公司基本信息 - 公司法定代表人为王静[10] - 公司注册地址为武汉经济技术开发区联发大厦，办公地址为武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为武汉控股，代码为600168[13] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为18.09亿元，较上年同期增长14.57%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8127.37万元，较上年同期减少76.43%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6134.34万元，上年同期为 - 5139.78万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.79亿元，较上年度末减少[15] - 归属于上市公司股东的净资产为52.81亿元，较上年同期增长0.71%[15] - 总资产为231.07亿元，较上年同期增长2.64%[15] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，稀释每股收益0.08元/股，同比均减少77.14%[16][17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，上年同期为 - 0.05元/股[16] - 本报告期待权平均净资产收益率1.54%，较上年同期减少5.01个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.16%，较上年同期增加2.14个百分点[16] - 公司实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本增加至993,397,569股[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,127.37万元，同比减少76.43%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,134.34万元，较去年同期增加[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 17,900.26万元，较去年同期减少[17] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益549,115.78元，计入当期损益的政府补助20,107,167.62元[18] - 非经常性损益合计19,930,362.47元[19] - 2024年上半年公司实现营业收入18.09亿元，同比增加14.57%；营业成本14.36亿元，同比增加14.53%；归属上市公司股东的净利润8127.37万元，同比减少26360.35万元[26][29] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.79亿元，同比减少32.72%；投资活动产生的现金流量净额为-6.10亿元，同比减少26.43%；筹资活动产生的现金流量净额为6.31亿元，同比增加50.66%[29] - 应收账款较上年期末增加16.38%，合同资产较上年期末增加72.33%，主要因澄迈在建PPP项目施工进度增加[32] - 固定资产为114.08亿元，占比49.37%，较上期减少2.19%[33] - 在建工程为6.91亿元，占比2.99%，较上期增加51.56%，主要因南湖生态活水等项目工程进度增加[33] - 短期借款为40.82亿元，占比17.66%，较上期增加7.69%[33] - 一年内到期的非流动负债为25.09亿元，占比10.86%，较上期增加79.20%，主要因一年内到期的应付债券增加[34] - 长期借款为67.90亿元，占比29.39%，较上期减少6.78%[34] - 应付票据为4872.44万元，占比0.21%，较上期减少51.20%，主要因部分银行承兑汇票到期兑付[33] - 报告期初和期末，公司非合并范围口径有息债务余额分别为31.98亿元和33.24亿元，同比变动3.94%[113] - 报告期末公司非合并范围口径有息债务中，公司信用类债券17.70亿元，占比53.25%；银行贷款15.34亿元，占比46.16%；其他有息债务0.20亿元，占比0.60%[114] - 报告期末公司非合并范围口径存续公司信用类债券中，公司债券余额9.00亿元，企业债券余额8.70亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，2024年9至12月到期或回售偿付金额为0亿元[114] - 报告期初和期末，公司合并口径有息债务余额分别为134.33亿元和143.80亿元，同比变动7.05%[115] - 报告期末公司合并口径有息债务中，公司信用类债券17.70亿元，占比12.31%；银行贷款123.45亿元，占比85.85%；其他有息债务2.65亿元，占比1.84%[116] - 报告期末公司合并口径存续公司信用类债券中，公司债券余额9.00亿元，企业债券余额8.70亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，2024年9至12月到期或回售偿付金额为0亿元[116] - 报告期初和期末，公司合并口径应收非经营性往来占款和资金拆借余额均为0亿元，占合并口径净资产比例为0%[112][113] - 截止报告期末，公司境外债券余额为0亿元，2024年9至12月到期境外债券余额为0亿元[117] - 短期借款本期末余额40.82亿元，较2023年余额增长7.69%[117] - 应付账款本期末余额23.82亿元，较2023年余额下降11.85%[117] - 一年内到期的非流动负债本期末余额25.09亿元，较2023年余额增长79.20%[117] - 长期借款本期末余额67.90亿元，较2023年余额下降6.78%[117] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为6134.34万元，上年同期为 - 5139.78万元，增长219.35%[118] - EBITDA全部债务比本报告期为0.042，较上年度末下降34.38%[120] - 利息保障倍数本报告期为1.328，较上年度末下降50.11%[120] - 现金利息保障倍数本报告期为0.412，较上年度末下降17.60%[120] - EBITDA利息保障倍数本报告期为2.884，较上年度末下降31.66%[120] - 公司2024年6月30日资产总计23,107,049,075.85元，较2023年12月31日的22,513,124,884.57元增长约2.64%[123] - 2024年6月30日负债合计17,602,434,828.71元，较2023年12月31日的17,045,001,252.13元增长约3.27%[124] - 2024年6月30日所有者权益合计5,504,614,247.14元，较2023年12月31日的5,468,123,632.44元增长约0.67%[124] - 母公司2024年6月30日货币资金为500,594,590.12元，较2023年12月31日的455,014,047.62元增长约10.02%[125] - 母公司2024年6月30日应收账款为125,333,114.92元，较2023年12月31日的46,833,452.15元增长约167.61%[125] - 母公司2024年6月30日其他应收款为428,778,583.02元，较2023年12月31日的1,012,027,287.85元减少约57.63%[125] - 公司2024年6月30日短期借款为4,081,502,341.82元，较2023年12月31日的3,790,077,172.49元增长约7.69%[123] - 公司2024年6月30日应付账款为2,382,491,476.49元，较2023年12月31日的2,702,838,062.09元减少约11.85%[123] - 公司2024年6月30日长期借款为6,790,275,682.94元，较2023年12月31日的7,284,126,758.04元减少约6.78%[123] - 公司2024年6月30日实收资本为993,397,569.00元，较2023年12月31日的709,569,692.00元增长约39.99%[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司总污水处理设计能力增加0.08万吨/日，达到341万吨/日（含委托运营2.06万吨/日），各污水处理厂共处理污水53,077万吨，较上年同比增加7.93%[23] - 公司水务工程板块收入65,105.61万元，较上年同比增加29.01%[23] - 公司下属两水厂总设计处理能力为130万吨/日，实现供水量15,038.28万吨，较上年同比减少1.83%[23] - 公司通过市场化竞标中标项目累计金额为207万元[24] - 上半年完成污水结算量53077万吨，完成全年计划的53%，同比增加3901万吨；市排水公司完成49763万吨，完成全年计划的52%，同比增加3725万吨[27] - 上半年工程建设新增合同金额2.54亿元，工程收入6.51亿元，完成全年计划的58%，同比增加1.46亿元[27] - 上半年实现供水量15038.28万吨，完成全年计划的48%，同比减少279.8万吨[27] - 报告期内长江隧道车辆总通行量为1245.89万辆[27] 公司项目相关信息 - 市排水公司下属九座污水处理厂总设计处理能力为321万吨/日，相应自管污水泵站41座、自管污水收集管网301公里[22] - 湖北省武汉市东西湖区污水处理厂一期工程处理规模为10万吨/日，特许经营期为21年[22] - 湖北省宜都城西污水处理厂BOT项目处理规模1万吨/日，特许经营期为29年[22] - 湖北省仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目处理规模为4.5万吨/日，特许经营期为30年[22] - 湖北省黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目处理规模为1.08万吨/日，特许经营期为30年[23] - 武控（澄迈）城乡污水治理建设运营有限公司注册资本金认缴4.02亿元，报告期内公司继续实缴1亿元，合计实缴2亿元，本期净利润为 - 485.47万元[35][37] - 南湖生态活水项目尾水再生利用工程总投资约8.48亿元，截至2024年6月30日已完成投资4.67亿元[39] - 黄家湖泵站出站管道工程总投资约2.60亿元，截至2024年6月30日已完成投资1.23亿元[39] - 龙王嘴污水处理厂生化系统改造工程总投资约1.06亿元，截至2024年6月30日已完成投资0.57亿元[39] - 武汉市南太子湖污水处理厂扩建工程项目计划投资16,000.00万元，截至报告期末累计投入16,000.00万元，投入进度100%，本年实现效益3,127.39万元，已实现效益41,768.52万元[90] - 黄家湖污水处理厂三期扩建工程项目计划投资27,500.00万元，截至报告期末累计投入27,500.00万元，投入进度100%，本年实现效益6,688.03万元，已实现效益31,526.50万元[90] - 补充营运资金计划投资43,082.40万元，截至报告期末累计投入43,082.40万元，投入进度100%[90] - 偿还有息债务计划投资89,586.00万元，截至报告期末累计投入89,586.00万元，投入进度100%，本年投入89,586.00万元[90] - 募投项目合计计划投资176,168.40万元，截至报告期末累计投入176,168.40万元，本年投入89,586.00万元，本年实现效益9,815.42万元[90] - 南湖生态活水项目尾水再生利用工程总投资8.48亿元，2024年6月底已具备通水条件，对现状龙王嘴厂40万吨处理规模升级改造[74] - 北湖厂用于生产自用及绿化用中水约8500吨/日、黄浦路厂江滩绿化用再生水约1200吨/日等[74] - 三金潭厂再生水用于黄孝河生态补水约10万吨/日、龙王嘴厂再生水用于南湖生态补水约40万吨/日（正在建设）[74] - 黄家湖厂分布式光伏项目总建设规模约7187.46kWp，占场地面积约5.1万平方米，概算总投资约4940万元[75] - 黄家湖厂分布式光伏项目预计年平均发电量为738.3万度，利用小时数为1027.2h，相当于每年节约2657吨标煤，减少二氧化碳排放约6856吨[75] 公司子公司相关信息 - 武汉市城市排水发展有限公司注册资本88,027.43万元，截至2024年6月30日总资产173.77亿元，归母净资产47.65亿元，主营业务收入93,423.04万元，营业利润9,504.55万元，净利润8,561.48万元[42] - 武汉市水务建设工程有限公司注册资本金10,000万元，截至2024年6月30日总资产23.15亿元，净资产3.82亿元，主营业务收入80,589.08万元，营业利润4,450.45万元，净利润3,772.89万元[42] - 武汉长江隧道建设有限公司注册资本金80,000.00万元，武汉控股占80%，截至2024年6月30日总资产10.64亿元，净资产8.02