公司基本信息 - 公司于2012年5月30日根据开曼群岛法律注册成立[7] - 公司股份于2020年5月15日在联交所主板上市[11] - 公司专注于中国高增长的介入手术医疗器械市场，产品及在研产品针对经导管瓣膜治疗医疗器械市场及神经介入手术医疗器械市场[4] - 加奇集团包括加奇医疗及其附属公司加奇香港、加奇上海、加奇苏州及江西智胜[7] - 加奇医疗于2005年11月2日根据开曼群岛法律注册成立，为公司的全资附属公司[7] - 加奇香港于2009年3月25日根据香港法例注册成立，为公司的间接全资附属公司[7] - 加奇上海于2006年3月21日根据中国法律注册成立，为公司的间接全资附属公司[7] - 加奇苏州于2016年11月29日根据中国法律注册成立，为公司的间接全资附属公司[7] - 江西智胜于2018年4月3日根据中国法律注册成立，为公司的间接全资附属公司[11] - 诚启有限公司于2017年8月25日根据香港法例注册成立，为公司的全资附属公司[11] - 公司注册办事处位于开曼群岛[19] - 公司总部位于中国江苏省苏州市苏州工业园区中田巷8号[19] - 公司香港主要营业地点位于香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1901室[19] - 公司为投资控股公司，附属公司从事医疗器械研发，主要业务为经导管瓣膜治疗业务和神经介入业务[142] - 公司于2012年5月30日在开曼群岛注册成立，2020年5月15日在联交所主板上市[141] 公司股份相关 - 公司将配售3380万股配售股份[12] - A系列优先股为190万股，每股面值0.0001美元[13] - A - 1系列优先股为208.8204万股，每股面值0.0001美元[13] - B系列优先股为152.711万股，每股面值0.0001美元[13] - C系列优先股为196.9118万股，每股面值0.0001美元[13] - C - 1系列优先股为340.6191万股，每股面值0.0001美元[13] - 加奇医疗股份与公司股份的换股比例为3.5682股加奇医疗股份兑1股本公司股份[15] - 2021年1月29日完成配售，合共3380万股配售股份，所得款项净额约为9.7117亿港元[83] - 配售股份占公司于配售协议日期现有已发行股本约5.3%，占扩大后已发行股本约5.1%[83] - 截至2020年12月31日，受托人已购买114万股股份，占已发行股本总数约0.18%[88] - 截至2020年12月31日，3.0688万股股份授予两名独立非执行董事，占已发行股份总数约0.005%[88] - 截至2020年12月31日，3.1843万股股份授予一名集团外部顾问，占已发行股份总数约0.005%[88] - 2020年12月31日，张博士拥有公司股份9,890,440股，占比1.56%；32,807,560股，占比5.18%；90,685,640股，占比14.33%；20,379,299股，占比3.22%；1,021,500股，占比0.16%[200] - 2020年12月31日，张叶萍太太拥有公司股份1,021,500股，占比0.16%；32,807,560股，占比5.18%；111,064,939股，占比17.55%；9,890,440股，占比1.56%[200] - 2020年12月31日，叶红女士拥有公司股份20,379,299股，占比3.22%；90,685,640股，占比14.33%；43,719,500股，占比6.91%[200] - 2020年12月31日，陈飞先生拥有公司股份19,952,740股，占比3.15%[200] - 2020年12月31日，Stephen Newman OESTERLE博士拥有公司股份13,927股，占比0.00%；Robert Ralph PARKS先生拥有公司股份16,762股，占比0.00%[200] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司神经介入产品销售收入达3866万元，较2019年的1870万元增长106.7%[22] - 2020年公司收益为38655千元，较2019年的18699千元增长106.7%[26] - 2020年公司经营亏损403717千元，较2019年的226923千元增长77.9%[26] - 2020年公司除所得税前亏损2068656千元，较2019年的531977千元增长288.9%[26] - 2020年公司拥有人应占年内亏损2068656千元，较2019年的531977千元增长288.9%[26] - 2020年公司拥有人应占年内全面亏损总额2068656千元，较2019年的516121千元增长300.8%[26] - 2020年公司每股基本及摊薄亏损4.43元，较2019年的2.33元增长90.1%[26] - 2020年公司非流动资产为337186千元，较2019年的321858千元增长4.76%[26] - 2020年公司流动资产为2544063千元，较2019年的557626千元增长356.2%[26] - 2020年公司神经介入产品收益达3866万元，较2019年的1870万元增加106.7%[41] - 截至2020年12月31日止年度，集团销售成本为1343万元，较2019年的669万元上升100.9%[48] - 集团毛利由2019年的1201万元，上升110.0%至2020年的2522万元[49] - 集团2020年毛利率上升至65.3%，2019年为64.2%[49] - 2020年其他收入为1244万元，较2019年的405万元上升207.1%[50] - 2020年其他亏损为1.9891亿元，较2019年的700万元上升2740.8%[51] - 2020年研发开支为1.0337亿元，较2019年的5513万元上升87.5%，其中经导管瓣膜治疗业务研发投资为5729万元，神经介入业务为4608万元[52] - 2020年销售及分销开支为2113万元，较2019年的748万元上升182.4%[56] - 2020年行政开支为1.1797亿元，较2019年的1.7337亿元下降32.0%[57] - 2020年财务收入为3360万元，较2019年的394万元上升[58] - 2020年财务成本为2302万元，较2019年的82万元上升[59] - 2020年金融工具公允价值亏损为16.7553亿元，较2019年的3.0818亿元上升443.7%[62] - 2020年资产负债比率为2.42%，较2019年的 - 257.56%上升[63] - 2020年收益为3866万元，较2019年的1870万元增加106.7%[76] - 2020年12月31日全球发售所得款项净额为25.8798亿港元，其中已动用1.3894亿港元，未动用24.4904亿港元[79] - 截至2020年12月31日止年度，来自集团五大客户的收益占总收益的27.08%（2019年：36.79%），单一最大客户收益占总收益的7.04%（2019年：12.36%）[156] - 截至2020年12月31日止年度，向集团五大供应商的采购额占同年总采购额约19.65%（2019年：19.80%），最大供应商占同年总采购额约7.37%（2019年：6.10%）[156] - 截至2020年12月31日止年度，公司慈善捐款约人民币728,807元，2019年约为人民币213,815元[182] - 截至2020年12月31日止年度，公司未发行任何债券证，2019年也无[183] - 截至2020年12月31日止年度，公司无订立或存续任何股权相关协议，2019年同样无[184] - 截至2020年12月31日，公司尚未发行任何可换股债券[191] 产品研发与业务进展 - 截至2020年12月31日，公司有8款注册产品，19款处于不同开发阶段的在研产品[30] - TaurusOne®预计2021年第二季度取得国家药监局批准[34] - TaurusElite®预计2021年第三季度取得国家药监局批准[35] - TaurusNXT®预计2021年第二季度开展临床试验[37] - 2020年公司在上海1188.4平方米租赁物业内制造部分产品[44] 人员与团队情况 - 截至2020年12月31日，公司内部研发团队有58名雇员，占全职雇员总数的14.9%[43] - 截至2020年12月31日，集团有389名全职雇员，雇员福利开支总额约为1.0743亿人民币[81] - 截至2020年12月31日，集团有389名全职雇员，均位于中国，该年度雇员福利开支总额约为人民币107.43百万元[149] 公司治理与管理层信息 - 董事会包括三名执行董事、四名非执行董事及四名独立非执行董事[92] - 张博士于1996 - 1998年任职Medtronic Plc，1998 - 2002年任职Guidant Corporation，2002.2 - 2006.6任微创医疗器械（上海）有限公司CEO，2006 - 2019年任职大冢（中国）投资有限公司及Otsuka Medical Devices Co., Ltd. [95] - 张太太53岁，2018.8.28获委任为公司董事，2020.1.21调任为执行董事，自2009.9起任XinYue International Limited董事 [100] - 张太太于1993.6 - 2000.3在Guidant Corporation任职，2000.3 - 2003.7任Biosensors International工程经理等职 [100] - 叶女士49岁，2012.10.23获委任为公司董事，2020.1.21调任为执行董事，亦为董事会秘书 [104] - 自公司成立直至2019.4，叶女士负责公司财务管理及工厂建设 [104] - 喻博士42岁，2016.3.22获委任为公司董事，2020.1.21调任为非执行董事 [106] - 张博士1988.7获浙江大学化学工程学士学位，1991.3获浙江大学化学工程硕士学位，1997.3获托雷多大大学工程科学哲学博士学位 [97] - 张太太1989.6获浙江大学聚合物工程学士学位，1993.5获艾克朗大学工程学理学硕士学位，1996.12获雷德兰兹大学工商管理硕士学位 [101] - 叶女士1992年毕业于四川外语学院，加入公司前在英属哥伦比亚理工学院修读加拿大注册会计师协会课程 [104] - 张博士与张太太为配偶，叶女士为张太太妹妹及张博士妻妹 [98][102][105] - 喻博士自2014年10月至今任经纬中国董事总经理，负责医疗保健领域投资[107] - 关先生51岁，2019年10月22日再次获委任为公司董事，2020年1月21日调任非执行董事[107] - 陈先生41岁，2019年6月6日获委任为公司董事，2020年1月21日调任非执行董事[110] - 杨先生40岁，2020年8月12日获委任为公司非执行董事[111] - OESTERLE博士70岁，2020年1月21日获委任为公司独立非执行董事[113] - 关先生从2005年6月至2010年5月任长沙九芝堂董事长兼CEO[107] - 陈先生在生物医疗行业研发及投资有超10年高级管理经验[110] - 杨先生2018年9月获委任为新三板上市公司百姓网董事，任期三年[111] - OESTERLE博士从2002年至2015年任美敦力药品及技术高级副总裁[113] - 关先生从2013年7月至今担任多个专注医疗投资私募股权基金高级管理职位[107] - 2020年1月21日，77岁的PARKS先生获委任为公司独立非执行董事[115] - 2020年1月21日，58岁的WU先生获委任为公司独立非执行董事[118] - 2020年1月21日，55岁的叶先生获委任为公司独立非执行董事[121] - 叶先生目前在巨腾国际控股等6间联交所上市公司出任独立非执行董事[123] - PARKS先生1966年获莱斯大学历史学学士学位，1970年获哥伦比亚大学商学院工商管理硕士学位[116] - WU先生1992年12月获南加州大学数学硕士学位[120] - 叶先生1987年获香港大学社会科学学士学位，2001年获伦敦大学法律学士学位[126] - 叶先生自1996年起为香港会计师公会会员，自1995年起为英国特许公认会计师公会资深会员，自1996年起为中国注册会计师协会会员[126] - PAR