公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司收益及其他收入为7.752亿港元，较去年同期的7.344亿港元增加5.6%[22] - 2019年上半年公司利润为2.543亿港元，较去年同期的2.354亿港元增加8.0%[22] - 2019年6月30日公司资产总计144.62亿港元，2018年12月31日为176.57亿港元[10] - 2019年6月30日本公司股东应占每股资产净值为2.29港元，2018年12月31日为2.34港元[12] - 2019年公司股东应占股东权益为62.74亿港元，2018年为63.97亿港元[6] - 2019年上半年公司总收益及其他收入约为7.752亿港元，较2018年同期的7.344亿港元增加约5.6%[44] - 2019年上半年公司利润约为2.543亿港元，较2018年同期的2.354亿港元增加约8.0%[45] - 2019年上半年公司营业支出及融资成本为5.087亿港元，2018年上半年为5.079亿港元[46] - 2019年6月30日现金及银行结余增加2.859亿港元至8.799亿港元[53] - 2019年6月30日集团借款为83.367亿港元，2018年12月31日为64.239亿港元[53] - 2019年6月30日集团杠杆比率为145.2%，2018年12月31日为118.3%[53] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为710,630千港元，较2018年同期的694,554千港元增长2.31%[100] - 2019年上半年营业利润为266,563千港元，较2018年同期的226,438千港元增长17.72%[100] - 2019年上半年税前利润为284,268千港元，较2018年同期的241,392千港元增长17.76%[100] - 2019年上半年期内利润为254,257千港元，较2018年同期的235,414千港元增长8.00%[100][101] - 2019年上半年其他综合收益为91,743千港元，而2018年同期为亏损127,469千港元[101] - 截至2019年6月30日，公司资产总额为17,657,392千港元，较2018年12月31日的14,461,839千港元增长22.10%[104] - 截至2019年6月30日，公司负债总额为11,227,348千港元，较2018年12月31日的8,187,631千港元增长37.13%[105] - 2019年6月30日，本公司股东应占总权益为6,396,823千港元，较2018年12月31日的6,274,074千港元增长1.96%[104] - 2019年上半年综合收益总额为346,000千港元，较2018年同期的107,945千港元增长220.53%[101] - 2019年上半年本公司股东应占每股盈利为0.09港元，2018年同期为0.08港元[100] - 2019年6月30日公司总权益为6430044千港元，较2018年12月31日的6274208千港元增长2.48%[107] - 2019年上半年公司经营活动使用的现金净额为482856千港元，2018年同期为483396千港元，同比减少0.11%[108][110] - 2019年上半年公司投资活动使用的现金净额为1170219千港元，2018年同期产生现金净额416731千港元[110] - 2019年上半年公司融资活动产生的现金净额为1910673千港元，2018年同期为335285千港元，同比增长469.87%[110] - 2019年上半年公司现金及现金等价物增加净额为257598千港元，2018年同期为268620千港元，同比减少4.1%[110] - 2019年6月30日公司现金及现金等价物为875289千港元，2018年6月30日为1492981千港元，同比减少41.37%[110] - 2019年上半年公司税前利润为284268千港元，2018年同期为241392千港元，同比增长17.76%[108] - 2019年上半年公司收到贷款或客户利息为190106千港元，2018年同期为250219千港元，同比减少24.02%[110] - 2019年上半年公司收到其他利息收入为24853千港元，2018年同期为13603千港元，同比增长82.7%[110] - 2019年上半年公司已付利息开支为150621千港元，2018年同期为173882千港元，同比减少13.37%[110] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总收益为775,223千港元，总支出为508,660千港元[129] - 截至2019年6月30日止六个月，公司税前利润为284,268千港元[129] - 截至2019年6月30日止六个月，公司折旧为38,928千港元，减值拨备变动为 - 7,993千港元，融资成本为164,997千港元[129] - 截至2019年6月30日止六个月，公司来自外部客户的收益为7.1063亿港元，2018年同期为6.94554亿港元[131][132] - 2019年上半年佣金及手续费收入为1.82274亿港元，2018年同期为1.77803亿港元[132] - 2019年上半年利息收入为1.89282亿港元，2018年同期为2.61845亿港元[132] - 2019年上半年自营交易收入为3.39074亿港元，2018年同期为2.54906亿港元[132] - 2019年上半年其他收入为6459.3万港元，2018年同期为3979.9万港元[133] - 2019年上半年减值拨备变动为799.3万港元，2018年同期为390.9万港元[134] - 2019年上半年融资成本为1.64997亿港元，2018年同期为1.65276亿港元[136] - 2019年上半年折旧为3892.8万港元，2018年同期为411万港元[136] - 2019年上半年员工成本为1.85581亿港元，2018年同期为1.38967亿港元[136] - 2019年上半年所得税支出为3001.1万港元，2018年同期为597.8万港元[138] - 截至2019年6月30日止六个月公司股东应占利润为253,891千港元，2018年同期为231,863千港元；每股盈利2019年为0.09港元，2018年为0.08港元[144] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年公司经纪业务收益为1.16亿港元，2018年上半年为2.18亿港元[3] - 2019年上半年公司保证金融资业务收益为2300万港元，2018年上半年为3.13亿港元[3] - 2019年上半年公司企业融资及承销业务收益为4900万港元，2018年上半年为1500万港元[3] - 2019年上半年公司投资及贷款业务收益为7500万港元，2018年上半年为1.22亿港元[3] - 报告期内，证券经纪业务佣金及手续费收入为6430万港元，比2018年同期下跌4170万港元或39.3%[26] - 2019年港股、非港股、债券、其他证券经纪业务佣金分别为4870万港元、420万港元、410万港元、730万港元，占比分别为75.7%、6.5%、6.4%、11.4%；2018年分别为8640万港元、610万港元、510万港元、840万港元，占比分别为81.5%、5.8%、4.8%、7.9%[27] - 截至2019年6月30日止六个月的保证金贷款利息收入为1.218亿港元，较2018年同期减少9640万港元或44.2%[28] - 2019年6月30日保证金账户数目为8106个，保证金贷款总额为34.303亿港元，平均每月结余为36.731亿港元，最高月末结余为38.143亿港元，最低月末结余为34.303亿港元，保证金价值为35.954亿港元，市场价值为149.334亿港元；2018年12月31日分别为7961个、40.09亿港元、59.506亿港元、66.408亿港元、40.09亿港元、38.71亿港元、173.49亿港元[31] - 2019年上半年，香港新股数量同比减少22.22%至84只，集资总额为718亿港元，同比增加39%[33] - 报告期内，公司担任3个IPO项目的保荐人，11个IPO项目的全球协调人及/或账簿管理人，完成36个发债项目，协助企业筹集143.2亿美元[33] - 截至2019年6月30日止六个月，企业融资及承销服务的佣金及手续费收入为6070万港元，较2018年同期的2280万港元增加3790万港元或166.4%[33] - 2019年6月30日，公司资产管理规模约为263.509亿港元，较2018年12月31日的248.109亿港元增加约6.2%[36] - 截至2019年6月30日止六个月，资产管理及顾问服务费收入约为5720万港元，其中管理费收入2960万港元，顾问服务费收入2760万港元[36] - 截至2019年6月30日止六个月，贷款及垫款及反向回购协议应收款项的利息收入为6750万港元，较2018年同期的4370万港元增加约54.5%；自营交易收入为3.391亿港元，较2018年同期的2.549亿港元增加8420万港元，增幅达33.0%[40] 上市所得款项使用情况 - 2017年上市所得款项净额约18.792亿港元，2019年6月30日已动用约94.7%，未动用金额预计4年内动用[70] - 拓展保证金融资业务上市所得款项净额8.457亿港元，至2019年6月30日已全部动用[72] - 拓展资产管理及顾问业务上市所得款项净额2.819亿港元，至2019年6月30日已全部动用[72] - 拓展投资及贷款业务上市所得款项净额1.879亿港元，至2019年6月30日已全部动用[72] - 开发信息技术基础设施及内部监控系统上市所得款项净额1.879亿港元，至2019年6月30日已动用8850万港元，未动用9940万港元[72] - 引进及保留人才以及改善现有人力资源结构上市所得款项净额1.879亿港元，至2019年6月30日已全部动用[72] - 营运资金及一般公司用途上市所得款项净额1.879亿港元，至2019年6月30日已全部动用[72] 股权结构相关 - 2019年6月30日谭岳衡持有公司200万股股份，占已发行股份总数0.07%；席绚桦持有100万股，占0.04%[78] - 2019年6月30日谭岳衡持有交通银行H股10万股、A股12万股；李鹰持有H股17.3万股；程传阁持有A股4万股；寿福钢持有H股2万股、A股6万股[79] - 截至2019年6月30日，交通银行和好仓持有20亿股，占公司已发行股份总数约73.14%[84] - 截至2019年6月30日，交银代理人好仓持有20亿股，占公司已发行股份总数约73.14%[84] - 2019年和2018年已发行股份数目均为27.34亿股[8] - 2019年和2018年已发行普通股的加权平均数均为2,734,392千股[144] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，已发行及缴足股份数目均为2,734,392千股，股本均为3,942,216千港元[173] 人员变动相关 - 程传阁自2019年6月27日起获委任为香港中资证券业协会副会长[91] - 林至红自2019年4月22日起不再担任交通银行预算财务部总经理，5月17日获委任为交通银行金融服务中心总经理[91] - 寿福钢自2019年8月8日起不再担任中国交银保险有限公司董事长，获委任为执行董事及行政总裁[91] - 苏奋自2019年6月13日起获委任为深圳博强投资咨询有限公司董事[91] - 公司董事长谭岳衡兼任最高行政人员，董事会认为此安排有助于提升决策及执行效率[87] - 2019年6月30日集团有324名雇员，截至该日止六个月总员工成本约1.856亿港元[68] - 员工成本增加