公司食肆布局与经营情况 - 公司在香港国际机场经营2间食肆，在香港市区经营7间食肆，并特许经营1间食肆[9] - 公司首间自有品牌食肆“台湾牛肉面”于1993年在九龙城开业[10] - 截至2019年3月31日，公司关闭一间“正斗”品牌食肆，“台湾牛肉面”等品牌食肆及外卖亭经营牌照到期，“阿玛港澳门餐厅”将于2019年10月关闭[16] - “度小月”品牌下第二间食肆于2018年6月在铜锣湾时代广场开业[74] - “Flamingo Bloom”品牌下首两间食肆分别于2018年7月及2019年4月在中环国际金融中心及赤柱广场开业[74] - “翰林茶馆/栈”品牌下首两间食肆分别于2018年9月及2018年11月在尖沙咀海港城及旺角雅兰中心开业[74] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年收益为92,662千港元，2018年为103,882千港元，同比下降约10.8%[13] - 2019年除税前亏损15,909千港元，2018年溢利1,636千港元[13] - 2019年公司拥有人应占年内亏损及全面亏损总额为18,377千港元，2018年为423千港元[13] - 2019年非流动资产为61,388千港元，2018年为17,862千港元，同比增长约243.7%[13] - 2019年流动资产为104,330千港元，2018年为176,050千港元，同比下降约40.7%[13] - 2019年资产总值为165,718千港元，2018年为193,912千港元，同比下降约14.6%[13] - 2019年权益总额为133,762千港元，2018年为147,575千港元，同比下降约9.3%[13] - 2019年负债总额为31,956千港元，2018年为46,337千港元，同比下降约31.0%[13] - 公司收益从2018年约1.039亿港元减少约10.8%至2019年约9270万港元[19] - 已售存货成本从2018年约1900万港元减少约11.1%至2019年约1690万港元[20] - 2019年毛利约7570万港元，较2018年约8490万港元减少约10.8%[21] - 2018年和2019年其他收益及其他收入分别约为430万港元和410万港元[23] - 2018年和2019年员工成本分别约为3270万港元和3280万港元，2019年员工人数为131名，2018年为171名[24] - 2018年和2019年折旧分别约为560万港元和520万港元[25] - 2019年物业租金及相关开支约为2510万港元，较2018年约3350万港元减少约25.1%[27] - 2018年和2019年燃料及公用设施开支分别约为350万港元和310万港元[28] - 行政开支从2018年约1790万港元增加39.7%至2019年约2500万港元[29] - 所得税开支从2018年约40万港元增加275.0%至2019年约150万港元[30] - 财务成本从2018年约130万港元减少15.4%至2019年约110万港元[31] - 2019年集团亏损约1740万港元，2018年同期溢利约120万港元[34] - 2019年3月31日，集团现金及现金等价物约为5560万港元，较2018年3月31日的约1.231亿港元减少约54.8%[50] - 2019年3月31日，集团借贷总额约为1010万港元，2018年3月31日约为2940万港元；尚未偿还的承诺银行融资约为950万港元，2018年3月31日约为750万港元[51] - 2019年3月31日，集团银行借贷约950万港元，年利率4.13厘；2018年3月31日约750万港元，年利率4.00厘[51] - 2019年3月31日，集团未上市公司债券约2100万港元，年利率8.00厘；2018年3月31日本金分别为1100万港元及1000万港元的两项债券已赎回[52] - 2019年3月31日，集团汽车融资租赁承担约60万港元，年利率1.99厘；2018年3月31日约90万港元[52] - 2019年3月31日，集团无资产抵押，2018年3月31日质押750万港元存款作抵押[53] - 2019年3月31日，集团资本负债比率约为8.0%，2018年3月31日约为21.0%[54] - 2019年3月31日，集团经营租赁承担约为4820万港元，2018年3月31日约为2160万港元；未结算资本承担约为270万港元，2018年3月31日为零[55] - 截至2019年3月31日，集团投资基金约为3530万港元，2018年为3750万港元；该年度投资蒙受未变现亏损约210万港元，收取股息约260万港元[57] - 2019年3月31日，公司于联营公司的权益约为250万港元，较2018年3月31日的约310万港元减少约60万港元或19.4%[60] - 2018年公司应收联营公司股息约460万港元，截至2019年3月31日止年度无已收及应收联营公司股息[60] - 2019年3月31日，公司并无任何重大或然负债（2018年3月31日：零）[62] - 截至2019年3月31日止年度，集团捐款金额约为29.5万港元（2018年：7.5万港元）[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年和2019年香港国际机场食肆毛利率分别为81.2%和80.4%，香港市区食肆毛利率分别为82.7%和82.6%[21] 公司资金募集与使用情况 - 上市所得款项净额约4130万港元，拟定用途总计3730万港元，实际使用1461.4万港元[35] - 第一次配售事项所得款项净额约2984万港元，拟用2686万港元物色潜在收购机会，298万港元作一般营运资金[38] - 第二次配售事项所得款项净额约4520万港元，拟用3750万港元购入物业经营新餐厅，770万港元在香港开设“度小月”餐厅[38] - 截至2019年3月31日，110万港元用于开设“度小月”餐厅，298万港元用作一般营运资金[39] - 2019年3月31日，第一次和第二次配售事项未动用所得款项约7096万港元[39] 公司人员信息 - 王文威40岁，2003年5月毕业于新南威尔士大学，2004年4月参与集团食肆业务，有超15年食肆及餐饮经验[79] - 陈泽涛52岁，2009年10月加入集团，此前有超14年餐饮相关经验，曾做厨师近3年[79] - 林慧君45岁，2003年11月加入集团，2005年5月晋升会计经理，至今效力超十年[80] - 马遥豪54岁，2016年7月加入集团，财务及会计领域超20年经验，担任多间联交所上市公司独立非执行董事[83][84] - 蔡振辉36岁，2016年7月加入集团，审计、会计及财务管理方面超十年经验[87] - 伍世昌42岁，2018年8月加入集团，核数及会计行业超20年经验[87][88] - 伍世昌1998年6月 - 2000年4月供职于李式帷会计师事务所，2000年4月 - 2001年2月供职于陈叶冯会计师事务所[88] - 伍世昌2001年2月 - 2002年9月及2002年10月 - 2003年9月于安永会计师事务所任职[88] - 伍世昌2003年10月加入Beauty China Holdings Limited，2007年10月晋升助理财务总监[88] - 伍世昌2009年9月 - 2012年4月在Top Express Holdings Limited任职，最后担任财务总监[88] 公司上市与企业管治情况 - 公司股份于2016年8月8日在联交所GEM成功上市[95] - 截至2019年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则，惟偏离守则条文A.2.1除外[95] - 由2018年4月1日至2019年6月24日，董事会由3名执行董事及3名独立非执行董事组成[98] - 独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[101] - 截至2019年3月31日止年度，董事会总共召开19次会议[105] - 王文威先生出席董事会会议次数为19/19，出席股东大会次数为1/1[105] - 陈泽涛先生出席董事会会议次数为19/19，出席股东大会次数为1/1[105] - 林慧君女士出席董事会会议次数为19/19，出席股东大会次数为1/1[105] - 马遥豪先生出席董事会会议次数为19/19，出席股东大会次数为1/1[105] - 蔡振辉先生出席董事会会议次数为19/19，出席股东大会次数为1/1[105] - 公司董事会设立审核、薪酬、提名及投资四个委员会，各委员会获充足资源履行职责[106] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会召开4次会议，各成员出席情况为马遥豪先生6/6、蔡振辉先生6/6、郑永康先生2/6、伍世昌先生4/6[110] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会召开2次会议，各成员出席情况为王文威先生2/2、郑永康先生1/2、蔡振辉先生2/2、伍世昌先生1/2[114][115] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会批准薪酬及补偿待遇维持不变，并建议根据2018年绩效向若干董事支付绩效花红[115] - 截至2019年3月31日止年度，高级管理层中薪酬在500,001港元至1,000,000港元的有1人[118] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会自上市日期起召开1次会议，各成员出席情况为王文威先生3/3、郑永康先生1/3、蔡振辉先生3/3、伍世昌先生2/3[119][120] - 审核委员会建议续聘国卫会计师事务所有限公司为公司2019年核数师，须经应届股东周年大会股东批准[110] - 审核委员会认为公司截至2019年3月31日止年度的全年业绩及年报遵守适用会计标准及规定，并已充分披露[111] - 公司审核、薪酬、提名委员会分别于2016年7月21日遵照相关规则成立，并采纳符合企业管治守则的书面职权范围[110][113][118] - 郑永康先生于2018年8月9日辞任审核、薪酬、提名委员会成员，伍世昌先生同日获委任[110][113][118] - 2018年12月31日，公司董事会批准并采纳提名政策和经更新的董事会成员多元化政策[123][125] - 公司于2017年5月23日成立投资委员会，由王文威、林慧君及吴成坚三名成员组成，王文威为主席[129] - 截至2019年3月31日止年度，投资委员会召开12次会议，各成员出席率均为100%[130][131] - 各执行董事和独立非执行董事与公司订立的合约自上市日期起初步为期三年，可提前至少三个月通知终止[134] - 细则规定每届股东大会上三分之一董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[134] - 回顾年度后，提名委员会提名马遥豪和蔡振辉供董事会向股东推荐在应届股东大会上重选连任[135] - 2018年12月31日，董事会采纳新股息政策，决定股息时会考虑集团经营业绩等多因素[136] - 年内，董事已检阅有关企业管治法规的阅读资料，考虑企业管治常规发展及法律监管动态[137] - 各控股股东根据2016年7月25日不竞争契据遵守不竞争承诺，独立非执行董事确认回顾年度直至年报日期控股股东已切实执行[139] - 回顾年度，提名委员会检讨了提名政策和董事会成员多元化政策[124][128] - 截至2019年3月31日，董事会不知悉可能对集团持续经营能力产生重大疑问的重大不明朗因素[140] - 截至2019年3月31日止年度，国卫（包括其联营公司）提供审核服务酬金为80万港元，非审核服务酬金为88.1万港元[144][145] - 截至2019年3月31日止年度，公司秘书吴成坚先生遵守GEM上市规则第5.15条进行超15小时相关专业培训[146] - 任何持有不少于公司有权于股东大会上投票的缴足股本十分之一的两名或以上股东，有权要求召开股东特别大会并提出议程项目[150] 公司其他业务相关情况 - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为在香港提供休闲餐饮服务，报告期内主要业务无重大变动[156] - 董事不建议就截至2019年3月31日止年度派付任何末期股息（2018年：无）[158] - 截至2019年3月31日止年度，集团已委聘连城企业咨询服务有限公司进行独立内部监控检讨，且已完成[142] - 截至2019年3月31日止年度，集团在各重大方面均遵守相关环境法例及法规[160] - 回顾年度内与集团关联