公司基本信息 - 公司股份代号为2292 [13] - 公司注册办事处位于One Nexus Way Camana Bay Grand Cayman, KY1 - 9005 Cayman Islands [13] - 公司总部及香港主要营业地点在香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心17楼 [13] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所 [13] - 公司主要往来银行为恒生银行 [13] - 公司股份于2018年1月16日上市，按每股1.24港元发售，所得款项净额约1.94亿港元[61] - 公司是投资控股公司，附属公司主要在香港从事物业投资及管理[135] 公司管理层信息 - 陈彩云女士62岁，1992年1月加入集团，2015年4月起出任行政总监[22] - 王聪德先生62岁，2016年5月19日获委任为董事会主席兼非执行董事，拥有逾30年香港物业投资及管理经验[24] - 陈锦萍女士51岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事，拥有逾28年香港审计会计经验[26] - 王经纬先生38岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事，拥有逾17年香港企业管理经验[27] - 闻俊铭先生35岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事，毕业于圣路易斯华盛顿大学[30] - 王文扬先生35岁，2019年8月15日获委任为行政总裁，拥有逾六年香港物业投资经验[31] - 张绮华女士65岁，2015年7月1日获委任为助理总经理，拥有12年以上香港物业管理经验[32] - 陈婉萦女士2018年1月22日获委任为公司秘书及授权代表，拥有超20年处理上市公司相关事务合规性经验[32] - 董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[69] - 主席王聪德先生与行政总裁王文扬先生为父子关系，职责分工明确[72] - 各执行董事及非执行董事于2021年2月26日签订重续服务合约，追溯自2021年1月16日起生效，为期三年[163] - 各独立非执行董事于2021年2月26日订立为期三年的重续委任函，任期追溯自2021年1月16日起生效[166] - 王经纬先生及闻俊铭先生将在2021年股东周年大会上轮值告退并合资格愿膺选连任[162] 公司治理相关信息 - 公司已采纳企业管治守则和董事进行证券交易的标准守则，2020年度遵守相关规定[65][66][67] - 董事会拟每年定期举行至少四次会议，2020年已举行四次会议，各董事出席率均为100%[78][79] - 2020年公司举行一次股东大会，即2020年4月29日的2020年股东周年大会，各董事出席率均为100%[82][83] - 截至2020年12月31日，各董事接受持续专业发展培训次数均为3次[85] - 提名委员会由三名成员组成，2020年举行一次会议，成员出席率均为100%[87][91][92] - 薪酬委员会由三名成员组成，2020年举行一次会议，主要职责是就薪酬政策等向董事会提建议并审批管理层薪酬方案[93] - 董事会将董事成员多元化政策部分职责转授予提名委员会，提名委员会将评估是否制定可计量目标[76] - 提名委员会会适时检讨董事会成员多元化政策，确保其持续有效性[77] - 董事会会议通知须提前至少十四天送呈全体董事[78] - 公司已就针对董事的法律行动安排适当保险保障[80] - 所有董事均须参与持续专业发展，且已提供2020财政年度培训记录[84] - 审核委员会由陈锦萍女士、王经纬先生及闻俊铭先生3名成员组成，陈锦萍女士为审核委员会主席[97] - 2020年审核委员会举行2次会议以审阅集团年度及中期业绩，陈锦萍女士、王经纬先生及闻俊铭先生出席次数均为2/2[101][102] - 公司委聘统一企业服务有限公司为集团提供合规及全套公司秘书服务，陈婉萦女士于2018年1月22日获委任为署名公司秘书[105][106] - 陈婉萦女士在截至2020年12月31日年度参与不少于15小时相关专业培训[107] - 公司每年在董事会决定地点举行股东周年大会，除此外其他为股东特别大会[108] - 股东可按相关程序召开股东特别大会、向董事会查询、在股东大会上提呈建议[109][110][111] - 除特定情况外，股东大会上股东表决必须以投票方式进行，2021年股东周年大会通告决议案将以投票方式表决[112] - 公司以送呈业绩报告、在联交所网站刊发公告及召开股东大会等方式向股东传达资料[115] - 公司未来股息金额由董事会酌情决定，受盈利、现金流等多种因素影响，过往分派金额不代表未来股息[116] - 董事会负责编制截至2020年12月31日止年度集团综合财务报表，按持续经营基准编制[117] 公司风险管理信息 - 公司采纳风险管理政策，目标包括确保重大风险得到管理、设立框架、遵守法规、确保业务增长和财务稳定[122][123][124][125][126] - 风险评估基于与高级管理层讨论，通过风险评级程序评估主要风险因素的影响和可能性[127] - 公司按《内幕消息披露指引》监管内幕消息处理及发布，2020年12月31日止年度董事会检讨风险管理及内部控制系统，认为有效和足够，检讨每年进行[131] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司亏损约7980万港元，2019年亏损约1.859亿港元，主要因2020年投资物业公允价值亏损约1.018亿港元[34] - 2020年收益约4070万港元，2019年为4400万港元，减少约330万港元，主要因租金宽减和部分物业闲置[39] - 2020年毛利约3580万港元，2019年为3830万港元[40] - 2020年12月31日，公司现金及银行结余约7810万港元（2019年1.489亿港元），流动比率约为6.6（2019年1.1）[41] - 2020年12月31日，公司未偿还长期贷款约9960万港元（2019年短期贷款约1.282亿港元），将于2022年1月到期，资本负债比率为1.6%[41] - 董事不建议就2020年度派付任何股息（2019年：无）[45] - 2020年12月31日，集团全职雇员18名，2019年为19名[58] - 截至2019年12月31日已动用所得款项5640万港元，截至2020年12月31日已动用1.195亿港元，未动用7450万港元[62] - 收购新投资物业拟定用途1.746亿港元，截至2020年12月31日已动用1.001亿港元，未动用7450万港元，预计2021年12月31日前动用[62] - 扩大及加强增值物业管理服务拟定用途970万港元，截至2020年12月31日已全部动用[62] - 营运资金及其他一般企业用途拟定用途970万港元，截至2020年12月31日已全部动用[62] - 截至2020年12月31日，公司已付/应付罗兵咸永道会计师事务所酬金总计1025千港元，其中审核服务825千港元，非审核服务200千港元[103] - 公司截至2020年12月31日止年度无慈善捐款，2019年也无[148] - 董事会不建议派付截至2020年12月31日止年度的末期股息，2019年也无[147] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为3.64999亿港元，2019年约为3.62302亿港元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2020年租金收入约3650万港元，2019年为3830万港元[15] - 2020年约2530万港元或69.3%租金收入来自出租办公室物业，2019年为2680万港元或70.0% [15] - 2020年约1120万港元或30.7%租金收入来自出租零售物业，2019年为1150万港元或30.0% [15] - 公司2020年物业管理费收入约420万港元，2019年为570万港元[15] - 物业管理费收入占公司2020年收益总额约10.3%，2019年为12.9% [15] - 2020年租金收入约3650万港元，2019年为3830万港元，其中办公室物业租金收入占比69.3%（2019年70.0%），零售物业租金收入占比30.7%（2019年30.0%）[35] - 2020年物业管理费收入约420万港元，2019年为570万港元，占2020年收益总额约10.3%（2019年12.9%）[35] - 2020年12月31日，公司投资物业组合由38项物业组成（2019年36项），当年收购两个零售物业单位，代价分别约3550万港元及3380万港元[37] - 集团业绩会因投资物业公允价值变动而波动，2020年12月31日止年度投资物业租金收入占集团收益绝大部分[137] - 集团业务受香港经济状况影响，易受传染病爆发影响[138][139] - 浩茂发展与晋安融资于2019年12月10日订立续租协议，自2020年1月1日起至2022年12月31日为期三年，物业月租金为35万港元[167] - 截至2020年12月31日止年度，晋安融资向浩茂发展支付的年度租金收入和实际租金均为420万港元[168] 公司贷款融资信息 - 2018年4月25日，晋安集团附属公司同意向公司提供最多4亿港元和6亿港元的无抵押循环贷款融资，贷款到期日多次延长至2022年1月3日[36] - 2018年4月25日，贷款人向借款人提供最多4亿港元按一个月香港银行同业拆息加年利率0.4%计息的无抵押循环贷款融资，以及最多6亿港元按一个月香港银行同业拆息加年利率2.0%计息的无抵押循环贷款融资[177] - 2019年8月14日，各方同意将贷款融资原到期日由2019年10月25日延长至2020年10月25日[177] - 2020年8月14日，各方同意进一步将贷款融资到期日由2020年10月25日延长至2021年7月2日，后又延长至2022年1月3日[178] 公司股权相关信息 - 截至2020年12月31日，王先生于受控法团的好仓为5.4亿股普通股，占比75.0%[182] - 截至2020年12月31日，晋安（集团）作为实益拥有人持有好仓5.4亿股普通股，占已发行股本约75.0%[189] - 截至2020年12月31日，吴嘉芳因配偶权益持有好仓5.4亿股普通股，占已发行股本约75.0%[190] 公司购股计划信息 - 公司于2017年12月15日采纳购股权计划，目的是激励参与者并促进业务发展[193] - 行使购股计划授出的购股每股认购价由董事会厘定，但不得低于规定最高者[195] - 承授人接纳要约时需向公司支付1.00港元作为承授代价[196] - 因行使所有购股可发行股份数目上限合共不得超上市日期全部已发行股份的10%及不时已发行股份的30%[196] - 报告日期，购股计划项下可供发行普通股股份总数为7200万股，占已发行股份10%[196] - 任何12个月期间内，参与者因行使购股已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%[196] - 承授人可在董事会厘定期限内行使购股，但不得超授出日期起计十年[197] - 购股计划有效期至2027年12月14日[198] 其他信息 - 集团2020年12月31日止年度业务回顾等载于年报第7至11页“管理层讨论及分析”[136] - 公司致力于打造环保型企业，相关2020年环境、社会及管治报告详情载于年报第37至47页[142] - 公司过去五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于报告第102页[161] - 公司将在2021年4月21日至2021年4月28日暂停办理股份过户登记[151] - 截至2020年12月31日止年度，公司组织章程文件无变动[132]