公司基本信息 - 公司中文简称为品茗科技，股票代码为688109，在上海证券交易所科创板上市[10,14] - 公司法定代表人为莫绪军，注册地址为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座[10] - 公司董事会秘书为高志鹏，证券事务代表为王倩，联系电话均为0571 - 56928512 [11] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[12] - 2011年7月公司设立时注册地址为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢2楼E室，2015年11月变更为现地址[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入185,172,497.95元，较上年同期增长10.42%[15] - 归属于上市公司股东的净利润8,439,044.65元，上年同期为-13,180,509.63元，实现扭亏为盈[15] - 归属于上市公司股东的净资产764,796,860.00元，较上年度末减少1.85%[15] - 总资产844,485,897.48元，较上年度末减少7.33%[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，上年同期为-0.17元/股[16] - 加权平均净资产收益率为1.08%，较上年同期增加2.70个百分点[16] - 研发投入占营业收入的比例为27.59%，较上年同期减少6.07个百分点[16] - 报告期末公司总人数1143人，对比年初下降42人[16] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加39,847,800元[17] - 非经常性损益合计5,142,321.28元[20] - 费用化研发投入本期数为51,095,109.48元，上年同期数为56,449,869.61元，变化幅度为-9.49%；研发投入合计本期数为51,095,109.48元，上年同期数为56,449,869.61元，变化幅度为-9.49%[32] - 研发投入总额占营业收入比例本期为27.59%，上年同期为33.66%，减少6.07个百分点[32] - 报告期内公司研发费用总额为5,109.51万元，同比下降9.49%，减少535.48万元，主要系研发人员薪酬同比减少611.70万元[33] - 报告期内公司研发人员月平均人数为509人，上年同期为563人，同比下降9.59%[33] - 2024年报告期内，公司营业收入18,517.25万元，同比增长10.42%[48] - 2024年报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润843.90万元，同比扭亏为盈[48] - 报告期内公司营业收入18517.25万元，较上年同期增长10.42%，归属上市公司股东净利润843.90万元，扣非净利润329.67万元，较上年同期扭亏为盈[75] - 建筑信息化软件业务营业收入同比增长22.48%，营业成本同比增长17.51%，销售费用同比减少12.50%，管理费用同比减少12.56%，研发费用同比减少9.49%[75] - 销售费用人员薪酬同比减少754.55万元，降幅15.37%；管理费用人员薪酬同比减少309.58万元，降幅15.85%；研发人员薪酬同比减少611.70万元，降幅12.16%[75][76] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.67%，主要因销售商品、提供劳务收到现金同比增加2831.53万元，经营活动支出的现金同比减少1341.13万元[76] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少616.14%，主要因新增购买理财产品9900.00万元[75][76] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要因报告期内向股东支付股息红利2306.47万元[76] - 货币资金期末余额11774.86万元，较上年期末减少54.67%，主要因新增购买理财9900.00万元及支付股息红利2306.47万元[78] - 交易性金融资产期末余额19034.26万元，较上年期末增长123.74%，主要因增加购买结构性存款[78] - 应收账款期末余额22411.21万元，较上年期末减少2.12%，主要因加大收款力度，回款增加[78] - 以公允价值计量的金融资产期初合计261,190,632.82元，期末合计350,591,058.55元，本期公允价值变动损益342,569.86元，本期购买金额335,000,000.00元，本期出售/赎回金额240,000,000.00元，其他变动-5,942,144.13元[83] - 2024年6月30日货币资金为117,748,638.21元，较2023年12月31日的259,732,843.86元减少[135] - 2024年6月30日交易性金融资产为190,342,569.86元，较2023年12月31日的85,074,863.01元增加[135] - 2024年6月30日应收账款为224,112,099.70元，较2023年12月31日的228,963,920.66元减少[135] - 2024年6月30日存货为26,909,679.84元，较2023年12月31日的22,802,012.93元增加[135] - 2024年6月30日流动资产合计为812,575,439.59元，较2023年12月31日的878,189,223.70元减少[135] - 2024年6月30日固定资产为5,692,658.31元，较2023年12月31日的6,666,124.78元减少[135] - 2024年6月30日使用权资产为7,530,998.14元，较2023年12月31日的11,868,283.28元减少[136] - 2024年6月30日资产总计为844,485,897.48元，较2023年12月31日的911,278,165.24元减少[136] - 2024年6月30日流动负债合计为74,758,665.41元，较2023年12月31日的126,778,819.37元减少[136] - 2024年6月30日负债合计为79,689,037.48元，较2023年12月31日的132,085,371.56元减少[137] - 2024年6月30日流动资产合计784,808,388.19元，较2023年12月31日的850,044,107.50元下降7.67%[138][140] - 2024年6月30日非流动资产合计27,919,882.77元，较2023年12月31日的27,965,620.99元下降0.16%[140] - 2024年6月30日资产总计812,728,270.96元，较2023年12月31日的878,009,728.49元下降7.43%[140] - 2024年6月30日流动负债合计127,864,317.12元，较2023年12月31日的175,869,980.26元下降27.29%[140] - 2024年6月30日非流动负债合计970,695.58元，较2023年12月31日的1,043,918.91元下降7.01%[141] - 2024年6月30日负债合计128,835,012.70元，较2023年12月31日的176,913,899.17元下降27.17%[141] - 2024年半年度营业总收入185,172,497.95元，较2023年半年度的167,698,433.52元增长10.42%[142] - 2024年半年度营业总成本185,412,471.97元，较2023年半年度的196,621,219.76元下降5.70%[142] - 2024年半年度营业成本50,885,713.27元，较2023年半年度的43,304,887.99元增长17.50%[142] - 2024年半年度销售费用60,077,244.03元，较2023年半年度的68,660,534.10元下降12.49%[142] - 2024年上半年管理费用为23533574.59元，2023年为26913775.32元[143] - 2024年上半年研发费用为51095109.48元，2023年为56449869.61元[143] - 2024年上半年财务费用为 - 2145210.89元，2023年为 - 367105.60元[143] - 2024年上半年营业利润为8420594.31元，2023年为 - 13947950.51元[143] - 2024年上半年利润总额为7897294.47元，2023年为 - 13971874.46元[143] - 2024年上半年净利润为8439044.65元，2023年为 - 13180509.63元[143] - 2024年上半年基本每股收益为0.11元/股，2023年为 - 0.17元/股[144] - 2024年上半年母公司营业收入为169411276.96元，2023年为150237358.72元[145] - 2024年上半年母公司营业成本为45033257.00元，2023年为36194155.91元[145] - 2024年上半年母公司净利润为5632407.27元，2023年为 - 16424444.72元[146] - 2024年上半年综合收益总额为5,632,407.27元，2023年上半年为 - 16,424,444.72元[147] - 2024年上半年经营活动现金流入小计225,802,469.25元，2023年上半年为199,365,944.42元；经营活动现金流出小计249,533,154.71元，2023年上半年为262,944,406.36元；经营活动产生的现金流量净额 - 23,730,685.46元，2023年上半年为 - 63,578,461.94元[147][148] - 2024年上半年投资活动现金流入小计247,591,864.79元，2023年上半年为404,203,418.20元；投资活动现金流出小计339,514,171.17元，2023年上半年为386,393,914.56元；投资活动产生的现金流量净额 - 91,922,306.38元，2023年上半年为17,809,503.64元[148] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计455,700.00元；筹资活动现金流出小计26,483,823.81元，2023年上半年为4,772,170.52元；筹资活动产生的现金流量净额 - 26,028,123.81元，2023年上半年为 - 4,772,170.52元[148] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 141,681,115.65元，2023年上半年为 - 50,541,128.82元；期初现金及现金等价物余额257,586,986.60元，2023年上半年为105,868,235.27元；期末现金及现金等价物余额115,905,870.95元，2023年上半年为55,327,106.45元[148][149] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计212,720,572.60元，2023年上半年为185,049,005.50元；经营活动现金流出小计235,366,931.19元，2023年上半年为244,929,872.13元；经营活动产生的现金流量净额 - 22,646,358.59元，2023年上半年为 - 59,880,866.63元[150] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计247,591,864.79元，2023年上半年为404,203,418.20元；投资活动现金流出小计