公司基本信息 - 公司股票简称国海证券，代码000750，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为何春梅，注册地址在广西桂林市辅星路13号，办公地址在广西南宁市滨湖路46号国海大厦[8] - 董事会秘书为覃力，证券事务代表为易涛[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等[10] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询等多项业务[10] - 公司注册资本为638,617.45万元[10] 公司治理与会议 - 9名董事、3名监事出席第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议并行使表决权[2] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[5] 重大资产重组 - 重大资产重组中桂林集琦置换国海证券约9.79%股权及128,344,594.93元现金，新增501,723,229股换取其余90.21%股东权益[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入19.25亿元，较2023年同期的20.77亿元下降7.33%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，较2023年同期的3.90亿元下降63.45%[13] - 2024年6月30日资产总额623.13亿元，较2023年12月31日的697.37亿元下降10.65%[13] - 2024年6月30日负债总额397.46亿元，较2023年12月31日的470.18亿元下降15.47%[13] - 2024年基本每股收益0.02元/股，较2023年的0.07元/股下降71.43%[13] - 2024年加权平均净资产收益率0.65%，较2023年的2.08%下降1.43个百分点[13] - 2024年1 - 6月非流动资产处置损益为 - 34.51万元[15] - 2024年1 - 6月计入当期损益的政府补助为1054.05万元[15] - 截至披露前一交易日公司总股本为63.86亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.02元/股[14] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为142,631,445.79元，较2023年同期的390,213,833.15元减少63.45%[18] - 2024年1 - 6月利息收入为601,288,336.23元，较2023年同期的772,403,514.78元减少22.15%[18] - 2024年1 - 6月手续费及佣金净收入中，投资银行业务手续费净收入为48,603,362.72元，较2023年同期的104,980,043.90元减少53.70%[18] - 2024年1 - 6月资产管理业务手续费净收入为98,951,871.04元，较2023年同期的85,982,051.12元增加15.08%[18] - 2024年1 - 6月业务及管理费为903,321,391.98元，较2023年同期的1,085,519,371.11元减少16.78%[18] - 2024年1 - 6月所得税费用为46,496,537.16元，较2023年同期的133,847,809.92元减少65.26%[18] - 2024年1 - 6月营业外收入为2,465,092.39元，较2023年同期的425,403.54元增加479.47%[18] - 2024年6月30日核心净资本为160.47亿元，较2023年末的161.22亿元下降0.47%[23] - 2024年6月30日净资产为206.35亿元，较2023年末的207.38亿元下降0.50%[23] - 2024年6月30日各项风险资本准备之和为45.16亿元，较2023年末的53.99亿元下降16.36%[23] - 2024年6月30日表内外资产总额为558.50亿元，较2023年末的615.86亿元下降9.31%[23] - 2024年6月30日风险覆盖率为355.35%，较2023年末上升56.74个百分点[23] - 2024年6月30日资本杠杆率为28.73%，较2023年末上升2.55个百分点[23] - 2024年6月30日流动性覆盖率为178.23%，较2023年末上升11.78个百分点[23] - 2024年上半年，公司实现营业收入192,468.43万元，利润总额22,630.67万元，归属上市公司股东净利润14,263.14万元[37] - 2024年1 - 6月营业收入同比减少7.33%，营业支出同比增加12.96%，所得税费用同比减少65.26%[38] - 2024年上半年财富管理业务收入54,826.99万元，占比下降0.64个百分点；营业支出50,034.47万元，占比上升6.96个百分点[39][40] - 2024年上半年企业金融服务业务收入1,522.78万元，占比下降1.48个百分点；营业支出5,005.37万元，占比下降0.78个百分点[39][40] - 2024年上半年销售交易与投资业务收入24,762.03万元，占比下降0.59个百分点；营业支出4,553.43万元，占比下降1.96个百分点[39][40] - 2024年上半年投资管理业务收入31,163.07万元，占比下降7.17个百分点；营业支出26,136.90万元，占比下降4.94个百分点[39][40] - 2024年1 - 6月业务及管理费用90,332.14万元，同比减少16.78%[41] - 2024年上半年经营活动现金流入967,736.23万元，同比减少43.87%；现金流出1,293,140.09万元，同比增加50.67%[42] - 2024年上半年投资活动现金流入880,746.04万元，同比增加5,959.95%；现金流出11,792.82万元，同比减少95.97%[42] - 2024年上半年筹资活动现金流入51,906.27万元，同比减少89.21%；现金流出198,882.98万元，同比减少55.10%[42] - 2024年上半年公司净利润17,981.02万元，经营活动产生的现金净流量为 - 749,981.07万元[44] - 2024年1 - 6月总部及分公司营业收入807557062.06元，较2023年同期下降12.82%[69] - 2024年1 - 6月广西壮族自治区营业收入199918412.50元，较2023年同期下降5.98%[69] - 2024年1 - 6月公司营业收入合计1924684346.43元，较2023年同期下降7.33%[69] - 江西省2024年1 - 6月营业收入100730.59元，较2023年同期增长411.08%[69] - 2024年1-6月公司营业利润231,928,121.16元，较2023年同期的578,433,297.54元减少59.90%[70] - 2024年6月30日货币资金19,451,347,220.10元，占总资产比例31.22%，较2023年12月31日比重增加3.55个百分点[71] - 2024年6月30日交易性金融资产24,087,090,053.00元，占总资产比例较2023年12月31日增加10.17个百分点[71] - 2024年6月30日其他债权投资127,316,174.88元，占总资产比例较2023年12月31日减少12.43个百分点[71] - 2024年6月30日拆入资金7,002,323,749.98元，占总资产比例11.24%，较2023年12月31日比重增加2.99个百分点[71] - 2024年6月30日卖出回购金融资产款8,369,619,408.27元，占总资产比例较2023年12月31日减少8.63个百分点[71] - 2024年交易性金融资产期初数19,866,421,076.70元，本期公允价值变动损益 -1,002,651.08元，期末数24,087,090,053.00元[73] - 2024年其他债权投资期初数8,804,790,695.94元，计入权益的累计公允价值变动 -114,589,585.72元，期末数127,316,174.88元[73] - 2024年交易性金融负债期初数438,295,704.74元，本期公允价值变动损益9,181,360.69元，期末数670,612,823.30元[73] - 2024年衍生金融负债期初数8,807,569.50元，本期公允价值变动损益29,250,646.15元，期末数17,296,671.08元[73] - 2024年6月30日应收款项为2.7237431579亿元，较2023年12月31日增长50.53%，原因是期末应收收益互换保证金增加[75] - 2024年6月30日买入返售金融资产为19.2943272025亿元，较2023年12月31日减少38.28%，原因是期末债券质押式回购业务规模减少[75] - 2024年1 - 6月利息净收入为3.9721381278亿元，较2023年1 - 6月减少30.52%，原因是本期债券利息支出及卖出回购金融资产款利息支出减少[76] - 2024年1 - 6月手续费及佣金净收入为4860.336272万元，较2023年1 - 6月减少53.70%，原因是本期承销保荐业务手续费收入减少[76] - 2024年1 - 6月其他业务收入为5.6146284668亿元，较2023年1 - 6月增长30.25%，原因是本期期货子公司现货交易收入增加[76] - 2024年1 - 6月营业外收入为246.509239万元，较2023年1 - 6月增长479.47%，原因是本期其他营业外收入增加[76] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为1.4263144579亿元，较2023年同期减少63.45%，原因是本期净利润减少[76] - 公司2024年报告期内新增对外股权投资金额为4448.09万元，为国海创新资本新增对外股权投资[77] - 公司2024年报告期投资额为4448.09万元，上年同期投资额为2500.00万元，变动幅度为77.92%[77] - 公司证券投资最初投资成本为243.5933975083亿美元，期末账面价值为242.929793177亿美元，报告期损益为4.7160166296亿美元[79] - 2023年公司非公开发行股票募集资金总额为31.9219亿元，净额为31.776363亿元，已累计使用30.658257亿元，尚未使用1.163208亿元[80] - 2024年6月30日，股价敏感型金融工具VaR值为73.87万元，2024年平均为60.40万元，1 - 6月最低25.40万元，最高284.93万元[89] - 2024年6月30日，利率敏感型金融工具VaR值为593.44万元，2024年平均为868.65万元，1 - 6月最低392.53万元，最高1,595.68万元[89] - 2024年6月30日，整体组合VaR值为629.46万元，2024年平均为852.45万元，1 - 6月最低408.99万元，最高1,597.21万元[89] - 2024年6月30日，利率上升100个基点，对利润总额影响为 - 54,332.57万元，对其他综合收益影响为 - 0.60万元[91] - 2024年6月30日，利率下降100个基点，对利润总额影响为58,441.71万元，对其他综合收益影响为0.60万元[91] - 2024年6月30日，权益类等价格上升10%，对利润总额影响为47,809.82万元，对其他综合收益影响为750.00万元[92] - 2024年6月30日，权益类等价格下降10%，对利润总额影响为 - 47,589.38万元，对其他综合收益影响为 - 750.00万元[92] - 2024年