公司发展与合作 - 公司于2018年4月8日获美国国家电视艺术与科学学院颁发的技术与工程艾美奖[11] - 2018年公司在香港联交所主板上市[11] - 2018年公司在澳洲墨尔本成立全资附属公司Vobile Australia Pty Ltd[11] - 2018年公司收购IP - Echelon的无形资产，其前任雇员加入Vobile Australia Pty Ltd[11] - 2018年公司与中国国内两间最大的智能电话制造商订立策略性合作协议[12] - Sony Pictures Television International的前任总裁Michael Grindon加入公司担任特别顾问[12] - 2018年11月19日，公司完成向IP - Echelon等收购若干资产，获取无形资产[16] - 公司于2016年7月28日在开曼群岛注册成立，2018年1月4日在港交所主板上市[140] 公司基本信息 - 公司股份代号为3738[10] - 公司核数师为安永会计师事务所[10] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] - 公司业务模式分为认购型SaaS业务和交易型SaaS业务[15] - 公司主要业务为提供软件即服务[54] - 公司主要从事提供软件即服务（SaaS）业务[140] - 公司附属公司Vobile US、Vobile Japan、Vobile Canada、LRC及Vobile LLC自注册成立起未编制经审核财务报表[141] - 附属公司Vobile Japan注册股本为2000万日元，阜博香港为100万港元，阜博杭州为2亿元人民币[141] - 公司对Vobile US、阜博香港、Vobile Canada等附属公司持股比例为100%，对Vobile Japan持股99.75%[141] 市场规模预测 - 全球视频娱乐市场规模预计从2018年约5700亿美元增长至2021年约6330亿美元[20] - 全球线上视频娱乐市场预计从2018年约540亿美元增长至2021年约870亿美元，复合年增长率约17%[20] - 中国线上视频娱乐市场预计从2018年约532亿美元增长至2021年831亿美元，复合年增长率约26%[20] - 美国线上视频娱乐市场同期复合年增长率约为14%[20] 业务线构成 - 认购型SaaS业务包括内容保护平台（VideoTracker及MediaWise）和内容计量平台（TV Ad Tracking and Analysis及mSync）[16][17] - 交易型SaaS业务包括内容变现平台，通过传统PPT平台分销传统家庭视频和线上PPT平台（AVOD PPT平台和TVOD PPT平台）分销线上视频实现收入分成[18] 公司发展计划 - 公司计划发展线上PPT及内容计量平台、在中国及欧洲把握扩张机会、通过战略联盟及收购进行业务扩张[23] 财务数据关键指标变化 - 2018年收入为1522.5万美元，较2017年的1566.6万美元减少0.4百万美元，传统PPT业务收入从2017年的200万美元降至2018年的120万美元，非传统PPT业务收入从2017年的1370万美元增至2018年的1400万美元[24][27] - 2018年毛利为1222.4万美元，较2017年的1244.6万美元减少0.2百万美元，毛利率从2017年的79.4%升至2018年的80.3%[24][27] - 2018年销售及营销开支为570万美元，较2017年增加120万美元[29] - 2018年行政开支为760万美元，较2017年增加60万美元，因收购资产产生交易成本[30] - 2017年和2018年研发开支稳定维持在160万美元[31] - 2018年本公司拥有人应占亏损稳定维持在250万美元，每股基本及摊薄亏损约为0.59美仙（2017年约0.76美仙）[32] - 2018年总资为2459.3万美元，较2017年的5083.6万美元减少；总负债为515.7万美元，较2017年的700.3万美元减少[33] - 2018年商誉较2017年增加680万美元至1360万美元，因收购资产所致[35] - 2018年现金及现金等价物为1760万美元，增加193%或1160万美元，流动比率为4.1倍（2017年为2.8倍）[37] - 2018年资本开支金额为580万美元[39] - 公司于2018年1月4日在港交所主板上市，全球发售所得款项净额为2130万美元[42] - 截至2018年12月31日，公司已动用发售所得款项880万美元，余款净额约1250万美元存放于集团银行账户[42] - 公司2018年无股息分派，2017年也无股息分派[55] - 2018年12月31日公司可供分派的储备约为4680万美元[58] - 集团五大客户占总收入约29.4%，最大客户占总收入约6.0%[58] - 集团五大供应商占本年度总采购额约49.7%，最大供应商占总采购额约17.8%[58] - 截至2018年12月31日止年度内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[57] - 截至2018年12月31日止年度内，集团无慈善捐款[59] - 公司股本于2018年内无变动[56] - 2018年12月31日集团有71名员工，2017年12月31日有60名员工[64] - 2018年12月31日，商誉结余1362.2万美元，从收购业务产生，未计提减值拨备[124] - 2018年12月31日，递延税项资产结余为237.6万美元[126] - 2018年12月31日，公司在美国产生873.8万美元税项亏损及未动用扣减，十年内到期[126] - 2018年公司收入为15225千美元，2017年为15666千美元，同比下降约2.81%[134] - 2018年公司毛利为12224千美元，2017年为12446千美元，同比下降约1.78%[134] - 2018年公司除税前亏损为2524千美元，2017年为782千美元，亏损同比扩大约222.76%[134] - 2018年公司本公司拥有人应占年内亏损为2502千美元，2017年为2546千美元，亏损同比收窄约1.73%[134] - 2018年公司基本及摊薄每股亏损为0.59美仙，2017年为0.76美仙，亏损同比收窄约22.37%[134] - 2018年公司非流动资产总额为22103千美元，2017年为10239千美元，同比增长约115.87%[135] - 2018年公司流动资产总额为28733千美元，2017年为14354千美元，同比增长约100.18%[135] - 2018年公司流动负债总额为7003千美元，2017年为5157千美元，同比增长约35.80%[135] - 2018年公司资产净额为43833千美元，2017年为19436千美元，同比增长约125.53%[135] - 2018年公司权益总额为43833千美元，2017年为19436千美元，同比增长约125.53%[135] - 2017年年内亏损2546千美元，全面亏损总额2551千美元；2018年年内亏损2502千美元，全面收益总额亏损3067千美元[137] - 2018年经营活动所用现金流量净额为4278千美元，投资活动所用现金流量净额为10773千美元，融资活动所得现金流量净额为27226千美元[138] - 2018年末现金及现金等价物为17641千美元[138] - 2017年其他储备为1942.8万美元，2018年为4379.1万美元[137] - 2018年发行股份所得款项净额为27226千美元[138] 董事及管理层信息 - Xianming Zhu先生担任公司执行董事至2018年7月13日止[9] - 执行董事Wang先生50岁，自2005年5月20日加入集团，领导超13年[44] - 执行董事Witte先生60岁，2008年1月14日加入集团，在SaaS业务有逾十年经验[44] - 非执行董事Altman先生73岁，2018年7月13日起任董事会副主席，提供顾问咨询服务逾40年[45] - 非执行董事Wargo先生65岁，在电讯、媒体及技术行业有逾40年经验[46] - 非执行董事王先生51岁，在财务等方面有逾25年经验[48] - 独立非执行董事陈先生39岁，自2008年4月任职致同会计师事务所[49] - 2018年7月13日止，Xianming Zhu先生担任公司执行董事[60] - 报告日期，董事会由九名成员组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[97] - Yangbin Bernard WANG先生兼任公司主席及行政总裁，董事会认为此安排有利公司业务前景、管理及整体策略方向[99] - 截至2018年12月31日止年度，董事会任何时候均符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会三分之一人数，其中一名具专业资格会计或相关财务管理专长[100] - 执行、非执行及独立非执行董事根据服务合约获委任，为期三年，可由任何一方发一星期书面通知终止[101] - 所有董事须于股东周年大会上轮值退任及可重选连任，至少每三年一次[102] - 董事会负责领导及监控公司，保留主要事务决策权，日常运作及管理责任转授予管理层[103] - 新获委任董事首次任命时获正规及全面入职指引[104] - 董事应参与持续专业发展，所有董事获鼓励参加相关培训课程[104] - 截至2018年12月31日止年度，所有董事接受的持续专业发展培训类型为A及B[106] - 部分董事出席会议情况：Yangbin Bernard WANG先生董事会会议6/6、提名委员会2/2等[114] - Xianming ZHU先生担任公司执行董事至2018年7月13日止[114] - 董事承认有责任编制公司2018年度财务报表，且不知悉重大不明朗事件影响持续经营能力[115] - 公司财务总监兼公司秘书何世康33岁，2018年接受不少于15小时相关专业培训[118] 购股计划相关 - 首次公开发售前奖励购股股权每股行使价不得低于股份授出日期公平市值100%，授予持有公司投票权10%以上个人时不得低于110%[69] - 首次公开发售前购股股权行使期限由董事会确定，不超授出日期起计10年[70] - 因首次公开发售前购股计划行使可发行股份最高不超2400万股，占2018年1月4日全部已发行股份5.81%[70] - 报告日期，首次公开发售前购股计划已授出未行使购股涉及1497.6万股，占公司已发行股本3.52%[70] - 首次公开发售前购股计划自采纳日期起10年生效[71] - 2018年12月31日，授予董事未行使购股涉及900万股，占比2.11%[74] - 2018年12月31日，授予高级管理层未行使购股涉及160万股，占比0.37%[74] - 2018年12月31日，授予顾问及其他员工未行使购股涉及437.6万股，占比1.04%[74] - 可能因行使所有未行使购股权而发行的股份数目，不得超公司已发行股本的30%；各合资格人士12个月内获授购股权已发行及将发行股份总数，不得超相关类别已发行证券的1%[79] - 年报日期，根据购股计划可发行但未行使购股权涉及41,317,453股股份，占公司已发行股本的9.72%[79] - 购股计划自采纳日期起10年生效，报告日期无已授出或同意授出的购股[80] 股权持有情况 - 2018年12月31日，Wang先生持有68,190,480股股份，占已发行股本16.05%[83] - 2018年12月31日，Witte先生持有1,600,000股股份，占已发行股本0.38%[83] - 2018年12月31日，Altman先生持有19,180,952股股份，占已发行股本4.51%[83] - 2018年12月31日，Wargo先生持有10,848,672股股份，占已发行股本2.55%[83] - 2018年12月31日，王先生持有600,000股股份，占已发行股本0.14%[83] - 2018年12月31日，Chiddix先生持有80,000股股份，占已发行股本0.02%[83] - Steamboat Ventures II, LLC持有37,340,928股股份，占比8.79%[88] - Steamboat Ventures Manager II, LLC和John BALL均持有37,481,484股股份，占比8.82%[88] - Leading Season Limited、Wealth Ride Limited和郭少牧均持有34,857,144股股份，占比8.20%[88] - LU Jian持有32,190,480股股份，占比7.58%[88] - Navibell Venture Corp.、Colombo Development Limited、Equity Trustee Limited和謝世煌均持有31,800,000股股份，占比7.48%[88] - IPV Capital II HK Limited等相关主体均持有26,666,668股股份，占比6.28%[88] - EDB Investments Pte Ltd等相关主体均持有24,000,000股股份，占比5.65%[88] 公司合规与治理 - 截至2018年12月31日，公司或附属公司无安排使董事及高管持有相关权益或淡仓[85] - 截至2018年12月31