财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为70,580,485.14元[3] - 合并报表可供股东分配的利润为863,351,232.51元[3] - 母公司可供股东分配的利润为339,443,965.28元[3] - 公司拟以总股本598,647,499股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税）[3] - 合计拟派发现金红利14,367,539.98元（含税）[3] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 本报告期（1 - 6月）营业收入778,381,858.02元，较上年同期增长4.33%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70,580,485.14元，较上年同期增长2.80%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,671,930.13元，较上年同期增长12.41%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额385,196,775.20元，较上年同期减少28.36%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,177,255,172.94元，较上年度末增长1.51%[14] - 本报告期末总资产7,183,452,019.44元，较上年度末增长2.33%[14] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，较上年同期增长9.09%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.11元/股，较上年同期增长22.22%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率2.24%，较上年同期减少0.01个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.02%，较上年同期增加0.16个百分点[15] - 2024年上半年，公司实现营业收入约77,838.19万元，同比增长4.33%；净利润约7,058.05万元，同比增长2.80%；EBITDA约53,666.24万元，同比增加1,080.26万元，增幅2.05%[33] - 截至2024年6月30日，公司总资产达到718,345.20万元，归属上市公司股东的净资产为317,772.52万元[33] - 2024年上半年度，公司累计开展31个研发项目，研发费用投入3,775.91万元，授权实用新型专利8件、软件著作权18件[34] - 营业成本本期数566,205,840.79元，上年同期数526,873,119.65元，变动比例7.47%[35] - 销售费用本期数1,745,695.52元，上年同期数1,552,229.43元，变动比例12.46%[35] - 管理费用本期数30,382,303.75元，上年同期数36,081,804.94元，变动比例 -15.80%[35] - 财务费用本期数53,286,325.61元，上年同期数67,753,174.63元，变动比例 -21.35%[35] - 研发费用本期数37,759,088.30元，上年同期数35,763,596.64元，变动比例5.58%[35] - 其他收益本期数4,995,922.41元，上年同期数9,645,964.48元，变动比例 -48.21%，原因是2024年起不再享受增值税加计抵减政策[35] - 交易性金融资产本期期末数4亿元，占总资产比例5.57%，较上年期末增长100%[38] - 应收账款本期期末数1.64亿元，占总资产比例2.29%，较上年期末增长40.21%[38] - 在建工程本期期末数5.24亿元，占总资产比例7.29%，较上年期末增长97.45%[38] - 合同负债本期期末数2036.13万元，占总资产比例0.28%，较上年期末增长251.57%[38] - 短期借款本期期末数6.3亿元，占总资产比例8.78%，较上年期末下降52.02%[39] - 应付债券本期期末数7.99亿元，占总资产比例11.12%，上年期末为0[39] - 股本本期期末数5.99亿元，占总资产比例8.33%，较上年期末增长30%[39] - 廊坊项目总投资15.11亿元，本年度投入2.64亿元，累计投入5.22亿元，IRR约为10.01%[40] - 张北数据港信息科技有限公司净利润1.26亿元，净利润占比178.10%[43] - 上海长江口数据港科技有限公司净利润 - 4787.49万元，净利润占比 - 67.83%[43] - 截至2024年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润70580485.14元[50] - 截至2024年6月30日，合并报表可供股东分配的利润为863351232.51元，母公司可供股东分配的利润为339443965.28元[50] - 公司拟以总股本598647499股为基数，每10股派发现金红利0.24元（含税），合计拟派发现金红利14367539.98元（含税）[50] - 代收代付电费预计金额415万元，实际发生35.98万元[71] - 支付电力设备租金预计金额1100万元，实际发生248.12万元[71] - 支付房租租赁相关预计金额1040万元，实际发生472.49万元[71] - 收IDC服务费预计金额20万元，实际发生4.53万元，关联交易合计预计2575万元，实际发生761.12万元[71] - 报告期末对子公司担保余额合计为736,151,512.05元，担保总额（包括对子公司的担保）为736,151,512.05元，担保总额占公司净资产的比例为23.17%[76] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为100,977,200.00元，上述三项担保金额合计为100,977,200.00元[76] - 向特定对象发行股票募集资金总额为169,214.91万元，扣除发行费用后募集资金净额为166,768.64万元[77] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为148,372.01万元，累计投入进度为88.97%，本年度投入金额为16,578.49万元，投入金额占比为9.94%，变更用途的募集资金总额为27,584.52万元[77] - JN13 - B云计算数据中心项目累计投入7,681.09万元，投入进度为38.03%，本年实现效益1,048.44万元[78] - ZH13 - A云计算数据中心项目累计投入23,756.41万元，投入进度为86.23%，本年效益为 - 1,181.46万元，因客户原因上架进度延后未达预期效益[78] - 云创互通云计算数据中心项目累计投入40,618.69万元，投入进度为102.99%，本年效益为 - 3,458.31万元，因自然灾害未达预期收益[78] - 偿还银行借款项目累计投入51,994.76万元，投入进度为100%[78] - 廊坊项目本年投入16,578.49万元，截至报告期末累计投入24,321.06万元，投入进度为88.17%[78] - 公司拟派发现金红利37,300,344.16元（含税），占2023年度归属于母公司所有者净利润的30.33%，实际派发现金红利37,300,348.66元（含税）[82] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，总股本由460,498,076股变为598,647,499股[82] - 截至报告期末普通股股东总数为55,921户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[82] - 上海市北高新（集团）有限公司期末持股197,411,269股，占比32.98%[83] - 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）期末持股87,451,970股，占比14.61%[83] - 香港中央结算有限公司期末持股5,080,660股，占比0.85%[83] - 姜方策期末持股2,541,094股，占比0.42%[83] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股1,623,839股，占比0.27%[83] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期末持股1,567,171股，占比0.26%[83] - 截至2024年6月30日，钥信信息持有公司股份总数为87,451,970股，公司完成2023年度利润分配，向全体股东每10股转增3股[88] - 公司有多笔非金融企业债务融资工具，如24沪数据港MTN001（科创票据）余额40,000.00万元，利率2.88%；24沪数据港SCP001（科创票据）余额50,000.00万元，利率2.29%等[91] - 本报告期末流动比率为0.97，较上年度末的0.69增长40.58%[92] - 本报告期末速动比率为0.97，较上年度末的0.68增长42.65%，主要系优化债务结构与拓宽融资渠道，通过直接融资方式取得长期负债置换流动负债所致[93] - 本报告期末资产负债率为55.71%，较上年度末的55.36%增长0.35%[93] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为63,671,930.13元，较上年同期的56,641,849.65元增长12.41%[93] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.18，较上年同期的0.16增长12.50%[93] - 本报告期利息保障倍数为2.58，较上年同期的2.20增长17.27%[93] - 本报告期现金利息保障倍数为6.52，较上年同期的7.28下降10.44%[93] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为9.08，较上年同期的7.12增长27.53%[93] - 2024年6月30日公司资产总计71.83亿元，较2023年12月31日的70.20亿元增长2.33%[94][95] - 2024年6月30日流动资产合计17.94亿元，较2023年12月31日的14.71亿元增长21.96%[94] - 2024年6月30日非流动资产合计53.89亿元，较2023年12月31日的55.49亿元下降2.89%[95] - 2024年6月30日负债合计40.02亿元，较2023年12月31日的38.86亿元增长2.99%[95] - 2024年6月30日所有者权益合计31.81亿元，较2023年12月31日的31.34亿元增长1.50%[95] - 2024年6月30日母公司资产总计54.76亿元，较2023年12月31日的48.11亿元增长13.83%[96] - 2024年6月30日母公司流动资产合计31.89亿元，较2023年12月31日的24.71亿元增长29.04%[96] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计22.87亿元，较2023年12月31日的23.39亿元下降2.22%[96] - 2024年6月30日货币资金为7.24亿元，较2023年12月31日的7.11亿元增长1.89%[94] - 2024年6月30日交易性金融资产为4亿元，较2023年12月31日的2亿元增长100%[94] - 2024年上半年营业总收入778,381,858.02元，较2023年上半年的746,054,834.85元有所增长[98] - 2024年上半年营业总成本690,036,239.78元，2023年上半年为668,631,719.45元[98] - 2024年上半年净利润70,556,214.76元，2023年上半年为68,649,971.95元[98] - 2024年上半年末负债合计2,823,063,288.78元，较期初的2,145,036,567.44元增加[97] - 2024年上半年末所有者权益合计2,652,940,327.21元，期初为2,665,673,385.63元[97] - 2024年上半年短期借款630,399,583.34元，期初为1,313,769,991.68元[97] - 2024年上半年长期借款212,660,000.00元，期初为18,000,000.00元[97] - 2024年上半年基本每股收益0.12元/股，2023年上半年为0.11元/股[99] - 2024年上半年稀释每股收益0.12元/股，2023年上半年为0.11元/股[99] - 本期和上期被合并方实现的净利润均