公司基本信息 - 公司股份代号为6958[1][4][6] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 9008 George Town 27 Hospital Road Cayman Corporate Centre[7] - 公司中国主要营业地点及总部位于中国上海市闵行区申虹路666弄虹桥正荣中心7号楼1楼[7] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[7] - 公司合规顾问为国泰君安融资有限公司[4][6] - 公司核数师为安永会计师事务所[6] - 公司网址为http://www.zhenrowy.com[4][6] 公司荣誉 - 2020年5月13日，公司荣膺“2020中国物业服务百强企业（第19）”“2020中国物业服务百强满意度领先企业”[9][11] - 2020年5月13日，公司所管理的项目“虹桥•正荣府”荣获“2020中国物业服务行业示范基地”称号[9][11] - 2020年4月28日，公司荣获“2020中国物业管理贴心管家”[9][10] - 公司跃居“2020中国物业服务百强企业第19名”[24][28] 公司股份发行与上市 - 公司进行资本化发行，发行250,000,000股股份[14] - 公司授予国际包销商超额配股权，可额外发行及配发最多37,500,000股新股份，相当于全球发售初步提呈发售股份的15%[17] - 公司股份于2020年7月10日在联交所上市[15] 报告期信息 - 报告期为截至2020年6月30日止六个月[19] 公司股份信息 - 公司股份为每股面值0.002美元的普通股[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年收入4.437亿人民币，较去年同期2.956亿人民币增长50.1%[23][26] - 公司2020年上半年溢利及全面收入总额6070万人民币，较去年同期2990万人民币增长102.7%[23][26] - 公司2020年上半年母公司拥有人应占溢利及全面收入总额5960万人民币，较去年同期2880万人民币增长106.8%[23][26] - 董事会决定不派发2020年上半年中期股息[27] - 报告期内公司销售成本占总收入的比例为65.0%，较2019年同期的70.1%下降5.1个百分点[43] - 2020年上半年公司收入约4.437亿元，较2019年同期的2.956亿元增长约50.1%[97][103] - 报告期内，公司销售成本约2.884亿元，较2019年同期的约2.071亿元增长约39.2%[106][110] - 报告期内，公司毛利约1.553亿元，较2019年同期约8840万元，增幅约75.6%[107][111] - 报告期内，公司毛利率为35.0%，较2019年同期的29.9%，增加5.1个百分点[107][112] - 报告期内其他收入及收益约350万元，较2019年同期260万元增加约36.3%[116][118] - 报告期内行政开支约6390万元，较2019年同期4380万元增加约45.9%[117][119] - 报告期内所得税开支约2710万元，较2019年同期1030万元增加约163.5%[121][125] - 报告期内母公司拥有人应占溢利及全面收入总额约5960万元，较2019年同期2880万元增加约106.8%[122][126] - 截至2020年6月30日物业及设备约800万元，较2019年12月31日760万元增加约4.6%[123][127] - 截至2020年6月30日贸易应收款项约1.481亿元，较2019年12月31日8830万元增加约67.8%[124][128] - 截至2020年6月30日预付款项、按金及其他应收款项约4560万元，较2019年12月31日3160万元增长约44.0%[130][133] - 截至2020年6月30日贸易应付款项约7210万元，较2019年12月31日4850万元增长约48.7%[131][134] - 2020年6月30日借款为1910万元，较2019年12月31日2040万元减少；须于一年内偿还350万元，一年后偿还1560万元[138][139] - 截至2020年6月30日，集团以子公司江苏爱涛物业管理有限公司100%股权为1100万元银行借款（2019年12月31日为1150万元）提供质押[142] - 2020年6月30日，集团资产负债比例为70.5%，较2019年12月31日的75.8%减少5.3个百分点[146][152] - 截至2020年6月30日，集团资本负债比率约为0.10倍，2019年12月31日约为0.16倍[147][153] - 2020年6月30日，集团并无或然负债[148][153] - 截至2020年6月30日，集团约有4268名雇员（2019年12月31日约4496名），报告期内总员工成本约为1.987亿元（2019年同期约为1.614亿元）[159][160] - 董事会决议不就截至2020年6月30日止六个月宣派中期股息（2019年同期无）[168][169] 公司业务规模扩展 - 公司业务辐射城市数量扩展到37个，在管项目数量扩展到165个[30][31] - 公司合约建筑面积较2019年12月31日净增加600万平方米，达到4300万平方米[30][32] - 公司在管总建筑面积较2019年12月31日净增加约480万平方米，达到约2780万平方米[30][32] - 截至2020年6月30日，公司合约建筑面积约4300万平方米，合约项目258个，较2019年12月31日分别增长16.2%及11.2%[66][68] - 截至2020年6月30日止六个月，公司录得收入的在管建筑面积达约2780万平方米，在管项目165个，较2019年12月31日分别增长约21.1%及10.7%[66][68] - 2020年上半年合约建筑面积初期为3699.8万平方米，新增627.2万平方米，终止28.1万平方米，期末为4298.9万平方米[71] - 2020年上半年在管建筑面积初期为2293.8万平方米，新增509.1万平方米，终止25.7万平方米，期末为2777.2万平方米[71] - 2019年上半年合约建筑面积初期为2487.1万平方米，新增816.2万平方米，终止50万平方米，期末为3253.3万平方米[71] - 2019年上半年在管建筑面积初期为1259.5万平方米，新增784.5万平方米，终止17.8万平方米，期末为2026.2万平方米[71] - 2020年上半年长三角地区在管建筑面积1213.5万平方米，收入1.28788亿元，占比57.1%[78] - 2020年上半年海峡西岸地区在管建筑面积1062.5万平方米，收入5265.4万元，占比23.4%[78] - 截至2020年6月30日，公司地理分布已扩展至中国37座城市[76] 公司业务线介绍 - 公司拥有物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务三条业务线[58][60] - 物业管理服务包括清洁、安全秩序、园艺和工程维修服务[58][61] - 非业主增值服务包括协销、额外定制、房屋维修、前期规划及设计和交付前检验服务[58][62] - 社区增值服务包括家居生活、车位管理及租赁协助和公共区域增值服务[59][63] - 公司认为物业管理服务业务线是产生收入、扩大规模和增加社区增值服务客户群体的基础[65] - 非业主增值服务有助于公司接触物业开发项目和建立业务关系，提升竞争优势[65] - 社区增值服务业务线有助于增强与客户关系，提升满意度和忠诚度[65] - 公司三条业务线将助力获得更大市场份额和扩大业务范围[65] 各业务线数据关键指标变化 - 公司非业主增值服务收入1.578亿人民币，同比增长90.7%[35][38] - 公司社区增值服务收入6040万人民币，同比增长24.6%[35][38] - 2020年上半年非业主增值服务收入较2019年同期约8280万元大幅增加90.7%至约1.578亿元，占总收入的35.6%[84][85] - 物业管理服务收入约2.254亿元，占总收入的50.8%，较2019年增长37.2%[99][105][108] - 非业主增值服务收入1.57839亿元，占总收入的35.6%，较2019年增长90.7%[99] - 社区增值服务收入约6040万元，较2019年同期的约4850万元增长24.6%，占总收入的13.6%[91][92] - 2020年上半年社区增值服务中，家居生活服务收入2443.1万元，占比40.5%；车位管理等服务收入3001.2万元，占比49.7%；公共区域增值服务收入594万元，占比9.8%[94] - 协销服务2020年收入1.13753亿元，占比72.1%；2019年收入6202.3万元，占比74.9%[87] - 额外定制服务2020年收入1846.6万元，占比11.7%；2019年收入905.9万元，占比10.9%[87] - 2020年上半年物业管理、非业主增值、社区增值服务毛利率分别为24.7%、36.8%、69.0%，较2019年同期分别提升3.6、3.0、15.8个百分点，总计毛利率为35.0%，提升5.1个百分点[115] 公司业务运营举措 - 2020年上半年公司对十余个停车场进行数字化车辆道闸改造升级[42] 全球发售所得款项用途 - 全球发售所得款项净额（包括行使超额配股权）约为13亿港元，收购及投资其他物业管理公司占比27.5%，收购小区产品及服务占比27.5%，开发信息管理系统占比20.0%，开发“荣智慧”服务软件占比15.0%，用作一般业务运营及营运资金占比10.0%[166][167] - 收购及投资其他物业管理公司、收购小区产品及服务预计于2021年12月31日前使用完所得款项，开发信息管理系统、开发“荣智慧”服务软件、用作一般业务运营及营运资金预计于2022年12月31日前使用完所得款项[167] 重大事项说明 - 报告期内，公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营公司事项[149][154] - 报告期内及2020年6月30日，集团无重大投资[150][155] 企业管治相关 - 截至2020年6月30日股份未上市，企业管治守则、标准守则、证券及期货条例部分规定不适用公司[173,174,175,177,180,181,182,184] - 自上市日期起，公司遵守企业管治守则所有适用守则条文[176] - 自上市日期至中期报告日期，全体董事遵守标准守则所载准则[178] - 上市日期，无董事及最高行政人员在相关股份及债权证中有须登记或披露的权益或淡仓[183] 股东权益信息 - 欧宗荣先生在公司相关股份权益为654,787,500(L)，权益概约百分比为65.48%[187] - 林淑英女士在公司相关股份权益为654,787,500(L)，权益概约百分比为65.48%[187] - 欧国强先生在公司相关股份权益为57,712,500(L)，权益概约百分比为5.77%[187] - 李熹女士在公司相关股份权益为57,712,500(L)，权益概约百分比为5.77%[187] - 伟正在公司相关股份权益为512,287,500(L)，权益概约百分比为51.23%[187] - 除已披露人士外，上市日期公司不知悉其他非董事或最高行政人员在相关股份中有须记录或披露的权益或淡仓[192,196] 购股期权计划 - 2020年6月15日，公司当时的股东有条件批准并采纳公司购股期权计划，自上市日期起生效[198] - 根据购股期权计划及公司其他购股期权计划可能授出的购股期权所涉及股份数目上限合共不超1亿股，相当于全球发售完成后已发行股份总数的10%[200] - 在任何十二个月期间直至授出日期，根据购股期权计划及公司其他购股期权计划向每名合资格参与者授出的购股期权获行使时，已发行及将发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1%，除非获股东大会股东批准且参与者及其联系人放弃投票[200] - 购股期权可在视为已授出并获接纳的日期后及自该日起十年届满前期行使，行使期由董事会酌情厘定，但不超上市日期起计十年[200] - 购股期权计划获批准当日起十年后不得授出购股期权，除非公司在股东大会或董事会提前终止，否则购股期权计划自采纳日期起10年内有效[200]