公司基本信息 - 公司股票简称思美传媒，代码002712，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是高笑河[6] - 董事会秘书是魏靖，证券事务代表是石楚楚[7] - 联系地址为浙江省杭州市上城区虎玉路41号八卦田公园正大门内，电话和传真均为0571 - 86588028，电子信箱为IR@simei.cc[7] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 报告期时间范围 - 本报告期指2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期指2023年1月1日 - 2023年6月30日[5] - 本报告期末指2024年6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入28.06亿元，同比增加3.18%；归属上市公司股东净利润115.86万元，同比减少88.49%[11][16][17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，较上年同期增长55.00%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0021元/股，同比减少89.50%[11] - 加权平均净资产收益率为0.08%，较上年同期减少0.56%[11] - 本报告期末总资产25.80亿元，较上年度末增加3.23%；归属上市公司股东的净资产14.18亿元，较上年度末增加0.08%[11] - 本报告期营业收入28.06亿元，同比增长3.18%；营业成本26.96亿元，同比增长4.08%[21] - 销售费用6256.38万元，同比增长8.96%；管理费用3472.52万元，同比下降22.69%[21] - 财务费用1061.06万元，同比增长32.41%；所得税费用145.41万元，同比下降72.01%[21] - 研发投入562.43万元，同比增长37.73%；经营活动现金流量净额-1.38亿元，同比增长55.00%[21] - 投资活动现金流量净额-59.75万元，同比下降100.93%；筹资活动现金流量净额4988.04万元，同比下降77.59%[21] - 现金及现金等价物净增加额-8874.33万元，同比下降341.36%[21] - 收到的税费返还1044.07万元，同比增长957.02%；偿还债务支付的现金3.4亿元，同比增长106.06%[22] - 货币资金期末为240,672,244.52元，占比9.33%，较期初下降3.85%[26] - 应收账款期末为1,448,002,461.47元，占比56.12%，较期初增长0.84%[26] - 存货期末为39,458,985.63元，占比1.53%，较期初增长0.34%[26] - 报告期投资额为0元，上年同期为5,000,000.00元，变动幅度-100.00%[29] - 应收款项融资期末为78,092,247.45元，较期初增长0.85%[26] - 短期借款期末为575,521,374.83元，占比22.30%，较期初增长2.26%[26] - 合同负债期末为187,357,607.45元，占比7.26%，较期初增长2.24%[26] - 截至2024年6月30日，公司合并报表流动资产合计23.65亿元，较期初22.64亿元增长4.44%[73] - 合并报表应收账款期末余额14.48亿元，较期初13.82亿元增长4.8%[73] - 合并报表资产总计25.80亿元，较期初24.99亿元增长3.23%[74] - 合并报表流动负债合计10.64亿元，较期初9.62亿元增长10.53%[75] - 合并报表负债合计11.11亿元，较期初10.33亿元增长7.6%[75] - 母公司报表流动资产合计16.46亿元，较期初15.41亿元增长6.86%[77] - 母公司报表长期股权投资期末余额4.60亿元，较期初4.50亿元增长2.18%[77] - 母公司报表资产总计21.82亿元，较期初20.80亿元增长4.9%[77] - 母公司报表流动负债合计4.56亿元，较期初4.29亿元增长6.24%[77] - 合并报表中货币资金期末余额2.41亿元，较期初3.29亿元下降26.93%[73] - 2024年上半年营业总收入28.06亿元，较2023年上半年的27.20亿元增长3.18%[80] - 2024年上半年营业总成本28.12亿元，较2023年上半年的27.07亿元增长3.87%[80] - 2024年上半年营业利润431.57万元，较2023年上半年的1699.79万元下降74.61%[80] - 2024年上半年利润总额382.95万元，较2023年上半年的1643.47万元下降76.70%[80] - 2024年上半年净利润237.54万元，较2023年上半年的1124.05万元下降78.87%[81] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润115.86万元，较2023年上半年的1007.05万元下降88.50%[81] - 2024年上半年基本每股收益0.0021元，较2023年上半年的0.02元下降89.50%[81] - 2024年上半年流动负债合计8.68亿元，较2023年的7.44亿元增长16.67%[78] - 2024年上半年非流动负债合计3983.40万元，较2023年的6076.66万元下降34.44%[78] - 2024年上半年负债合计9.08亿元，较2023年的8.05亿元增长12.81%[78] - 2024年上半年净利润747,024.17元，2023年上半年为192,014.81元，同比增长约289%[83] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2,986,970,897.40元，2023年上半年为2,682,064,429.88元，同比增长约11.4%[85] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3,124,997,058.38元，2023年上半年为2,988,819,618.77元，同比增长约4.56%[85] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额-138,026,160.98元，2023年上半年为-306,755,188.89元，亏损收窄约54.9%[85] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2,780.19元，2023年上半年为95,184,126.16元，同比下降约99.997%[86] - 2024年上半年投资活动现金流出小计600,303.17元，2023年上半年为31,101,563.52元，同比下降约98.07%[86] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额-597,522.98元，2023年上半年为64,082,562.64元，同比下降约100.93%[86] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计415,000,000.00元，2023年上半年为411,000,000.00元，同比增长约0.97%[86] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计365,119,570.53元，2023年上半年为188,434,090.90元，同比增长约93.76%[86] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额49,880,429.47元，2023年上半年为222,565,909.10元，同比下降约77.59%[86] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.35亿元，现金流出小计3.8544113073亿元，现金流量净额为 - 5044.113073万元[87] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3.15亿元，现金流出小计2.8605635612亿元，现金流量净额为2894.364388万元[87] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.1426982765亿元，期初余额1.7755206103亿元，期末余额6328.223338万元[87] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增减变动金额为115.863298万元[89] - 2024年上半年少数股东权益本期增减变动金额为121.676412万元[89] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为237.53971万元[89] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益为747.109122万元[91] - 2023年上半年少数股东权益为4599.604602万元[91] - 2023年上半年所有者权益合计为16.0283943509亿元[91] - 2024年期初股本为5.44276198亿元，资本公积为16.4688489096亿元[89] - 2024年上半年综合收益总额为10070507.63元，所有者投入普通股1000000元，本期增减变动金额合计12240482.33元[92] - 2024年期末所有者权益合计为1615079917.42元[93] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为1275267280.29元，本期增减变动金额为 - 1316333.29元，期末所有者权益合计为1273950947元[94][95] - 2023年上年期末所有者权益合计为1344257276.54元，本期增减变动金额为 - 2268932.73元[96] - 2024年上半年综合收益总额使未分配利润减少1316333.29元[94] - 2023年上半年综合收益总额使未分配利润减少2268932.73元[96] - 2024年期初股本为544276198元，资本公积为1765059752.76元，减：库存股为10680400元，其他综合收益为1632622.96元，盈余公积为75695657.38元，未分配利润为 - 1100716550.81元[94] - 2023年期初股本为544276198元，资本公积为1765059752.76元，减：库存股为10680400元，其他综合收益为7471091.22元，盈余公积为75695657.38元，未分配利润为 - 1037565022.82元[96] - 2024年期末股本为544276198元，资本公积为1765059752.76元，减：库存股为10680400元，其他综合收益为1632622.96元，盈余公积为75695657.38元，未分配利润为 - 1102032884.1元[95] - 2023年期末所有者权益合计较期初减少2268932.73元，2024年母公司期末所有者权益合计较期初减少1316333.29元[94][95][96] - 2024年上半年末所有者权益相关余额分别为：544,276,198.00元、1,765,059,752.76元、10,680,400.00元、7,471,091.22元、75,695,657.38元、 - 1,039,833,955.55元、1,341,988,343.81元[97] - 货币资金期末余额为240,672,244.52元，期初余额为329,415,499.01元，其中银行存款期末239,833,046.96元，期初326,212,106.96元[185] - 应收账款期末账面余额为1,507,866,051.15元，期初账面余额为1,443,350,605.77元[186] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额38,980,121.45元，比例2.59%，坏账准备38,980,121.45元，计提比例100%[187] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额1,468,885,929.70元，比例97.41%，坏账准备20,883,468.23元，计提比例1.42%[187] - 广告业务应收账款期末账面余额1,426,091,095.88元，比例94.58%，坏账准备17,553,191.64元，计提比例1.23%[187] - 阅读业务应收账款期末账面余额4,934,803.82元，比例0.33%，坏账准备2,951,676.29元，计提比例59.81%[187] - 影视业务期初应收账款账面余额85