财务数据关键指标变化 - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），尚需股东大会批准[3] - 截至2020年末，公司总资产达1.05万亿元，较年初增长33.00%，成国内首家资产规模过万亿元的证券公司[36] - 2020年公司实现营业收入543.83亿元，同比增长26.06%[36] - 2020年公司实现归属于母公司股东净利润149.02亿元，同比增长21.86%[36] - 2020年公司加权平均净资产收益率8.43%，同比增加0.67个百分点，达五年最高水平[36] - 报告期末公司注册资本为12,926,776,029.00元，上年度末为12,116,908,400.00元，较上年度末增长6.7%[42] - 报告期末公司净资本为85,906,426,786.60元，上年度末为94,904,219,964.48元，较上年度末下降9.5%[42] - 2020年总收入及其他收入718.69亿元，较2019年的570.80亿元增长25.91%[83] - 2020年归属母公司股东的净利润149.02亿元，较2019年的122.29亿元增长21.86%[83] - 2020年末资产总额10529.62亿元，较2019年末的7917.22亿元增长33.00%[84] - 2020年末负债总额8670.80亿元，较2019年末的6262.72亿元增长38.45%[84] - 2020年基本每股收益1.16元/股，较2019年的1.01元/股增长14.85%[85] - 2020年加权平均净资产收益率8.43%，较2019年增加0.67个百分点[85] - 2020年末归属母公司股东的每股净资产14.06元/股，较2019年末增长5.40%[86] - 2020年末资产负债率78.10%，较2019年末增加2.86个百分点[86] - 2020年末净资本859.06亿元，较2019年末的949.04亿元有所下降[87] - 2020年自营权益类证券及其衍生品/净资本为78.54%，较2019年的47.88%有所上升[87] - 2020年每股股利为0.40元/股，2019年为0.50元/股[91] - 2020年每股基本收益为1.16元/股，2019年为1.01元/股[91] - 2020年加权平均净资产收益率为8.43%，2019年为7.76%[91] - 2020年资产负债率为78.10%，2019年为75.24%[91] - 2020年总收入及其他收入为569.60亿元，2019年为510.61亿元[93] - 2020年归属母公司股东的净利润为114.33亿元，2019年为93.90亿元[93] - 2020年资产总额为5974.39亿元，2019年为6255.75亿元[93] - 截至2020年末，集团长短期借款等负债余额合计人民币1898亿元[98] - 2020年集团实现营业总收入及其他收入718.69亿元，同比增长25.91%；归属母公司股东净利润149.02亿元，同比增长21.86%；基本每股收益1.16元，同比增长14.85%；加权平均净资产收益率8.43%，同比增加0.67个百分点[143] - 截至2020年12月31日，集团资产总额为10529.62亿元，同比增长33.00%；扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后，资产总额为8487.80亿元，同比增长27.04%[144] - 截至2020年12月31日，集团负债总额为8670.80亿元，同比增长38.45%；扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后，负债总额为6628.98亿元，同比增长31.88%[144] - 截至2020年12月31日，集团归属母公司股东的权益为1817.12亿元，同比增长12.43%[144] - 截至2020年12月31日，集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的总资产中，投资类资产占比60.68%；融出资金及买入返售款项占比18.38%；现金及银行结馀占比10.73%；固定资产等占比1.56%[144] - 截至2020年12月31日，集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的负债总额为6628.98亿元，其中卖出回购款项1982.99亿元，占比29.91%；已发行债务工具及长期借款1332.25亿元，占比20.10%等[145] - 截至2020年12月31日，集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的资产负债率为78.10%，同比增加2.86个百分点[145] - 2020年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为258.46亿元，2019年同期为120.85亿元[146] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为207.08亿元，2019年同期为 - 40.04亿元；投资活动净额为 - 68.60亿元，2019年同期为162.48亿元；筹资活动净额为119.98亿元，2019年同期为 - 1.59亿元[146] - 2020年集团实现税前利润204.70亿元，同比增长20.45%[148] - 2020年集团实现总收入和其他收入718.69亿元，同比增长25.91%，手续费及佣金收入占比44.27%，利息收入占比21.61%等[149] - 2020年度集团实现手续费及佣金净收入267.64亿元，同比增长48.51%，经纪业务收入165.04亿元，同比增长62.71%等[150][151] - 2020年集团实现利息净收入25.87亿元，同比增长26.50%，银行利息收入同比增长10.02%等[155] - 利息支出同比增加17.29亿元，上涨15.42%[155] - 2020年利息净收入25.87亿元，同比增长26.50%，其中银行利息收入4811万元，同比增长10.02% [156] - 2020年投资收益179.07亿元，同比增长12.69%，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具之净收益为542.73亿元 [157][158][159] - 2020年营业费用339.91亿元，同比增加78.10亿元，增长29.83%，其中职工费用同比增加22.97亿元，增长18.46% [160][161] - 2020年信用减值损失65.81亿元，比2019年增加46.90亿元，增长248.02%，其中买入返售款项减值损失增长516.81% [162][163] - 截至2020年12月31日，集团资产总额10529.62亿元，同比增长33.00%，剔除代理买卖证券款及代理承销证券款影响后为8487.80亿元，同比增长27.04% [164] - 截至2020年12月31日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为6603.6亿元，同比增长65.24% [165] - 截至2020年12月31日，衍生金融资产为2015.8亿元，同比增长174.22% [165] - 截至2020年12月31日，现金及银行结余为9111.0亿元，同比增长41.38% [165] - 截至2020年12月31日，集团对外投资总额为5150.52亿元，比2019年末增加1033.89亿元，同比增长25.11% [169] - 2020年对外投资总额占资产总额的比例为60.68%，同比减少0.94个百分点 [169] - 截至2020年12月31日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为660.36亿元，较2019年末增加260.73亿元，增长65.24%[171] - 截至2020年12月31日，对联营和合营公司的投资为88.77亿元，同比减少1.24亿元，下降1.38%[173] - 截至2020年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为4199.81亿元，同比增加646.33亿元，增长18.19%[175] - 截至2020年12月31日，物业类投资、土地使用权及无形资产、使用权资产为132.12亿元，同比下降3.49%[176] - 截至2020年12月31日，集团负债总额为8670.80亿元，比去年增长2408.08亿元，增长38.45%[178] - 截至2020年12月31日，代理买卖证券款总额为2031.11亿元，同比增长64.66%，占集团负债总额的23.42%[179] - 截至2020年12月31日，短期借款、拆入资金、应付短期融资券及一年内到期的非流动负债为671.13亿元，同比下降31.00%[180] - 截至2020年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债为1052.85亿元，同比增长46.82%[181] - 截至2020年12月31日，卖出回购款项同比增加238.51亿元，增长13.67%[181] - 截至2020年12月31日，已发行债务工具及长期借款同比增加434.21亿元，增长48.35%[181] - 截至2020年12月31日，集团权益总额为1858.82亿元，同比增加12.35%[182] - 2020年12月31日，股本为12927，资本公积为65632，盈余公积为9438，一般准备为28635，投资重估准备为469，外币报表折算差额为 - 156，未分配利润为64767，非控制性权益为4170，合计185882；2019年12月31日对应数据分别为12117、54156、8683、25615、185、765、60104、3825、165450[184] 公司发展历程 - 1995年公司成立时，注册资本3亿元、员工401人、营业部16家[37] - 2003年公司完成A股上市，成国内第一家IPO上市的证券公司[37] - 2005年公司设立中信证券（香港）有限公司，成业内第一家获准在香港设立全资子公司的中资证券公司[37] - 公司注册于2005年开始在香港设立子公司，后续在港交所上市、收购里昂证券，打造国际业务平台[39] - 1995年10月25日公司前身成立，注册资本3亿元，中信集团持股95%[48] - 1999年12月29日，公司改制，注册资本增至208,150万元，中信集团持股37.85%[48] - 2002年12月，公司首次公开发行A股40,000万股，发行价4.50元/股，发行后总股数248,150万股，中信集团持股31.75%[48] - 2005年8月15日股改完成，总股数248,150万股，有限售条件流通股占比78.24%，中信集团持股29.89%[48] - 2006年6月27日，公司非公开发行50,000万股A股，发行价9.29元/股，总股数变为298,150万股，中信集团持股24.88%[48] - 2007年9月4日，公司公开发行33,373.38万股A股，发行价74.91元/股，总股数变为331,523.38万股，中信集团持股23.43%[48] - 2008年4月，公司每10股派现5元、转增10股，总股数变为663,046.76万股[49] - 2010年6月，公司每10股派现5元、转增5股，总股数变为994,570.14万股[49] - 2011年9 - 10月，公司发行H股107,120.70万股，发行价13.30港元/股，发行后总股数变为1,101,690.84万股，中信集团持股20.30%[50] - 2020年3月11日，公司发行股份购买广州证券，总股数增至12,926,776,029股，中信有限持股15.47%，越秀金控、金控有限合计持股6.26%[51] - 2020年5月27日公司完成注册资本及《章程》变更备案[52] - 公司首次注册登记日期为1995年10月25日，地址为北京市朝阳区新源南路6号京城大厦[53] - 公司1996年底成为首批获重新批准股票承销资格的十家证券机构之一，1999年10月成为首批综合类证券公司之一[54] - 2020年公司向越秀金控及其全资子公司发行股份购买原广州证券100%股权后，越秀金控及金控有限合计持股超5%[55] 公司业务资格 - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[43] - 公司具有经中国证监会核准或认可的多项业务资格，如网上证券委托业务资格、QDII资格等[43] -