财务数据关键指标变化 - 合并报表本报告期营业总收入1524138652.40元，上年同期1445114063.56元，同比增长5.47%[24] - 合并报表本报告期归属于上市公司股东的净利润399926694.89元，上年同期315998544.14元，同比增长26.56%[24] - 合并报表本报告期经营活动产生的现金流量净额 -491937387.06元，上年同期925166698.41元，同比下降153.17%[24] - 合并报表本报告期末资产总额44472713087.77元，上年度末45281204701.96元，同比下降1.79%[24] - 合并报表本报告期末负债总额28592380786.45元，上年度末29988124647.91元，同比下降4.65%[24] - 母公司本报告期营业总收入956630154.08元，上年同期815642306.12元，同比增长17.29%[24] - 母公司本报告期净利润397450779.07元，上年同期252607428.07元，同比增长57.34%[24] - 基本每股收益本报告期0.10元/股，上年同期0.08元/股，同比增长25.00%[24] - 加权平均净资产收益率本报告期2.64%，上年同期2.14%，上升0.50个百分点[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.86亿元，同比下降176.04%[25] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比增长50.00%[25] - 加权平均净资产收益率为2.67%，较上年度末上升0.91个百分点[25] - 资产总额为419.0亿元，较上年度末下降1.69%；负债总额为268.0亿元，较上年度末下降4.62%；所有者权益总额为151.0亿元，较上年度末增长3.98%[25] - 非经常性损益合计为661.1万元[28] - 核心净资本和净资本均为96.3亿元，较上年度末增长7.67%[29] - 风险覆盖率为228.14%，较上年度末上升12.86个百分点；资本杠杆率为25.27%，较上年度末上升2.16个百分点[29] - 报告期内公司营业总收入15.24亿元，同比上升5.47%；归母净利润4.00亿元，同比上升26.56%[52] - 截至报告期末公司总资产444.73亿元，较上年末减少1.79%；归母净资产153.94亿元，较上年末增长3.87%[52] - 本报告期营业总收入15.24亿元，同比增加5.47%；营业总支出10.52亿元，同比增加4.23%；所得税费用3176.43万元，同比减少42.43%[98] - 本报告期手续费及佣金净收入7.41亿元，占比48.60%，同比减少8.85%；投资收益6.31亿元，占比41.40%，同比增加99.22%[100] - 利息净收入同比减少31.10%，主要系合并范围变化及利息支出变动影响；投资收益同比增加99.22%，系金融工具投资收益增加[101] - 证券经纪及信用业务营业利润率16.90%，同比上升10.83个百分点；自营投资及交易业务营业利润率88.29%，同比上升19.11个百分点[102] - 自营投资及交易业务营业总收入同比上升292.27%，系投资收益增加；营业总支出同比上升49.06%，因业务及管理费增加[102] - 私募股权基金管理与另类投资业务营业总收入同比下降91.59%，营业总支出同比下降57.59%，系合并范围和项目收入变化影响[102] - 其他业务营业总收入同比下降37.77%，系对联营企业投资收益减少[103] - 公司本报告期营业总收入为1524138652.40元，较上年同期增长5.47%，营业利润为472534716.62元，较上年同期增长8.33%[104][105] - 华南、华东、华北、其他地区本报告期营业总收入分别为64314442.91元、50535305.08元、47655111.20元、17323367.24元，较上年同期增减分别为-1.06%、-20.02%、-21.95%、-10.96%[104] - 华南、华东、华北、其他地区本报告期营业利润分别为15286192.26元、553772.53元、16888155.28元、-5866191.64元，较上年同期增减分别为8.61%、-88.33%、34.59%、不适用[105] - 货币资金本报告期金额为8552034798.27元，占息资产比例为19.23%，较上期占比增加1.90%[108] - 交易性金融资产本报告期金额为17214748217.70元，占息资产比例为38.71%，较上期占比减少2.43%[108] - 卖出回购金融资产款本报告期金额为8092340396.57元，占息资产比例为18.20%，较上期占比减少4.33%[108] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为18626528262.05元，期末数为17214748217.70元，本期公允价值变动损益为-20916200.78元[109] - 其他权益工具投资期初数为2610205786.57元，期末数为3541809500.86元，计入权益的累计公允价值变动为455007088.85元[109] - 公司证券投资最初投资成本总计21,018,477,496.47元，期末账面价值总计20,819,980,916.64元，报告期损益为653,061,997.85元[117] - 基金（创金合信货币A）最初投资成本526,327,845.04元，本期购买金额725,935,234.21元，本期出售金额640,475,292.45元，报告期损益6,177,564.15元[117] - 债券（24北京42）最初投资成本519,688,000元，本期公允价值变动损益223,600元，本期购买金额609,634,000元，本期出售金额89,964,100元，报告期损益429,708.36元[117] - 股票（建设银行）最初投资成本449,891,219.19元，计入权益的累计公允价值变动59,206,214.04元，本期购买金额150,180,513.86元，报告期损益40,778,400元[117] - 债券（22农发05）最初投资成本504,370,781.73元，本期公允价值变动损益2,468,083.89元，本期购买金额2,770,945,050元，本期出售金额2,278,929,810.01元，报告期损益6,126,200.29元[117] - 股票（中国银行）最初投资成本428,133,973.63元，计入权益的累计公允价值变动77,650,217.11元，本期购买金额128,390,145.13元，报告期损益35,416,502.40元[117] - 股票（工商银行）最初投资成本450,227,160.04元，计入权益的累计公允价值变动52,754,487.02元，本期购买金额150,315,684.76元，报告期损益38,231,672.80元[117] - 债券（24民生银行二级资本债01）最初投资成本471,016,540.54元，本期公允价值变动损益952,289.46元，本期购买金额1,722,862,340元，本期出售金额1,252,603,039.98元，报告期损益2,046,119.35元[117] - 创金合信基金管理有限公司注册资本2.6096亿，总资产23.1173190283亿，净资产9.1579566372亿，营业总收入5.0355906627亿，营业利润1.0831263614亿，净利润0.8168517729亿[127] - 银华基金管理股份有限公司注册资本2.222亿，总资产66.603818531亿，净资产40.1132879279亿，营业总收入13.3553321014亿，营业利润3.6259138765亿，净利润2.5374074174亿[127] - 创金合信营业利润和净利润较上年同期分别减少34.87%和35.21%[127] - 2024年半年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为399,926,694.89元，基本每股收益0.10元，母公司实现净利润397,450,779.07元[154] - 公司提取各项准备金合计119,307,733.48元后，2024年半年度可供分配利润为278,143,045.59元，截至2024年6月30日，可供股东分配的利润为2,590,096,910.51元[154] 利润分配方案 - 公司2024年中期利润分配方案以4202400000股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税）[5] - 2024年中期利润分配方案以4,202,400,000股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），实际分配现金红利42,024,000.00元，占母公司2024年半年度可供分配利润的比例为15.11%，占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为10.51%[155] 业务线介绍 - 公司主要从事资产管理业务和固定收益业务，其中资产管理业务包括集合、单一和专项资产管理等，固定收益业务包括投资交易和销售业务[36][37] - 公司证券业务牌照较为齐全，为机构和个人客户提供综合金融产品和服务[36] - 公司业务包括投资银行、证券经纪及信用、私募股权基金管理及另类投资、自营投资及交易等[38][39][40][41] 业务发展情况 - 2024年上半年公司经营稳健，各业务稳步发展，品牌知名度提升获系列荣誉[42] - 公司战略目标是成为有固定收益特色、以资产管理业务为核心的证券公司，秉持以客户为中心经营理念[43] - 报告期内公司围绕战略目标推进综合金融服务，发挥业务协同效应[51] - 固定收益业务向交易驱动转型，交易活跃度提升[51] - 资产管理业务打造“固收+”和ESG产品体系，提升投研及风控能力[51] - 2024年下半年，公司固定收益业务围绕交易驱动转型战略，投资交易和销售业务有相应发展规划[76] 行业市场情况 - 2024年上半年，A股市场上证指数下跌0.25%，深证成指下跌7.10%，创业板指下跌10.99%，受此影响证券行业整体业绩承压[35] - 截至2024年6月末证券公司及其资管子公司私募资管产品存续规模为5.80万亿元，较2023年末增长9.30%[53] - 截至2024年6月末公募基金产品数量12,036只，较2023年末增长4.41%，规模31.08万亿元，较2023年末增长12.62%[61] - 2024年上半年9只公募REITs发行规模合计236.57亿元，成立数量、发行规模均超2023年全年[53] - 2024年上半年，各类债券发行规模为38.03万亿元，同比增长10.16%；国债和同业存单发行规模分别同比增长29.71%和27.53%；地方政府债券等发行规模分别同比下降[69][70] - 2024年上半年，A股市场股权融资1140.95亿元，同比下降81.05%；企业首发上市融资302.72亿元，同比下降86.16%；上市公司再融资838.23亿元，同比下降78.14%[77] - 2024年上半年，全市场各类债券发行合计38.33万亿元，同比增长10.82%；证券公司承销债券6.11万亿元，同比下降1.47%[77] - 2024年上半年，A股成交额100.94万亿元，同比下降9.25%；截至6月末，融资融券余额1.48万亿元，较2023年末下降10.30%[84] - 2024年上半年，上证指数下跌0.25%，深证成指下跌7.10%，创业板指下跌10.99%，科创50指数下跌16.42%，北证50指数下跌34.52%[93] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月末公司资产管理业务受托管理资金总额为600.68亿元，较2023年末减少11.20亿元，降幅为1.83%[55] - 截至2024年6月末创金合信设立并在存续期的产品660只，其中私募资产管理计划561只，证券投资基金99只[62] - 截至2024年6月末创金合信权益类公募基金近五年收益率为68.39%，行业排名第18/128名[63] - 截至2024年6月末创金合信受托管理资金总额9,106.17亿元，较2023年末减少875.63亿元，降幅为8.77%[63] - 截至2024年6月末创金合信公募基金管理规模