公司基本信息 - 公司简称为"福斯达"，法定代表人为葛浩俊[8] - 公司注册地址位于浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路398号[10] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn[11] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[11] - 公司成立于2000年7月4日，注册地址历经多次变更[10] - 公司网址为https://www.fortune-gas.com，电子信箱为stock@fortune-gas.com[10] - 公司设有董事会秘书和证券事务代表，联系方式包括电话、传真和电子信箱[9] 行业发展及公司经营情况 - 公司所属行业为深冷技术行业，经历了从无到有、由小到大的发展过程[18] - 深冷设备主要应用于煤化工、石油化工、冶金等行业，未来将受益于石化行业结构调整和优化[18] - "碳达峰"、"碳中和"政策背景下，传统高耗能行业将进行生产工艺改进和产能升级，为深冷设备存量市场带来潜在需求[18] - 国务院出台政策支持重点行业设备更新改造，为深冷设备需求提供新的增长动力[18] - 但受国内经济增速放缓影响，部分下游行业如钢铁、半导体等投资动力不足，给公司带来一定挑战[18,19] - 近年来国内企业自主创新能力增强，高端产品水平提升，国内经济建设中对装备国产化的需求增加[19] - 公司持续以"客户导向的组织、全面质量的管理、凝聚协同的团队"为指引，围绕公司战略推进各项工作[21] - 公司实现营业收入91,009.18万元，同比下降3.99%；归属于母公司股东的净利润10,447.50万元，同比增长9.89%[21] - 公司新签订单合计约21.80亿元（含税），国内外市场开拓均取得新突破[21] - 公司多项新技术在项目上成功应用，如自主研制的立式径向流吸附筒、200万方/天液化天然气装置核心设备等[22] - 公司重点提升管理工作，扎实做好制度建设、运营管理、质量管理、安全生产、人才梯度建设等[23] - 公司通过实施多项降本增效措施提高盈利能力，包括优化采购定价策略、推动产品质量合格率稳步提升等[23] - 公司重点项目取得积极进展，如"年产15套大型深冷装备智能制造项目"和"年产10套大型模块化深冷化工装备绿色智能制造建设项目"[23] - 公司在高端产品市场竞争优势逐步稳固，助力公司高质量可持续发展[21] - 公司首个"类BOT模式"新经营项目在海外顺利落地，"铁粉客户"策略扎实推进为公司国际品牌战略实施打下良好基础[21] - 公司新开发的500m³真空贮槽在项目上顺利应用[22] 公司主营业务及核心竞争力 - 公司主要从事空气分离设备、液化天然气装置等深冷装备的研发、生产和销售[28] - 公司拥有专业高效的技术研发团队，并建立健全了研发激励机制[28] - 公司已获得多项国家级和省级资质认证，产品技术水平达到国内先进水平[28] - 公司产品质量管控严格，通过多项海外认证，获得"杭州市人民政府质量奖"[28] - 公司积累了一批国内外具有影响力的项目业绩，形成了良好的品牌优势[29] - 公司客户以国有大中型企业、上市公司为主，客户结构稳定[30] - 公司产品在国际市场具有较强的成本优势[30] 财务数据分析 - 报告期内公司营业收入和营业成本均有所下降[31] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要受原材料采购和税费支付增加影响[31] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额大幅下降，主要系公司进行现金管理支付的现金增加[31] - 公司货币资金较上年期末下降24.23%，主要系报告期购买理财产品增多，同时原材料采购支出增加[1] - 公司交易性金融资产本期期末数为1亿元，主要系报告期购买理财产品所致[1] - 公司应收款项融资较上年期末下降59.85%，主要系报告期内高信用等级银行承兑汇票用于背书转让的比例增加[1] - 公司存货较上年期末增加47.62%，主要系公司订单较多，报告期原材料、在产品、库存商品增加所致[1] - 公司其他流动资产较上年期末增加362.68%，主要系报告期购买理财产品所致[1] - 公司固定资产较上年期末增加41.96%，主要系"年产10套大型模块化深冷化工装备绿色智能制造建设项目"部分在建工程完工结转入固定资产[1] 重大事项 - 公司全资子公司杭州福斯达气体能源有限公司增资9,800万元[3] - 公司全资子公司浙江福斯达气体设备有限公司将其持有的嘉兴福斯达气体设备有限公司100%股权转让给本公司[3] - 公司"年产15套大型深冷装备智能制造项目"已于2023年1月达到预定可使用状态，报告期内投入425.33万元[4] - 公司"年产10套大型模块化深冷化工装备绿色智能制造建设项目"正在建设中，报告期内投入6,341.84万元[4] 风险因素 - 公司主要产品空气分离设备是生产工业气体的关键设备，受到节能减排和碳达峰碳中和目标的影响，传统行业的市场空间面临一定压力[1] - 公司面临国内外竞争对手的激烈竞争，如果不能抓住市场机遇、加快技术创新,可能面临市场份额被挤压的风险[2] - 工业建设项目执行过程中存在变更、暂停、中止甚至终止的不确定性,可能导致公司合同项目执行存在风险[3] - 公司综合毛利率受单个项目毛利率影响较大,存在毛利率波动的风险[4] - 公司应收账款及合同资产占比较高,如果回款不力或客户信用状况发生变化,存在应收账款不能按期收回的风险[5] - 随着公司规模扩大,如果内部管理水平未能有效提升,可能出现内部管理混乱、安全生产事故增加等风险[6] - 公司海外业务面临经济制裁和出口管制合规风险,如未有效执行相关合规体系,可能导致业务无法正常开展[7] 节能环保措施 - 公司积极响应国家"双碳"战略，在建设厂房、新设备、新产品导入时优先考虑环保节能型规划，选择高效环保节能设备[45] - 公司结合多厂化生产，根据产品类别属性完成车间工艺布局优化，减少原辅料运输周转，有效降低生产过程中不必要的能耗和费用[45] - 公司导入MES信息化系统，推进生产订单信息化管理，提高生产效率[45] - 公司严格管理措施，对厂区能源运行进行监测管控，保证合理化利用，促进碳排放消减[45] - 公司将导入能源智能化监测系统，推进多厂区能源系统的常态化监测预警，推进一线部门的耗能控制[45] 关联交易及承诺 - 公司承诺不会谋求公司在业务经营等方面给予其他关联方优于独立第三方的条件或利益[49] - 公司承诺将切实采取措施尽可能避免与其他关联方之间的关联交易[49] - 公司承诺杜绝其他关联方非法占用公司资金、资产的行为[49] - 公司控股股东及实际控制人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[50] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[50] 募集资金使用及承诺 - 公司将加强对募投项目的监管，确保募集资金合理合法使用[54] - 公司将加快募投项目的投资进度，争取尽早实现项目预期效益[54] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力[54] - 公司将进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制[54] - 公司控股股东及董事高管承诺采取措施稳定公司股价[55][57] - 公司将加强对募集资金使用的监管，确保专款专用[54] - 公司将努力提高资金使用效率，完善投资决策程序，节省财务费用[54] - 公司将推进全面预算管理，优化预算流程，加强成本管控[54] - 公司将加强内部控制，发挥企业管控效能，有效控制经营风险[54] - 公司将按照相关规定积极推动对股东的利润分配[54] 其他承诺 - 公司承诺本次发行并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任[59][60][62] - 若因招股意向书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将依法赔偿投资者损失[59][60][62] - 公司将严格履行招股意向书披露的承诺，如果未履行将在股东大会及指定报刊上公开说明并向投资者道歉，如果因未履行给投资者造成损失将依法承担赔偿责任[62] - 公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺将严格履行招股意向书披露的承诺，如果未履行将承担相应责任[62] 利润分配政策 - 公司上市后三年内股东分红回报规划为每年以现金方式分配不少于当年实现可分配利润的10%，公司董事会可根据公司盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红[64] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中的最低占比也有差异，成熟期无重大资金支出不低于80%，成熟期有重大资金支出不低于40%，成长期有重大资金支出不低于20%[64]