公司概况 - [公司成立于1988年，总部位于上海，是中国最大的商务园开发商及领先的商务园运营商，2014年在港交所主板上市][6] - [公司20多年来服务近70家世界五百强企业，积累了深厚客户资源和运营经验][7] - [公司明确提出成为“中国领先的商务园运营商”的发展愿景，实施“以轻带重，轻重并举”的全国发展策略][7] - [公司主要于中国大连、武汉、沈阳等多地从事物业开发、投资、运营管理等业务][195] 疫情影响与应对 - [2020年上半年新冠疫情使全国房地产市场面临巨大挑战，公司深度布局的大连和武汉市场受疫情严重影响][18] - [疫情给中国经济转型升级提供了机遇与挑战并存的历史时机，高质量、大规模商务园区优势凸显][18] - [公司根据各地市政府等指导意见，部署消杀，制定《企业复工复产防疫指南》，指导企业复工][19] - [社区张贴数百份环境卫生防疫宣传单，利用7块LED屏和3个广播循环播放防疫知识][128] - [社区投放20斤鼠药开展病媒生物防制工作，90余人参与爱国卫生志愿服务活动，清理六十余袋垃圾][130] - [武汉软件新城5月1日起推出免租政策，给予部分租户减免六个月租金优惠][134] - [截至目前，12家企业申请纾困专项资金，1家获批300万元银行资金贷款，8家正在办理中][134] 业务发展与布局 - [公司项目拓展提出“挽弓搭箭”布局蓝图，“弓”为京津冀、长三角、大湾区三大都市圈，“箭”指长江经济带][24] - [公司收购大连中山青云天下住宅项目，占地面积约9.6万平方米，总建筑面积达50.1万平方米；摘得长沙望城经开区智能制造产业小镇项目二期地块，总占地面积约8.2万平方米，计容建筑面积约19.2万平方米，住宅建筑面积约11.0万平方米][22] - [公司围绕“轻重并举”战略目标，在长沙、郑州等地开发产城融合项目][55] - [长沙亿达智造产业小镇建成后将成中部首个产城融合特色小镇，以软件与信息服务等为发展方向，建设4至5年吸引企业入驻][59] - [长沙亿达中建‧智慧科技中心以医疗健康等四大智慧产业为主导，规划建设多种产品][59] - [郑州加大人才和契税补贴政策推动高新产业发展，郑州亿达科技新城被列入省市重点项目，助力高新区2025年建成千亿级世界一流高科技园区][60] - [公司于2020年6月完成大连青云天下项目股权收购，全面操盘打造区域新地标][56] - [5月摘得长沙望城经开区智能制造产业小镇项目二期地块，总面积约8.2万平方米，计容建筑面积约19.2万平方米][81] - [6月完成大连“青云天下”项目股权收购交割，占地面积约9.6万平方米，总建筑面积达50.1万平方米][84] - [集团将抓住房地产市场趋势带来的并购机会，获取重资产项目补充可售物业资源][84] - [长沙亿达智造产业小镇发展有限公司底价竞得望城008号地块，总面积约19.2万平方米，扩大长沙战略布局][46] 财务状况 - [公司期内收入为17.15亿元，其中商务园配套住宅等销售收入10.44亿元，商务园租金收入2.66亿元，商务园委托运营管理收入2840万元，建筑等收入1.07亿元，物业管理收入2.70亿元][17] - [公司期内毛利润率为29.7%，归属于本公司股东的净利润为2.98亿元][17] - [物业销售方面，合约销售金额25.56亿元，同比下降42.7%；合约销售均价10076元/平方米，同比上升10.2%][55] - [物业销售业务销售收入10.4389亿元，同比减少38.7%；销售收入均价11603元/平方米，同比下降30.6%][55] - [主力销售项目大连占合约销售金额59.9%、武汉占15.9%、长沙占15.2%；业态以住宅物业销售为主，占66.0%][55] - [收入项目主要位于大连（占95.0%）、长沙（占3.9%）][55] - [合约销售建筑面积总计253,682平方米，合约销售金额总计255,611万元，平均售价为10,076元/平方米，大连合约销售金额占比59.9%，武汉占比15.9%，长沙占比15.2%等[62]] - [期末集团商务园运营管理项目合计27个，委托运营管理面积约330.0万平方米，期内新增5个项目，收入2840万元，较去年同期略微下降[65]] - [建筑、装修及园林绿化业务期内收入为1.0702亿元，较上年同期基本持平][70] - [物业管理业务期内收入为2.7亿元，同比增长21.6%，主要因管理项目和配套服务收入增加][75] - [住宅物业管理期内新增2个运营项目，新增运营面积约50万平方米，累计运营78个项目，总面积约1188万平方米][76] - [期内新增办公室物业管理项目6个，新增管理面积66.5万平方米，累计运营总面积达475.6万平方米][79] - [截至2020年6月30日，集团土地储备总面积为994.2万平方米，应占权益土地储备面积约为864.6万平方米，大连地区土地储备占比65.4%，较上年末下降2.4个百分点][81] - [按城市划分，长沙土地储备143.23万平方米，占比14.4%；合肥土地储备28.82万平方米，占比2.9%][85] - [按位置划分，商务园区权益土地储备810.42万平方米，占比81.5%；多功能综合住宅权益土地储备183.73万平方米，占比18.5%][86] - [公司期内收入为17.1498亿元，同比下降26.5%，其中物业销售收入10.4389亿元，同比减少38.7%，物业管理收入2.7亿元，同比增长21.6%][99][100] - [公司期内销售成本为12.0536亿元，较上年同期减少7.7%][102] - [公司期内毛利为5.0962亿元，同比减少50.4%，毛利率由44.0%下降至29.7%][103] - [公司销售及市场推广开支由8742万元减少31.7%至5973万元，行政开支为1.3661亿元，较同期减少27.1%][104][105] - [公司收购附属公司产生收益4.5489亿元，主要因收购大连青云天下相关公司股权][106] - [公司期内其他亏损净额主要包括衍生金融工具公允价值亏损1.4661亿元][107] - [公司投资物业公允值收益由亏损1118万元增加至收益6682万元，因新增竣工投资物业][110] - [公司融资成本由3.0677亿元下降22.1%至2.3905亿元，因融资成本资本化金额增加][111] - [公司期内分占合营公司及联营公司利润及亏损为净收益3989万元，较上年同期增加约1737万元][112] - [公司所得税开支由2.2447亿元减少28.8%至1.5978亿元，除税前利润减少8.2%至4.4466亿元，净利润增加9.7%至2.8488亿元][113][114] - [2020年6月30日公司现金及银行结余约为12.8869亿元，2019年12月31日约为20.3952亿元][118] - [2020年6月30日公司银行及其他借款约为174.3638亿元，2019年12月31日约为150.1573亿元][119] - [2020年6月30日公司净负债比率约为125.8%，较2019年12月31日的103.5%上升22.3个百分点][123] - [2020年6月30日公司分别拥有以港元及美元计值的现金及银行结余约821万元和约769万元][124] - [2020年6月30日公司就商业银行向客户提供按揭贷款提供担保约为4.7459亿元，2019年12月31日约为2.7519亿元][125] - [截至2020年6月30日止六个月，公司收入为17.1498亿元，较2019年同期的23.32659亿元下降26.47%][175] - [同期，公司毛利为5.09624亿元，较2019年同期的10.2658亿元下降50.36%][175] - [除所得税前利润为4.44656亿元，较2019年同期的4.84147亿元下降8.16%][175] - [期内利润为2.84876亿元，较2019年同期的2.59681亿元增长9.70%][175][179] - [截至2020年6月30日，公司资产总额为47.501248亿元，较2019年12月31日的43.873463亿元增长8.27%][182] - [负债总额为34.668851亿元，较2019年12月31日的31.337942亿元增长10.63%][185] - [权益总额为12.832397亿元，较2019年12月31日的12.535521亿元增长2.37%][185] - [非流动资产中，投资物业为19.870175亿元，较2019年12月31日的19.745832亿元增长0.63%][182] - [流动负债中，计息银行贷款及其他借款为14.358719亿元，较2019年12月31日的13.869059亿元增长3.53%][185] - [本公司拥有人应占权益为12.154636亿元，较2019年12月31日的11.856998亿元增长2.51%][185] - [2020年上半年公司经营活动产生的现金净额为3.861亿人民币，2019年同期为28.77751亿人民币][190] - [2020年上半年除所得税前利润为4.44656亿人民币，2019年同期为4.84147亿人民币][190] - [2020年上半年折旧为2379.1万人民币，2019年同期为1654.3万人民币][190] - [2020年上半年无形资产摊销为602.6万人民币，2019年同期为549.2万人民币][190] - [2020年上半年投资物业公允价值亏损6682.1万人民币，2019年同期收益1118.2万人民币][190] - [2020年上半年衍生金融工具公允价值亏损1.46607亿人民币，2019年同期为3410.5万人民币][190] - [2020年6月30日公司总权益为12.832397亿人民币，2019年6月30日为12.165454亿人民币][188] - [2020年上半年公司期内利润为2.97638亿人民币，2019年同期为2.98521亿人民币][188] - [2020年附属公司非控股股东注资1200万人民币，2019年为6721.4万人民币][188] - [2020年分配至盈余储备为1049.4万人民币，2019年为44万人民币][188] - [截至2020年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为24.44274亿元，2019年同期为3.45359亿元][193] - [截至2020年6月30日止六个月，融资活动产生的现金净额为15.93912亿元，2019年同期所用现金净额为27.86884亿元][193] - [截至2020年6月30日，现金及现金等价物减少净值为4.64262亿元，2019年同期为2.54492亿元][193] - [截至2020年6月30日，期末现金及现金等价物为5.68404亿元，2019年同期为8.23283亿元][193] - [2020年6月30日，公司流动负债超出流动资产58.96811亿元，即期借款余额为143.58719亿元][198] - [若贷款人提出还款要求，公司须就2020年6月30日金额为81.82642亿元的若干贷款立即偿还，其中62.00459亿元为原定一年内还款的贷款或公司债券，19.82183亿元为重分类为流动负债的非即期贷款][198] - [陈先生被拘留事项导致公司于2020年6月30日金额为46.17062亿元的若干贷款，若贷款人提出还款要求须立即偿还，该等贷款已包含在上述81.82642亿元借款中][198] - [公司未能于2020年4月20日偿还到期优先票据5285.4万美元，于4月24日已全数偿还，受此影响，2020年6月30日若干贷款中90.30042亿元若贷款人提出还款要求须立即偿还，其中81.32642亿元已包含在上述81.82642亿元借款中][198] - [截至2020年6月30日，合计90.80042亿元贷款若因相关事件触发，贷款人提出还款要求须立即偿还，其中70.97859亿元为原定一年内还款的贷款或公司债券，19.82183亿元为重分类为流动负债的非即期贷款][198] 智慧园区建设 - [公司形成商务园区全场景数字化运营解决方案，打造“一体两翼三生四云”智慧园区体系][21] - [公司通过智慧园区数字化平台建设适配业务特点，构建大数据平台打造产业运营生态体系][27] - [集团积极部署园区数字化，“易资管”APP全面试行、线上招商小程序已上线推行等[65]] 企业荣誉 - [公司荣膺“2019中国房地产年度红榜责任企业”“智慧产城卓越运营商”等荣誉][37][43] - [公司入选“2020中国房地产开发企业100强”“2020中国房地产开发企业创新能力10强”第三位，长沙亿达智造小镇荣膺“2020中国房地产开发企业典型项目”][38] - [公司获“2020中国房地产上市公司综合实力100强”第68位、“2020中国房地产上市公司创新能力5强”，连续六年获此殊荣；全资子公司亿达服务集团获“物业百强企业TOP20”等多项奖项][45] - [公司物业管理业务荣获“物业百强企业TOP20”等多项殊荣][75] 股权结构 - 姜修文先生持有公司6860万股股份，占已发行股本约2.65%[146]