财务数据关键指标变化 - 公司2018年度母公司实现净利润53.5976389561亿元[47] - 分别提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金，共计16.0792916868亿元[47] - 2018年末累计可供投资者分配的利润为144.8053481647亿元[47] - 2018年12月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为19.6121417030亿元[47] - 母公司可向投资者进行现金分配的金额为125.1932064617亿元[47] - 以公司总股本82.515亿股为基数，每10股派发现金红利3元，分配现金红利总额为24.7545亿元[47] - 截至2018年底，集团资产总额为人民币3686.66亿元[53] - 截至2018年底，公司股东应占总权益为人民币1033.94亿元[53] - 2018年，集团实现收入及其他收益总计人民币245.07亿元[53] - 2018年，归属于公司股东的本年利润为人民币50.33亿元[53] - 2018年度收入及其他收益总计245.07亿元，较2017年度的313.23亿元减少21.76%[80][83] - 2018年度所得税前利润64.49亿元，较2017年度的115.85亿元减少44.33%[80][83] - 2018年基本每股收益0.66元，较2017年的1.30元减少49.23%[81] - 2018年末资产总额3686.66亿元，较2017年末的3814.83亿元减少3.36%[80] - 2018年末负债总额2639.16亿元，较2017年末的2928.93亿元减少9.89%[80] - 2018年末本公司股东应占总权益1033.94亿元，较2017年末的873.36亿元增长18.39%[80] - 2018年加权平均净资产收益率5.32%，较2017年下降5.24个百分点[81] - 2018年资产负债率66.12%，较2017年下降5.68个百分点[81] - 2018年末净资本595.60亿元，上年度末为467.43亿元[82] - 2018年末公司资产总额3686.66亿元，负债总额2639.16亿元，资产负债率66.12%[84][85] - 2018年基本每股收益0.66元/股，加权平均净资产收益率5.32%[85] - 2018年公司拟以总股本82.515亿股为基数，每10股派发现金红利3元，分配现金红利总额24.7545亿元[85] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末余额1222.4433149924亿元，较上年末增加376.9391015354亿元[94] - 截至2018年12月31日，集团资产总额3686.66亿元，同比减少3.36%；股东应占总权益1033.94亿元，同比增加18.39%；收入及其他收益总计245.07亿元，同比减少21.76%；归属股东本年利润503.27亿元，同比减少45.75%[186] - 收入及其他收益中，佣金及手续费收入108.20亿元，占44.15%，同比下降16.3%；利息收入94.82亿元，占38.69%，同比增长1.43%；投资收益净额33.75亿元，占13.77%，同比下降53.79%；其他收入及收益8.30亿元，占3.39%，同比下降52.47%[188] - 支出合计190.17亿元，同比下降6.22%，其中佣金及手续费支出27.58亿元，同比下降35.02%；利息支出64.67亿元，同比增长12.49%；雇员成本53.72亿元，同比下降23.58%；其他营业支出27.92亿元，同比增长22.59%[190] - 所得税前利润644.87亿元，同比减少44.33%；经营活动所得现金净额284.58亿元，同比增长523.05%；投资活动所得现金净额 -104.88亿元，同比减少14.51%；融资活动现金净额 -87.09亿元，同比减少145.62%；现金及现金等价物增加净额92.61亿元，同比增长9653.97%[187] - 公司2018年支出合计19,017,372千元，较2017年减少6.22%，其中佣金及手续费支出减少35.02%，利息支出增加12.49%等[191] - 报告期内公司实现收入及其他收益总计24,506,734千元，同比下降21.76%，主要业务分部中财富管理业务等同比有不同金额增减[192] - 从收入结构看，机构服务业务分部收入占比下降4.63个百分点，财富管理等业务分部收入占比同比增长[193] - 财富管理业务分部支出占比增长2.87个百分点，机构服务业务增长1.89个百分点，国际业务减少2.84个百分点[194] - 经营活动所得现金净额为28,457,782千元，较上年同期增加523.05%，主要因融资类业务规模下降资金回流[195] - 投资活动所用现金净额为10,488,210千元，较上年同期减少14.51%，主要因金融产品投资规模增加[195] - 融资活动所用现金净额为8,708,572千元，较上年同期减少145.62%，主要因公司偿还已发行债务工具[195] - 公司现金及现金等价物增加净额为9,261,000千元，较上年同期增加9,653.97%[195] - 公司经营利润为5,489,362千元，同比下降50.30%，主要因收入及其他收益总计下降[196] - 公司股东权益合计为104,749,604千元，同比增长18.24%，主要因定向增发及当年实现利润[196] - 2018年末非流动资产总额651.16亿元，较年初减少33.15亿元，降幅4.85%[198][199] - 2018年末流动资产总额3035.50亿元，较年初减少95.01亿元，降幅3.03%[198] - 2018年末资产总额3686.66亿元，较年初减少128.17亿元，降幅3.36%[198] - 物业及设备2018年末金额35.48亿元，较年初减少1.89亿元，降幅5.07%[197] - 投资物业2018年末金额5.86亿元，较年初减少2.58亿元，降幅30.59%[197] - 联营企业权益2018年末金额125.28亿元，较年初增加36.32亿元，增幅40.83%[197] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2018年末金额117.09亿元，较年初增加34.34亿元，增幅41.49%[198] - 短期银行借款2018年末金额3.02亿元，年初无此项[198] - 已发行的短期债务工具2018年末金额21.12亿元，较年初减少5.53亿元，降幅20.75%[198] - 卖出回购金融资产款2018年末金额40.10亿元，较年初增加16.17亿元，增幅67.61%[198] - 一年内到期的长期银行借款2018年末为15,820，较2017年末增加15,820[200] - 流动负债总额2018年末为215,005,636，占比81.47%，较2017年末减少10,930,440，降幅4.84%[200] - 流动资产净值2018年末为88,544,644，较2017年末增加1,429,523，增幅1.64%[200] - 长期债券2018年末为38,046,114，占比14.42%，较2017年末减少17,554,682，降幅31.57%[200] - 长期银行借款2018年末为1,682,949，占比0.64%，较2017年末增加1,682,949[200] - 非流动负债总额2018年末为489.11亿元，较年初减少180.46亿元，主要因长期债券减少175.55亿元[200] - 净资产2018年末为104,749,604，较2017年末增加16,159,692，增幅18.24%[200] - 股本2018年末为8,251,500，占比7.88%，较2017年末增加1,088,731，增幅15.20%[200] - 储备2018年末为75,725,973，占比72.29%，较2017年末增加14,530,019，增幅23.74%[200] - 买入返售金融资产减少56.12亿元，联营企业权益增加36.32亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司客户基础近1300万，客户账户资产超2.4万亿人民币，“涨乐财富通”APP月活用户超700万，位居行业第一[54] - 2018年公司经证监会核准的并购重组交易金额超千亿元人民币，行业排名第一，股权主承销金额行业排名前三[55] - 公司线下依托241个经营网点的2000多名投资顾问为客户提供资产配置服务[54] - 公司搭建针对银行、公募、私募、保险等机构客户的综合服务体系[55] - 公司审慎前瞻布局全球市场，实现国际业务盈利贡献度稳步上升[56] - 公司围绕客户需求加大新兴技术领域投入，打造数字化平台[57] - 机构服务业务股权承销金额1384.66亿元，债券承销金额2264.69亿元[90][92] - 私募资产管理月均规模448.55亿美元，私募主动管理资产月均规模未提及具体金额[90][92] - 涨乐财富通月活数712.88万[91] - 融资融券业务余额435.15亿元，股票质押式回购业务待购回余额539.04亿元[92] - 并购重组家数15单，并购重组金额1104.27亿元[92] - 企业资产证券化发行数量40单，发行规模638.58亿元[92] - “涨乐财富通”2018年末月活数量保持业内第一[111] - 公司拥有超1270万客户，“涨乐财富通”累计下载量接近4570万，2018年底月活数已突破700万，位居证券公司类APP第一名[113] - 截至报告期末，母公司从业人员中投资顾问占比28.98%，排名保持行业第一[113] - 自2012年以来经证监会核准的并购重组交易数量合计达118项，居市场第一名[113] - 收购AssetMark后，截至报告期末其资产管理规模较收购时增幅超三分之一[114] - 财富管理业务收益129.91亿元，支出91.38亿元，业绩38.53亿元，利润率29.66%，收益同比减少7.86%，支出同比减少0.27%，利润率减少5.35个百分点[124] - 机构服务业务收益31.10亿元，支出37.23亿元，业绩 -6.06亿元，利润率 -19.50%，收益同比减少42.68%，支出同比增加3.80%，利润率减少53.43个百分点[124] - 投资管理业务收益33.99亿元，支出12.08亿元，业绩20.16亿元，利润率59.31%，收益同比减少1.06%，支出同比增加2.05%，利润率减少7.38个百分点[124] - 国际业务收益31.16亿元，支出28.40亿元，业绩2.76亿元，利润率8.84%，收益同比减少17.30%，支出同比减少21.18%，利润率增加4.49个百分点[124] - 其他（含抵消）收益18.92亿元，支出21.08亿元，业绩 -9.10亿元，利润率48.13%，收益同比减少58.85%，支出同比减少23.10%，利润率减少3.04个百分点[124] - 分部总计收益245.07亿元，支出190.17亿元，业绩64.49亿元，利润率26.31%，收益同比减少21.76%，支出同比减少6.22%，利润率减少10.67个百分点[124] - “涨乐财富通”报告期下载量827.24万，累计下载量4569.71万，平均月活数663.69万，期末月活数712.88万，月活数居证券类APP第一[130] - “涨乐财富通”移动终端客户开户数63.29万，占全部开户数96.78%，87.34%交易客户通过其交易[130] - 报告期公司股票基金交易量合计14.27万亿元，排名行业第一[134] - 截至报告期末，客户账户总资产规模达2.46万亿元[134] - 2018年代理交易金额合计367228.19亿元，2017年为362051.99亿元，其中股票2018年为133024.16亿元，2017年为168116.95亿元；基金2018年为9695.15亿元，2017年为22022.39亿元；债券2018年为224508.88亿元，2017年为171912.65亿元[135] - 报告期内，沪港通下港股通业务开通权限客户数1.52万户，深港通下港股通业务开通权限客户数1.76万户[136] - 截至报告期末，期货经纪业务有5家分公司、42家期货营业部，代理交易品种60个；华泰期货（不含结算会员）实现代理成交量23462.69万手，成交金额