公司基本信息 - 公司于2012年5月30日根据开曼群岛法律注册成立[4] - 上市日期为2020年5月15日[5] - 公司股票代码为9996，于2020年5月15日上市[11] - 公司于2012年5月30日在开曼群岛注册成立，股份自2020年5月15日起在港交所主板上市[92] - 公司主要从事经导管瓣膜治疗医疗器械及神经介入手术医疗器械研发业务[92] 股份发行与配售 - 资本化发行将发行434,654,450股股份[3] - 配售3380万股配售股份[6] - 2021年1月29日，公司按每股配售股份29.38港元配發及發行3380万股新股份[45] - 2021年1月公司配售33,800,000股配售股份，每股29.38港元，佔擴大後已發行股本5.1%[125] - 2020年4月公司通過資本化43,465.45美元，配發及發行434,654,450股入賬列作繳足的股份[125] - 2020年6月公司行使超額配股權，發行22,876,000股每股面值0.0001美元的普通股，每股15.36港元[125] 优先股情况 - A系列优先股为190万股，每股面值0.0001美元[7] - A - 1系列优先股为208.8204万股，每股面值0.0001美元[7] - B系列优先股为152.711万股，每股面值0.0001美元[7] - C系列优先股为196.9118万股，每股面值0.0001美元[7] - C - 1系列优先股为340.6191万股，每股面值0.0001美元[7] 报告期信息 - 报告期为截至2021年6月30日止六个月[7] 购股计划与方案 - 购股计划于2019年12月27日批准及采纳[8] - 购股方案于2020年4月28日有条件采纳[8] - 公司于2019年12月27日批准及采纳购股计划，根据该计划可授出购股权或奖励涉及股份数目上限为2,911,989股，资本化发行后经调整为58,239,780股，占全球发售完成前公司已发行股本总数约12.7%[57] - 公司收讫由承授人正式签署授出函副本并支付不可退还的0.10港元或等值人民币作为授出购股的代价时，购股被视为已授出及获承授人接纳并生效[57] - 上市日期后将不再根据购股计划授出任何购股或奖励，但上市前已授出或须授出的购股仍可有效行使[57] - 承授人行使购股时按董事会批准价格认购股份，价格不得少于股份面值[57] - 承授人无权于上市日期前行使任何购股[58] - 承授人因身故等原因不再是合格参与者，其或私人代表有权在12个月内完全行使购股（未行使范围内）[58] - 承授人因导致购股失效事件终止与集团关系，购股将在终止日期无偿终止[58] - 承授人因其他原因终止与集团关系，可在终止日期起60天内行使购股（未行使范围内）[58] - 董事会可变更购股计划条款，但不得对购股发行条款产生不利影响，除非获承授人书面同意或特别决议通过[59] - 公司可通过董事会普通决议案终止购股计划运作，终止前授予的购股继续有效及可行使[59] - 购股方案下每股股份认购价不得低于建议授出日期收市价等三者中最高者 [76] - 截至2021年6月30日，公司无根据购股方案授出、行使等购股情况 [76] 受限制股份单位计划 - 受限制股份单位计划于2020年4月28日有条件批准及采纳[7] - 受限制股份单位计划最高可授出股份数为6100420股，占上市日期已发行股份总数的1%[69] - 2021年6月30日，受托人根据受限制股份单位计划购买1417000股股份，相当于公司已发行股本总数约0.21%[69] - 2021年6月30日，根据受限制股份单位计划授予两名独立非执行董事共57062股股份，相当于公司已发行股份总数约0.009%[69] - 2021年6月30日，根据受限制股份单位计划授予一名集团外部顾问共53643股股份，相当于公司已发行股份总数约0.008%[69] - 19名合资格参与者开始归属日期为2020年12月31日，行使价0.39美元（约3.04港元）[69] - 1名合资格参与者开始归属日期为2019年7月31日，行使价0.65美元（约5.06港元）[69] - 14名合资格参与者开始归属日期为2019年12月27日，行使价0.73美元（约5.69港元）[69] - 1名合资格参与者开始归属日期为2021年8月18日，行使价0.39美元（约3.04港元）[69] - 受限制股份单位计划项下总数上限为6,100,420股股份，授予选定人士最高股份数不超2020年4月28日已发行股本1%[130] - 截至2021年6月30日，授予董事57,062份、顾问53,643份受限制股份单位；2020年12月31日，授予董事30,688份、顾问31,843份[131][132] - 截至2021年6月30日止六个月，已授出受限制股份单位确认总支出为人民币958,000元，2020年同期为零[132] - 2021年6月30日，92,167份受限制股份单位尚未归属，2020年12月31日为55,751份[132] 产品相关信息 - 截至2021年6月30日，公司有15款注册产品和14款处于不同开发阶段的在研产品，上半年获国家药监局七款产品注册批准[13] - 公司第一代TAVR产品TaurusOne®于2021年4月获国家药监局批准，5月商业化，上半年销售收入为人民币938万元[16] - 公司第二代TAVR产品TaurusElite®于2021年6月获国家药监局批准，报告期后已成功推向市场[17] - 公司第三代TAVR产品TaurusNXT®已启动多中心临床试验，复旦大学附属中山医院已成功完成首例植入[18] - 截至2021年6月30日，公司神经介入产品收益达4231万元，较2020年同期的1424万元增加197.1%[23] - 截至2021年6月30日止六个月，SacSpeed®球囊扩张导管收益为825万元，占神经介入产品总销售收益的19.5%[23] - 截至2021年6月30日止六个月，Tethys®中间导管收益为652万元，占神经介入产品总销售收益的15.4%[23] - 公司与HighLife订立许可协议，预计2021年第四季度在中国开始该款产品的可行性临床试验[20] - TaurusWave®冲击波系统预计2021年下半年开始首次人体试验[22] - Jasper® SS于2021年6月获国家药监局批准并在报告期后推出市场[23] - Heralder®远端通路引导导管注册申请于2021年6月获批，预计2021年第三季度商业化[23] - 申翼®支架取栓器已递交注册申请，预计2022年第二季度获批[23] 专利相关信息 - 截至2021年6月30日，公司拥有60项注册专利及75项申请中的专利，预计获HighLife四项现有专利独家许可权[24] 销售团队信息 - 截至2021年6月30日，公司销售团队有85名全职雇员，43名专注神经介入产品，42名专注经导管瓣膜治疗设备[25] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团收益为5169万元人民币，较2020年同期的1424万元人民币增加263.0%[27] - 截至2021年6月30日止六个月，神经介入业务收益为4231万元人民币，较2020年同期的1424万元人民币增加197.1%[27] - 截至2021年6月30日止六个月，集团销售成本为1429万元人民币，较2020年同期的529万元人民币增加170.4%[29] - 截至2021年6月30日止六个月，集团毛利为3740万元人民币，较2020年同期增加317.7%，毛利率升至72.4%[30] - 截至2021年6月30日止六个月，销售及分销开支为2168万元人民币，较2020年同期的516万元人民币增加320.0%[31] - 截至2021年6月30日止六个月，行政开支为5308万元人民币，较2020年同期的6533万元人民币下降18.7%[32] - 截至2021年6月30日止六个月，研发开支为13129万元人民币，较2020年同期的4116万元人民币上升219.0%[33] - 2021年上半年研发服务费用90,250千元，占比68.7%；2020年为7,037千元，占比17.1%[34] - 其他收入从2020年上半年的716万元降至2021年上半年的224万元[35] - 财务收入从2020年上半年的791万元升至2021年上半年的1298万元[36] - 财务成本从2020年上半年的2298万元降至2021年上半年的34万元[37] - 2021年6月30日，集团资产负债率从2020年12月31日的2.42%降至2.03%[38] - 2021年6月30日，集团流动资产净值为3116.22百万元，2020年12月31日为2499.67百万元[39] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物总额约为3024.66百万元，较2020年12月31日的2458.16百万元增加23.1%[39] - 报告期内，集团资本开支总额约为3777万元[40] - 2021年上半年收益为51,689千元人民币，2020年同期为14,239千元人民币[87] - 2021年上半年经营亏损为187,814千元人民币，2020年同期为98,328千元人民币[87] - 2021年上半年本公司拥有人应占亏损为175,174千元人民币，2020年同期为1,788,926千元人民币[87] - 2021年上半年每股基本及摊薄亏损为0.27元人民币，2020年同期为8.68元人民币[87] - 2021年6月30日非流动资产总值为362,904千元人民币，2020年12月31日为337,186千元人民币[88] - 2021年6月30日流动资产总值为3,159,230千元人民币，2020年12月31日为2,544,063千元人民币[88] - 2021年6月30日资产总值为3,522,134千元人民币，2020年12月31日为2,881,249千元人民币[88] - 2021年6月30日权益总额为3,452,099千元人民币，2020年12月31日为2,813,255千元人民币[88] - 2021年6月30日负债总额为70,035千元人民币，2020年12月31日为67,994千元人民币[89] - 2020年1月1日权益总额为-558,206千元，2020年6月30日为3,109,246千元，2021年1月1日为2,813,255千元，2021年6月30日为3,452,099千元[90] - 2021年上半年期内亏损175,174千元，2020年上半年期内亏损1,788,926千元[90] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为-142,177千元，2020年上半年为-106,123千元[91] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为-70,015千元，2020年上半年为-203,496千元[91] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为800,140千元，2020年上半年为2,377,071千元[91] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为587,948千元，2020年上半年为2,067,452千元[91] - 2021年上半年末现金及现金等价物为3,024,659千元，2020年上半年末为2,595,607千元[91] - 截至2021年6月30日止六个月，货品销售收益为51,689千元，2020年同期为14,239千元[100] - 2021年上半年销售成本、销售及分销开支、行政开支及研发开支总计220,341千元，2020年同期为116,936千元[101] - 2021年上半年其他收入为2,237千元，2020年同期为7,157千元[102] - 2021年上半年其他亏损净额为21,399千元，2020年同期为2,788千元[103] - 2021年上半年财务收入╱（成本）净额为12,640千元，2020年同期为 - 15,072千元[104] - 2021年上半年公司拥有人应占期内亏损175,174千元，2020年同期为1,788,926千元[108] - 2021年上半年已发行普通股的加权平均数为659,910千股，2020年同期为206,033千