财务数据 - 资产负债 - 截至2023年6月30日，集团负债总额23882.0亿元，剔除合约负债6039.8亿元后为17842.2亿元[2] - 2023年6月30日，集团非流动资产为1655.33亿元，较2022年末的1731.49亿元有所减少[3] - 2023年6月30日，集团流动资产为15784.64亿元，较2022年末的16651.89亿元有所减少[3] - 2023年6月30日，集团资产总值为17439.97亿元，较2022年末的18383.38亿元有所减少[3] - 2023年6月30日，集团权益亏绌为6442.03亿元，较2022年末的5990.74亿元有所增加[4] - 2023年6月30日，集团非流动负债为966.34亿元，较2022年末的844.89亿元有所增加[4] - 2023年6月30日，集团流动负债为22915.66亿元，较2022年末的23529.23亿元有所减少[5] - 截至2023年6月30日，公司净流动负债及净负债分别约为人民币713,102百万元及644,203百万元[11] - 2023年6月30日借款为6247.7亿元，较2022年末增加123.8亿元，借款平均年利率为7.97%（2022年12月31日：8.12%）[31] - 2023年6月30日贸易及其他应付款为10565.7亿元，较2022年末增加543.1亿元，其中应付工程材料款5961.7亿元、其他4604.0亿元[32] - 2023年6月30日期内负债总额23882.0亿元，剔除合约负债6039.8亿元后负债规模为17842.2亿元，较2022年剔除后增加678.3亿元[30] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物以及受限制现金总额为133.8亿元，另有348.7亿元现金纳入统一监管账户[39] - 截至2023年6月30日，集团重大或然负债约为738.5亿元（2022年12月31日：467.8亿元）[40] 财务数据 - 收入利润 - 2023年上半年，集团收入为1281.8亿元，毛利98.0亿元，净亏损392.5亿元[2] - 2023年上半年，集团经营亏损为173.8亿元，非经营性亏损为150.3亿元[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司净亏损约为人民币39,248百万元，2022年同期为86,169百万元[8][11] - 2023年上半年每股基本亏损为2.972元，2022年同期为5.025元[8] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入128.181亿元，较2022年同期的89.281亿元增长43.57%，其中物业销售收入120.073亿元，租金收入2.04亿元，物业管理服务收入6.109亿元，其他业务收入1.795亿元[23] - 2023年上半年，集团实现合约销售金额334.13亿元，合约销售面积511.5万平方米，累计销售回款271亿元[28] - 集团期内收入为1281.8亿元，其中房地产开发业务收入为1200.7亿元[34] - 期内毛利为98.0亿元，毛利率为7.64%[34] - 销售及营销成本由2022年上半年的23.5亿元上升至30.7亿元，增幅30.4%[34] - 行政费用由2022年上半年的56.0亿元下降至37.6亿元，降幅32.8%[35] - 期内经营性亏损为173.8亿元，非经营性亏损为150.3亿元[35][37] - 期内人民币兑美元及港元贬值，集团录得汇兑损失41.4亿元，外币借款26.3%以美元及港元计值[38] 土地储备与项目 - 截至2023年6月30日，集团拥有土地储备1.9亿平方米，参与旧改项目78个[2] - 截至2023年6月30日，集团拥有土地储备1.9亿平方米，参与旧改项目78个，其中大湾区55个（深圳34个），其他城市23个[28] 债务重组 - 公司积极与境内其他贷款人磋商借款展期事宜[12] - 公司通过多种管道寻求新融资或额外资金流入，已实现若干业务合作并获得新融资[12] - 公司积极与债权人沟通解决未决诉讼，已与部分债权人完成和解安排[12] - 2023年4月3日，公司与境外债权人特别小组就重组条款签订重组支持协议[12] - 预计重组生效日期为2023年10月1日，最后截止日期为2023年12月15日[12] - 公司计划通过CEG、SJ、TJ协议安排实施境外债务重组[14][15][17] - CEG协议安排下债务分A组和C组，债权人可从方案1和方案2中选对价[14] - SJ协议安排下债权人将按比例分配本金总额65亿美元的新票据[16] - TJ协议安排下债权人将按比例分配本金总额8亿美元的新票据[17] - 2023年4月3日，公司与AHG成员签三项重组支持协议，启动C组重组支持协议[17] - AHG成员分别占现有CEG票据和现有SJ票据未偿还本金总额的20%和35%以上[17] - 2023年8月17日，公司向美国法院提交文件，申请承认香港和英属维尔京群岛法律体系下的境外债务重组协议安排[26] - 2028年8月17日，公司向美国法院提交文件，申请承认境外债务重组协议安排[49] 公司运营与发展 - 公司将继续聚焦房地产项目竣工交付[12] - 2023年上半年中国房地产市场降温，全国商品房销售面积同比下降5.3%，公司抓住年初楼市小阳春，销售业绩同比大幅增长[27] - 未来公司将做好保交楼、汽车和物业服务板块经营，加快境外债重组，提升内控和管理效能[29] 恒大汽车股份认购 - 2023年8月14日，公司参与恒大汽车股份认购，总认购金额208.9461390115亿港元，完成后集团于恒大汽车持股比例将摊薄至约46.86%[26] - 2023年8月14日，恒大汽车与认购方订立协议，将发行54.41亿股新股，总认购金额208.95亿港元，通过抵销贷款方式偿付[47] - 新能源汽车股份认购事项完成后，认购方将持有恒大汽车扩大后已发行股本总额约27.50%，总代价38.90亿港元，每股认购价0.6297港元[48] - 新能源汽车债转股及股份认购完成后，集团于恒大汽车持股比例将摊薄至约46.86%[48] 财务报表相关 - 董事会认为按持续经营基准编制2023年6月30日的财务报表适当[18] - 集团持续经营能力取决于完成境外债务重组和与贷款人协商延长或延迟还款[18] - 截至2023年6月30日半年财务报表会计政策与2022年相同[19] - 应收贸易账款主要来自出售物业，将按买卖协议条款收款[20] 诉讼与合规 - 截至2023年6月30日，目标金额3000万元以上未决诉讼案件2229件，目标金额总额累计约5349.92亿元[41] - 截至2023年6月30日止六个月，全体董事遵守董事证券交易标准守则[50] - 截至2023年6月30日止六个月，公司遵守企业管治常规守则所有条文[51] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月中期业绩[52] 股份交易 - 公司股份自2022年3月21日起停止买卖，申请2023年8月28日起恢复买卖[53] 员工情况 - 2023年6月30日，集团共有员工109,085人，截至该日止六个月，集团总雇员成本约27.8亿元（2022年同期：约28.7亿元）[42]