公司基本信息 - 公司于2015年7月14日在开曼群岛注册成立，为有限责任公司[4] - 公司创始人、主席、执行董事兼首席执行官为张勇先生[5] - 公司创始人兼非执行董事为舒萍女士，舒女士为张勇先生的配偶[5] - 公司及其附属公司统称为“本集团”[4] - 公司股份于2018年9月26日在香港联交所主板首次开始买卖[5] - 公司控股股东包括张勇先生、舒萍女士、NP United Holding Ltd、ZY NP Ltd及SP NP Ltd[4] - 公司组织章程细则经不时修订，具有上市规则所赋予的涵义[3] - 公司审计委员会为董事会辖下的委员会[3] - 公司全球发售包括香港公开发售及国际发售[4] 财务表现 - 公司2019年上半年收入为116.95亿元人民币，同比增长59.3%[12] - 公司2019年上半年净利润为9.12亿元人民币，同比增长40.9%[12] - 公司2019年上半年总资产为169.24亿元人民币，较2018年底增长41.7%[13] - 公司2019年上半年非流动资产为100.36亿元人民币，较2018年底增长61.6%[13] - 公司2019年上半年流动负债为39.23亿元人民币，较2018年底增长18.7%[13] - 公司2019年上半年股东应占权益为91.91亿元人民币，较2018年底增长6.6%[13] - 公司2019年上半年总负债为77.27亿元人民币，较2018年底增长133.1%[13] - 公司2019年上半年非流动负债为38.04亿元人民币，较2018年底大幅增长[13] - 公司2019年上半年收入从2018年同期的73.426亿元增至116.946亿元，增长59.3%[15][16] - 公司2019年上半年每股基本盈利为0.17元人民币，同比增长30.8%[80] - 公司2019年上半年原材料及易耗品成本为49.03亿元人民币，同比增长59.9%[78] - 公司2019年上半年员工成本为36.52亿元人民币，同比增长65.8%[78] - 公司2019年上半年物业租金及相关开支为9611万元人民币，同比下降64.7%[78] - 公司2019年上半年水电开支为4.39亿元人民币，同比增长72.5%[78] - 公司2019年上半年折旧及摊销为8.30亿元人民币，同比增长182.8%[78] - 公司2019年上半年应占联营公司溢利为2182.8万元人民币，同比增长319.4%[78] - 公司2019年上半年应占合资企业亏损为353.9万元人民币[78] - 公司2019年上半年期内溢利为911,035千元人民币，较2018年同期的646,488千元人民币增长了40.9%[86] - 公司2019年上半年其他全面开支为47千元人民币，较2018年同期的5,114千元人民币减少了99.1%[86] - 公司2019年上半年确认为分派的股息为345,000千元人民币，较2018年同期的584,002千元人民币减少了40.9%[86] - 公司截至2019年6月30日的税前利润为1,251,008千元人民币，同比增长39%[88] - 公司经营所得现金为1,915,982千元人民币，同比增长48%[88] - 公司投资活动所用现金净额为1,843,482千元人民币，主要用于购买物业、厂房及设备[89] - 公司融资活动所用现金净额为732,494千元人民币，主要用于偿还银行借款和租赁负债[92] - 公司期末现金及现金等价物为3,002,704千元人民币，较期初减少1,108,334千元人民币[92] - 公司购买物业、厂房及设备的支出为1,717,263千元人民币，同比增长90%[89] - 公司已付股息为473,416千元人民币，同比增长3%[92] - 公司新筹集银行借款为52,560千元人民币，主要用于偿还旧借款[92] - 公司经营活动中存货增加2,094,028千元人民币，同比增长77%[88] - 公司贸易应付款项增加179,706千元人民币，同比下降26%[88] - 公司2019年上半年餐厅业务收入为11,331,412千元人民币，同比增长58.4%[130] - 外卖业务及调味品销售2019年上半年收入为187,917千元人民币，同比增长40.9%[130] - 公司2019年上半年总收入为11,694,626千元人民币，同比增长59.3%[130] - 中国大陆市场2019年上半年收入为10,650,298千元人民币，同比增长56.8%[135] - 中国大陆以外市场2019年上半年收入为1,044,328千元人民币，同比增长90.3%[135] - 公司2019年上半年非流动资产为9,847,279千元人民币，同比增长124.6%[135] - 公司2019年上半年利息收入为81,197千元人民币，同比增长104.1%[138] - 公司2019年上半年政府补贴为15,860千元人民币，同比下降7.2%[138] - 公司2019年上半年所得税开支为338,843千元人民币，同比增长33.7%[142] - 截至2019年6月30日止六個月，公司總折舊及攤銷為830,144,000元人民幣，較2018年同期的293,570,000元人民幣大幅增加[146] - 公司2019年上半年員工成本總額為3,651,919,000元人民幣，較2018年同期的2,202,717,000元人民幣增長65.8%[146] - 2019年上半年公司宣派股息345,000,000元人民幣，較2018年同期的584,002,000元人民幣減少40.9%[149] - 公司2019年上半年擁有人應佔溢利為911,035,000元人民幣，較2018年同期的646,488,000元人民幣增長40.9%[152] - 截至2019年6月30日止六個月，公司購買物業、廠房及設備總額達1,603,635,000元人民幣，較2018年同期的984,817,000元人民幣增長62.8%[155] - 公司2019年上半年確認使用權資產874,961,000元人民幣及租賃負債860,433,000元人民幣[159] - 2019年上半年公司收購北京優鼎優產生商譽，但未確認任何減值[160] - 公司未动用的税务亏损为人民币642,623,000元，较2018年12月31日的人民币347,699,000元大幅增加[169][170] - 公司确认的递延税项资产为人民币55,067,000元，较2018年12月31日的人民币26,494,000元增长107.9%[169][170] - 公司购买物业、厂房及设备的垫款为人民币136,706,000元，较2018年12月31日的0元显著增加[171] - 公司贸易应收款项为人民币154,066,000元，较2018年12月31日的人民币150,093,000元略有增长[172] - 公司预付租金开支为人民币141,596,000元，较2018年12月31日的人民币58,273,000元增长143%[172] - 公司向供应商预付款项为人民币347,074,000元，较2018年12月31日的人民币267,040,000元增长30%[172] - 公司按公允值计入损益的金融资产总额为人民币55,201,000元，较2018年12月31日的人民币14,238,000元增长287.7%[175] - 公司应收贷款为人民币20,140,000元，较2018年12月31日的0元显著增加[175] - 公司新增银行借款总额为人民币52,560,000元，较2018年同期的1,202,468,000元大幅减少[182] - 公司偿还银行贷款总额为人民币40,347,000元[182] - 公司会员积分计划产生的合约负债为人民币310,431千元，较2018年底的260,528千元增长19.2%[183] - 公司预付卡及已发行代金券的合约负债为人民币94,756千元，较2018年底的86,977千元增长8.9%[183] - 公司客户垫款的合约负债为人民币31,622千元，较2018年底的30,534千元增长3.6%[183] - 公司应付装修费用为人民币342,931千元，较2018年底的158,245千元增长116.7%[178] - 公司收购附属公司应付代价为人民币97,595千元[178] - 公司其他借款总额为人民币96,246千元，其中即期借款为10,131千元，非即期借款为86,115千元[186] - 公司子公司上海海雁贸易有限公司签订购买协议，总代价为20,580,000美元（约人民币141,481,000元）[187] - 公司子公司上海海雁贸易有限公司与融资租赁公司签订融资租赁协议，融资信贷为15,580,000美元，年利率为中国人民银行五年期贷款基准利率上浮10%[189] - 上海海雁支付了人民币5,060,000元的保证金，租赁到期时未偿还部分将退还[190][193] - 融资租赁公司支付了14,000,000美元（约合人民币96,246,000元）给制造公司，该交易被视为融资安排[190][193] - 融资租赁公司提供的14,000,000美元（约合人民币96,246,000元）融资信贷被计入其他借款[191][193] - 预付19,000,000美元（约合人民币132,030,000元）用于购买物业、厂房及设备，计入可退还预付款项[191][193] - 截至2019年6月30日，公司已签约但未拨备的资本开支为人民币359,069,000元，较2018年底的446,166,000元有所减少[194] - 金融资产按公允价值计量，其中第三级公允价值计量总额为人民币55,201,000元，包括银行发行的金融产品、应收贷款和无报价权益股份[198] 公司运营与扩展 - 公司全球门店网络从2018年12月31日的466家增至2019年6月30日的593家，其中550家位于中国大陆的116个城市，43家位于中国台湾、中国香港及海外[14] - 截至2019年6月30日，公司服务了超过1.09亿人次顾客，平均翻台率为4.8次/天，拥有4380万会员[14] - 2019年上半年，公司在3家门店推广智能机械臂，3家门店推广智能配锅机，179家门店推广智能传菜机器人[14] - 公司2019年上半年推出了187种新菜品，并开始销售海底捞品牌的奶茶及其他饮品[14] - 餐厅经营收入占公司总收入的96.9%，从2018年同期的71.52亿元增至113.314亿元，增长58.4%，主要由于2018年下半年及2019年上半年新开259家餐厅[17][18] - 外卖业务收入从2018年同期的1.334亿元增至1.879亿元，增长40.9%，主要由于外卖订单数量增加[19] - 公司2019年上半年同店销售从2018年同期的60.427亿元增至63.28亿元，增长4.7%[17][18] - 公司2019年上半年顾客人均消费从2018年同期的100.3元增至104.4元[17][18] - 公司2019年上半年一线城市顾客人均消费为110元，二线城市为98.4元，三线及以下城市为94.8元[20] - 公司整体同店销售额为6,328,046千元人民币，同比增长4.7%[23] - 一线城市同店销售额为1,532,672千元人民币，同比增长3.3%[23] - 二线城市同店销售额为3,085,558千元人民币，同比增长1.9%[23] - 三线及以下城市同店销售额为1,233,437千元人民币，同比增长12.5%[23] - 中国大陆以外地区同店销售额为476,379千元人民币，同比增长9.7%[23] - 公司整体同店平均日销售额为143.7千元人民币，同比增长5.0%[23] - 公司整体同店平均翻台率为5.2次/天，同比增长4.0%[23] - 中国大陆地区餐厅总收入为10,421,269千元人民币，占总收入的91.5%[26] - 亚洲地区餐厅总收入为830,980千元人民币，占总收入的7.3%[26] - 公司总餐厅数量为593家，同比增长73.9%[26] - 公司计划继续战略性扩展餐厅网络，提升餐厅密度和地理覆盖范围[36] - 公司计划通过改进服务和提供增值服务来提升海底捞就餐体验[36] - 公司计划战略性收购优质业务和资产[36] - 公司于2019年3月26日以人民币204,082,000元现金收购北京优鼎优餐饮管理有限公司100%股权，并于2019年6月3日完成收购[96] - 北京优鼎优主要经营快餐品牌“U鼎”，提供四川风味的冒菜[96] 公司股东与股权结构 - 张勇先生和舒萍女士通过ZYSP YIHAI Ltd.持有颐海约35.59%的股份[44] - 馥海（上海）食品科技有限公司由上海新派持有40%，颐海（上海）食品有限公司持有60%[44] - NP United Holding Ltd.由ZY NP Ltd.持有约51.778%，SP NP Ltd.、SYH NP Ltd.和LHY NP Ltd.各持有约16.074%[42] - 张勇先生和舒萍女士通过ZYSP Trust持有馥海（上海）食品科技有限公司60%的股份[43] - 张勇先生和舒萍女士通过Apple Trust和Rose Trust分别持有ZY NP Ltd.和SP NP Ltd.的全部股份[40] - 施永宏先生和李海燕女士通过Cheerful Trust持有SYH NP Ltd.和LHY NP Ltd.的全部股份[42] - 截至2019年6月30日，公司董事或最高行政人员未持有公司或其相联法团的任何股份或债权证权益[46] - UBS Trustees (B.V.I.) Limited持有公司85.00%的股份，总计4,504,925,270股[49] - 李海燕女士持有公司16.39%的股份，总计868,924,027股[49] - NP United Holding Ltd.持有公司34.00%的股份，总计1,801,970,108股[49] - ZY NP Ltd.持有公司60.41%的股份，总计3,201,539,229股[49] - SP NP Ltd.持有公司8.20%的股份，总计434,462,014股[49] - SYH NP Ltd.持有公司8.20%的股份，总计434,462,014股[49] - LHY NP Ltd.持有公司8.20%的股份，总计434,462,014股[49] - NP United Holding Ltd.由ZY NP Ltd.持有51.778%的权益，SP NP Ltd.、SYH NP Ltd.和LHY NP Ltd.各持有16.074%的权益[52] - 截至2019年6月30日，公司董事及最高行政人员未发现其他人士持有公司股份或相关股份的权益或淡仓[52] 公司资金使用与融资 - 公司全球發售所得款項淨額約7,299.3百萬港元，截至2019年6月30日已累計使用3,430.7百萬港元，佔總額的47.0%[65] - 公司計劃將全球發售所得款項的60.0%用於擴張計劃，已動用2,087.6百萬港元，剩餘2,291.9百萬港元[66] - 公司將全球發售所得款項的20.0%用於開發及使用新技術，已動用29.2百萬港元，剩餘1,430.7百萬港元[66] - 公司將全球發售所得款項的15.0%用於償還貸款融資及信貸融資，已全額動用1,094.9百萬港元[66] - 公司將全球發售所得款項的5.0%用於營運資金及一般企業用途，已動用219.0百萬港元，剩餘146.0百萬港元[66] - 公司預期於2021年底前動用全球發售所得款項淨額結餘約3,868.6百萬港元[65] - 公司截至2019年6月30日止六個月的財務資料已由外聘核數師德勤·關黃陳方會計師事務所審閱[59] - 公司審計委員會認為截至2019年6月30日止六個月的中期財務業績已遵守相關會計標準、規則及規例[60] - 公司董事會不建議就截至2019年6月30日止六個月向股東派付中期股息[64] - 公司截至2019年6月30日並無任何須予披露的購股權計劃[64] 国际财务报告准则（IFRS）应用 - 公司首次采用国际财务报告准则第16号（IFRS 16），对使用权资产和租赁负债产生重大影响[96] - 采用IFRS 16导致租赁初期损益中的总费用较高，后期费用递减，但租赁期内的总费用不受影响[96] - 公司财务报表按历史成本基准编制，部分金融工具按公允价值计量[96] - 公司财务报表编制方法与2018年度财务报表一致，除因新国际财务报告准则及其修订导致的会计政策变动外[96