公司基本信息 - 公司上市日期为2007年10月9日，股票代码为03888[3] - 公司北京主要营业地址为中国北京海淀区小营西路33号金山软件大厦，邮编100085[3] 财务数据关键指标变化 - 2019年收益成本为47.4139亿元，毛利为34.76873亿元[5] - 2019年持续经营业务除税前亏损为19.21245亿元，年度亏损为20.82699亿元[5] - 2019年母公司拥有人应占亏损为15.46385亿元，非控股权益应占亏损为5.36314亿元[5] - 2019年建议末期股息为12.2413亿元[5] - 2019年母公司普通权益持有人应占每股基本亏损为1.13元，摊薄亏损为1.15元[5] - 2019年现金及银行存款为137.92117亿元[6] - 2019年资产总额为244.01623亿元，权益总额为156.09381亿元[6] - 2019年第四季度收益25.947亿元，较上年同期增长48%，较上一季增长28%；2019年全年收益82.183亿元，较上年增长39%[8] - 2015 - 2019年经营活动所得现金流量净额分别为14.35334亿元、13.93218亿元、18.90385亿元、7.69509亿元、8.24968亿元[7] - 2015 - 2019年投资活动耗用现金流量净额分别为 - 4.7191亿元、 - 31.27785亿元、 - 41.08113亿元、 - 7.79523亿元、 - 22.19766亿元[7] - 2015 - 2019年融资活动所得/（耗用）现金流量净额分别为22.33959亿元、6.00815亿元、 - 2.66388亿元、15.09907亿元、41.69622亿元[7] - 2019年公司收益为8218.3百万元，较上年增长39%，网络游戏、云服务及办公软件及服务以及其他收益分别占33%、47%及20%[14] - 2019年研发成本净额为2084.7百万元，较上年增长13%[15] - 2019年销售及分销开支为983.8百万元，较上年增长35%[16] - 2019年行政开支为529.3百万元，较上年增长18%，股份酬金成本为244.8百万元，较上年增加16%[17] - 2019年收益成本为4741.4百万元，较上年增长50%，毛利为3476.9百万元，较上年增长27%，毛利率为42%，较上年下降4个百分点[18] - 2019年分占联营公司亏损为413.0百万元，上年录得分占溢利373.8百万元[19] - 2019年末公司现金及银行存款为13792.1百万元，占总资产57%，资产负债率为36%，银行贷款为174.4百万元及75.0百万美元（相当于人民币523.2百万元）[21] - 2019年12月31日，集团以非人民币货币计值存款所持金融资产为22.046亿元[22] - 2019年扣除股份酬金成本前母公司拥有人应占亏损为13.807亿元，上年为溢利5.368亿元[22] - 2019年及2018年扣除股份酬金成本影响的净溢利/（亏损）率分别为-17%及9%[22] - 截至2019年及2018年12月31日止年度，集团经营活动产生的现金净额分别为8.25亿元及7.695亿元[22] - 截至2019年及2018年12月31日止年度，资本开支所用现金分别为13.618亿元及14.062亿元[22] - 截至2019年12月31日止年度，母公司拥有人应占亏损为人民币15.464亿元[96] - 董事建议向股东派付末期股息每股普通股0.10港元，总金额约为1.366亿港元[96] - 2019年12月31日，公司拥有可供分派储备人民币36.373亿元[96] - 2019年集团慈善及其他捐款总数为人民币100万元，2018年为人民币40万元[97] - 2019年及2018年集团雇员成本分别约为人民币27.205亿元及人民币21.837亿元[100] - 2015 - 2019年年度溢利╱（亏损）分别为341704千元、-292275千元、3296629千元、-165242千元、-2082699千元[103] - 2015 - 2019年总资产分别为15484877千元、17578952千元、17762390千元、20049812千元、24401623千元[103] - 2015 - 2019年总负债分别为5573522千元、7577228千元、5209419千元、7128213千元、8792242千元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年网络游戏收益为27.48738亿元，云服务、办公软件及服务以及其他收益分别为38.47176亿元、16.22349亿元和82.18263亿元[5] - 2019年云服务和办公软件及服务以及其他业务收益同比分别增长73%和43%[8] - 《剑网3》资料片上线后三十天平均日活用户数较上线前增长24%，十二月流水再创新高[8] - 2019年12月网络游戏每日平均最高同步用户人数61.162万，每月平均付费账户253.2584万；办公软件月活用户4.11亿[12] - 2019年网络游戏业务收益为2748.7百万元，较上年增加8%[14] - 2019年云服务收益为3847.2百万元，较上年增长73%[14] - 2019年办公软件及服务以及其他收益为1622.3百万元，较上年同期增长43%[14] 公司重大事件 - 2019年11月18日，金山办公在上交所科创板上市，募资44.59亿元[10] - 2019年10月，WPS Office海外月活用户突破1亿；截至2020年3月2日，金山文档月活用户突破2.39亿[10] - 2019年公司经营亏损，但经营亏损率收窄，决定分配末期股息每股0.10港元[10] 公司管理层信息 - 邹涛45岁，现任公司执行董事及首席执行官，1998年加盟公司[23] - 吴育强55岁，现任公司执行董事及首席财务官，有超20年财务管控等经验[23] - 雷军50岁，公司非执行董事、董事会主席、联合创始人，1992年受聘于公司[23] - 雷军2010年联合创立小米公司，担任董事长兼首席执行官[23] - 雷军2005年4月至2016年8月曾任欢聚时代董事长[23] - 雷先生2017年当选中国“十大经济年度人物”，2018年入选“改革开放40年百名杰出民营企业家”，2019年获“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号及“复旦企业管理杰出贡献奖”[24] - 刘炽平2005年加入腾讯，2006年获委任为腾讯总裁，2007年升任腾讯执行董事，2014年3月10日获委任为JD.com, Inc.董事，3月31日获委任为乐居控股有限公司董事，2016年7月12日获委任为腾讯音乐娱乐集团董事，2017年12月29日获委任为唯品会控股有限公司董事，2018年9月4日获委任为美团点评非执行董事[24] - 求伯君1988年创办金山软件，2000年获选中国中央电视台十大年度经济人物，2001年获选年度财经界风云人物，2005年1月获选中国游戏产业十位最具影响力领袖之一，2009年12月获选中国游戏行业2009年度优秀企业家，2007年12月被委任为代理首席执行官，2008年5月担任首席执行官，2011年10月24日辞任，7月5日前担任董事会主席[24] - 王舜德自2018年6月起担任小米公司独立非执行董事及审计委员会主席，小米公司2018年7月于联交所上市，股票代码1810[24] - 刘炽平为腾讯控股有限公司执行董事及总裁，腾讯于联交所上市，股份代号700[24] - JD.com, Inc.自2014年5月起在纳斯达克上市[24] - 乐居控股有限公司自2014年4月起在纽交所上市[24] - 腾讯音乐娱乐集团自2018年12月起在纽交所上市[24] - 唯品会控股有限公司于纽交所上市[24] - 美团点评自2018年9月起在联交所上市[24] - 邓先生负责管理业务规模达年销售额人民币700亿元[25] - 王先生于2012年12月加盟公司，并于2016年至2020年3月担任集团高级副总裁[26] - 刘先生于2000年加盟公司，2012年4月担任集团助理总裁，2013年升任集团副总裁兼董事长助理，2016年升任集团高级副总裁[26] - 郭先生于2004年加入西山居《剑网3》项目组[26] - 吕女士于2013年10月加入公司[26] - 邓先生拥有逾25年的信息技术从业经验[25] - 王育林先生拥有超逾二十年的互联网从业经验[26] - 武女士自2004年起成为特许金融分析师(CFA) [26] - 王先生于2008年获得清华大学MBA学位[26] - 刘先生1999年毕业于中国矿业大学，获经济学学士学位[26] 公司企业管治 - 公司遵守上市规则附录14的企业管治守则及报告所有适用条文，除A.6.7条及C.1.2条外[27] - 非执行董事刘炽平未出席2019年5月15日股东大会，雷军和刘炽平未出席2019年12月20日特别股东大会[27] - 公司管理层目前每季向董事会汇报集团表现、现状和前景[27] - 截至2019年12月31日，董事会就制定企业管治政策履行多项工作，如制定及审阅政策常规等[27] - 年报日期，董事会由8名董事组成，含2名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[28] - 独立非执行董事构成三分之一董事会成员，具有专业资格或相关财务管理知识[28] - 公司收到各独立非执行董事年度书面确认书，确认其与公司保持独立[28] - 截至2019年12月31日，董事会成员包括邹涛等执行、雷军等非执行、王舜德等独立非执行董事[28] - 董事会负责财务报表编制，使其符合法律法规及准则，真实反映集团财务状况等[28] - 编制2019年财报时，董事会采纳适当会计政策，作出公平合理判断与估计[28] - 2019年董事会至少开会四次，约每季一次[29] - 截至2019年12月31日，公司秘书接受不少于15个小时的相关专业培训[29] - 2019年共召开四次董事会会议及两次股东大会[31] - 所有董事固定任期为三年[31] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮流退任，至少每三年一次[31] - 董事会已设立审核、薪酬及提名委员会，均于2007年9月3日成立[32] - 公司支持将董事会主席与首席执行官职能分开，二者职责书面界定清晰[33] - 截至年报日期，雷军任董事会主席，邹涛任首席执行官[33] - 执行董事邹涛、吴育强董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[30] - 非执行董事雷军董事会会议出席率100%，股东大会出席率50%[30] - 截至2019年12月31日，审核委员会有三名独立非执行董事，薪酬委员会有四名董事（三名独立非执行董事和一名非执行董事），提名委员会有三名董事（两名独立非执行董事和一名非执行董事）[34][37][38] - 2019年度审核委员会召开四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[36] - 2019年度薪酬委员会召开一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[38] - 2019年核数服务酬金为939万元人民币，非核数服务酬金为561万元人民币，合计1500万元人民币；2018年核数服务酬金为670万元人民币，非核数服务酬金为414万元人民币，合计1084万元人民币[40] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提意见、审核财务资料等[34] - 审核委员会2019年主要工作包括审核业绩报表、会计原则等[35] - 薪酬委员会职责包括审核董事袍金和绩效奖金计划等[37] - 薪酬委员会2019年主要工作是审核批准执行董事和高级管理层服务合约及薪酬组合[38] - 提名委员会职责包括实施董事会委任工作、审核董事会框架等[38] - 公司采纳股息政策，董事会派付股息会考虑集团经营业绩、现金流和财务状况等准则[41] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会召开一次会议，王舜德、武文洁、刘炽平出席次数均为1/1[43] - 截至2019年12月31日止年度，公司委聘安永会计师事务所为外聘核数师[44] - 公司内部控制系统与COSO框架一致，内部审核小组定期进行风险评估并编制审核计划，审核委员会至少每季收取一次进度最新资料[46] - 提名委员会为独立董事职位推荐候选人，检讨董事会架构、规模及组成等[42] - 公司内部审核小组对业务有重大影响或指定的营运领域开展主观审核，跟进审核建议实施，重大内控不足及结果必要时先报告审核委员会[46] - 董事会秘书办公室定期审阅可持续关连交易，确保符合框架协议定价政策或机制[46] - 公司建立内部监控综合框架，包括制定目标、预算等，员工定期接受行为操守准则培训[46] - 公司设立独立内部审核小组直接向审核委员会汇报，提供独立评估、调查及意见[46] - 公司考虑可分派利润、营运资金要求等因素制定股息政策[46] - 公司内部控制系统旨在管理风险，提供合理保证，管理层负责设计实施，董事会及审核委员会监督