文旅轻资产业务，加强多方面创新[46][47] - 公司未来将以“轻重并举、双轮驱动”为思路，推动未来五年战略规划制定及实施[98] 公司发展历程及荣誉 - 2019年是公司自上市后第一个“五年发展战略”的收官之年，2018年11月上海海昌海洋公园开园，2019年1月三亚海昌梦幻海洋不夜城开业[72][73] - 公司借势《极限挑战》《音浪合伙人》合作，联合明星等引流品牌传播，与行业领先品牌跨界合作超20次，自媒体矩阵布局超20平台60余账号，连续八年蝉联中国旅游集团二十强[72][73] - 公司参与夏季达沃斯、IAAPA亚洲博览会等超10次重量级峰会，获金冠奖等多项大奖[72][73] - 公司荣获“第二届新财富最佳IR港股公司（H股）”“2018金港股最具价值大消费及服务股公司”“凤凰网财经最具成长性上市公司”等奖项[194] 公益活动参与情况 - 公司与CCTV等组织“自闭症儿童关爱计划”等系列公益活动，连续七年参与全国水生野生动物保护科普宣传月活动，获“爱心公益企业”称号[75] - 公司参与公共环保活动，与贵州省水城县政府达成海洋文化主题旅游项目合作协议[75] - 公司与相关部门合作推广科普教育，当年共组织超4000节专业科普课程[75] - 公司参与斑海豹救援行动，在农业农村部指导下救助、治疗并放归34只斑海豹[75] - 公司与相关行业部门合作拯救6种68只大型海洋动物，截至目前已成功放归40只[75] - 公司举办全国水生野生动物保护科普宣传月启动仪式和“海昌奖”颁奖典礼，连续七年获农业农村部“爱心公益企业奖”[75] - 全年举办专业科普讲解四千余场，完成34头斑海豹的救护、治疗和野化放生工作，救助大型海洋生物6种68头/只，已成功放生40头/只[76] - 公司开展孤独症儿童关爱计划、蓝丝带行动等系列公益活动，连续七年开展全国水生野生动物保护科普宣传月，获“爱心公益企业”荣誉称号[76] 衍生消费业务活动 - 主题公园衍生消费业务全年组织约600场促销活动，提供多种套餐选择[85] 营销活动情况 - 年度开展各类组合营销活动近600场，拉动营收增长[87] - 公司与抖音、一直播、今日头条、微博等头部媒体合作进行品牌传播及销售转化[89][92] 室内乐园获奖情况 - 苏州、南通海昌萌宠Park荣获2019中国杰出室内主题乐园奖[95][96] IP图书及优品销售开发情况 - IP图书绘本《玫朵奇遇记之爱换壳的小海龟奥斯卡》和《多多向东出发》年销售达15000多册[95][96] - 新增开发七萌团、玫朵、艾米IP优品100多个SKU[95][96] 非门票业务财务数据关键指标变化 - 2019年公司非门票业务收入约8.611亿元，较2018年的约4.713亿元增加约82.7%[102] 物业发展分部财务数据关键指标变化 - 2019年公司物业发展分部收入为零，较2018年的约4440万元减少100%[103] 营业额财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业额约28.02亿元，较2018年的约17.902亿元增加约56.5%[103] 销售成本财务数据关键指标变化 - 2019年公司销售成本约15.166亿元，较2018年的约9.162亿元增加约65.5%[104] 其他收入及收益财务数据关键指标变化 - 2019年公司其他收入及收益约2.634亿元，较2018年的约4.388亿元减少约40.0%[111] 销售及市场推广开支财务数据关键指标变化 - 2019年公司销售及市场推广开支约2.98亿元，较2018年的约2.186亿元增加约36.3%，占总收入比率约10.6%，2018年约为12.2%[112] 行政费用财务数据关键指标变化 - 2019年公司行政费用约5.241亿元，较2018年的约5.996亿元减少约12.6%，占总收入比率约18.7%，2018年约为33.5%[113] 财务成本财务数据关键指标变化 - 公司财务成本从2018年约2.735亿元增加95.1%至2019年约5.336亿元，占总收入比率从约15.3%升至约19.0%[120][124] 所得税支出财务数据关键指标变化 - 公司所得税支出从2018年约1.559亿元减少7.5%至2019年约1.442亿元[121][125] 溢利及净利率财务数据关键指标变化 - 公司年内溢利从2018年约4000万元减少22.0%至2019年约3120万元，净利率从约2.2%降至约1.1%，母公司拥有人应占溢利从约3960万元减少36.6%至约2510万元[122][126] 流动资产及现金相关财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司流动资产约34.573亿元（2018年约32.094亿元），现金及银行存款约24.845亿元（2018年约19.211亿元），已抵押银行结余约2940万元（2018年约2290万元）[123][127] 总权益及负债相关财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司总权益约44.787亿元（2018年约44.668亿元），计息银行及其他借款总额约85.069亿元（2018年约79.807亿元），净负债比率约135.9%（2018年约135.7%）[129][133] 物业买家按揭融资担保金额变化 - 公司就物业买家按揭融资担保金额从2018年1.0895亿元降至2019年4842万元，2019年未因担保产生重大亏损[139][140][141] 资本承诺财务数据关键指标变化 - 2019年公司资本承诺约4.098亿元（2018年5.81亿元），资金通过多种方式筹集[144] - 截至2019年12月31日，集团资本承担约为人民币40980万元，2018年为人民币58100万元[150] 员工数量及福利情况 - 截至2019年12月31日，公司有全职员工约5012人（2018年5049人），提供全面薪酬、退休计划和福利[145] - 于2019年12月31日，集团约有5012名全职雇员，2018年为5049名[151] 重大投资及资产情况 - 2019年公司无重大投资、子公司等重大收购或处置事项[147] - 2019年公司无其他重大投资或资本资产计划[148] ESG管理情况 - 2019年公司持续强化ESG日常管理，开展ESG项目，提升ESG表现[155][158] - 2019年公司着手规划建立ESG管治架构，未来将成立ESG工作组[160][162] - 公司注重与利益相关方沟通，包括客户、股东和投资者、员工等[161][163] - 客户期望公司提供优质服务、保障人身安全等，公司通过热线电话等方式沟通[164] - 股东和投资者期望收益回报、合规运营等，公司通过召开股东大会等方式沟通[166] - 政府和监管机构期望公司依法纳税、风险管理等，公司通过主动纳税等方式回应[166] - 员工期望合法权益、职业健康等，公司通过职工代表大会等方式保障[166] - 本报告是集团自2016年起发布的第四份ESG报告，涵盖2019年1月1日至12月31日的ESG表现[156][158] - 公司2019年开展利益相关方问卷调研，回收有效问卷294份，对16项ESG议题进行重要性评估[170][171] - 公司依据港交所《环境、社会及管治报告指引》识别ESG议题并判定重大性，判断因素包括公司价值观、法律法规等[173][175][176] - 2019年公司ESG重大性议题矩阵涵盖管治、环境、社会议题，分为高、中、低重要性[178] - 公司建立标准化ESG量化信息管理工具，对关键披露指标定期统计并汇总披露[180][183] - 本报告经董事会审阅确认，内容客观公开，可在官方渠道或公开媒体查阅[181][183] - 本报告相对往年披露范围无重大调整，细化部分披露类别[182][183] 业务单元及品牌建设 - 公司响应行业趋势和市场需求，成立海昌文旅业务单元，打造轻资产品牌“海昌文旅”[185] - 公司努力构建“区域旅游目的地”发展模式，三亚海昌梦幻不夜城开业成当地经济新增长点[185] - 公司整合资源，目标是打造创意海洋文旅产品开发运营服务团队，塑造海洋文化国际品牌[186] - 2019年公司搭建海昌文旅事业部，构建“海昌文旅”轻资产品牌，三亚海昌梦幻海洋不夜城开业[187] 安全投入及事故情况 - 2019年公司安全投入达1174.38万元，报告期内未发生因工死亡事故，工伤损失日数为1269天[195][197] 安全管理制度建设 - 2019年公司制定《海昌海洋公园运营管理手册（SOP）》，含15份文件[200] - 公司调整《安全管理措施（试行）》后，推出正式的《2019安全管理措施》[200] - 公司推出《2019文件安全管理措施（试行）》，对14个主要方面和99个次要方面进行详细管控[200] - 公司制定《安全管理制度》和《海昌海洋公园控股有限公司安全管理体系》[198] - 公司建立安全监督组织结构，细化安全管理要求、标准和规范，出台多项支撑性制度文件[198] - 公司制定《年度安全工作总目录》，便于各项目公司完成年度任务[198] 风险管理及内控建设 - 公司设立监察审计部，