公司基本信息 - 公司于2017年10月19日在港交所GEM成功上市[8] - 公司供应超100个品种的急冻海鲜产品[8] - 公司为超390个客户提供服务，客户主要为急冻海鲜转售商及餐饮供应商[8] - 公司是香港急冻海鲜进口商及批发商，有逾18年经验，向逾390名客户供应超100个品种急冻海鲜产品[21] - 截至2021年3月31日止年度，公司主要从事急冻海鲜产品进口及批发[183] 财务数据 - 2021财政年度公司收益约327.7百万港元，较2020财政年度增加约4.0百万港元或1.3%[7] - 2021财政年度公司录得纯利约27.3百万港元，2020财政年度为约18.7百万港元[7] - 剔除转板上市开支，2021财政年度纯利为27.8百万港元，2020财政年度为22.2百万港元[7] - 2021财政年度纯利增加主要因毛利率增加且经营开支相对稳定[7] - 截至2021年3月31日止年度，公司毛利约4870万港元，较上一年度增加约15.3%，毛利率约14.9%，较上一年度增加约1.9个百分点[27] - 截至2021年3月31日止年度，公司收益约3.277亿港元，较上一年度轻微增加约1.3%[23] - 截至2021年3月31日止年度，公司已售货品成本约2.791亿港元，较上一年度减少约0.8%[24] - 截至2021年3月31日止年度，公司销售及分销成本约800万港元，较上一年度增加约13.5%，分别占总收益约2.4%及2.2%[28] - 截至2021年3月31日止年度，公司行政开支约820万港元，较上一年度减少[29] - 扣除建议转板上市开支，公司截至2021年3月31日止年度纯利为2780万港元，上一年度为2220万港元[21] - 财务成本从2020年约0.4百万港元降至2021年约0.1百万港元[30] - 税项开支从2020年约4.7百万港元增至2021年约6.0百万港元，增加约1.3百万港元或27.8%[31] - 2021年公司拥有人应占集团溢利及全面收益总额约为27.3百万港元，2020年约为18.7百万港元[32] - 上市所得款项净额约为63.0百万港元，截至2021年3月31日已动用60,109千港元，未动用2,897千港元[35] - 2021年3月31日集团现金及现金等价物约为35.6百万港元，2020年为16.2百万港元[37] - 2021年3月31日集团总债务约为2.5百万港元，2020年为5.2百万港元[37] - 2021年3月31日集团银行借款总额约为0.8百万港元，2020年为2.6百万港元[38] - 2021年3月31日集团资产负债比率约为1.6%，2020年为3.7%[38] - 2021年3月31日集团香港有19名雇员，2020年为20名[47] - 2021年建议派付末期股息每股普通股2.5港仙，合计7,000,000港元，2020年为每股2.2港仙，合共6,160,000港元[56] - 2021年3月31日公司可供分派储备约为8110万港元，2020年3月31日为8050万港元[61] - 截至2021年3月31日止年度，集团最大客户应占销售总额及五大客户应占销售总额分别占年内总收益约4.6%及18.7%，2020年分别约为5.8%及20.9%[62] - 截至2021年3月31日止年度，集团最大供应商应占采购总额及五大供应商应占采购总额分别占年内采购总额约13.7%及41.9%，2020年分别约为13.5%及48.8%[62] 业务展望与策略 - 董事对公司业务前景持审慎乐观态度，但预期来年业务仍面临挑战[21][22] - 公司将继续评估COVID - 19影响，加强节省成本措施[22] - 公司上市提升企业形象，将继续寻求与供应商订立代理安排丰富产品组合[22] 股权结构与股东权益 - 年报日期，陈先生和陈太太于相联法团股份好仓的所持股份数目均为2.016亿股，概约持股百分比均为72%[76] - 嘉信控股有限公司、陈建峰先生、谢春霞女士分别持有公司2.016亿股股份，持股比例均为72%[81] 重大交易与合约 - 2017年9月8日，公司附属公司大津物产（香港）有限公司与中村、日川签订总销售协议，2020年3月25日将协议年期延长至2023年3月31日[83] - 截至2021年3月31日，与中村签订之总销售协议交易金额为2429千港元，最高年度上限为5300千港元；与日川签订之总销售协议交易金额为715千港元，最高年度上限为2200千港元[87] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易在集团一般正常业务过程中进行，按公平原则及一般商业条款进行，符合公司股东整体利益[87] 董事相关信息 - 截至2021年3月31日止年度及直至年报日期，陈建峰等5位董事任期至2021年8月19日股东大会，并合资格重选连任[64] - 执行董事服务协议自上市日期起初步为期3年，独立非执行董事委任函自上市日期起初步为期1年，均可提前3个月书面通知终止[70] - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，陈建峰先生和苏玉祺先生任期至应届股东周年大会，符合资格重选连任[128] - 截至2021年3月31日止年度举行六次董事会会议，每名董事出席率均为100%[138] - 董事会将各项责任授予董事委员会，包括审核、薪酬及提名委员会[132][139] - 审核委员会成立于2017年9月21日，由三名独立非执行董事组成，主席为苏玉祺先生[140] - 审核委员会主要职责包括向董事会提供委任及解雇外聘核数师推荐意见、审阅财务报表及监督内部监控程序[140] - 审核委员会认为截至2021年3月31日止年度业绩符合适用会计准则、GEM上市规则及其他适用法律规定，并已充分披露[140] - 截至2021年3月31日止年度举行四次审核委员会会议，苏玉祺先生出席率75%，李锦运先生和梁信平博士出席率100%[141] - 薪酬委员会成立于2017年9月21日，截至2021年3月31日止年度举行两次会议，成员出席率均为100%[145][146] - 提名委员会成立于2017年9月21日，截至2021年3月31日止年度举行一次会议，成员出席率均为100%[148][151] - 董事薪酬按薪酬委员会审阅及董事会决定的幅度年度调整，集团采用奖励花红计划[147] - 全体董事应参与持续专业发展，新董事获就任须知，公司提供资讯及培训[154] 企业管治与合规 - 公司采用的主要企业管治常规详情载于年报第21至29页“企业管治报告”一节[97] - 集团环保政策及表现详情载于年报第30至42页“环境、社会及管治报告”一节[98] - 公司董事或控股股东或彼等紧密联系人无竞争权益，控股股东遵守不竞争契据承诺[93][94][95] - 自上市日期起直至年报日期，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[95] - 年报日期，公司维持GEM上市规则规定的已发行股份的充足公众持股量[96] - 公司已采纳GEM上市规则相关规则作为董事和雇员买卖公司证券的守则及书面指引，自上市至2021年3月31日全体董事遵守该守则，未发现相关雇员违反守则及内幕消息政策[124][125] - 董事有责任根据香港公认会计原则编制集团综合财务报表，采用持续经营方法编制，未发现可能导致对公司持续经营能力重大质疑的因素[133] - 公司已投购适当保险，涵盖董事及高级职员责任[134] - 截至2021年3月31日止年度，外聘核数师审核服务费用为100万港元，非核数服务费用为12.2万港元[144] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多方面实现成员多元化[152] - 董事会对集团内部监控系统负责，已检讨并认为现行措施可保障资产及股东权益[155][158] - 截至2021年3月31日止年度，委任内部控制顾问提供内部审核职能[158] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效，并进行年度检讨[159] - 集团采纳风险管理框架，包括识别、评估、管理和监控风险流程[160] - 董事会认为截至2021年3月31日止年度风险管理及内部监控系统有效[164] - 2021年3月31日止年度公司秘书徐兆鸿接受不少于15小时专业培训[165] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开特别股东大会[166] 股东大会与股息派付 - 2021年股东周年大会将于2021年8月19日举行，公司将在8月16日至19日暂停办理股份过户登记手续[102] - 公司建议向2021年8月27日营业结束时在册股东派付2021年3月31日止年度末期股息每股2.5港仙，9月10日派付，须8月19日股东大会批准[103] - 2021年8月26 - 27日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票须不迟于8月25日下午4时30分送交指定处[103] 购股计划 - 截至2021年3月31日及年报日期，无根据购股计划已授出、行使、失效或注销的购股，也无尚未行使购股[104] - 购股计划可授出购股涉及股份数上限为年报日期已发行股份总数的10%，即2800万股[109] - 任何十二个月期间，合资格参与者因行使购股已发行及将发行股份数上限为已发行股份的1%，获股东事先批准除外[110] - 合资格人士行使购股期限自授出日期起不超十年，授出日期后12个月内不可行使[111] - 合资格人士接纳购股要约时须支付1港元，并书面通知[112] - 行使购股应付股份认购价由董事会定，不得低于股份面值、要约当日收市价及前五个营业日平均收市价较高者[113] - 购股计划有效期自2017年10月19日起计十年[114] - 公司除购股计划外，年内无订立或年末存续的股票挂钩协议[115] 公司沟通与关系管理 - 公司与股东及投资者通过新闻稿、公告、通函、股东大会、财务报告沟通[186] - 公司与雇员通过内部培训、会议、表现检讨及评核沟通[186] - 公司与客户通过满意度调查、服务热线、定期会议沟通[186] - 公司与供应商通过电子邮件、电话、会议及展览沟通[186] - 公司与政府及监管机构通过实地视察、资料披露沟通[186] 环境相关数据 - 公司卡车年度耗油量约为15,685升，行车里数约为45,249公里[192] - 公司排放的氮氧化物为141.8公斤，硫氧化物为0.3公斤，颗粒性物质为14.1公斤[193] - 截至2021年3月31日止年度，温室气体排放物总量为1,439.82吨[194] - 移动燃烧源（公路运输）的二氧化碳排放为41,399.4公斤，甲烷排放为2.3公斤，氧化亚氮排放为1.1公斤，温室气体排放物总量为41,402.8公斤[194] - 截至2021年3月31日止年度，公司冷冻储存设备的制冷剂消耗量约为93公斤[194] - 截至2021年3月31日止年度，公司年度耗电量约为1,031,686千瓦 时[198] - 因购买电力产生的二氧化碳排放为515,843.0公斤，温室气体排放物总量为515,843.0公斤[199] - 弃置废纸排放二氧化碳1,406.6公斤，处理食水排放二氧化碳22.0公斤，处理污水排放二氧化碳10.4公斤，其他间接排放温室气体总量为1,439.0公斤[200] - 公司未产生危险废物[200] - 公司产生的非危险废物主要为办公室纸张废物及生活废物，已产生非危险废物（堆填区）每名雇员强度为15.4公斤[200] 其他事项 - 截至2021年3月31日止年度，公司无关于全部或任何大部分业务的管理及行政合约[72] - 除披露外，年末或年内公司及附属等无涉及集团业务且董事等拥有重大权益的重大交易、安排或合约[73] - 截至2021年3月31日止年度及直至年报日期，除购股权计划外，公司等无使董事收购股份或债权证获益的安排[78] - 截至2021年3月31日止年度，集团与雇员、客户及供应商无重大及严重纠纷[63] - 环境、社会及管治报告涵盖截至2021年3月31日止年度业务表现[182]