整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年和2021年上半年收益及其他收入分别为1001百万港元和1190百万港元[7] - 2020年上半年和2021年上半年本公司股东应占利润分别为281百万港元和559百万港元[8] - 2020年上半年和2021年上半年每股基本/摊薄盈利分别为0.10港元和0.20港元[9] - 2020年12月31日和2021年6月30日本公司股东应占股东权益分别为7307百万港元和7530百万港元[15] - 2020年12月31日和2021年6月30日资产总计分别为23360百万港元和30638百万港元[16] - 2020年12月31日和2021年6月30日本公司股东应占每股资产净值分别为2.67港元和2.75港元[17] - 报告期内集团收益及其他收入为11.898亿港元，较去年同期的10.006亿港元增加18.9%，利润为5.717亿港元，较去年同期的2.788亿港元增加105.1%[27] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益及其他收入约为1189.8百万港元，较2020年同期增加约18.9%[49] - 截至2021年6月30日止六个月，公司利润约为571.7百万港元，较2020年同期增加约105.1%[50] - 2021年上半年公司营业支出及融资成本为546.6百万港元，较2020年上半年的651.9百万港元减少[51] - 2021年6月30日公司现金及银行结余增加169.4百万港元至2174.3百万港元[59] - 2021年6月30日公司借款总额为19026.7百万港元，杠杆比率为235.4%，2020年12月31日分别为13703.5百万港元和176.0%[60] - 2021年上半年公司未派發股息，2020年上半年也無股息派發[108] - 2021年上半年佣金及手續費收入209,693千港元，2020年同期為201,103千港元[115] - 2021年上半年利息收入348,796千港元，2020年同期為326,559千港元[115] - 2021年上半年自營交易收入586,133千港元，2020年同期為403,739千港元[115] - 2021年上半年總支出546,639千港元，2020年同期為651,864千港元[115] - 2021年上半年營業利潤643,196千港元，2020年同期為348,696千港元[115] - 2021年上半年稅前利潤642,747千港元，2020年同期為322,321千港元[115] - 2021年上半年期內利潤571,725千港元，2020年同期為278,813千港元[115] - 2021年上半年本公司股東應佔每股盈利0.20港元，2020年同期為0.10港元[115] - 2021年上半年綜合收益總額676,200千港元，2020年同期為316,021千港元[117] - 2021年6月30日非流动资产总额为102.76亿港元，较2020年12月31日的41.24亿港元增长149.15%[121] - 2021年6月30日流动资产总额为203.62亿港元，较2020年12月31日的192.36亿港元增长5.85%[121] - 2021年6月30日资产总额为306.38亿港元，较2020年12月31日的233.60亿港元增长31.16%[121] - 2021年6月30日非流动负债总额为98.69亿港元，较2020年12月31日的14.16亿港元增长597.04%[123] - 2021年6月30日流动负债总额为126.86亿港元，较2020年12月31日的141.60亿港元下降10.39%[123] - 2021年6月30日负债总额为225.55亿港元，较2020年12月31日的155.76亿港元增长44.81%[123] - 2021年6月30日期内综合收益总额为6.76亿港元，其中本公司拥有人应占6.60亿港元，非控股权益占0.16亿港元[128] - 2021年6月30日本公司股东应占总权益为75.30亿港元，较2020年12月31日的73.07亿港元增长3.05%[121] - 2021年6月30日总权益为80.82亿港元，较2020年12月31日的77.84亿港元增长3.83%[121] - 2021年6月30日流动净资产为76.76亿港元，较2020年12月31日的50.76亿港元增长51.22%[123] - 2021年上半年经营活动产生的现金净额为260,428千港元，2020年同期为 - 2,079,353千港元[135] - 2021年上半年投资活动使用的现金净额为 - 5,403,929千港元，2020年同期为 - 164,182千港元[135] - 2021年上半年融资活动产生的现金净额为5,306,973千港元，2020年同期为2,618,246千港元[135] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为163,472千港元，2020年同期为374,711千港元[135] - 2021年6月30日现金及现金等价物为2,169,626千港元，2020年6月30日为913,856千港元[135] - 2021年上半年收到股息47,682千港元，2020年同期为27,196千港元[135] - 2021年上半年收到债券利息收入260,423千港元，2020年同期为253,367千港元[135] - 2021年上半年购入物业及设备 - 1,907千港元，2020年同期为 - 978千港元[135] - 2021年上半年分步收购附属公司（扣除已收购现金）为23,579千港元，2020年同期为0[135] - 2021年上半年购入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为 - 6,671,233千港元，2020年同期为 - 1,106,657千港元[135] - 2021年上半年总收益为1144622千港元，2020年同期为931401千港元[162] - 2021年上半年佣金及手续费收入为209693千港元，2020年同期为201103千港元[162] - 2021年上半年利息收入为348796千港元，2020年同期为326559千港元[162] - 2021年上半年自营交易收入为586133千港元，2020年同期为403739千港元[162] - 2021年上半年其他收入为45213千港元，2020年同期为69159千港元[164] - 2021年上半年减值拨备变动为62219千港元，2020年同期为172858千港元[165] - 2021年上半年来自香港外部客户总收益为1155307千港元，2020年同期为960562千港元[157] - 2021年上半年来自中国内地外部客户总收益为34528千港元，2020年同期为39998千港元[157] - 2021年上半年税前（亏损）/利润为322321千港元[157] - 2021年上半年融资成本97069千港元，2020年同期为151716千港元[169] - 2021年上半年折旧47561千港元，2020年同期为39846千港元[169] - 2021年上半年员工成本194552千港元，2020年同期为156513千港元[169] - 2021年上半年所得税支出71022千港元，2020年同期为43508千港元[171] - 2021年已宣派及批准的上一个财政年度末期股息为437503千港元，每股普通股0.16港元；2020年为246095千港元，每股普通股0.09港元[176] - 2021年上半年公司股东应占利润558629千港元，每股盈利0.20港元；2020年同期分别为280721千港元和0.10港元[178] 各业务线数据关键指标变化 经纪业务 - 2020年上半年和2021年上半年经纪业务收益分别为90百万港元和112百万港元[11] - 截至2021年6月30日止六个月，证券经纪业务佣金及手续费收入为1.027亿港元，比2020年同期增加0.207亿港元或25.2%[29] - 2021年上半年证券经纪业务中，港股佣金收入7670万港元占比74.7%，非港股1470万港元占比14.3%，债券550万港元占比5.4%，其他580万港元占比5.6%；2020年同期港股6210万港元占比75.7%，非港股1030万港元占比12.6%，债券270万港元占比3.3%，其他690万港元占比8.4%[31] - 2021年上半年经纪分部外部佣金及手续费收入为102,679千港元，内部为1,309千港元[155] 企业融资及承销业务 - 2020年上半年和2021年上半年企业融资及承销业务收益分别为45百万港元和81百万港元[11] - 2021年上半年联交所新股数量46只，同比减少28.1%，集资总额为2104亿港元，较2020年同期增加126.6%[37] - 报告期公司完成14个担任全球协调人及/或账簿管理人的IPO项目，承销项目数量排名香港市场第5位，完成75个发债项目，协助企业筹集合共267亿美元，完成5个财务顾问项目[37] - 截至2021年6月30日止六个月，企业融资及承销服务的佣金及手续费收入为8060万港元，较2020年同期的4460万港元增加3600万港元或80.5%[37] - 2021年上半年企业融资及承销分部外部佣金及手续费收入为80,572千港元[155] 资产管理及顾问业务 - 2020年上半年和2021年上半年资产管理及顾问业务收益分别为77百万港元和27百万港元[11] - 截至2021年6月30日，交银科创股权投资系列基金完成18个股权投资项目，主要分布在长三角区域，集中在生物医药及信息技术领域，其中7家近期准备于科创板上市[40] - 公司在江苏、广东、山东、浙江、湖北等地设立多家股权投资合伙企业[40] - 2021年6月30日公司资产管理规模约为31427.2百万港元，较2020年12月31日增加13.5%[41] - 截至2021年6月30日止六个月，资产管理及顾问服务费收入减少48.0百万港元或64.5%至26.4百万港元[41] - 2021年上半年资产管理及顾问分部外部佣金及手续费收入为26,442千港元，内部为5,659千港元[155] 保证金融资业务 - 2021年上半年保证金客户账户数目增至9417个，截至2021年6月30日止六个月的保证金贷款利息收入为9960万港元，较2020年同期增加1600万港元或19.2%[32] - 2021年6月30日保证金账户数目9417个，保证金贷款总额27.384亿港元，平均每月结余28.698亿港元，最高月末结余30.554亿港元，最低月末结余25.817亿港元，保证金价值34.1亿港元，市场价值102.786亿港元；2020年12月31日保证金账户数目8969个，保证金贷款总额28.818亿港元，平均每月结余26.694亿港元，最高月末结余28.818亿港元，最低月末结余24.344亿港元，保证金价值34.756亿港元，市场价值102.721亿港元[33] - 2021年上半年保证金融资分部外部利息收入为99,582千港元[155] 投资及贷款业务 - 截至2021年6月30日止六个月，贷款及垫款等利息收入为249.2百万港元，较2020年同期增加约2.6%；自营交易收入为586.1百万港元，较2020年同期增加45.2%[45] - 2021年6月30日固定收益证券投资余额为14441.6百万港元，占比79.3%；2020年12月31日为10292.7百万港元，占比79.7%[46] - 2021年上半年投资及贷款分部外部利息收入为249,214千港元，自营交易收入为586,133千港元[155] 金融资产与负债数据变化 - 截至2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产总计8763214千港元[180] - 截至2020年12月31日，以公允价值计量且其