公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为40.82亿元，较2018年的50.96亿元下降[6] - 2019年公司经营亏损13.89亿元，利润率为 -34.0%；2018年经营利润为48397.8万元，利润率为9.5%[6] - 2019年公司拥有人应占亏损12.98亿元，利润率为 -31.8%；2018年应占利润为37822.9万元，利润率为7.4%[6] - 2019年毛利率为22.6%，较2018年的41.7%下降[6] - 2019年每股亏损57.76分，2018年每股盈利17.15分（基本）和17.10分（摊薄）[6] - 2019年无每股末期股息和特别末期股息，2018年每股末期股息为3.75港仙（3.20人民币分），特别末期股息为6.20港仙（5.30人民币分）[6] - 公司2019年收入下降约19.9%至约40.82亿元人民币[18][19] - 2019年公司毛利率下跌至约22.6%（2018年：41.7%），若撇除一次性撇减旧存货项目，毛利率约为40.7%[26] - 2019年销售及营销费用增加约9.6%至约16.13亿元人民币（2018年：14.71亿元人民币）[27] - 2019年一般及行政费用增加约16.7%至约3.04亿元人民币（2018年：2.61亿元人民币）[28] - 2019年其他收入减少约60.5%至约3592万元人民币（2018年：9094万元人民币）[29] - 2019年财务收入约995万元人民币（2018年：1998万元人民币），财务费用约3029万元人民币（2018年：1006万元人民币）[32][33] - 2019年存货结余减少至约6.80亿元人民币（2018年12月31日：11.65亿元人民币），平均存货周转天数减少至约107天（2018年12月31日：140天）[36] - 考虑豁免客户欠款和增加减值拨备后，2019年应收账款平均周转天数约49天，与2018年相同；应付账款平均周转天数从2018年的约80天降至2019年的约68天[37] - 2019年底，集团定期存款、受限银行存款和现金及现金等价物约8.55亿元（2018年底：15.06亿元），银行贷款约4.55亿元（2018年底：1.84亿元）[39] - 2019年底，集团流动比率约1.9倍（2018年底：3.2倍），总负债比率约为17.8%（2018年底：4.5%），净负债比率约为 -15.7%（2018年底： -32.5%）[39] - 2019年有关物业、厂房及设备和无形资产的资本性支出约2.22亿元（2018年：2.59亿元）[49] - 2019年未派付中期股息（2018年：每股2.73港仙）[197] - 董事会不建议就2019年度派付末期股息（2018年：每股3.75港仙及特别末期股息每股6.20港仙）[197] 各业务线数据关键指标变化 - 按销售渠道划分，2019年向加盟商销售19.50亿元人民币，占比47.8%；零售13.79亿元人民币，占比33.8%；电子商务6.27亿元人民币，占比15.4%；原材料买卖1.25亿元人民币，占比3.0%[22] - 按产品类别划分，2019年文胸收入18.72亿元人民币，占比45.9%；内裤7.46亿元人民币，占比18.3%；睡衣及家居服5.78亿元人民币，占比14.1%；保暖服3.58亿元人民币，占比8.8%；原材料买卖1.25亿元人民币，占比3.0%；其他4.03亿元人民币，占比9.9%[24] 公司管理层变动 - 2019年下半年公司委任萧家乐先生为新行政总裁及其他高级管理人员[12] - 郑耀南先生44岁，自2014年1月30日至2019年8月19日担任公司行政总裁，自2009年9月任职于集团[54] - 张盛锋先生51岁，自2009年9月任职于集团，分别于2011年9月及2012年8月起为东莞市凤岗外商投资协会副会长及深圳市内衣协会常务副会长[55] - 吴小丽女士46岁，自2009年9月任职于集团，毕业于广东省广州市华南理工大学广东省民营骨干企业高级管理人才培训班及广东省长江商学院粤商领军企业精英课程[55] - 林宗宏先生51岁，自2019年8月19日起为非执行董事，自2009年9月任职于集团[58] - 温保马先生58岁，自2010年10月任职于集团，于2005年起至今为今日资本（香港）有限公司之合伙人[58] - 杨伟强先生52岁，自2017年8月起为非执行董事，在制造行业拥有超过19年的实践经验[59] - 赵英明47岁，自2019年5月起为非执行董事，目前为京东战略与投资部副总裁及时尚居家平台事业群负责人[61] - 丘志明52岁，自2014年起任职集团，在财务及会计方面有二十多年经验[62] - 戴亦一52岁，自2014年起任职集团，为厦门大学管理学院全职教授及博士生导师[63] - 戴亦一自2010年2月至今任中骏置业控股有限公司独立非执行董事[65] - 戴亦一自2016年7月至今任福建七匹狼实业股份有限公司独立董事[65] - 戴亦一自2016年7月至今任厦门建发股份有限公司独立董事[65] - 陈志刚47岁，自2014年起任职集团，2004年起为天职国际会计师事务所合伙人及部门主管[66] - 吕鸿德59岁，为凯普松国际电子有限公司等多家公司独立非执行董事[67] - 吕鸿德自2007年2月26日至2019年3月1日任安踏体育用品有限公司独立非执行董事[67] - 吕鸿德1983年获国立成功大学工业与资讯管理学士学位[67] - 萧家乐先生49岁，2019年8月加入集团，任行政总裁，负责贴身衣物业务等[69] - 沙爽先生47岁，2012年4月加入集团，为高级副总裁兼欧迪芬品牌业务行政总裁[69] - 卢康成先生53岁，2016年12月起任公司副总裁、首席财务官等[70] - 李国丞先生46岁，2017年8月加入集团，为副总裁，负责投资管理等[71] - 毛寓瀛先生55岁，2017年7月加入集团，为副总裁，负责购物中心业务等[73] - 汤浅滕先生61岁，2018年8月加入集团，为首席技术官，负责技术研究等[73] - 潘纪刚先生43岁，2019年4月加入集团，为副总裁兼首席人才官，负责人力资源管理[73] - 程祖明先生于2020年2月26日辞任[101] - 胡胜利先生于2019年5月21日退任[101] - 赵英明先生于2019年5月21日获委任[101] - 赵英明于2019年5月21日获委任为非执行董事，萧家乐于2020年3月31日获委任为执行董事[95] - 郑耀南、杨伟强、丘志明及吕鸿德博士将在公司应届股东大会上轮席告退并愿膺选连任[95] 公司运营策略调整 - 2019年8月公司长期聘任波士顿咨询公司检讨整体运营策略等[12] - 2019年第四季度公司开设六间以“家庭生活理念”为主题的购物中心门店，12月开设和翻新第七代贴身衣物门店[12] 公司募集资金使用情况 - 公司首次公开发售所得款项净额总计约11.62亿元，截至2019年底已动用约7.26亿元维持自营门店零售网络等[43] - 2017年向复星发股募集所得款项净额约5.25亿元，截至2019年底部分用于派发股息等，尚未动用款项存入银行[44][45] - 2018年向Windcreek发股募集所得款项净额约4.15亿元，截至2019年底尚未动用款项存入银行[47][48] 公司分销网络与员工情况 - 2019年底，集团分销网络包括5970家门店（2018年底：7305家），其中自营门店1269家（2018年底：1406家），加盟门店4701家（2018年底：5899家）[49] - 2019年底，集团雇佣约3530名全职员工（2018年底：4540名）[51] 公司未来业务拓展 - 公司将在2020年涉足个人卫生业务，优质口罩及抗菌贴身衣物产品将于2020年第二季或下半年投放市场，未来还将推出空气消毒净化液和喷雾[52] 公司企业管治情况 - 公司在2019年截止12月31日及报告日期采纳联交所《企业管治守则》原则，惟第A.2.1条除外[78] - 2019年8月19日前，郑耀南先生同时担任董事会主席兼行政总裁[78] - 董事会认为有足够保障措施确保权力平衡，因决策经咨询且有独立非执行董事提意见[78] - 2019年8月19日，萧家乐先生获委任为行政总裁，公司遵守《企业管治守则》有关主席与行政总裁角色规定[79] - 董事会由11名董事组成，其中3名执行董事、4名非执行董事、4名独立非执行董事[79] - 2019年，董事会共举行4次定期会议，董事会主席与全体非执行董事举行会议[83] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，2019年举行3次会议，2020年3月举行1次会议[86][87] - 提名委员会由4名成员组成，2019年举行4次会议，建议委任赵英明先生为非执行董事、萧家乐先生为行政总裁等[88][90] - 公司委任4名独立非执行董事，至少占董事会的三分之一，且至少一名拥有适当会计专业资格或相关财务管理专长[82] - 董事会成立审核、提名、薪酬、风险管理4个委员会，各委员会定期向董事会汇报[85] - 审核委员会职责包括审阅公司财务资料、监督财务申报系统等，职权范围载于联交所及公司网站[86] - 提名委员会职责包括就委任及重新委任董事等向董事会提供建议，职权范围列于联交所及公司网站[90] - 所有董事已与公司签订服务合约或委任书，董事资料及职责详情载于“董事及高级管理层履历”一节[81] - 2019年薪酬委员会举行4次会议，风险管理委员会举行2次会议[91][92] - 郑耀南、张盛锋、吴小丽等董事在2019年股东大会、董事会会议出席率为100%[94] - 程祖明、杨伟强等部分董事在2019年股东大会或董事会会议存在未出席情况[94] - 丘志明、戴亦一等独立非执行董事在各委员会会议有不同出席率[94] - 董事会于2014年6月成立薪酬委员会，由4名成员组成[91] - 董事会于2015年12月成立风险管理委员会，由4名成员组成[92] - 提名委员会评估候选人考虑多元化、时间投入等关键因素[98] - 公司为新委任董事提供全面简介文件和就职指引资料[99] 外聘核数师服务费用 - 2019年外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所提供年度审计及中期审阅服务费用为3900千元人民币[110] - 2019年外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所提供税务服务费用为463千元人民币[110] - 2019年外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所提供企业咨询服务费用为211千元人民币[110] - 2019年外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所提供环境、社会及管治服务费用为191千元人民币[110] 公司证券交易与股东相关规定 - 公司已采纳《上市规则》附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易行为守则，董事确认2019年已遵守要求[103] - 持有公司已缴足股本不低于10%的股东可要求董事会举行股东特别大会，会议将在提出请求书两个月内举行[118] - 公司股东提名董事的程序已载列于公司网站www.cosmo - lady.com.hk [119] - 截至2019年12月31日，公司的宪章文件并无任何变动[120] 公司环境、社会及管治事务 - 公司董事会监督集团的环境、社会及管治事务，增强集团的可持续性[124] - 环境、社会及管治报告描述了截至2019年12月31日集团业务的总体表现与措施，根据联交所相关指引编制[125] - 集团持份者认为雇佣及劳工常规、经营方式、环境保护、社区投资、法规遵从层面至关重要[127] - 集团从雇佣、雇佣待遇及福利等方面安排多项举措[130] - 截至2019年12月31日，集团合共拥有3500名雇员，每月平均离职率为2.39% [130] - 集团人员主要由女性及年轻人组成[130] - 2019年高级及中级管理层受训员工百分比100%，平均受训时数从2018年的74小时降至70小时；非管理层雇员受训员工百分比100%，平均受训时数从2018年的49小时增至54小时；店铺售货员受训员工百分比100%，平均受训时数从2018年的27小时降至14小时[138] - 公司供应商数量从去年的175个减至今年的106个[142] - 公司刊發僱傭手冊，實施人力資源管理制度，每年根据市场和业务策略审查举措[134] - 公司营造舒适开放信任的工作氛围，组织娱乐及雇员敬业度活动，获第十四届「中国雇主品牌论坛」最佳雇主称号[135] - 公司制定政策落实内部控制，建立「职业健康及安全管理系统」，获ISO 45001:2018职业健康与安全管理系统认证[136] - 公司提供海外培训等发展计划，与大学和职业培训机构合作开展试点计划[138] - 公司雇佣政策和劳工准则遵守相关法律法规，建立员工工作安排定期审查机制[140] - 公司改进内部流程等，在供应链管理等范围遵循中国适用法律并尽职审查[142] -